会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年12月27日召开[2] - 会议通知于2024年12月25日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议并通过《关于公司部分募投项目变更的议案》[3] - 该议案尚待提交公司股东大会审议通过[3] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

海通证券股份有限公司 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 部分募投项目变更的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海城地 香江数据科技股份有限公司（以下简称"城地香江" "上市公司"或"公司"）2020 年公开发行可转换公司债券保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对城地香江部分募投项目变更事项进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于上海城地香江数据科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178 号）核准，公司公开发行可转换 公司债券 12 亿元，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1,200,000,000 元，扣除全部发行费用 6,226,415.09 元 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日14点召开[3] - 会议地点在上海长宁区临虹路289号A座7层会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年1月13日[6] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议关于公司部分募投项目变更的议案[8] - 议案于2024年12月28日披露于指定媒体[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年1月8日[14] - 登记时间为2025年1月10日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[15] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月28日[17]

会议信息 - 公司于2024年12月27日召开第五届董事会第十一次会议[2] - 会议通知于2024年12月25日送达全体董事[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司部分募投项目变更的议案》，尚待股东大会审议[3] - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》[4]

业绩数据 - 2023年度营收23.70亿元，较2022年降11.67%[2][8] - 2024年前三季度营收8.62亿元，较2023年降32.95%[2][8] - 2023年度净利润 - 6.21亿元，2024年前三季度 - 1.30亿元[2][8] 业绩原因 - 2024年前三季度业绩降因信用减值等[8] - IDC系统集成项目未达收入确认时点影响业绩[8] 其他情况 - 2024年10月披露向特定对象发行股票预案，结果不定[3][6][9] - 2024年12月24 - 25日公司股票异常波动[2][4][8] - 异常波动期董监高等无买卖公司股票情形[7] - 公司日常经营正常，外部环境无重大变化[6]

公司信息 - 公司控股股东、实际控制人于2024年12月25日收到股票交易异常波动问询函[1] - 除已披露事项外，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项[1] - 不存在应披露未披露的重大信息，如重大资产重组等[1]

业绩数据 - 2023年度营收23.70亿元，较2022年降11.67%[2][8] - 2024年前三季度营收8.62亿元，较2023年降32.95%[2][8] - 2023年度净利润 - 6.21亿元，2024年前三季度 - 1.30亿元[2][8] 异常波动 - 2024年12月19 - 23日，A股股价涨幅偏离值累计达20%[2][4][8] - 异常波动期间董监高等无买卖公司股票情形[7] 其他事项 - 2024年10月披露定增预案，推进中结果不确定[3][6][9] - 2024年上半年业绩降因信用减值等[8] - 履行的IDC项目未达收入确认时点影响业绩[9]

本人作为公司的控股股东、实际控制人，截至目前，除已披露事项外，不存 在其他影响公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他应披露未披露的重大 信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 特此回复。 上海城地香江数据科技股份有限公司 控股股东、实际控制人：谢晓东 2024 年 12 月 23 日 关于收到《上海城地香江数据科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 上海城地香江数据科技股份有限公司： 本人于 2024 年 12 月 23 日收到贵司发来的《上海城地香江数据科技股份有 限公司股票交易异常波动问询函》，经本人自查确认，现回复如下： ...

可转债赎回 - 2024年10月18日至11月7日“城地转债”满足赎回条件[3] - 11月7日公司决定行使提前赎回权[3] - 11月19日至12月17日披露21次提示性公告[4] 数据情况 - 赎回登记日为12月17日，赎回对象为当日在册持有人[5] - 赎回价格100.784元/张，12月18日发放赎回款并摘牌[5] - 截至12月17日，“城地转债”余额178万元，占比0.1483%[5] - 累计11.9822亿元转股，累计转股数量1.44581681亿股，占比38.4955%[5] - 本次赎回17800张，兑付总金额179.39552万元[4][8] 影响 - 赎回完成后总股本增至6.08944421亿股，短期摊薄每股收益，长期增强资本实力[8]

转债赎回 - 2024年10月18 - 11月7日触发“城地转债”有条件赎回条款[5] - 赎回登记日为2024年12月17日，价格100.784元/张[4] - 最后交易日为2024年12月12日，收盘价181.350元/张[4][11] 交易与转股 - 2024年12月13日起“城地转债”停止交易[3] - 最后转股日为2024年12月17日[3] - 2024年12月18日起“城地转债”在上海证券交易所摘牌[3] 利息与税收 - 当期应计利息为0.784元/张[7] - 个人投资者每张税后赎回金额为100.627元[7] - 居民企业和非居民企业每张税前赎回金额为100.784元[8]