益丰大药房连锁股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为益丰 大药房连锁股份有限公司（以下简称"益丰药房"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对益丰药房 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 中信证券股份有限公司关于 根据中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕593 号），公司由主承销 商中信证券采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券数量 15,810,090 张，每张面值人民币 100 元，共计募集资金 158,100.90 万元，坐扣 承销及保荐费用 1,340.70 万元后的募集资金为 156,760.20 万元，已由主承销商 中信证券于 2020 年 6 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2-298 号 益丰大药房连锁股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了益 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕593 号），本公司由主承销商中 信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券数 量 15,810,090 张，每张面值人民币 100 元，共计募集资金 158,100.90 万元，坐扣 承销及保荐费用 1,340.70 万元后的募集资金为 156,760.20 万元，已由主承销商中 信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 5 日汇入公司开立的募集资金监管账户。另 减除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 委托理财概况 1、委托理财目的 为提高公司闲置资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前 提下，公司及子公司拟利用闲置资金进行短期理财产品投资，以增加公司资金 收益，公司及股东谋取更大的利益。 2、委托理财金额 闲置自有资金不超过人民币 620,000.00 万元。在授权额度范围内，资金可滚 动使用； 3、资金来源 闲置自有资金。 投资种类：使用闲置自有资金投资安全性较高、流动性较好、风险较低的 本金保障类或低风险理财产品； 投资金额：闲置自有资金不超过人民币 620,000.00 万元。在授权额度与时 间范围内，资金可滚动使用； 履行的审议程序：经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………… 第 1—2 页 目 录 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-299 号 益丰大药房连锁股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，益丰药房公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称益丰药房公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是益丰 药房公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...

一、报告期末主要经营数据 1、主要会计数据及财务指标 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | | 5,970,923,210.35 | 13.39 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 406,753,106.09 | 20.89 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | | 399,441,133.73 | 24.26 | | 常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 650,107,205.26 | -49.56 | | 基本每股收益（元/股） | | 0.40 | 19.15 | | 稀释每股收益（元/股） | | 0.40 | 19.15 | | 加权平均净资产收益率（%） | | 4.06 | 0.21 | | 本报告期末 | | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 | | | | | 增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 总资产 | 26,161,823,616.23 | 24,136,539,194.64 | 8.39 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 公司代码：603939 公司简称：益丰药房 益丰大药房连锁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 益丰大药房连锁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告（王红霞） 作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《独立董事工作制度》等法律法规以及《公司章程》的规定，恪尽职 守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2023 年，公司共计召开了 13 次董事会会议，召开了 4 次股东大会，作为独 立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方 保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案并就相关事项发表了独立 意见，对所审议的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知识，结合公司运 王红霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年 7 月出生，博士后学 历，律师职称。现任中南大学副教授，博士生导师，公司独立董事。并担任公司 提名委员会召集人，审计委员会委员。 （二）履职独立性情况 营 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 一、 召开会议的基本情况 召开地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-300 号 益丰大药房连锁股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称益丰药房公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供益丰药房公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为益丰药房公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 益丰药房公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整， ...