收入和利润（同比环比） - 营业收入10.03亿元人民币，同比增长20.09%[17] - 归属于上市公司股东的净利润6177.55万元人民币，同比增长143.04%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4628.60万元人民币，同比增长519.35%[17] - 基本每股收益0.26元人民币，同比增长136.36%[18] - 稀释每股收益0.26元人民币，同比增长136.36%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.19元人民币，同比增长533.33%[18] - 加权平均净资产收益率4.04%，同比增加2.35个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.03%，同比增加2.53个百分点[18] - 营业收入同比增长20.09%至10.03亿元人民币[40] - 营业总收入同比增长20.1%至10.03亿元人民币[103] - 净利润同比增长143.1%至6175.23万元人民币[104] - 营业收入同比增长20.2%至5.01亿元人民币[107] - 营业利润同比增长86.9%至4536.88万元人民币[108] - 净利润同比增长82.6%至3035.58万元人民币[108] - 基本每股收益从0.11元/股增至0.26元/股[105] - 公允价值变动收益增长56.0%至1565.15万元人民币[108] - 本期综合收益总额为5982.23万元[118] - 2021年上半年综合收益总额为人民币16,622,788.65元[124] - 合并报表综合收益总额28,425,330.01元[120] - 本期综合收益总额为30,355,770.39元[123] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长13.04%至3.59亿元人民币[40] - 销售费用同比增长15.73%至4.87亿元人民币[40] - 销售费用同比增长15.7%至4.87亿元人民币[103] - 研发费用同比下降2.70%至703.45万元人民币[40] - 研发费用同比下降2.7%至703.45万元人民币[103] - 财务费用因新租赁准则影响增至887.46万元人民币[40][41] - 管理费用同比增长5.99%至5078.97万元人民币[40] - 所得税费用同比增长26.6%至2277.5万元人民币[104] - 支付职工现金增长24.4%至2.84亿元人民币[110] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.92亿元人民币，同比增长42.86%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长42.86%至1.92亿元人民币[40] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负至-7221.43万元人民币[40] - 销售商品收到现金增长21.9%至12.22亿元人民币[110] - 经营活动现金流入增长22.0%至12.38亿元人民币[110] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长42.8%至1.92亿元[111] - 投资活动现金流入同比下降24.9%至8.2亿元[111] - 投资支付的现金同比下降7.8%至8.4亿元[111] - 分配股利利润偿付利息支付现金同比下降53.8%至1.33亿元[111] - 期末现金及现金等价物余额同比下降14.3%至1.88亿元[112] - 母公司销售商品提供劳务收到现金同比增长45.9%至5.02亿元[114] - 母公司取得借款收到现金同比增长27.5%至15.72亿元[115] - 母公司偿还债务支付现金同比增长38.5%至14.88亿元[115] - 母公司分配股利利润偿付利息支付现金同比下降51.8%至1.43亿元[115] - 母公司期末现金等价物余额同比下降21.4%至1.07亿元[115] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金减少至1.88亿元人民币，占总资产比例6.45%，同比下降29.67%[43][44] - 应收账款增长至1.26亿元人民币，占总资产比例4.32%，同比上升111.20%[43][44] - 使用权资产新增3.86亿元人民币，占总资产比例13.20%[43][44] - 其他应付款增长至2.06亿元人民币，占总资产比例7.03%，同比上升130.37%[43][45] - 未分配利润减少至4.13亿元人民币，占总资产比例14.14%，同比下降30.13%[43][45] - 货币资金减少至1.88亿元人民币，较期初下降29.7%[95] - 交易性金融资产为9.36亿元人民币，较期初减少6.9%[95] - 应收账款增长至1.26亿元人民币，较期初大幅增加111.2%[95] - 预付款项增至3659.67万元人民币，较期初增长198.7%[95] - 合同负债达7.84亿元人民币，较期初增长10.2%[96] - 资产总计增长至29.23亿元人民币，较期初增长14.6%[96] - 应付股利为1.07亿元人民币[96] - 未分配利润为4.13亿元人民币，较期初下降30.1%[97] - 母公司货币资金减少至1.07亿元人民币，较期初下降37.9%[99] - 母公司应收账款增长至1.36亿元人民币，较期初增长62.9%[99] - 短期借款同比增长12.9%至7.38亿元人民币[100] - 应付账款同比增长39.3%至1.5亿元人民币[100] - 未分配利润同比下降51.4%至1.98亿元人民币[101] - 长期股权投资同比下降1.2%至7.81亿元人民币[100] - 