担保与授信 - 公司预计为恒润环锻、恒润传动2023年银行综合授信提供担保额度不超179,600.00万元[2] - 公司及全资子公司2024年拟向银行申请总额不超246,500.00万元综合授信额度[3] - 公司向各银行拟申请授信额度小计70,500.00万元，恒润环锻拟申请123,000.00万元，恒润传动拟申请53,000.00万元[7] - 截止2024年4月23日，公司及子公司担保余额65,000.00万元，占2023年经审计净资产比例19.43%[17] 业绩数据 - 2023年12月31日公司总资产302,434.87万元，9月30日为296,032.88万元[13] - 2023年12月31日公司流动负债总额87,518.10万元，9月30日为80,019.62万元[13] - 2023年12月31日公司负债总额89,044.71万元，9月30日为81,418.44万元[13] - 2023年1 - 12月公司营业收入133,362.47万元，1 - 9月为97,065.12万元[13] - 2023年1 - 12月公司净利润5,381.43万元，1 - 9月为6,605.71万元[13] - 2023年12月31日恒润重工总资产127,469.20万元，9月30日为125,122.03万元[19] - 2023年12月31日恒润重工流动负债总额107,731.03万元，9月30日为97,937.80万元[19] - 2023年1 - 12月恒润重工净利润 - 11,368.44万元，1 - 9月为 - 3,861.57万元[19] 其他信息 - 公司为恒润环锻担保额度占上市公司最近一期净资产比例为37.24%，恒润环锻资产负债率为29.44%[9] - 公司为恒润传动担保额度占上市公司最近一期净资产比例为16.44%，恒润传动资产负债率为87.20%[9] - 公司拟为资产负债率70%以下被担保对象提供担保额度为124,600.00万元，为70%以上被担保对象提供担保额度为55,000.00万元[10] - 恒润环锻注册资本为543,995,623.66万元人民币，成立于2007年1月18日[11] - 恒润传动注册资本30,000万元，成立于2020年12月31日[14]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为98.17%[18] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为99.40%[18] 内部控制 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[7][14] - 2023年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 财务报告内控缺陷认定有利润总额、资产总额潜在错报定量标准[23] - 非财务报告内控直接财产损失有重大、重要、一般缺陷定量标准[24] 业务发展 - 2023年6月开始从事算力业务，8月成立润六尺负责采购运营[25] 内控整改 - 算力设备采购付款流程内控有一般缺陷，已整改[26] - 评价基准日无未完成整改的重大、重要内控缺陷[26][27]

江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 董事会： 尊敬的各位董事，大家好！我谨代表公司经理层向董事会作 2023 年度工作 报告，请予审议： 一、公司总体经营数据 2023 年度，公司实现营业收入 18.49 亿元，同比减少 4.94%，对应营业成本 16.96 亿元，同比减少 2.07%；实现归属于上市公司股东的净利润为-3,498.55 万 元，同比减少 136.91%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,760.18 万元，同比减少 198.18%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 49.48 亿元，同比增长 14.68%；归属于上市公司股东的所有者权益 33.45 亿元， 同比减少 1.54%。 报告期内，公司主要经营情况分析如下： 二、2023 年主要工作情况 2023 年，受复杂多变的国内外经济环境影响，并随着国家补贴取消政策落 地，国内风电实现平价上网，风电机组招标价格也随之下降。风电产业链的各个 环节，从原材料供应、设备制造到项目开发和运营，都面临着获利空间被挤压的 问题。为了应对这些外部挑战，公司必须寻求新的突破，通过技术创新、管理优 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等相关法律法规的要 求,江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事仇如愚、鲁晓冬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 江阴市恒润重工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事仇如愚、鲁晓冬任职经历以及签署的相关自查文件,上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何 职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 江阴市恒润重工股 ...

会议情况 - 2023年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年召开2次提名、9次审计、5次战略和1次薪酬与考核委员会会议，独立董事出席[6] - 2024年开展独立董事专门会议相关工作[8] 关联交易 - 2023年10月17日上海润六尺关联交易取消，18日收回3000万预付设备款[15] - 收购关联方上海六尺持有的芜湖六尺100%股权构成关联交易[16] 公司治理 - 2023年相关方无违反或超期未履行承诺情况，同意回购光科精密20%股权并豁免补偿责任[17] - 按时编制披露多份报告，内部控制体系运行有效[18] - 续聘立信会计师事务所为审计机构[20] 人事变动 - 调整部分高级管理人员职务，聘任周洪亮为总经理[23] 薪酬方案 - 审议通过董监高薪酬议案，方案合理合规[25]

募集资金情况 - 2021年向济宁城投控股非公开发行74,129,541股A股，每股19.88元，募资1,473,695,275.08元，净额1,454,395,759.94元，9月30日到账[13] - 截至2023年12月31日，募集资金初始存放1,459,747,779.4元，余额43,939,018元[17] - 2023年度实际使用募集资金353,585,918.10元[21] - 2023年度利息收入4,447,860.19元，理财收益1,486,719.61元，赎回理财920,000,000.00元，购买理财720,000,000.00元，项目支出353,585,918.10元，手续费支出1,223.14元[20] 账户情况 - 交通银行济宁分行等多个专户余额0元已注销，部分恒润环锻和恒润传动专户有余额[17] 现金管理 - 2022年10月同意用不超6亿闲置募资现金管理，额度12个月滚动使用[24] - 2023年10月同意用不超1.5亿闲置募资现金管理，额度12个月滚动使用[25] - 2023年使用闲置募资现金管理年初余额2亿，投资72亿，赎回92亿，收益2,399,566.82元[28] 募投项目 - 2023年度募投项目合计承诺投资1,454,395,759元，期末累计投入245,686,595.10元，进度85.65%[39] - 2024年拟终止年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目[40] - 年产10万吨齿轮深加工项目实施地变更，截至2023年12月募集资金基本投入完成[39][40]

2023年情况 - 董事会审计委员会召开九次会议，委员全出席并通过全部议案[2] - 8月11日通过控股子公司收购芜湖六尺智算100%股权议案[3] - 11月24日通过业绩承诺方回购参股公司20%股权议案[3] - 续聘立信为2023年度审计机构，费用相符[4][5] - 审计委员会认为交易记录完整真实，内控运作合规[5][6] 2024年展望 - 继续发挥监督职能，履行各项职责[8] - 提升工作有效性和专业性，加强审计管理[8] - 推动内控制度持续优化[8] - 维护公司和股东权益，促进规范运作[8]

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-015 江阴市恒润重工股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十六 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和 《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真 审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》 同意将公司募集资金投资项目"年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目"、 "年产 10 万吨齿轮深加工项目"予以结项，"年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用 大型精加工锻件扩能项目"予以终止，同时将上述项目剩余募集资金 22,368.05 万 ...

关于江阴市恒润重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于江阴市恒润重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 报告（信会师报字[2024]第 ZH10129 号） 2、 附表 委托单位：江阴市恒润重工股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-85653985 关于江阴市恒润重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10129 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 报告编码:沪240D 关于江阴市恒润重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10129 号 江阴市恒润重工股份有限公司全体股东: 我们审计了江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"恒润股 份")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变 ...

北京市嘉源律师事务所 关于江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 7 H 师事务所 LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:江阴市恒润重工股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于江阴市恒润重工股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受江阴市恒润重工股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《江阴市恒润重工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与 ...