公司基本信息 - 公司中文名称为江苏丽岛新材料股份有限公司，法定代表人为蔡征国[10] - 公司A股上市交易所为上海证券交易所，股票简称丽岛新材，代码603937[14] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[13] - 公司注册地址和办公地址均为常州市龙城大道1959号[12] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年1 - 6月营业收入为699,513,241.02元，较上年同期的751,014,360.97元减少6.86%[15] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为9,938,986.24元，较上年同期的35,983,072.82元减少72.38%[15] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,767,244.95元，较上年同期的34,511,238.04元减少77.49%[15] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 103,822,113.58元，上年同期为69,835,946.64元[15] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产较上年度末减少0.63%，上年度末为1,642,027,986.52元[15] - 2024年6月30日总资产较上年度末减少0.85%，上年度末为2,615,698,353.76元[15] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期0.17元/股，同比减少70.59%；稀释每股收益0.07元/股，上年同期0.17元/股，同比减少58.82%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.04元/股，上年同期0.17元/股，同比减少76.47%[16] - 本报告期待权平均净资产收益率0.61%，上年同期2.28%，减少1.67个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.47%，上年同期2.18%，减少1.71个百分点[16] - 归属于上市公司股东的净利润下降72.38%，主要因子公司安徽丽岛投资项目部分投产但目前亏损，原有业务中精整切割、来料加工业务销售下降致利润减少[16] - 非经常性损益合计2171741.29元，其中非流动性资产处置损益178211.79元、计入当期损益的政府补助103397.47元等[17] - 2024年上半年公司实现营业收入69,951.32万元，同比下降6.86%；实现净利润993.90万元，同比下降72.38%[35] - 2024年上半年营业收入699,513,241.02元，较上年同期减少6.86%；营业成本650,236,858.95元，较上年同期减少3.98%[40] - 2024年上半年销售费用5,709,483.29元，较上年同期增加27.19%；管理费用15,696,011.16元，较上年同期增加6.93%[40] - 2024年上半年研发费用15,471,669.71元，较上年同期增加36.66%；税金及附加4,586,819.71元，较上年同期增加30.32%[40] - 2024年上半年经营活动现金流量净额为 -103,822,113.58元，投资活动现金流量净额为114,672,713.91元，较上年同期增加1,978.95%[40] - 2024年上半年交易性金融资产期末数为19,400,162.63元，较上年期末减少91.46%；应收账款期末数为45,604,202.11元，较上年期末减少31.54%[42] - 2024年上半年固定资产期末数为698,204,871.57元，较上年期末增加36.27%；在建工程期末数为397,948,868.49元，较上年期末减少31.27%[42] - 2024年上半年应付职工薪酬期末数为7,697,652.66元，较上年期末减少42.85%；应交税费期末数为9,051,440.53元，较上年期末减少58.37%[42] - 2024年1-6月公司产品毛利率受上下游市场波动影响下降[49] - 公司IPO募集资金4.2亿元，可转债募集3亿元，募投项目投产后资产规模将增加且新增折旧费用影响当期利润[49] - 2024年6月30日公司货币资金234,615,842.76元，较2023年12月31日的199,804,203.83元有所增加[96] - 2024年6月30日公司交易性金融资产19,400,162.63元，较2023年12月31日的227,049,474.11元大幅减少[96] - 2024年6月30日公司流动资产合计1,368,997,636.84元，非流动资产合计1,224,394,030.87元，资产总计2,593,391,667.71元[97] - 2024年6月30日公司流动负债合计580,632,407.16元，非流动负债合计381,052,776.34元，负债合计961,685,183.50元[98][99] - 2024年6月30日公司实收资本（或股本）208,880,076.00元，归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,631,706,484.21元[99] - 2024年6月30日公司负债和所有者权益（或股东权益）总计2,593,391,667.71元[99] - 2024年6月30日公司资产总计22.28亿元，较2023年12月31日的22.57亿元下降1.26%[102] - 2024年上半年营业总收入6.995亿元，较2023年上半年的7.51亿元下降6.86%[106] - 2024年上半年营业总成本6.927亿元，较2023年上半年的7.06亿元下降1.89%[106] - 2024年上半年营业利润858.05万元，较2023年上半年的4462.51万元下降80.77%[107] - 2024年6月30日货币资金2.048亿元，较2023年12月31日的1.588亿元增长29.09%[100] - 