募资情况 - 公司首次公开发行6666.67万股A股，每股发行价15.32元，募资总额102133.38万元，净额91929.63万元[3] 项目投入 - 沿海运输集散两用船舶购置项目拟投25292.22万元，实投17623.34万元[4] - 物流信息化建设项目拟投5152.54万元，实投4673.65万元[4] - 散货船购置项目拟投20047.59万元，实投0，已终止[4] - 跨境电商物流分拨中心项目拟投22181.50万元，实投18941.89万元，已完毕[4] - 大件运输设备购置项目拟投19255.78万元，实投7899.82万元，已完毕[4] 资金安排 - 截至2025年3月20日，拟将9629.44万元节余募资永久补充流动资金[3] - 沿海运输集散两用船舶购置项目节余8968.84万元，物流信息化建设项目节余660.60万元[8] 审批进展 - 2025年3月28日董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[14] - 部分募投项目结项并将节余募资永久补充流动资金已通过董事会、监事会审议[16] - 部分募投项目结项并将节余募资永久补充流动资金履行了必要审批程序[16] - 保荐人对此无异议[16]

募集资金情况 - 2019年4月23日公司公开发行6,666.67万股新股，发行价15.32元/股，募集资金1,021,333,844.00元，净额919,296,295.76元[9] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金772,063,236.98元，未使用147,233,058.78元，临时补充流动资金195,000,000.00元[10] - 2024年公司使用募集资金171,517,577.57元，含期末临时补充流动资金余额90,000,000.00元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为26,685,577.95元[11] - 截至2024年12月31日，公司已累计投入募集资金总额470,995,927.67元[11] - 2024年募集资金总额919296295.76元，本年度投入37807212.62元，已累计投入470995927.67元[34] - 变更用途的募集资金总额200475895.76元，占比21.81%[34] 项目资金使用 - 2024年沿海运输集散两用船舶购置项目使用26,000,000.00元[11] - 2024年物流信息化建设项目使用6,840,219.80元[11] - 2024年跨境电商物流分拨中心项目使用4,966,992.82元[11] - 2024年跨境电商物流分拨中心项目募集资金永久补充公司流动资金43,710,364.95元[11] - 募投项目《大件运输设备购置项目》原计划投资19,255.78万元，实际使用7,899.82万元，结余12,139.25万元永久补充流动资金[24] - 跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）完工后，节余募集资金4,371.04万元永久补充流动资金[24] 资金管理 - 2024年募集资金专户现金管理收益额254,657.53元，利息收入295,190.08元，手续费575.20元[11] - 2024年公司同意使用不超过14,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日已归还4,900.00万元，余额为9,000.00万元[19] - 2024年公司同意使用最高额度不超过10,000.00万元暂时闲置募集资金购买理财产品，截至12月31日无使用闲置募集资金进行现金管理[20][21] 项目进度与效益 - 沿海运输集散两用船舶购置项目预计2025年12月达到预定可使用状态，本年度投入26000000元，累计投入161733434.31元，投入进度63.95%，本年度实现效益10244948.18元[34] - 跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）2024年3月实施完毕，本年度投入4966992.82元，累计投入184227988.91元，投入进度83.05%，本年度实现效益 - 4000164.23元[34][37] - 物流信息化建设项目预计2026年3月达到预定可使用状态，本年度投入6840219.80元，累计投入46036302.54元，投入进度89.35%[34] - 大件运输设备购置项目2020年11月30日实施完毕，累计投入78998201.91元，投入进度41.03%，本年度实现效益6582013.00元[34][37] 项目变更 - 2019年公司变更《大件运输设备购置项目》购置设备品牌和《物流信息化建设项目》实施主体及设备购买计划，均不涉及变更募投项目资金使用金额[28][29] - 沿海运输集散两用船舶购置项目变更为购买3艘二手船，实施主体变更为天津中创海运有限公司，计划投资4350万元[35] 其他 - 2019年公司使用募集资金1.2亿元在上海投资设立全资子公司中创工程物流有限公司[30] - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[22] - 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况[23] - 截至2024年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为75,626,305.36元[18]

