| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或/及股权激励计划 拟回购股份的总金额：不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元 拟回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月； 拟回购股份的价格：不超过人民币 16 元/股（含），该回购价格上限不高 于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 拟回购股份的资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：持有公司股份的公司董事、监事、高级管 理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人未来 3 个月、6 个月内均不存在 减持公司股份的计划； 本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响 公司的 ...

公司基本信息 - 公司名称为杭州永创智能设备股份有限公司，股票代码为603901[1] 财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为1,591,460,036.23元，比去年同期增长13.93%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为133,694,494.64元，同比增长4.40%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-55,502,652.19元[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为2,620,673,753.95元，同比增长3.06%[12] - 公司2023年上半年总资产为6,814,278,754.52元，同比增长6.97%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.28元，同比增长3.70%[12] 主营业务 - 公司主营业务为包装设备领域，全球包装设备市场规模预计将在2026年达到711亿美元[13] - 公司主要产品包括标准单机设备、智能包装生产线、PP捆扎带、PET捆扎带、PE拉伸膜等[14] 研发和技术优势 - 公司拥有国家级技术中心和多个科技创新平台，具有研发设计优势和产品系列化、成套化、定制化优势[15] - 公司报告期内增加研发投入，进一步完善无菌灌装系统的开发，以提高技术门槛[16] 市场表现和发展计划 - 公司主要经营市场销售方面表现稳定增长，智能生产线产品销售成绩明显[18] - 公司持续投入研发液态食品智能包装生产线和协作机器人产品[18] - 公司积极推进智能包装设备扩产项目和液态智能包装生产线建设项目[19] 股东情况 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为12,392户，前十名股东中持股最多的为吕婕，持有171,600,000股，占35.15%[57] - 公司股东中存在关联关系，如股东罗邦毅和吕婕为夫妻关系，共同为公司实际控制人[58] 资产负债情况 - 公司2023年上半年资产总计达到6,814,278,754.52元，较去年同期增长444,898,481.79元[71] - 公司负债合计为4,098,011,972.38元，较去年同期增长366,880,765.07元[72] - 公司所有者权益合计为2,716,266,782.14元，较去年同期增长77,017,716.72元[72] 环保和合规 - 公司制定了完善的环保措施，不存在违规排放废气、污水的情况，也未发生过环保事故[36] 会计政策 - 公司的记账本位币为人民币[99] - 合并财务报表的编制方法是母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围[102]

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 一、募集资金基本情况 （一）募集资金情况 1.2018 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发 行方式，发行人民币普通股（A 股）股票 39,389,026 股，发行价为每股人民币 8.02 元，共计募集资金 31,590.00 万元，坐扣承销和保荐费用 660.38 万元后的 募集资金为 30,929.62 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2018 年 8 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露 等其他发行费用 388.68 万元后，公司本次募集资金净额为 30,540.94 万元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2018〕298 号）。 2.2019 年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 独立董事对第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 二次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室通过现场与通讯结合方式召开。根据 《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独 立董事对以下事项发表独立意见： 一、独立董事关于公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项 报告的独立意见 我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券 交易所《上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》 有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司出具的《2023 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 综上，我们同意公司出具的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 （以下无正文） （此页无正文，为杭州永创智能设备股份有限公司独立董事对第四届董事会第 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-058 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 二次会议于 2023 年 8 月 29 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 24 日通过书面、邮件等方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 （www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告》、《公司 2023 年半年度 报告摘要》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专 项报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司监事会 2023 年 8 月 29 日 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十 三次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： ...

公司基本信息 - 公司的股票种类为A股，股票代码为603901[11] 公司财务表现 - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币1.3元，预计派发现金红利总额为62,954,759.40元[4] - 公司2022年营业收入为2,748,939,810.90元，较上年同期增长1.54%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为273,666,895.67元，较上年同期增长4.80%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,542,957,675.02元，较上年末增长17.18%[12] - 公司2022年总资产为6,370,380,272.73元，较上年增长42.44%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.57元，较上年下降1.72%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为11.84%，较上年下降2.12个百分点[12] 公司发展战略 - 公司未来发展战略是致力于成为智能包装解决方案的服务商，以无人包装、智能系统为产品设计理念[49] 公司产品和市场 - 公司主要产品包括标准单机设备、智能包装生产线和包装材料[23] - 公司产品已具有系列化、成套化和定制化优势，形成了较为完善的包装设备产品体系，主要产品包括40多个产品种类、400多种规格型号[26] - 公司在国内市场享有较高知名度，产品销往美国、德国、意大利等80多个国家和地区[28] 公司战略举措 - 公司投入研发新型颗粒食品包装设备，拓宽产品市场定位和用户群体[19] - 公司加快推进包装设备建设项目，提高生产效率[19] - 公司收购廊坊百冠包装机械有限公司及廊坊中佳智能科技有限公司，扩展智能包装生产线产品[19] 公司财务风险 - 公司可能面对的风险包括宏观经济波动风险、市场竞争风险、原材料价格大幅波动风险、出口业务风险、存货金额较大的风险[54] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平[56] 公司审计信息 - 公司执行了财政部颁布的会计准则解释，对财务报表无影响[116][117][118] - 公司续聘天健会计师事务所为2022年度财务审计机构和内控审计机构[120] 公司股东信息 - 公司董事长罗邦毅持股数为44,680,000股，年初持股数与年末持股数持平[60] - 公司副董事长吕婕持股数为171,600,000股，年初持股数与年末持股数持平[60] 公司现金流量 - 公司2022年度公司现金及现金等价物净增加额为291,959,479.29元，期末现金及现金等价物余额为974,863,943.54元[166] - 经营活动现金流量净额为-284,561,892.46元，主要来源于销售商品、提供劳务收到的现金[167]