投资性房地产同比下降5.4%至1482.34万元人民币[100] - 其他综合收益从年初的258.45万元减少至期末的66.58万元，降幅为74.2%[118][119] - 未分配利润从年初的5.9159亿元减少至期末的4.1336亿元，降幅为30.1%[118][119] - 归属于母公司所有者权益总额从年初的14.9769亿元减少至期末的13.1755亿元，降幅为12.0%[118][119] - 所有者权益合计从年初的14.9830亿元减少至期末的13.1812亿元，降幅为12.0%[118][119] - 少数股东权益从年初的60.83万元减少至期末的57.38万元，降幅为5.7%[118][119] - 公司期初所有者权益总额为1,422,710,025.55元[123] - 本期所有者权益减少209,644,229.61元[123] - 对股东分配利润240,000,000.元[123] - 合并报表期初所有者权益总额1,486,514,011.35元[120] - 合并报表本期所有者权益减少259,574,669.99元[120] - 合并报表对股东分配利润288,000,000元[120] - 合并报表其他综合收益增加3,003,782.18元[120] - 2021年上半年未分配利润为人民币198,420,548.77元[124] - 2021年上半年所有者权益合计为人民币1,213,065,795.94元[124] - 2020年上半年未分配利润为人民币444,756,886.71元[124] - 2020年上半年所有者权益合计为人民币1,459,402,133.88元[124] - 2021年上半年对所有者（或股东）的分配为人民币-288,000,000元[124] 业务运营和门店 - 公司在全国拥有近700家线下实体店[23] - 公司产品涵盖100多种类别包括蛋糕、糕点和节令食品[23] - 公司采用中央工厂加零售的全链条运营模式[24] - 公司拥有上海和成都两家中央烘焙工厂[25] - 公司线下门店总数达699家其中直营店576家加盟店123家[27] - 公司通过小红书、微博、抖音等年轻化平台进行品牌推广[28] - 全国门店数量近700家[31] - 预付卡结转收入影响营业收入增加1437.74万元人民币[42] 地区表现 - 境外资产规模2.10亿元人民币，占总资产比例7.19%[46] - 四川元祖净利润4569万元人民币，总资产7.76亿元人民币[48] - 江苏元祖总资产5.57亿元人民币，净利润亏损227万元人民币[48] - 浙江元祖净利润亏损1633万元人民币，总资产1.57亿元人民币[48] - 元祖电商营业收入3.95亿元人民币，净利润269万元人民币[48] 非经常性损益 - 公司非经常性损益中政府补助为8648353.81元[20] - 公司非经常性损益中金融资产公允价值变动及投资收益为16249759.95元[20] - 公司非经常性损益中营业外支出为-3098017.85元[21] - 公司非经常性损益合计为15489549.37元[21] 租赁和房产交易 - 公司与上海盒马网络科技有限公司签订房屋租赁合同年租金190万元人民币[78] - 上海盒马网络科技有限公司租赁公司商铺面积800平方米租赁期8年[78] - 租赁合同约定每三年租金递增5%[78] - 报告期内公司自有房产出租给上海盒马网络科技有限公司产生租赁收益101.4万元人民币[78] - 公司出租给上海星巴克咖啡经营有限公司产生租赁收益10.6万元人民币[78] - 公司出租给沈吉芳产生租赁收益3.3万元人民币[78] - 公司出租给朱闻君产生租赁收益35.7万元人民币[78] - 浙江元祖食品有限公司出租产生租赁收益17.4万元人民币[78] - 浙江元祖食品有限公司另项出租产生租赁收益49.6万元人民币[78] - 江苏元祖食品有限公司出租产生租赁收益8.1万元人民币[78] - 公司与上海星巴克签订租赁合同，面积172平方米，租赁期15年，年租金为净销售额的6%或7%（净销售额≤54万元按6%，>54万元按7%）[79] - 公司与沈吉芳签订租赁合同，面积12.5平方米，租赁期5年，第1-3年租金7万元，第4-5年租金7.35万元[79] - 公司与朱闻君签订租赁合同，面积734.9平方米，租赁期10年，第1年租金56.25万元，第2年68.75万元，第3-5年75万元，第6-10年78.75万元[80] - 浙江元祖与浙江中冶勘测签订租赁合同，面积694.04平方米，租赁期4年，年租金365,655元[80] - 浙江元祖与浙江人地律所签订租赁合同，面积524.37平方米，租赁期3年，年租金593,325元[81] - 江苏元祖与王介勇签订租赁合同，面积500平方米，租赁期5年，第1-3年年租金17万元，第4-5年18万元[81] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数26,815户[85] - 元祖国际有限公司持股118,791,000股，占比49.50%[88] - 元祖联合国际有限公司持股19,357,825股，占比8.07%，报告期内减持1,100,000股[88] - 卓傲国际有限公司持股16,817,180股，占比7.01%，报告期内减持2,542,500股[88] - 公司实收资本（或股本）为2.4亿元人民币[118][119] - 资本公积为5.1488亿元人民币[118][119] - 母公司实收资本保持240,000,000元未变动[123] - 公司实收资本（股本）为人民币240,000,000元[124][128] - 资本公积为人民币654,645,247.17元[124] - 盈余公积为人民币120,000,000元[124] - 公司首次公开发行A股60,000,000股，增加股本人民币60,000,000元[128] 承诺和协议 - 