业绩及数据 - 2024年接受劳务预计127260000元，实际127582802.05元[6] - 2024年提供劳务预计65496000元，实际67672635.73元[7] - 2024年租出资产预计2350000元，实际2375326.45元[7] - 2024年购买资产预计1500000元，实际1625083.38元[7] - 2025年接受劳务预计118244000元，青岛港联欣国际物流占同类业务比0.92%[8][9] - 2025年提供劳务预计42972000元，福建可门港供应链管理占同类业务比44.03%[9] - 2024年青岛港联欣国际物流综合物流服务预计81220000元，实际81022872.03元[6] - 2024年山东日日顺国际供应链管理综合物流服务预计3770000元，实际7876528.28元[6] - 2024年日照港集发远达国际物流综合物流服务预计3970000元，实际6607719.46元[6] - 2024年宁波梅山保税港区远达供应链管理综合物流服务预计6210000元，实际7974628.47元[6] - 日照港集发远达国际物流机器设备预计560000元，占比19.31%，上年实际540884.93元，占比18.72%[10] - 宁波梅山保税港区远达供应链管理租出机器设备预计330000元，占比11.38%，上年实际325663.62元，占比11.27%[10] - 青岛盈智科技房产预计860000元，占比5.73%，上年实际862095.24元，占比5.74%[10] - 青岛港董家口散货物流中心房产预计156000元，占比1.04%，上年实际0元，占比0%[10] - 山东日日顺国际供应链管理房产预计646000元，占比4.31%，上年实际646682.66元，占比4.31%[10] - 租出资产小计预计2552000元，上年实际2375326.45元[10] - 青岛港董家口散货物流中心2024年末资产总额11215.61万元、负债373.82万元、净资产10841.79万元、营收2824.57万元、净利润76.72万元、资产负债率3%[12] - 青岛港联欣国际物流2024年末资产总额10743.38万元、负债5061.60万元、净资产5681.78万元、营收21288.24万元、净利润2623.78万元、资产负债率47%[12] - 福建可门港供应链管理2024年末资产总额1991.21万元、负债965.88万元、净资产1025.32万元、营收817.94万元、净利润387.24万元、资产负债率49%[12] - 山东日日顺国际供应链管理2024年末资产总额8171.10万元、负债3097.33万元、净资产5073.77万元、营收49880.40万元、净利润77.30万元、资产负债率38%[13] - 日照港集发远达国际物流注册资本1000万元[14] - 公司资产总额2422.60万元、负债613.04万元、净资产1809.55万元、营收4661.38万元、净利润450.90万元、资产负债率25%[14] - 日照港股份有限公司持股51%[14] 其他情况 - 前期同类关联交易未违约，执行情况良好[15] - 关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿原则定价[16]

中创物流股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和中创物流股份有限公司 （以 下简称"公司 "）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所资质审查 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立 于2012年3月2日，截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册 会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信 永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业 风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除 乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。信永中和会计师事务所截止2024年12月31日 ...

董事会换届 - 2024年4月公司完成董事会换届选举[1] 审计委员会会议 - 2024年度审计委员会召开会议6次[2] - 第三届第十二次会议于2024年3月28日召开[2] - 第四届第一次至五次会议分别于4月19日、4月22日、8月22日、10月24日、11月22日召开[3] 外部审计机构 - 2024年度外部审计机构为信永中和，公司同意续聘[4][6] 人员聘任 - 公司聘任楚旭日为财务总监[5]

