会议情况 - 建发合诚监事会2024年10月18日发会议通知，25日召开第四届监事会二十次会议[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，3票赞成[1] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容格式符合要求[1] - 全体监事保证报告信息真实、准确、完整，报告同日披露[2]

会议信息 - 建发合诚2024年10月18日发第四届董事会二十五次会议通知[1] - 会议于2024年10月25日现场结合电子通信方式召开[1] - 应到董事9人，实到9人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，9票同意[1] - 《建发合诚2024年第三季度报告》同日在上海证券交易所网站披露[1]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入为15.59亿元，同比增长60.67%；年初至报告期末为47.10亿元，同比增长132.11%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6335.29万元，同比增长114.59%；本报告期增长225.29%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5840.44万元，同比增长123.68%；本报告期增长236.48%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.1125元/股；年初至报告期末均为0.2430元/股，同比增长114.47%；本报告期增长225.14%[4] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为6.21%，同比增加3.11个百分点；本报告期增加1.91个百分点[4] - 年初至报告期末非经常性损益合计为494.85万元[6] - 2024年前三季度营业总收入47.10亿元，较2023年同期20.29亿元增长132.11%[16] - 2024年前三季度营业总成本45.89亿元，较2023年同期19.65亿元增长133.54%[16] - 2024年前三季度营业利润1.07亿元，较2023年同期4400.76万元增长142.01%[17] - 2024年前三季度净利润8206.44万元，较2023年同期3635.06万元增长125.76%[17] - 2024年基本每股收益0.2430元/股，较2023年的0.1133元/股增长114.48%[18] - 2024年稀释每股收益0.2430元/股，较2023年的0.1133元/股增长114.48%[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，同比下降23.23%[4] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为40.5964094759亿元，2023年同期为18.2753792466亿元[19] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为1.7556279556亿元，2023年同期为1.2687319255亿元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为42.3520374315亿元，2023年同期为19.5441111721亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.2135247488亿元，2023年同期为1.5806975595亿元[20] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为27.3736亿元，2023年同期为11.66亿元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.1879560662亿元，2023年同期为 - 0.1069241452亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.2783743972亿元，2023年同期为 - 0.9472674632亿元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为0.7471942854亿元，2023年同期为0.5265059511亿元[21] - 2024年前三季度期初现金及现金等价物余额为6.4192009077亿元，2023年同期为3.1572974391亿元[21] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为7.1663951931亿元，2023年同期为3.6838033902亿元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产为41.64亿元，较上年度末增长38.88%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为10.42亿元，较上年度末增长4.88%[5] - 2024年9月30日，公司流动资产合计3,751,188,348.45元，非流动资产合计413,126,378.76元，资产总计4,164,314,727.21元[14] - 2024年9月30日，公司货币资金729,765,231.20元，应收票据1,516,000.00元，应收账款1,160,151,822.35元[13] - 2024年9月30日，公司存货94,114,238.58元，合同资产1,702,712,929.83元，其他流动资产12,705,822.55元[14] - 2024年9月30日，公司其他非流动金融资产5,538,000.00元，投资性房地产46,205,775.97元，固定资产92,379,590.95元[14] - 2024年9月30日，公司使用权资产15,651,438.13元，无形资产37,335,183.55元，商誉118,730,391.14元[14] - 2024年9月30日，公司流动负债中，短期借款1,702,171.13元，应付账款2,599,610,942.81元，预收款项355,053.08元[14] - 2024年流动负债合计29.74亿元，较之前的18.55亿元增长60.30%[15] - 2024年非流动负债合计1631.83万元，较之前的2238.62万元减少27.01%[15] - 2024年负债合计29.90亿元，较之前的18.78亿元增长59.29%[15] - 2024年所有者权益合计11.74亿元，较之前的11.21亿元增长4.76%[16] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8064名，厦门益悦置业有限公司持股7563.39万股，占比29.01%[9] - 公司前10大股东中，厦门益悦置业有限公司持股75,633,940股，黄和宾持股21,015,930股，刘德全持股14,905,800股[10] 各条业务线数据关键指标变化 - 新签合同 - 截止报告期末，公司累计新签合同总额47.66亿元，工程咨询业务新签7.68亿元，同比增长25.37%，工程施工业务新签39.98亿元，同比下降64.47%[11] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务收入 - 2024年三季度，勘察设计业务收入44,122.22万元，同比下降9.77%；工程管理业务收入18,675.95万元，同比增长215.59%；工程检测业务收入14,029.21万元，同比增长117.19%[12] - 2024年三季度，综合管养、工程新材料业务收入20,972.04万元，同比增长1.77%；建筑施工业务收入378,827.30万元，同比下降65.71%[12]

