财务数据关键指标变化（净利润） - 公司预计2025半年度归属于母公司所有者的净利润为-2,200万元到-2,800万元[4][5] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为993.90万元[6] - 公司预计2025半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2,800万元到-3,500万元[4][5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为776.72万元[6] 业务线表现（成本与销售） - 子公司丽岛新能源（安徽）有限公司投资项目产线投产，由于产销规模较小导致单位成本较高[6] - 部分产品因市场竞争加剧导致销售价格下降，影响本期净利润[6] 管理层讨论和指引 - 业绩预告数据未经会计师事务所审计[5][7] - 具体财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准[8]

业绩表现 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者净利润亏损2200万元至2800万元 [1] - 公司预计2025年半年度扣除非经常性损益净利润亏损2800万元至3500万元 [1] - 与上年同期相比将出现亏损 [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月11日在丽岛新材会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 [1] - 会议由董事长蔡征国主持，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，现场投票结果当场宣布，网络投票结果汇总后公布 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案均获通过，A股股东同意票比例均超99.9%，其中最高同意比例为99.9169% [2] - 反对票比例最高为0.0855%，弃权票比例最高为0.0102% [2] - 议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [2] 法律合规性 - 律师胡琪、董一平确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效，符合《股东会规则》等法规要求 [2]

会议信息 - 会议由公司第五届董事会第十六次会议决定召开，2025年6月24日发布通知[4] - 现场会议于2025年7月11日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）93人，代表股份132,680,182股，占比63.5195%[7] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》等四项议案有具体表决结果[9][10][11][12] - 第一项议案经三分之二以上通过，二至四项议案过半数通过[14] 会议结论 - 本次会议召集、召开等均合法有效[15]

会议信息 - 股东大会于2025年7月11日在丽岛新材会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人93人，所持表决权股份132,680,182股，占比63.5195%[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》同意票比例99.9066%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票比例99.9169%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票比例99.9169%[7] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》同意票比例99.9129%[7] 人员出席 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[6] 律师见证 - 见证律所北京国枫律师事务所，律师胡琪、董一平[8] - 律师称会议召集、召开程序合法有效[8]

股价表现 - 截至2025年7月4日收盘，丽岛新材报收于9.73元，较上周的9.73元上涨0.0% [1] - 7月3日盘中最高价报9.92元，6月30日盘中最低价报9.66元 [1] - 当前最新总市值20.32亿元，在工业金属板块市值排名59/60，在两市A股市值排名4955/5149 [1] 可转债转股情况 - 截至2025年6月30日，累计已有人民币12000元丽岛转债转为公司A股普通股，占丽岛转债转股前公司已发行A股普通股股份总额的0.000443% [1] - 累计转股股数为925股 [1] - 尚未转股的丽岛转债金额为人民币299988000元，占丽岛转债发行总量的比例为99.9960% [1] 近期转股变动 - 自2025年4月1日至2025年6月30日，共有人民币1000元丽岛转债转为公司A股普通股，转股股数为77股，占丽岛转债转股前公司已发行A股普通股股份总额的0.000037% [1] - 公司无限售条件流通股由208880848股增加至208880925股，总股本也相应增加到208880925股 [1]

可转债发行概况 - 公司于2023年11月15日公开发行300万张可转债，每张面值100元，发行总额3亿元，期限6年[1] - 可转债简称"丽岛转债"，债券代码"113680"，经上海证券交易所批准上市[2] 转股条款及调整 - 初始转股价格为13.01元/股，因2023年度权益分派于2024年6月19日调整为12.91元/股[2] - 转股期为2024年5月21日至2029年11月14日[2] 转股实施情况 - 截至2025年6月30日累计转股金额1.2万元，转股925股，占转股前总股本0.000443%[1][2] - 2025年第二季度转股金额1000元，转股77股，占转股前总股本0.000037%[1][2] - 未转股余额2.99988亿元，占发行总量99.996%[1][3] 股本结构变动 - 2025年第二季度无限售流通股因转股增加77股，总股本从208,880,848股增至208,880,925股[3] - 有限售条件流通股数量维持0股不变[3]

债券发行与转股 - 2023年11月15日发行300万张可转换公司债券，总额30,000.00万元[4] - 截至2025年6月30日，累计12,000元转债转股，占比0.000443%[3][6] - 截至2025年6月30日，未转股金额299,988,000元，占比99.996%[3][6] 股份变动 - 2025年4 - 6月，无限售流通股从208,880,848股增至208,880,925股[8] - 2025年4 - 6月，总股本从208,880,848股增至208,880,925股[8]

发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券（丽岛转债）总额为3亿元，每张面值100元，按面值发行，扣除发行费用后募集资金净额为2.93亿元[2][3] - 债券期限为6年（2023年11月15日至2029年11月14日），票面利率采用阶梯式设计，首年0.20%，第六年升至3.00%[3] - 债券于2023年12月5日在上海证券交易所挂牌交易，代码113680，转股期自2024年5月21日起至到期日止[3][4] 资金用途 - 募集资金全部用于"年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目（二期）"，截至2024年底累计投入2.94亿元，进度达97.88%[14][19] - 项目原计划2024年2月投产，后延期至2024年8月，目前处于产能爬坡阶段[19] 财务表现 - 2024年公司营业收入15.79亿元，同比增长12.21%，但净利润亏损3422.65万元，主要因新项目产能爬坡成本高、资产减值计提及行业需求收缩[18][19] - 经营活动现金流净额-1.96亿元，同比下滑761.27%，系原材料采购支付增加所致[19] - 资产负债率37.17%，流动比率2.24，速动比率1.38，偿债指标保持稳定[20] 转股条款 - 初始转股价13.01元/股，后因2023年度利润分配调整为12.91元/股[24] - 2024年多次触发转股价下修条件（股价连续30日中有15日低于转股价85%），但董事会均决议暂不下修[25][26][27][28] 行业动态 - 铝材加工行业面临产品同质化、产能过剩及竞争加剧问题，板带箔市场内卷严重[20] - 新能源电池集流体材料成为公司战略转型方向，但新业务短期尚未贡献盈利[18][19]

可转债发行 - 公司发行300万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金30000万元，净额29337.26万元[9][70] - 可转债期限6年，自2023年11月15日至2029年11月14日[15] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[16] - 转股期自2024年5月21日至2029年11月14日，初始转股价格13.01元/股[24][25][27] 业绩情况 - 2024年公司营业收入15.79亿元，同比上升12.21%，净利润为 - 3422.65万元[66] - 2024年经营活动现金流量净额降至 - 19582.99万元[66] - 2022 - 2024年合并口径营业收入分别为160277.99万元、140723.72万元、157912.04万元，归属净利润分别为8786.66万元、6743.67万元、 - 3422.65万元[82] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目全部结项，专用账户注销，余额0元[71] - 年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目（二期）承诺投资30000万元，累计投入进度97.88%，本年度效益5463.85万元[74] - 2024年使用闲置募集资金买理财产品1000万元，赎回3000万元，收益9.15万元[75] - 募集资金结余1.38万元补充流动资金[75] 财务指标 - 2024年12月31日资产负债率37.17%，流动比率2.24，速动比率1.38 [83] - 报告期末货币资金余额13691.28万元，流动资产余额124108.28万元[84] 转股价格相关 - 2024年6月19日丽岛转债转股价格由13.01元/股调整为12.91元/股[90] - 多次董事会决议不行使转股价格向下修正权利并重新起算[91][92][93][94][95][96][97][98]