证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-017 中创物流股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 25 层会议室 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

中信证券股份有限公司 关于中创物流股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中创物流 股份有限公司（以下简称"中创物流""公司"或"发行人"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，对中创物流部分募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期之事项进行了核查，发表 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可【2019】103 号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股股票（A 股）6,666.67 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资金总额为 人民币 102,133.38 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 91,929.63 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位 情况进行了审验，并 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-015 中创物流股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中：公司临时补充流动资金219,100,000.00元。 （三） 募集资金本年度使用金额及年末余额 本公司本年度使用募集资金222,349,787.89元，截至2023年12月31日募集资 金专户余额为2,653,883.11元，募集资金使用和结余情况如下： 本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制募集资金存放与使 用情况的专项报告，详细内容如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]103号）核准，中创物流股份有限公司（以下简称 "公司"或 ...

中创物流股份有限公司 股东大会议事规则 中创物流股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）股东及债权人 的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中创物流股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （十五） 审议股权激励计划； （十六） 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东 大会决定的其他事项。 第三条 公司及控股子公司不得提供对外担保，但公司与控股子公司间相互 提供担保除外。公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： (一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保； - 1 - （三） 审议批准董事会报告； （四） 审议批准监 ...

中创物流股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-10 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijing 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024QDAA2F0019 中创物流股份有限公司 中创物流股份有限公司全体股东: 我们对后附的中创物流股份有限公司(以下简称中创物流)关于募集资金 2023 年度 存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了 鉴证工作。 本鉴证报告仅供中创物流2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的。 鉴证报告(续) XY ...

中创物流股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-126 | 审计报告 XYZH/2024QDAA2B0086 中创物流股份有限公司 中创物流股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中创物流股份有限公司（以下简称中创物流）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了中创物流 2023 ...

中 创 物 流 股 份 有 限 公 司 2023 年 12 月 31 日 内 部 控 制 审 计 报 告 索引 页码 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2024QDAA2B0087 中创物流股份有限公司 中创物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中创物流股份有限公司（以下简称中创物流）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中创物流董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制 ...

中信证券股份有限公司 关于中创物流股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中创物流 股份有限公司（以下简称"中创物流"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根 据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，就中创物流第三届董事会第十三次会议审议的《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，相 关具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可【2019】103号）核准，公司向社会公开发行人民币普 通股股票（A股）6,666.67万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为人民 币102,133.38万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币91,929.63万 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审 验，并于2019年4月23日出 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-005 中创物流股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）《公司章程》 《公司监事会议事规则》的相关规定，公司于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式 向全体监事发出关于召开第三届监事会第十三次会议的通知。 公司第三届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场会议方式召开。 应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露的股东大会资料。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 ...

公司代码：603967 公司简称：中创物流 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 中创物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中创物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促 ...