业绩说明会安排 - 2024年10月29日9:00 - 10:00举行三季度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2024年10月24日至28日16:00前可预征集提问[2][5] 参会人员与联系信息 - 总经理等人员参加业绩说明会[5] - 联系人为何璇，电话0592 - 2932989，邮箱603909@holsin.cn[6] 业绩披露 - 2024年10月15日披露前三季度业绩预告[2] - 2024年10月26日发布三季度报告[2]

股东持股 - 截至2024年10月21日，刘德全持有公司无限售流通股14,905,800股，占总股本5.72%[2] - 刘德全持股中IPO前取得3,978,000股，其他方式取得10,927,800股[4] 减持计划 - 刘德全计划3个月内减持不超2,000,000股，比例不超0.77%[3] - 减持方式为集中竞价、大宗交易等，价格依市场定[3] - 减持期间为2024/11/13～2025/2/10[5] 其他情况 - 减持计划实施有不确定性，不导致控制权变更[9][12] - 本次减持与承诺一致，主体遵守法规，公司将披露信息[8][12]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 业绩持续高增长 - 2024前三季度,公司归母净利润及扣非归母净利润均实现超100%增速,主因公司建筑施工业务营收增长,有效带动了净利润的提升 [2] - 近期自上而下出台一揽子政策,进一步释放刚性和改善性住房需求,支持推动房地产市场止跌回稳,有利于公司与控股股东之间业务的协同推进 [2] 城市改造更新有望为公司带来业务增量 - 国家发改委表示,目前我国城市发展已经进入了增量建设和存量更新并重的阶段,城市改造更新的任务将越来越重 [2] - 公司将凭借其在"工程医院"理念下的检测设计维养一体化服务能力,能够积极参与城市地下管网改造和排水防涝等工程建设,有望积极介入更多城市更新业务 [2] 地方化债有利于公司回款及承接增量业务 - 财政部表示,拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务,地方化债力度加强将有助于加快公司合同应收款项的回收,进而提升资产质量、改善ROE和现金流状况 [2] - 地方政府在化解债务风险后,可能释放出更多的资金用于基础设施建设,公司作为工程技术服务企业,有望从中受益 [2] 财务数据总结 营业收入 - 2024-2026年营业收入分别为67.11亿元、99.44亿元、127.29亿元,同比增速分别为70.1%、48.2%、28.0% [5] 归母净利润 - 2024-2026年归母净利润分别为8.17亿元、9.90亿元、11.86亿元,同比增速分别为23.9%、21.2%、19.8% [5] 盈利能力 - 2024-2026年ROE分别为7.9%、9.0%、10.2% [5] - 2024-2026年PE估值分别为26.0x、21.5x、17.9x [3]

财务业绩 - 公司2024年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润6,335.29万元，同比增加114.59%[2][3] - 公司2024年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,828.29万元，同比增加123.21%[2][3] - 2024年前三季度利润总额为4,358.10万元，归属于母公司所有者的净利润为2,952.32万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,611.09万元[4] - 2024年前三季度每股收益为0.1133元[4] 业务表现 - 公司建筑施工业务营收增长带动净利润增加[5] - 公司综合管养业务利润同比增长[5] 其他 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[3][6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月10日在厦门召开[2] - 出席会议股东及代理人90人，所持表决权股份116,679,049股，占比44.7606%[2] - 9名董事、3名监事和董事会秘书均出席会议[3] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案A股同意票数116,517,580，比例99.8616%[4] - 聘任2024年度会计师事务所议案A股同意票数116,510,230，比例99.8553%[4] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为98.1890%、98.1066%[4] 会议合规情况 - 本次股东大会由福建天衡联合律师事务所见证[6] - 律师认为会议召集等均合法有效[6]

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-046 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、 本次担保情况概述 （一） 担保情况简介 1.成立时间：2002 年 6 月 11 日 2.注册地址：厦门市翔安区莲亭路 802 号 201 3.法定代表人：李雪健 截至本公告日公司为子公司及子公司为子公司提供担保余额为 17,200 万元。 本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2023 年年度股东大会批准的担保额 度范围内。 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司于 2024 年 3 月 19 日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事 被担保人名称：福建怡鹭工程有限公司 本次担保金额：5,000 万元 截止本公告日累计担保余额：17,200 万元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 会第十七次会议、2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年年度股东大会分别审议通过 了《关于公司及各子公司向银 ...

会议信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于9月10日召开[5] - 8月21日董事会决议召集，8月22日发布通知[7] - 现场会议在厦门召开，网络投票有相应时间安排[8][9] 股东情况 - 现场7名股东持109,483,603股，占42.0003%[10] - 网络83名股东持7,195,446股，占2.7603%[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决通过[15] - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》表决通过[15] - 中小投资者对该议案表决有相应结果[15] 合规情况 - 律师认为本次股东大会符合相关规定[17]