| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号： | 2024-036 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 26 日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》，主要内容如下： | | | 币种：人民币 | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 融资公司 | 授信银行 | 授信额度 | 是否提供担保 | | 1 | 益丰大药房连锁股份 | 中国建设银行股份有限 | 102,000.00 | 否 | | | 有限公司 | 公司常德鼎城支行 | | | | 2 | 益丰大药房连锁股份 | 长沙银行股份有限公司 | 50,000.00 | 否 | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于续聘 2024 年会计师事务所的公告 益丰大药房连锁股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第 三十九次会议审议通过了《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》，同意继 续选聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财务报告和 内部控制审计等服务，现将相关事宜公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 组织形式 7 18 | | 2011 | | | 特殊普通合伙 | | ...

公司业绩 - 公司2024年预计营业总收入将达到34,122百万元，同比增长22.04%[1] - 公司自上市以来，营收从2015年的28.46亿元增长至2022年的198.86亿元，对应CAGR为32%[12] - 公司自上市以来，毛利率及归母净利率始终高于行业均值，2018-2022年平均毛利率约39.32%，高于行业均值35.98%[13] - 公司自上市以来，归母净利率平均约5.86%，高于行业均值5.08%[13] - 公司经营现金流逐年增长，2018年至2022年增至39.2亿元，CAGR为66.4%[16] - 公司存货周转天数略有上升，但疫后周转效率有所改善[17] - 公司经营现金净流量稳步增长，显示经营状况良好[18] - 公司门店数量由2015年的1065家增长至2022年的10268家，对应CAGR为38.23%，疫后仍保持每年25%以上的门店数量增长，截至2023Q3达12350家[38] 市场趋势 - 2022年我国零售药店市场规模为8725亿元，同比增长9.7%[19] - 我国零售药店市场规模持续增长，2023年行业情况向好[20] - 全国已有20省公布了试点药店名单，涉及城市数量140个，获得统筹资质的门店数超过4.4万家[29] - 处方外流政策推动药店市场空间扩大，处方外流仍将继续[27] - 根据中性假设，2022-2032年处方外流带来的零售终端扩容规模达3600亿元[28] 公司战略 - 公司通过商圈定位法建立了舰群型门店网络，不断提升新店选址能力和质量[51][52] - 公司医药新零售体系运营升级，积极探索线上线下全渠道承接处方外流[56][57] - 公司持续推进商品精品战略，与近600家生产厂商建立精品战略合作关系[58][59] - 公司通过收购、自建和加盟持续推进“区域聚焦，稳健扩张”战略，业绩兑现度高[62] - 公司2023-2025年市值对应市盈率高于行业均值，给予“买入”评级[63]

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于使用部分券闲置募集资金暂时补充流动资金的 重要内容提示： 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"益丰药房"）使用不超过 128,000.00 万元暂时闲置的可转债募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务 相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第三十八次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 128,000.00 万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕109 号）核准，同 意益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"益丰药房"）向不特定 对象发行面值总额 1,797,432 ...

中信证券股份有限公司 关于益丰大药房连锁股份有限公司使用部分闲置募集资金 委托理财的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为益丰大药 房连锁股份有限公司（以下简称"益丰药房"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等规定，对益丰药房拟使用闲置募集资金不 超过人民币 40,000.00 万元进行委托理财事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕109 号）核准，同 意益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行面值总额 1,797,432,000.00 元 可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量 17,974,320 张，募集资金 总额为人民币 1,797,432,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 17,169,690.20 元后，募集资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (一)董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第三十八次会议通知，会议于 2024 年 4 月 16 日以 通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的 决议合法有效。 (二)董事会会议审议情况 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 为了提高募集资金使用效率，降低经营成本，在保证募集资金投资项目资金 需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用可转换公司债券暂时闲 置的募集资金不超过 128,000.00 万元暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的 生产经营活动，使用 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资种类：使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的本金保 障类产品； | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金委托理财的公告 投资金额：闲置募集资金不超过人民币 40,000.00 万元，在授权额度范围 内，资金可滚动使用； 履行的审议程序：经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议批准； 特别风险提示：公司将对投资产品进行严格评估，尽管公司选择本金保障 类理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统 风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特 定对象发行可转换公 ...

关于益丰大药房连锁股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为益丰大药 房连锁股份有限公司（以下简称"益丰药房"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等规定，对益丰药房拟使用闲置募集资金不 超过人民币 128,000.00 万元暂时闲置的可转债募集资金暂时补充流动资金事项 进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕109 号）核准，同 意益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行面值总额 1,797,432,000.00 元 可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量 17,974,320 张，募集资金 总额为人民币 1,797,432,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日以 电子邮件方式发出第四届监事会第三十一次会议通知，会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (一)监事会会议召开情况 (二)监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如 下议案： 一、 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为了提高募集资金使用效率，降低经营成本，在保证募集资金投资项目资金 需求以及募集资金使用计 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 关于开立募集资金专户并签署募集资金专户存储四 方监管协议的公告 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕109 号）核准，同 意益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"益丰药房"）向不特定对象 发行面值总额 1,797,432,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 发行数量 17,974,320 张，募集资金总额为人民币 1,797,432,000.00 元，扣除发行 费用（不含税）人民币 17,169,690.20 元后，募集资金净额为 1,780,262,309.80 元。 上述募集资金已于 2024 年 3 月 8 ...