2024年6月30日应收账款1.429亿元，较2023年12月31日的1.575亿元下降9.24%[101] - 2024年6月30日应付票据2.751亿元，较2023年12月31日的2.784亿元下降1.17%[103] - 2024年6月30日应付账款6078.16万元，较2023年12月31日的7826.91万元下降22.34%[103] - 2024年上半年利息费用609.15万元，较2023年上半年的42.19万元增长1343.83%[107] - 2024年上半年研发费用1547.17万元，较2023年上半年的1132.13万元增长36.66%[107] - 2024年上半年净利润为9938986.24元，2023年同期为35983072.82元[108] - 2024年上半年基本每股收益为0.05元/股，2023年同期为0.17元/股；稀释每股收益为0.07元/股，2023年同期为0.17元/股[109] - 2024年上半年营业收入为409695565.89元，2023年同期为613569357.58元[109] - 2024年上半年营业成本为371686803.38元，2023年同期为560903678.92元[109] - 2024年上半年营业利润为19990270.06元，2023年同期为35568071.12元[109] - 2024年上半年利润总额为19990065.91元，2023年同期为35568071.81元[110] - 2024年上半年净利润为15694469.55元，2023年同期为27664525.55元[110] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为546151278.39元，2023年同期为436459706.85元[111] - 2024年上半年收到的税费返还为6409506.18元，2023年同期为9935849.45元[111] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为591113920.88元，2023年同期为507346000.44元[111] - 经营活动现金流出小计2024年为694,936,034.46元，2023年为437,510,053.80元[112] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 103,822,113.58元，2023年为69,835,946.64元[112] - 投资活动现金流入小计2024年为289,515,226.48元，2023年为618,784,311.58元[112] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为114,672,713.91元，2023年为5,515,892.00元[112] - 筹资活动现金流出小计2024年为20,761,367.44元，2023年为62,455,493.76元[112] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 20,761,367.44元，2023年为 - 62,455,493.76元[112] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 8,372,561.58元，2023年为15,709,566.49元[113] - 期初现金及现金等价物余额2024年为156,204,836.08元，2023年为194,601,254.40元[113] - 期末现金及现金等价物余额2024年为147,832,274.50元，2023年为210,310,820.89元[113] - 所有者权益合计本期增减变动金额为 - 10,321,502.31元[116] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配金额为20261367.44元[117] - 2024年上半年未分配利润较上年期末增加8828672.82元[118] - 2024年上半年综合收益总额为35983072.82元[118] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少27154400元[118] - 2023年半年度实收资本（或股本）为208880000元[118] - 2023年半年度资本公积为551843472.25元[118] - 2023年半年度盈余公积为89642344.22元[118] - 2023年半年度未分配利润为721078972.25元[118] - 2024年上半年母公司实收资本（或股本）较上年期末增加76元[120] - 2024年上半年母公司未分配利润较上年期末减少4566897.89元[120] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为-20,261,367.44元[121] - 2024年半年度末所有者权益合计为1,472,869,161.19元[121] - 2023年半年度末所有者权益合计为1,413,827,287.19元[122] - 2024年本期增减变动金额中未分配利润为510,125.55元[123] - 2024年综合收益总额为27,664,525.55元[123] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-27,154,400.00元[123] 业务线相关信息 - 公司在蚌埠市五河县投资建设“年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目”[18] - 公司拟在蚌埠市五河县投资建设“新能源电池集流体材料项目”，新增电池箔（光箔）和铝带材生产线[33][36] - 公司子公司安徽丽岛投资项目已部分投产，目前处于亏损状态[35] - 公司原有彩涂铝业务中食品包装涂层业务有增长，精整切割、来料加工业务销售下降[35] - 公司积极响应政策，在建筑内外墙等多领域发力推进功能性产品[32][36] - 公司生产周期为3 - 5天[28] - 报告期内，公司外销收入占比约11.84%[28] - 公司在采购环节常备1 - 2个月左右的库存[29] - 公司主要客户包括建筑领域的霍高文建筑、亨特道格拉斯建筑等知名企业

