现场检查 - 华泰联合证券于2024年12月9日至13日对合力科技进行现场检查[2] - 未发现需向中国证监会和上交所报告的事项[13][14] 公司情况 - 公司治理、内控和三会运作良好[5][6] - 信息披露合规，无应披露未披露重大事项[7] 业绩情况 - 受下游汽车产业竞争影响，前三季度归母净利润同比降超50%[11] 建议 - 完善公司治理结构，及时履行信息披露义务[12] - 关注宏观环境、下游需求及募集资金使用进度[12]

华泰联合证券有限责任公司 关于宁波合力科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 上海证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")作为宁波合力科 技股份有限公司（以下简称"合力科技"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及合力科技的实际情况，认真履行 保荐机构应尽的职责，对合力科技的董事、监事、高级管理人员及中层以上管理 人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国 证券监督管理委员会及上海证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 12 月 12 日，华泰联合证券相关人员完成了对合力科技主要董事、 监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所 报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2024 年 12 月 12 日，培训小组通过采取现场授课讲解并发 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月27日14点召开[3] - 会议地点在浙江宁波象山县工业园区公司会议室[3] - 网络投票起止时间为12月27日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 审议变更公司经营范围并修订《公司章程》等议案[7] - 议案于12月10日经董事会、监事会审议通过[7] 股权登记 - 股权登记日为12月20日[15] - 登记时间为12月26日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[16] - 登记地点在象山县工业园区公司证券部办公室[16] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月11日[19]

新策略 - 2024年12月10日董事会审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 原经营范围增加汽车零部件研发等多项业务[1] - 《公司章程》第十三条关于经营范围条款修订，其他不变[3] - 议案需股东大会审议通过，授权管理层办理工商变更等事宜[4]

会议信息 - 公司第六届监事会第十五次会议通知于2024年12月5日发出[2] - 会议于2024年12月10日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由监事会主席樊开曙主持[2] 议案情况 - 审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3] - 议案表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

公司基本信息 - 公司于2017年11月3日核准首次发行2800万股人民币普通股，12月4日在上交所上市[7] - 公司注册资本为20384万元，营业期限至2030年11月14日[9][10] - 公司发行股票每股面值为1元，股份总数20384万股，均为普通股[17][18] 股权结构与股东权益 - 2008年1月16日整体变更为股份有限公司，向发起人发行3600万股，施良才等11人持股[18] - 收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[25] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，副董事长若干名[89] - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[82] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例，经董事会审议后提交股东大会审议[92][93] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表和一名职工代表[118] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议召开十日前书面通知[120] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[121] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[126] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[130] - 调整或变更利润分配政策，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[134] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘需提前30天通知[141][142] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[157] - 控股股东指持有的普通股（含表决权恢复的优先股）占公司股本总额50%以上的股东[167]

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-053 宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议于2024年12月10日在公司会议室以现场形式召开，应出席董事九名，实际 出席董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及部分高级管理 人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《合力科技：募集资金管理 ...

证券代码：603917 2024 年 12 月 合力科技 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波合力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 四、会议主持人：宁波合力科技股份有限公司董事长施定威先生。 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 会议须知 4 | | 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 5 | | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 7 | 合力科技 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波合力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 12 月 27 日（星期五）14：00 网络投票：2024 年 12 月 27 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波合力科技股份有限公司会 议室。 三、会议召集人：宁波合力 ...

募集资金支取与协议终止 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万且达净额20%，通知保荐人等[6] - 商业银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议注销专户[6] 募集资金使用规则 - 超计划期限且投入未达50%，重新论证项目[10] - 自筹资金预投项目，6个月内可用募集资金置换[12] - 闲置资金现金管理，产品期限不超12个月[12] - 闲置资金补流，单次不超12个月[13] - 单个项目节余低于100万或5%，免特定程序年报披露[14] - 全部完成后节余低于500万或5%，免程序定期报告披露[15] - 12个月内累计用超募资金补流或还贷不超30%[15] 监督检查 - 内审部门至少半年检查一次存放使用情况[22] - 董事会半年核查进展并出具报告[22] - 年度审计聘请事务所出具鉴证报告[24] - 保荐人等至少半年现场调查一次[24] - 年度结束保荐人等出具专项核查报告[24] - 年度结束董事会披露核查和鉴证报告意见[25] 违规处理与制度说明 - 违规使用致损失，公司视情节处理[27] - 制度含数说明[29] - 制度生效、修订及解释规定[29]

