| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第18号》相关规定进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况。 二、 本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产 生影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 本次公司会计政策变更事项已经公司第五届董事会第十四次会 ...

业务开展 - 拟开展大宗原材料期货与衍生品交易业务，投入保证金不超1亿且额度可循环[2] - 交易资金用自有资金，不涉及募集资金[2] 交易相关 - 场内交易场所含沪深等合法境内外场所，场外对手为有资质金融机构[2] - 交易品种为铝，工具包括期货、远期、期权等[2] 授权与核算 - 授权决议有效期至2025年年度股东大会召开[2] - 按相关会计准则对业务核算处理[3] 风险管理 - 交易存在市场、流动性等风险[4][5] - 以监管法规为依据搭建架构并在授权内决策[6] - 制定制度，配专业团队，加强人员培训[6] - 金融业务风险管理遵循多项原则并及时更新完善[6]

2024 年度董事会审计委员会履职报告 江苏丽岛新材料股份有限公司 据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会 工作制度》的有关规定，作为江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 现任审计委员会成员，就 2024 年履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司报告期内董事会审计委员会由独立董事崔萍、独立董事魏佳眉、董事蔡 旻辰三名成员组成。由具有专业会计资格的独立董事崔萍担任主任委员。报告期 内，公司审计委员会组成情况符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规范性文件 及制度的要求。 注：公司第四届董事会审计委员会成员为崔萍、黄华庆、陈波。任期至 2024 年 4 月 22 日。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议，2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会进行换届选举，审议通过了《关于选举独立董事的议案》。公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第一次会议，审议 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 股东未来三年分红回报规划（2025-2027 年） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 修订）》（中国证监会公告[2025]5 号）及《公司章程》的有关规定，为健全江苏丽岛新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）利润分配事项的决策程序和机制，增加股利分配决策透明度和 可操作性，积极回报投资者，结合公司的实际情况，特制定《江苏丽岛新材料 股份有限公司股东未来三年分红回报规划（2025-2027 年）》（以下简称"本规 划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，并结 合股东的即期利益与长远利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定 性。 二、本规划制定的基本原则 充分注重股东的即期利益与长远利益，同时兼顾公司的现时财务状况和可 持续发展；充分听取和考虑股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见；结 合公司的经营状况、现金流量情况和现时的货币政策环境进行利润分配。 三、 ...

公司代码：603937 公司简称：丽岛新材 江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏丽岛新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入15.79亿元，较2023年增长12.21%[35][44] - 2024年公司营业成本147,673.62万元，较上年同期上升18.23%[44] - 2024年归属上市公司股东净利润 - 3422.65万元，2023年为6743.67万元[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 1.96亿元，2023年为 - 2273.74万元[35] - 2024年加权平均净资产收益率 - 2.12%，2023年为4.25%[35] - 2024年总资产25.27亿元，较2023年下降3.39%[35] - 2024年归属上市公司股东净资产15.88亿元，较2023年下降3.32%[35] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数为12,992户，年度报告披露日前上一月末为12,580户[39] 未来展望 - 预计2025年轨道交通用铝量将突破120万吨[22] - 2025年新能源汽车新车销量将达汽车新车销售总量20%左右，2035年成新销售车型主流[24] - 2025年全球软包电池市场规模预计达400亿美元[24] 新产品和新技术研发 - 公司在蚌埠市五河县投资项目新增电池箔生产线，整体产线已陆续投产，年产8.6万吨[27] 其他 - 2024年原铝（电解铝）累计产量为4400.5万吨，同比增长4.60%[11] - 公司产品生产周期为3 - 5天，外销收入占主营业务收入13.13%[31] - 2024年依法提取10%的盈余公积101.19万元，扣除2024年发放的2023年度股东现金红利2026.14万元，截止至2024年12月31日累计可供分配的利润为6.998亿元，2024年度拟不进行利润分配[6] - 蔡征国期末持股量为118,732,618股，持股比例56.84%[39] - 蔡红期末持股量为13,002,780股，持股比例6.22%[39] - 王申报告期内增持2,951,600股，期末持股量为2,951,600股，持股比例1.41%[39] - 冯金仙报告期内增持525,400股，期末持股量为2,517,800股，持股比例1.21%[39] - 沈培兴报告期内增持464,100股，期末持股量为1,218,900股，持股比例0.58%[39] - 龙丽峰期末持股量为854,500股，持股比例0.41%[39]

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况报告 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2024年度财务审计机构 和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公 司《董事会审计委员会工作细则》《公司章程》的有关规定。现将公司董事会 审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下： | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 | | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—15 页 三、报告附件………………………………………………………第 16—20 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕15-13 号 江苏丽岛新材料股份有限公司全体股东： 目 录 我们鉴证了后附的江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称丽岛新材公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供丽岛新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为丽岛新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 丽岛新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰海通"）作为江 苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材"、"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行持续督 导职责，对丽岛新材 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2017 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1777 号），公司由主承销商国金证券股份 有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,222 万股，发行价为每股人民币 9.59 元，共计募集资金 50,078.98 万元，坐扣承销和 保荐费用 6,495.9 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为提高资金使用效率，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材" 或"公司"）将部分闲置自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机 构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收 益产品。现金管理金额不超过 50,000 万元人民币，在该额度内的资金可循环滚 动使用，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公 司董事长蔡征国先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。 一、 委托理财概述 江苏丽岛新材料股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十 四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案》， 同意公司为提高资金使用效率，将部分闲置自有资金用于购买银行、券商、资 产管理公司等金融机构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其 他风险可控的类固定收益产品。现金管理金额不超过 5 ...