资金募集 - 2017年首次公开发行股票募资50078.98万元，净额42000万元[5][6] - 2023年发行可转债募资30000万元，净额29337.26万元[6] 募投项目 - 未结项募投项目总投资120151万元，拟用募资50723万元[8] - 两结项募投项目承诺投资50723万元，实际投资50348.45万元，节余2.03万元[11] - 两募投项目预定可使用状态从2024年2月延至8月[9] 资金使用 - 节余募资2.03万元永久补充流动资金[4][13] 其他事项 - 拟注销募集资金专户，终止三方监管协议[13] - 本次事项无需董事会和股东大会审议[4]

新策略 - 2024年8月28日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 拟修订《公司章程》经营范围相关条款[5] - 变更后经营范围新增金属表面处理等业务且表述更细化[3] - 修订事项需提交股东大会审议通过[6] - 提请股东大会授权办理工商变更登记事宜[6]

丽岛转债基本信息 - 发行总额3.00亿元，300万张，每张面值100元[4] - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[4] - 期限2023年11月15日至2029年11月14日，2023年12月5日上市[4] - 转股期自2024年5月21日至2029年11月14日[4] - 初始转股价13.01元/股，最新12.91元/股[6] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[7] - 修正后转股价格有下限要求[7] - 2024年8月12 - 23日，十个交易日收盘价低于10.97元/股[8] - 未来连续二十个交易日内有五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，可能触发修正条款[9] - 触发条件后公司将确定是否修正并披露信息[10]

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 债券代码：113680 债券简称：丽岛转债 转股价格：12.91 元/股 "113680"。 本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行发行；本次 发行的可转债总额为人民币 3.00 亿元 ；发行票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%；债券期限： 本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 11 月 15 日（T 日） 至 2029 年 11 月 14 日；上市日期：2023 年 12 月 5 日。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《募集说明 书》的约定，公司本次发行的"丽岛转债"初始转股价为 13.01 元/股，当前转 股价格为 12.91 元/股。转股价格调整情况如下： 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于不向下修正 "丽岛转债"转股价格的 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议于2024年8月9日召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 会议审议通过不向下修正“丽岛转债”转股价格的议案[4] - 该议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4]

可转债发行 - 发行总额3.00亿元，数量300万张，每张面值100元[4] - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[4] - 期限2023年11月15日至2029年11月14日，转股期2024年5月21日至2029年11月14日[4] 转股价格 - 初始转股价13.01元/股，最新12.91元/股[6] - 满足条件董事会有权提出向下修正方案，须股东三分之二以上通过[7] - 自2024年7月22日至8月2日，已有十个交易日收盘价低于转股价格85%[8] - 未来连续二十个交易日内有五个交易日收盘价低于85%，可能触发修正条款[9] - 触发条件后公司将确定是否修正并披露信息[10]

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际 控制人的通知，蔡征国先生将所持有的本公司的部分可转换公司债券（以下简 称"可转债"）办理了解除质押业务。具体情况如下： 一、股东可转换公司债券解除质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次解除质 | | 质押 | | 占其所 持剩余 | 占可转债 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | | 质押起始 | | | | 总剩余数 | | | 第一大股 | 押数量 | | 到期 | 质权人 | 可转债 | | | 称 | 东及其一 | （元） | 日 | 日 | | 比例 | 量比例 | | | | | | | | | （%） | | | 致行动人 | | | | | （%） | | | 蔡征国 | 是 | | 2023-12- | 2024- | 云南国际 信托有限 | | | | | | 100,000,000 | 18 | 7-22 | | 98.81 | 33.33 | | | | | | | 公司 | | | | 合计 | — | 100,000,0 ...

可转债信息 - “丽岛转债”发行总额3.00亿元[5] - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[5] - 期限自2023年11月15日至2029年11月14日[5] - 初始转股价13.01元/股，当前12.91元/股[5] 转股价格调整 - 2024年6月19日因权益分派调整转股价[5] 价格触发情况 - 2024年7月1 - 19日，15个交易日收盘价低于转股价格85%[3] 董事会决策 - 2024年7月19日决定本次不向下修正转股价格[7] - 2024年7月22日重新起算，再触发将再审议[3]

一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 7 月 19 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事 发出。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长蔡征国先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏丽岛新材料股 ...