证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-013 江苏国茂减速机股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程 及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及 其附件的议案》，现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六 次会议，审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量 的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中规定的首次授予部分第四个解 除限售期及预留授予部分第三个解除限售期的业绩考核指标无法成就，以及 18 名 获授限制性股票的激励对象离职，公司决定对前述已获授但尚未解除限售的限制 性股票共计 2,857,190 股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 661,945,620 股变更为 659,08 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-009 江苏国茂减速机股份有限公司 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影 响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司 收益，为公司及股东创造较好的投资回报。 （二）资金来源 1 委托理财受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构 委托理财金额：委托理财产品单日最高余额不超过 13 亿元（人民币，下 同） 委托理财产品：低风险类理财产品 委托理财期限：自 2024 年 4 月 29 日起至 2025 年 4 月 28 日 履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，江苏国茂减速机股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同 意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在 授权期限内使用合计不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金进行委托理 财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自 2024 年 4 月 29 日 起至 2025 年 4 月 28 日。本议案无需提交股 ...

会议与决策 - 2023年召开3次董事会和2次股东大会，王建华均出席[3][5] - 2023年4月26日通过2022年度董事、高管薪酬议案[18] - 2023年8月25日审议通过回购注销部分限制性股票等议案[20] 财务与分配 - 2023年披露2022年年度及2023年各季度报告，财务数据准确[14] - 2023年6月实施2022年度利润分配，每10股派现2元，现金红利占净利润32.00%[21] 审计与内控 - 2023年继续聘请立信会计师事务所为审计机构[19] - 立信认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[25] 其他事项 - 2023年王建华参与业绩说明会听取答复[11] - 公司规范信息披露，维护股东权益[24]

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-007 江苏国茂减速机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务审计 机构及内控审计机构的议案》，公司拟继续聘请立信为公司 2024 年的财务审计机 构及内控审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-016 会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具 体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 2. 变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的 17 号解释的相关规定执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 江苏国茂减速机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解 释第 17 号》相关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次公司会计政 策变更事项无需公司董事会、监事会和股东大会审议 ...

上海君澜律师事务所 关于 江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 调整回购价格、数量及回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 调整回购价格、数量及回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：江苏国茂减速机股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏国茂减速机股份有限 公司（以下简称"公司"或"国茂股份"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计 划"）的规定，就国茂股份本次激励计划调整回购价格、数量及回购注销部分 限制性股票相关事项（以下简称"本次调整及回购注销"）相关事项出具本法 律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （三）本所仅就公司本次调整及回购注销的相关法律事项发表意见，而不 对公司本次调整及回购注销所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性 以及会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏国茂减速机股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为江苏国茂减速机 股份有限公司（以下简称"国茂股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规的规定，对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 开户银行 | 银行账号 | 账户余额 | 开户主体 | | --- | --- | --- | --- | | 中国银行股份有限公司常州 湖塘支行 | 462473289529 | 0（注1） | 江苏国茂减速 机股份有限公 | | | | | 司 | | 江苏江南农村商业银行股份 有限公司常州市武进支行 | 1032500 ...

审计委员会情况 - 第三届审计委员会由3名成员组成，李芸达任主任委员[1] - 2023年共召开3次会议，审议多项议案[2][3] 审计相关决策 - 同意续聘立信为2024年财务及内控审计机构[5] 审查结果 - 2023年审阅财务报告，认为真实准确完整[4] - 审阅内审报告未发现重大问题，内控制度基本合规[6][7][8] - 审查关联交易遵循原则，未损害公司及中小股东利益[10]

募集资金情况 - 公司2019年首次公开发行股票，募集资金总额8.73333亿元，扣除费用后净额8亿元[11] - 2019年6月11日，国泰君安分三笔汇入公司8.1977956134亿元，减除费用后净额8亿元[12] - 2022年12月31日募集资金专户余额4178.840024万元[14] - 2023年12月31日募集资金专户余额2086.983468万元[15] - 截至2023年12月31日，中国银行账户余额为0，江南农商行账户余额852.95374万元，农行账户余额1234.029728万元[17] 资金使用与收益 - 2023年度理财产品赎回8.55亿元[14] - 2023年度使用募集资金3131.4234万元[15] - 2023年度理财收益、存款利息收入减手续费为853.751066万元[15] - 单个募投项目节余资金永久补流3814.184222万元[15] - 2023年公司累计购买理财产品8.15亿元，累计到期8.55亿元，收益809.61万元，年末余额2亿元[21] 资金委托理财授权 - 2022年4月29日至2023年4月28日，公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金委托理财[21][32] - 2023年4月29日至2024年4月28日，公司可使用不超2.15亿元闲置募集资金委托理财[21] - 2023年12月31日未到期银行理财产品2.00亿[32] 募投项目情况 - “年产35万台减速机项目”累计投入2384.65万元，投入进度94.19%[31] - “年产160万件齿轮项目”累计投入4918.72万元，投入进度49.73%[31] - “研发中心建设项目”累计投入801.23万元，投入进度6.02%，预定可使用状态日期延至2024年12月31日[31] - 2023年度变更用途的募集资金总额为3131.42万元，未变更用途的累计投入59104.60万元[31] - 2023年公司将“年产35万台减速机项目”结项，3185.84万元节余募集资金永久补充流动资金[32] - 2023年12月31日，“年产160万件齿轮项目”累计投入与承诺投入差额为15081.28万元[32] - 2023年12月31日，“年产160万件齿轮项目”达到预定可使用状态，3814.18万元（含未支付合同尾款）永久补充流动资金[32] 其他 - 公司于2023年5月办理完成一个募集资金专项账户的销户手续[18] - 专项报告于2024年4月25日经董事会批准报出[29] - 公司拟将“年产160万件齿轮项目”节余18055.43万元募集资金永久补充流动资金[25]

审计机构续聘 - 公司续聘立信为2023年度审计机构，4月26日董事会审议，5月22日股东大会通过[3] 立信相关数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[1] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[1] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] - 立信同行业上市公司审计客户33家[2] 审计评价 - 董事会认为立信具备上市公司审计经验和能力[6] - 立信对公司2023财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[6]