募集资金情况 - 2019年4月23日公司公开发行6,666.67万股新股，发行价15.32元/股，募集资金1,021,333,844.00元，净额919,296,295.76元[3] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金772,063,236.98元，未使用147,233,058.78元，临时补充流动资金195,000,000.00元[5] - 2024年公司使用募集资金171,517,577.57元，含临时补充流动资金余额90,000,000.00元，年末专户余额26,685,577.95元[6] - 2024年度募集资金专户现金管理收益额254,657.53元，利息收入295,190.08元，手续费575.20元[6][7] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用470,995,927.67元[7][11] - 截至2024年12月31日，募集资金存放于多家银行，余额合计26,685,577.95元[9] - 截至2024年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金75,626,305.36元[12] - 公司同意使用不超过1.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，已归还4900万元，余额为9000万元[13][14] - 公司同意自2024年3月29日起12个月内，使用最高额度不超过1亿元暂时闲置募集资金购买理财产品，截至2024年12月31日，无使用闲置募集资金进行现金管理[15] - 募集资金总额为919,296,295.76元，本年度投入37,807,212.62元，已累计投入470,995,927.67元[32] - 变更用途的募集资金总额为200,475,895.76元，比例为21.81%[32] 项目资金使用及效益 - 2024年沿海运输集散两用船舶购置项目使用26,000,000.00元，物流信息化建设项目使用6,840,219.80元，跨境电商物流分拨中心项目使用4,966,992.82元，该项目募集资金永久补充流动资金43,710,364.95元[6] - 沿海运输集散两用船舶购置项目承诺投资252,922,200.00元，本年度投入26,000,000.00元，累计投入进度63.95%，本年度实现效益10,244,948.18元[32] - 跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）承诺投资221,815,000.00元，本年度投入4,966,992.82元，累计投入进度83.05%，本年度效益 - 4,000,164.23元[32] - 物流信息化建设项目承诺投资51,525,400.00元，本年度投入6,840,219.80元，累计投入进度89.35%[32] - 散货船购置项目承诺投资200,475,895.76元，已终止并将资金用于永久补充流动资金[32][34] - 大件运输设备购置项目承诺投资192,557,800.00元，累计投入进度41.03%，本年度实现效益6,582,013.00元[32] 项目变更及完结情况 - 《大件运输设备购置项目》原计划投资1.925578亿元，实际使用7899.82万元，结余1.213925亿元永久补充流动资金[18] - 跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）完工，节余募集资金4371.04万元永久补充流动资金[18] - 2019年公司使用1.2亿元募集资金在上海投资设立全资子公司中创工程物流有限公司，《大件运输设备购置项目》实施主体变更[24] - 2020年“大件运输设备购置项目”结项，结余募集资金1.20403亿元永久补充流动资金[25] - 2022年公司终止“散货船购置项目”，结余募集资金2.17亿元永久补充流动资金[26] - 2024年“跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）”完结，节余募集资金永久补充流动资金[27] - 2024年《沿海运输集散两用船舶购置项目》变更为购买3艘二手（7000 - 10000吨级）船，实施主体变更[28] - 沿海运输集散两用船舶购置项目变更为购买3艘二手船，计划投资4,350万元[33] - 跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）于2024年3月实施完毕，因市场竞争未达预计效益[35] - 大件运输设备购置项目于2020年11月30日实施完毕，因市场竞争未达预计效益[35] 资金管理 - 公司制定《中创物流股份有限公司募集资金管理制度》，按规定专户管理，与保荐机构、银行签三方监管协议，除已注销账户，协议履行正常[8] - 因大件运输设备购置项目完成，2021年注销部分专户及对应监管协议；因散货船购置项目终止，2022年注销相关专户及监管协议[9][10] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，存放、使用、管理及披露不存在违规情形[28]

人员情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 保障与处罚 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[1] - 信永中和近三年受行政处罚1次等[1] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[1] 审计工作 - 信永中和对公司2024年度财报及内控有效性审计并出专项报告[2] - 信永中和与公司管理层沟通审计事项提升准确性[2] 公司评价 - 信永中和有相关资格能满足审计要求[3] - 近一年执业坚持原则反映公司状况[3] - 审计行为规范，报告客观完整清晰[3]

综合授信 - 公司及子公司2025年度拟向银行申请不超过129,500万元综合授信额度[3] - 综合授信额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[5] 担保情况 - 公司计划为子公司在授信额度内提供不超过29,500万元担保[3] - 截至公告披露日，公司对子公司担保余额为45,000万元[3] - 中创远博国际物流预计担保5,000万元，占净资产比例2.2%[7] - 中创工程物流预计担保5,000万元，占净资产比例2.2%[7] - 上海智冷供应链预计担保19,500万元，占净资产比例8.58%[7] - 公司目前未签订相关担保协议，以实际确定内容为准[11] 子公司业绩 - 中创远博国际物流2024年营收33,132.43万元，净利润778.17万元[8] - 子公司2024年营收7350.49万元，净利润318.65万元[9] - 上海智冷供应链2024年营收1632.69万元，净利润 - 832.05万元[10] 审议情况 - 本次授信及担保事项已通过相关会议审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[6] - 董事会同意担保事项并提交股东大会审议[12] - 综合授信及担保事项在董事会权限范围内额度可先行运作[12]

人事变动 - 监事施柯庆因工作调动申请辞职，待新监事选出后生效[2] - 提名苑芳川为非职工代表监事候选人，任期至第四届监事会届满[2] 会议事项 - 2025年3月28日公司审议通过补选监事事项，尚需股东大会审议[2][3] 公告信息 - 公告发布于2025年3月29日[5]

财务资助 - 公司拟为大连港散货提供最高7200万元资助，期限三年[3] - 另一方股东辽宁港口按40%比例提供同等资助[3] - 资助议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[4] 合营公司情况 - 大连港散货注册资本1000万，公司持股60%[5] - 2024年度资产总额5258.05万元、负债1252.08万元[5] - 2024年度营收10324.94万元、净利润659.15万元[6] 其他 - 公司高级管理人员在大连港散货任职，构成关联交易[3] - 公司采取按比例资助等风控措施[8][9] - 除本次外，公司无对合并报表外单位资助逾期未收回情况[11]