海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海城地 香江数据科技股份有限公司（以下简称"城地香江"或"公司"）公开发行可转换公 司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1178号《关于核准上海城地香江 数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，上市公司向社会 公开发行面值总额人民币1,200,000,000.00元可转换公司债券，每张面值100元人 民币，期限6年。募集资金总额募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除 发 行费用人民币6,226,415.09元（不含税）后，上市公司本次募集资金净额为 1,193,773,584.91元。 上述款项已由海通证券股份有限公司于20 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1132人[4] - 出席股东持有表决权股份118385827股，占比19.4411%[4] - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[9] 议案表决情况 - 部分募投项目变更议案，A股同意票116932465，比例98.7723%[7] - 增加年度对外担保临时额度议案，A股同意票116648810，比例98.5327%[8] - 部分募投项目变更议案，5%以下股东同意票40881070，比例96.5669%[10] - 增加年度对外担保临时额度议案，5%以下股东同意票40597415，比例95.8969%[10] 会议信息 - 股东大会于2025年1月13日在上海长宁区召开[5]

股东大会时间 - 2024年12月28日刊登股东大会通知，距召开达15日[4] - 2025年1月13日下午14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5,11] 股东情况 - 出席共1132人，代表股份118385827股，占比19.4411%[7] - 现场1人，代表1700股，占比0.0003%[7] - 网络1131人，代表118384127股，占比19.4409%[7] - 中小投资者1131人，代表42334432股，占比6.9521%[8] 会议内容 - 审议募投项目变更和增加担保额度议案[11] - 现场和网络结合表决通过议案[11,12] - 召集等事宜合规，决议合法有效[15] 临时提案 - 2025年1月2日，谢晓东持13.07%股份提临时提案[5]

中标项目 - 城地香江子公司联合体中标44.52亿元中国移动呼和浩特数据中心项目，实得收入待合同确定 [1] - 重庆建工联合体中标重庆轨道交通7号线一期工程，承担70%任务量，涉及金额约9.31亿元 [1] - 建工修复与金河水务联合体中标1亿元密云水库上游河流沟道水域安全治理工程，构成关联交易 [4][5] 股票相关 - 哈尔斯向特定对象发行股票申请获深交所受理 [1] - ST旭蓝因控股股东占用资金未完成整改，1月6日起停牌，未完成整改将面临退市风险 [2] 销售业绩 - ST天邦2024年12月商品猪销售多项指标环比有变动，全年销售商品猪数量、收入同比下降，均价同比上升 [3] 业绩预告 - 海螺新材2024年预计营收50亿 - 57亿元，亏损1亿 - 7000万元，因房地产市场和竞争影响塑料型材销量下降 [3] - 道通科技2024年预盈6.2亿 - 6.8亿元，同比增245.92% - 279.39%，数字维修和能源业务有营收 [4] 产品相关 - 精智达已向客户提供半导体成品测试设备样机验证 [5] - 华纳药厂多款产品参与药品集中采购拟中标 [6] 制裁事件 - 永信至诚被美国财政部OFAC列入SDN清单，公司称未受重大不利影响，反对制裁 [7]

文章核心观点 城地香江子公司中标中国移动呼和浩特数据中心项目，但未签正式合同收入存不确定性，公司此前业绩亏损，曾有重大订单公告且影响股价，近期股价跌停受投资者关注 [1][2][3][4] 中标项目情况 - 子公司香江系统工程有限公司、上海启斯云计算有限公司中标“中国移动呼和浩特数据中心算力基础设施建维服务采购项目” [1] - 联合体整体中标金额为44.52亿元（含税），公司实得收入将少于此金额，具体以正式合同为准 [1] - 截至目前公司尚未与招标人签订正式合同，预计可取得收入存在不确定性 [1] 公司业务与业绩 - 公司此前主业为地基与基础工程设计咨询与施工业务，近年来聚焦IDC相关服务业务，成为华东区域领先的综合算力中心整体解决方案服务商 [2] - 2023年度营业收入为23.70亿元，同比下降11.67%，2024年前三季度营业收入为8.62亿元，同比下降32.95% [2] - 2023年度及2024年前三季度归属上市公司股东的净利润分别为 -6.21亿元、 -1.30亿元，业绩存在亏损 [2] - 业绩亏损主要受信用减值增加、房地产相关业务规模急剧收缩影响，且IDC投资运营业务处于集中投资阶段，项目未达确认收入时点 [2] 行业风险与业务调整 - 2023年度子公司香江科技（集团）股份有限公司的IDC设备及解决方案业务毛利率因甲指产品比例上升不及往年 [3] - 公司未来将优化业务结构促使毛利率回升，但业务结构调整受市场竞争影响存在不确定性 [3] 过往重大订单及股价表现 - 2024年6月26日全资子公司中标中国移动江苏公司项目，金额达33亿元，公告当天股价涨停 [3] - 2024年11月26日公司收到子公司签订的“芜湖珑腾智算互联网产业园一期项目机电工程施工总承包框架合同书”，合同总价含税19.8亿元，公告后一个交易日股价封涨停板 [3] 近期股价情况 - 2025年1月3日城地香江跌停，报14.58元/股，总市值为88.78亿元，部分投资者关注其后续股价走势 [4]

