投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和电话会议 [1] - 参与单位包括中信证券、国金证券、保银投资等多家机构 [1] - 活动时间为2023年10月27日，地点在公司办公楼二楼办公室 [2] - 公司接待人员有董事会秘书刘默洋、财务负责人张宪民、总经理助理戴帅 [2] 2023年度第三季度公司运行基本情况 - 年前三季度实现营业收入16.43亿元，同比下降19.99%，归母净利润1.75亿元，同比下降71.98% [2] - 单第三季度实现营业收入4.80亿元，同比下降32.77%，归母净利润亏损3130万元，同比下降114.37% [2] - 前三季度硅系列产品销量7.44万吨，钾系列产品销量12.82万吨，硅烷偶联剂销量1.41万吨 [2] - 三氯氢硅受硅粉价格下降及需求降低影响，价格环比及同比下降；高纯四氯化硅价格跟随三氯氢硅同步下行，需求端相对稳定；氢氧化钾及硫酸钾产品受原材料价格下行影响售价同步下行 [2][3] - 两期新建三氯氢硅装置共计12.22万吨产能正常运行，原6.5万吨装置已停产拆除；12万吨/年氢氧化钾（折百）项目设计完成，正在进行部分土建施工；电子级四氯化硅项目建设进度正常，四季度将完成 [3] 问答环节 三氯氢硅相关 - 三氯氢硅已低位运行，进一步下跌空间不大；部分自用，部分外售，自用随硅烷偶联剂产能释放将增加，生产装置产出比可调节，会根据自身产品需求调整；对外销售与下游客户合作良好，新兴产业需求增长 [3] 氢氧化钾相关 - 氢氧化钾原材料氯化钾价格今年持续下降，氢氧化钾价格同向下降，第三季度小幅回升；公司氢氧化钾近几年持续满产满销，作为三氯氢硅配套产品发挥循环经济作用；后续将推进出口业务，为新项目产品投放打基础 [4] 硅烷偶联剂相关 - 公司经营理念是追求产品质量和成本优势，通过品质提升优化客户结构，树立三孚品牌，与客户建立战略合作关系 [4] 特种硅烷需求相关 - 特种硅烷国内需求是进口替代过程，新能源发展和新材料涌现使改性硅烷需求增加，满足环保、低碳、特殊功能诉求；因产品系列多、下游行业多，个性化需求难量化，但整体及长远需求呈增加趋势 [5] 电子特气领域相关 - 前三季度电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅销售逐步放量，产品品质获客户高度认可，实现一定程度进口替代且进度将加快，客户群体数量及销量增长趋势符合行业特点 [5] 行业壁垒相关 - 公司电子气体为硅基类电子特气，应用于薄膜沉积工艺，品质要求高；产品质量控制包括微量元素控制、稳定性及充装过程控制；电子级二氯二氢硅是要求最严格的特气之一 [6]

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为479,763,645.89元，较去年同期下降32.77%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-31,301,079.57元，较去年同期下降114.37%[6] - 2023年第三季度扣除非经常性损益的净利润为-35,061,117.11元，较去年同期下降116.46%[7] - 公司第三季度财报显示，流动资产总额为1,518,043,418.79元，较上一年同期有所下降[15] - 非流动资产合计达到1,733,548,126.08元，较上一年同期有所增长[16] - 公司负债合计为855,500,113.95元，较上一年同期有所下降[17] - 营业总收入为1,642,772,857.43元，较上一年同期有所下降[18] - 营业总成本为1,399,794,578.59元，较上一年同期有所增长[18] - 2023年第三季度公司净利润为161,372,429.37元[19] - 基本每股收益为0.46元[20] 股东情况 - 公司报告期末总资产为3,251,591,544.87元，较上年末下降2.54%[8] - 公司报告期末普通股股东总数为27,747股[12] - 公司报告期末前十名股东中，孙任靖持股数量最多，为150,404,520股，持股比例为39.31%[12] - 公司报告期末前十名股东中，唐山元亨科技有限公司持股数量为98,098,000股，持股比例为25.64%[12] - 公司报告期末前十名股东中，冯瑞红持股数量为7,720,000股，持股比例为2.02%[12] 现金流量 - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为323,671,913元，较去年同期增加125.66%[7] - 经营活动现金流入小计为1,558,666,688.02元，现金流出小计为1,234,994,774.45元，净额为323,671,913.57元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-465,545,397.74元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-69,648,414.18元[22]

