证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-023 江阴市恒润重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公 司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 ...

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为145,424.94万元，较2022年度增加3.59%[6] - 本期营业总收入为1,848,692,338.24元，上期为1,944,794,262.50元[29] - 本期营业总成本为1,862,118,098.97元，上期为1,854,687,843.65元[29] - 本期净利润为 -35,991,198.01元，上期为94,796,367.90元[29] - 本期基本每股收益为 -0.0794元/股，上期为0.2150元/股[29] - 另一组数据中本期营业收入为361,924,856.63元，上期为359,267,714.37元[32] - 该组数据本期营业成本为298,747,702.73元，上期为293,991,434.93元[32] - 该组数据本期净利润为51,405,626.18元，上期为43,441,218.18元[32] 财务数据 - 期末资产总计49.48亿元，上年年末为43.14亿元[18] - 期末流动资产合计23.16亿元，上年年末为25.47亿元[18] - 期末非流动资产合计26.32亿元，上年年末为17.67亿元[18] - 期末负债合计15.98亿元，上年年末为9.17亿元[22] - 期末流动负债合计15.43亿元，上年年末为8.86亿元[22] - 期末非流动负债合计0.55亿元，上年年末为0.30亿元[22] - 期末所有者权益合计33.49亿元，上年年末为33.98亿元[22] - 期末货币资金7.49亿元，上年年末为11.95亿元[18] - 期末应收账款6.07亿元，上年年末为5.38亿元[18] - 期末固定资产16.20亿元，上年年末为8.09亿元[18] 股本变动 - 2017年首次公开发行2000万股A股后总股本由6000万股变为8000万股[44] - 2018 - 2021年分别以资本公积转增股本2400万股、4160万股、5824万股、6115.2万股[45] - 2021年向特定投资者发行股票增加注册资本7412.9541万元，变更后为33912.1541万元[46] - 2022年以资本公积向全体股东每10股转增3股，转增10173.6462万股，分配后总股本为44085.8003万股[47] 审计相关 - 立信会计师认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司收入确认和应收账款预期信用损失确认被识别为关键审计事项[6][8] 现金流情况 - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.6985112723亿美元，上期为10.4471130894亿美元[34] - 经营活动收到的税费返还本期为1.1223254004亿美元，上期为0.5920642908亿美元[34] - 投资活动收回投资收到的现金本期为5.2亿美元，上期为30.6057250696亿美元[34] - 筹资活动取得借款收到的现金本期为9.4亿美元，上期为1.9022566173亿美元[34] 会计政策与核算方法 - 公司自2023年度提前执行《企业会计准则解释第17号》，对报表项目无影响[168] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，考虑多项因素确定交易价格[133][134] 税收政策 - 增值税税率为6%、13%，外销产品销售收入实行“免、抵、退”，EB子公司相关收入税率为16%（除德国外欧盟境内收入免税）[170] - 城市维护建设税和教育费附加按实际缴纳的增值税及消费税计缴，税率均为5%[170][171] - 企业所得税税率有15%、25%、31.8%，本公司为25%，EB公司为31.8%，恒润环锻为15% [171] 应收款项情况 - 应收账款期末账面余额为654,340,691.72元，坏账准备46,948,406.86元，账面价值607,392,284.86元[180] - 其他应收款期末余额为190,255,221.24元，上年年末余额为5,418,145.20元[195]

江阴市恒润重工股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等文件的要求，为明确江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公 司"）对投资者的合理投资回报，进一步细化《江阴市恒润重工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）中有关利润分配政策的条款，增强利润分配 决策透明性和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，结合公司 实际情况，董事会制定了未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划（以下简称 "本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，以股东利益为出发点，注重对投资者利益的 保护，并给予投资者稳定回报。在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规 模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、股权融资、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，进而 对 ...

公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监 会的规定；公司《2023 年年度报告》及其摘要所包含的信息能从各个方面真实的 反映出公司当年度的经营管理和财务状况；报告内容真实、准确、完整地反映了 公司经营管理情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、"《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》"的审 核意见 公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规或规范性文件以 及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专 项使用，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。我们认为公司提交的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》如实反映了公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。 江阴市恒润重工股份有限公司监事会 关于第四届监事会第三十七次会议相关事项之审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-014 江阴市恒润重工股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十七次 会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出，本次应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人，董事长承立新因无 法履职未出席本次会议。会议由公司董事周洪亮（代行董事长职责）主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召 集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》 同意将公司募集资金投资项目"年产 4,000 套大型风电轴承 ...

（一）公司依法运作情况 2023 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规 范性文件的规定，认真履行职责。公司监事列席了历次公司召开的董事会和股 东大会，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项，董事会对股 东大会决议的执行情况，对以及公司高级管理人员履行工作职责情况等进行了 严格的监督。监事会认为：公司内部控制制度有效地防范和控制了企业经营的 各项风险，公司各项决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和 《公司章程》的规定，合法、有效，相关的信息披露及时、准确。公司董事和 高级管理人员恪尽职守、勤勉努力，未发现公司董事、高级管理人员执行公司 职务时有违反法律、法规或损害公司利益的行为。 江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《江阴市恒润重工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《监事会议事规则》等相关规定赋予的 职责，从切实维护公司利益和股东权 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-022 江阴市恒润重工股份有限公司 （一）信用减值准备 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款、合同资 产进行减值测试并确认损失准备。经测试，公司 2023 年度需计提信用减值损失 金额共计 14,769,646.68 元。 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分 别召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议通过 了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、及 公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 末的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产 计提相应的减值准备。公 ...

审计机构 - 2023年续聘立信会计师事务所为财务报表及内控审计机构，聘期一年[1] 审计费用 - 2023年度拟支付立信审计费用170万元（不含税）[2] - 2023年年报审计收费140万元，同比无变化[3] - 2023年内控审计收费30万元，同比无变化[3] 费用决策 - 审计委员会、董事会、监事会均认为2023年度审计费用合理[4]

江阴市恒润重工股份有限公司 二、董事会日常工作情况 2023 年度，公司董事会忠实、勤勉地履行各项职责，严格按照相关法律法 规和监管要求等开展三会运作，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有 利条件；同时，持续深入开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化和标 准化，不断提高治理水平。 2023 年度董事会工作报告 报告期内，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《江阴市恒润重工股份有限公司董事会议事规则》等 相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地 履行股东大会赋予的职责，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，努 力推进全年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，受复杂多变的国内外经济环境影响，并随着国家补贴取消政策落 地，国内风电实现平价上网，风电机组招标价格也随之下降。风 ...

江阴市恒润重工股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议的审查意见 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议。根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定， 公司董事会审计委员会委员对拟提交公司董事会第三十七次会议审议的相关议 案进行了认真审阅，并发表如下审查意见： 一、关于公司《2023 年度财务决算报告》的审核意见 公司编制的《2023 年度财务决算报告》如实反映了公司 2023 年度财务状况， 报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，我们同意 将该报告提交公司董事会审议。 立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表 审计和内部控制审计工作。根据实际工作量，公司拟支付立信会计师事务所 2023 年度的审计费用与上年度同比没有变化。我们认为审计费用合理，我们同意将该 议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 （以下无正文，为《江阴市恒润重工股份有限公司第四届董事会审计委员会 202 ...