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为747,881,842.27元，同比增长17.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为74,314,260.68元，同比增长34.46%[4] - 基本每股收益为0.16元，同比增长37.93%[4] - 加权平均净资产收益率为2.88%，较上年度增加0.37个百分点[5] - 非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、公允价值变动损益等，合计金额为10,198,845.40元[5] - 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加，主要因营业收入规模增加和非经常性损益增加[6] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要因购买原材料支付现金减少和销售商品收到现金增加[6] - 财务费用较上年同期增加，主要因银行借款增加和可转债利息摊销所致[6] 资产状况 - 公司2023年第一季度流动资产合计为4,402,406,363.84元，较2022年12月31日增加163,083,271.88元[9] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为2,181,668,233.05元，较2022年12月31日增加50,611,052.28元[10] - 公司2023年第一季度流动负债合计为2,555,352,371.01元，较2022年12月31日减少121,256,370.35元[11] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为1,312,135,767.01元，较2022年12月31日增加257,613,301.06元[11] 融资活动 - 公司于2022年8月4日公开发行了610.5470万张可转换公司债券，发行总额61,054.70万元，转债代码为“113654”[8] 现金流量 - 公司2023年第一季度营业总收入为747.88亿元，同比增长17.5%[12] - 净利润为7.46亿元，同比增长34.8%[13] - 每股收益为0.16元，同比增长33.3%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-151.42亿元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-76.84亿元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为208.25亿元[15] 会计准则变更 - 杭州永创智能设备股份有限公司公布2023年第一季度报告[16] - 公司首次执行新会计准则或准则解释，涉及调整首次执行当年年初的财务报表[16] - 董事会于2023年4月25日发布该公告[16]

杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2023-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 04 日(星期四) 至 05 月 10 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@youngsunpack.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发布公司 2022 年度报告及 2023 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 11 日 下午 15:00 ...

收入和利润 - 营业收入本报告期7.756亿元，同比增长4.81%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1.848亿元，同比增长117.57%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期5981.69万元，同比下降24.81%[4] - 基本每股收益本报告期0.39元/股，同比增长129.41%[5] - 营业总收入同比增长9.7%至21.72亿元[20] - 净利润同比增长44.5%至3.13亿元[21] - 基本每股收益0.66元同比增长32%[22] 成本和费用 - 研发费用同比增长37.32%，主要系研发人员薪酬增加[8] - 研发费用大幅增长37.3%至1.46亿元[20] - 财务费用下降59.5%至679万元[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-3.062亿元，同比下降750.77%[4] - 经营活动现金流入21.51亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.062亿元，同比减少3.532亿元[25] - 经营活动现金流入小计22.047亿元，同比增长12.8%至19.54亿元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金17.21亿元，同比增长36.3%至12.625亿元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金4.834亿元，同比增长26.5%至3.823亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为负5.158亿元，同比扩大56.8%的净流出[25] - 投资活动现金流出小计5.326亿元，同比减少46.0%至9.87亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额9.463亿元，同比由负转正（上年同期为负1229万元）[26] - 取得借款收到的现金15.41亿元，同比增长279.7%至4.059亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额8.135亿元，同比增长76.6%至4.606亿元[26] - 现金及现金等价物净增加额1.306亿元，同比由负转正（上年同期为负2.953亿元）[26] 资产负债项目 - 货币资金为8.243亿元人民币，较年初6.907亿元人民币增长19.3%[15] - 应收账款为6.059亿元人民币，较年初4.759亿元人民币增长27.3%[16] - 存货为22.196亿元人民币，较年初16.966亿元人民币增长30.8%[16] - 短期借款为6.819亿元人民币，较年初3.680亿元人民币增长85.3%[16] - 总资产为60.614亿元人民币，较年初44.723亿元人民币增长35.5%[16] - 预付款项为1.048亿元人民币，较年初4258.66万元人民币增长146.2%[16] - 在建工程为3.147亿元人民币，较年初1.867亿元人民币增长68.5%[16] - 合同负债同比增长31.91%，主要系订单增加致预收款增加[8] - 存货同比增长30.83%，主要系业务规模增长及并购所致[8] - 总资产本报告期末60.614亿元，较上年度末增长35.53%[5] - 合同负债增长31.9%至8.48亿元[17] - 归属于母公司所有者权益增长18.2%至25.66亿元[18] - 长期借款新增4.57亿元[17] - 应收账款下降4.5%至5.14亿元[17] 非经常性损益 - 非经常性损益中公允价值变动损益本报告期1.386亿元，主要系参股公司山东新巨丰上市所致[7] 公司股权与融资 - 实际控制人吕婕持股1.716亿股，占比35.13%[11] - 实际控制人罗邦毅持股4468万股，占比9.15%[11] - 公司发行可转换公司债券6.105亿元人民币[13]