文章核心观点 城地香江子公司联合体中标中国移动项目，中标金额44.52亿元含税，实得收入待合同确定且未签正式合同 [1] 分组1 - 城地香江1月5日晚公告子公司收到中标通知 [1] - 中标项目为中国移动呼和浩特数据中心算力基础设施建维服务采购项目 [1] - 联合体整体中标金额44.52亿元含税 [1] - 公司实得收入少于整体中标金额，具体以正式合同为准 [1] - 公司尚未与招标人签订正式合同 [1]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年1月2日召开[2] - 会议通知于2025年1月1日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议并通过《关于增加年度对外担保临时额度的议案》[3] - 议案尚待提交公司股东大会审议通过[3] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司于2025年1月2日召开第五届董事会第十二次会议[2] - 会议通知于2025年1月1日以通信方式送达全体董事[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案情况 - 审议并通过《关于增加年度对外担保临时额度的议案》[3] - 议案尚待提交公司股东大会审议通过[3] - 议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3]

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-187 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 近日，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）向恒丰银 行股份有限公司扬州分行（以下简称"恒丰银行"）及重庆鈊渝金融租赁股份有 限公司（以下简称"鈊渝金租"）就全资子公司融资事宜分别签订的《保证合同》 及《保证担保合同》，担保金额合计约为 6.72 亿元。 包括本次担保在内，公司累计向香江科技及其子公司提供的担保余额为 24.50 亿元。 公司本次担保未超过授权的担保额度。 法定代表人：徐晋 注册资本：2000 万人民币 成立日期：2024 年 07 月 10 日 经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网 信息服务；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程勘察；建设工程设计（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结 果为准） 一般项目：技术服务、技术 ...

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额12亿元，净额11.94亿元[4] - 截至2024年12月27日，使用募集资金投入项目累计8.36亿元，未投入3.58亿元[7] 项目进展 - “太仓数据中心项目”原计划投资10.54亿元，拟投募集资金8.40亿元，建设期限原定为2022年8月[8] - “太仓数据中心项目”预定可使用状态时间先调至2024年2月，后调至2025年2月[9] - 截至2024年12月27日，“太仓数据中心项目”实际累计投入募集资金4.83亿元，未投入3.58亿元[9] - “太仓数据中心项目”预计2025年4月左右完成通用设备全面安装及调试[9] 项目变更 - 公司拟将2亿元募集资金变更投向“中移动扬州智算中心项目”部分智算中心楼栋建设[3] - “中移动扬州智算中心项目”投资总额10.11亿元，预计2025年10月投产收益[3] - 剩余1.58亿元未投入募集资金暂存专户，待好项目再用[3] - 公司拟投资101,102.83万元用于“中国移动长三角（扬州）数据中心算力基础设施建维服务项目”，拟用募集资金20,000.00万元[15] - 部分募投项目变更需提交公司股东大会审议[3] 用户数据 - 公司为超1000个大中型数据中心提供产品、集成和运营服务[18] 技术研发 - 公司现有各类知识产权300余件，技术研发人员100余名[19] 项目预期 - 项目建设期1年，运营期10年，预计运营期年平均营业收入18194.40万元[22] - 项目所得税后内部收益率8.92%，所得税后静态投资回收期6.96年（不含建设期），7.96年（含建设期）[22] 审批情况 - 2024年12月27日董事会、监事会审议通过部分募投项目变更议案，尚需股东大会审议[26] - 保荐机构认为部分募投项目变更符合规定，无异议[26]