营收情况 - 本报告期营业收入1.51亿元，同比减少14.00%；年初至报告期末4.22亿元，同比减少11.26%[2] - 2024年前三季度营业总收入4.2179716433亿元，较2023年前三季度的4.7532356335亿元下降11.26%[16] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-147.20万元，同比减少112.31%；年初至报告期末328.82万元，同比减少92.14%[2] - 非经常性损益本期金额200.66万元，年初至报告期末1035.26万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为 -92.14，本报告期为 -112.31，主要因模具交付数量减少及新产品开发致铝合金部品毛利下降[7] - 2024年前三季度营业总成本4.0342988968亿元，较2023年前三季度的4.1814992485亿元下降3.52%[16] - 2024年前三季度营业利润82.228752万元，较2023年前三季度的4538.95177万元下降98.19%[16] - 2024年前三季度净利润为328.82万元，2023年同期为4183.30万元[17] 资产情况 - 本报告期末总资产20.40亿元，较上年度末增长33.68%；归属于上市公司股东的所有者权益16.98亿元，较上年度末增长47.84%[3] - 货币资金变动比例62.50%，主要系报告期内定向增发资金到位所致[6] - 应收款项融资变动比例51.32%，主要系本期收客户承兑汇票增加所致[6] - 预付款项变动比例105.82%，主要系本期预付材料款增加所致[6] - 其他应收款变动比例-97.43%，主要系本期收回业绩补偿款所致[6] - 合同资产变动比例-51.01%，系本期末模具质保金减少所致[6] - 一年内到期的非流动资产变动比例-45.36%，系分期应收设备转让款逐期收回所致[6] - 2024年9月30日资产总计20.3968639332亿元，较2023年12月31日的15.2583075483亿元增长33.67%[13][14][15] - 2024年9月30日货币资金为1.9861704604亿元，较2023年12月31日的1.222247592亿元增长62.49%[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为4.08亿元，2023年12月31日无此项[13] - 2024年9月30日应收款项融资为5111.427267万元，较2023年12月31日的3377.899334万元增长51.32%[13] - 2024年9月30日投资性房地产为3609.743894万元，较2023年12月31日的610.929224万元增长490.86%[14] - 2024年9月30日在建工程为7237.117547万元，较2023年12月31日的3000.380369万元增长141.21%[14] - 2024年9月30日实收资本为2.0384亿元，较2023年12月31日的1.568亿元增长30%[15] 每股收益情况 - 基本每股收益年初至报告期末为 -93.44 元/股，本报告期为 -111.68 元/股，因归属于上市公司股东的净利润下降[7] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0175元/股，2023年同期均为0.2668元/股[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -126.65，因本期银行转账形式收货款较上期减少[7] - 收回投资收到的现金为 718.79，因本期理财到期收回较上期增加[7] - 投资支付的现金为 1,716.03，因本期购买理财较上期增加[8] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计3.45亿元，2023年同期为3.82亿元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计3.61亿元，2023年同期为3.25亿元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1520.30万元，2023年同期为5704.92万元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计4.73亿元，2023年同期为5857.43万元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计9.63亿元，2023年同期为1.13亿元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.90亿元，2023年同期为 - 5475.69万元[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计6.69亿元，2023年同期为3000万元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.84亿元，2023年同期为 - 1142.05万元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为 17,890，表决权恢复的优先股股东总数为 0[9] - 施良才持股 18,326,387 股，占比 8.99%；施元直持股 14,615,456 股，占比 7.17%；杨位本持股 12,683,170 股，占比 6.22%[9] - 樊开曙持股 9,026,293 股，占比 4.43%，其中 1,800,000 股质押[9] - 上海岱熹投资管理有限公司－岱熹战略新兴产业成长一号私募证券投资基金持股 7,195,500 股，占比 3.53%[9] - 邬金华持股 7,026,292 股，占比 3.45%[9]