产品售价 - 2023年1 - 9月硅系列产品平均售价8745.92元/吨，较2022年同期降46.60%[2] - 2023年1 - 9月钾系列产品平均售价5278.47元/吨，较2022年同期降31.20%[2] - 2023年1 - 9月硅烷偶联剂产品平均售价15644.58元/吨，较2022年同期降45.88%[2] 产品产销 - 2023年1 - 9月硅系列产品产量72689.61吨，销量74365.16吨，销售金额65039.17万元[4] - 2023年1 - 9月钾系列产品产量128532.75吨，销量128242.04吨，销售金额67692.19万元[4] - 2023年1 - 9月硅烷偶联剂产品产量13745.26吨，销量14062.24吨，销售金额21999.79万元[4] 采购价格 - 2023年前三季度氯化钾平均采购价格较去年同期降39.83%，第三季度较二季度环比降9.22%[5] - 2023年前三季度金属硅粉平均采购价格较去年同期降24.37%，第三季度较二季度环比降13.14%[5]

唐山三孚硅业股份有限公司独立董事关于 我们一致同意公司董事会对上述人员的聘任，任期自本次会议审 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 独立董事：张艳荣 宋晓阳 黄荣华 2023 年 10 月 18 日 第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作规则》等有关规定，作为 公司的独立董事，我们认真审阅了公司第五届董事会第一次会议聘任 高级管理人员的相关议案，本着审慎、负责的态度发表独立意见如下： 经审核公司拟聘任的总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、 董事会秘书的简历和相关资料，我们认为：拟任公司总经理的万柏峰 先生，拟任公司副总经理的董立强先生，拟任公司总工程师的周连会 先生，拟任公司财务负责人的张宪民先生，拟任公司董事会秘书的刘 默洋女士均不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公 司高级管理人员的情况，也不存在《证券法》规定的证券市场禁入的 情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》 的有关规定，并具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、 履职能力和条件。 上述聘任高级管 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-063 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 10 月 18 日公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会 成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室举行，本次会议 采取现场和通讯表决相结合的方式。经公司全体董事共同推举，本次会议由孙任 靖先生主持，本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举孙任靖先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之 日起至第五届董事会任期届满时止。 1、审计委员会由张艳荣女士、宋晓阳先生、黄荣华先生 ...

本次股东大会由公司董事长孙任靖先生主持，采取现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办 公楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-062 唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 252,517,014 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.9960 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-064 一、监事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第五届 监事会第一次会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。与会监事共同推选监事王化利先生主持本次会议，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所 持有的表决权票数 100%。 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 同意选举王化利先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日 起至第五届监事会任期届满时止。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 王化利，男，1972 年 ...

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 10 月 18 日在唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山三孚硅业股份有限公司第四届董 事会第三十二次会议决议公告》《唐山三孚硅业股份有限公司第四届监事会第二十 次会议决议公告》《唐山三孚硅业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东 大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他 文件和资料，同时现场审查了出席现场会议股东的身 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 1 唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 10 月 18 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 2023 年 10 月 18 日的 9:15-15:00。 现场会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 13 点 30 分 现场会议召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼 会议室 会议召集人：公司董事会 现场会议主要议程： 一、主持人宣布会议开始，宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有 表决权的股份数 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》 | ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-061 唐山三孚硅业股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日下午 14:00 —15:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 通过网络互动形式召开 2023 年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 9 月 22 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息 披露媒体披露了《唐山三孚硅业股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的 公告》（公告编号：2023-053）。 回答：尊敬的投资者您好，公司高纯四氯化硅产品可到达 9N，已实现对原材料 要求较为苛刻的 PCVD 芯棒生产工艺的规模化供应，并实现了进口替代。公司主要客 户包括中天科技、长飞光纤光缆等，感谢您的关注！ 20 ...