控股股东元祖国际承诺锁定期届满后两年内减持股份总数不超过上市时所持股份总数的5%[64] - 控股股东元祖国际承诺不从事与公司业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务[64] - 控股股东元祖国际承诺不越权干预公司经营管理活动且不侵占公司利益[64] - 控股股东元祖国际承诺在特定条件下启动股价稳定措施进行股份增持[65] - 控股股东单次用于增持股份的资金不超过其上市后累计获得现金分红金额的20%[65] - 控股股东单一会计年度用于稳定股价的增持资金不超过上市后累计获得现金分红金额的50%[65] - 实际控制人张秀琬承诺在控股股东元祖国际公开发售股份所得资金净额的50%范围内实施股价稳定措施[66] - 股价稳定措施触发条件为股价低于最近一期经审计每股净资产[66][68] - 买入股份价格限制为不高于最近一期经审计每股净资产[66][68] - 承诺生效后需在3个交易日内开始执行股份买入计划[66][68] - 实际控制人及关联方承诺避免与公司发生同业竞争业务[66][67] - 关联交易表决时相关方将回避投票[67] - 承诺严格限制占用公司及其子公司资金[67][68] - 公司董事及高管承诺在证监会认定违法事实后30天内赔偿投资者损失[68] - 公司董事（不含独立董事）及高管共同承担股价稳定责任[68] - 承诺不要求公司垫支工资福利保险广告等费用[68] 环境和社会责任 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[59] - 报告期内公司及子公司未因环境违法违规受到行政处罚[59] 会计政策和财务报告 - 公司财务报表符合企业会计准则和证监会信息披露规定，真实完整反映财务状况、经营成果及现金流量[133][134] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[135] - 公司营业周期通常小于12个月[136] - 记账本位币为人民币，子公司外币报表按外币业务准则折算[137] - 非同一控制企业合并中商誉按购买日公允价值与可辨认净资产份额差额确认[139] - 分步实现非同一控制合并时，原持有股权按购买日公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[140] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包含所有子公司[141] - 丧失子公司控制权时，处置收益或损失计入当期投资收益[142] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、低风险的投资[145] - 购买少数股权或部分处置子公司股权产生的差额调整资本公积或留存收益[144] - 外币货币性项目于资产负债表日采用即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益[146] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算[146] - 境外经营利润表项目采用交易发生日的即期汇率折算[146] - 金融资产初始确认时均以公允价值计量[147] - 金融资产分为以摊余成本计量 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 以公允价值计量且变动计入当期损益三类[148] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且现金流量仅为对本金和利息的支付[148] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产产生的利得或损失计入当期损益[151] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法进行后续计量[151] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债[152] - 金融资产和金融负债在满足法定抵销权利和净额结算计划时可相互抵销后列示[152] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或转移几乎所有风险和报酬[154] - 金融资产终止确认时公司计入当期损益的差额计算涉及终止确认日账面价值与收到对价及累计公允价值变动[154] - 公司对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资计提减值准备[154] - 预期信用损失定义为以违约风险为权重的金融工具信用损失加权平均值[155] - 应收账款始终按整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[155] - 除应收账款外部分金融工具按未来12个月内预期信用损失金额计量损失准备[156] - 金融工具逾期超过30日时公司确定其信用风险已显著增加[157] - 已发生信用减值的金融资产证据包括债务人重大财务困难或违约逾期等可观察信息[157] - 资产负债表日重新计量预期信用损失形成的损失准备变化计入当期损益[158] - 存货按成本与可变现净值孰低计量单个存货项目成本高于可变现净值时计提跌价准备[160] - 投资性房地产年折旧率房屋及建筑物为4.5%[168] - 厂房及建筑物折旧年限20-40年残值率10%年折旧率2.25%-4.5%[170] - 机器设备折旧年限8-15年残值率0-10%年折旧率6%-12.5%[171] - 电子设备折旧年限2-8年残值率0-10%年折旧率11.25%-50%[171] - 运输工具折旧年限10年残值率0-10%年折旧率9%-10%[171] - 其他设备折旧年限5-8年残值率0-10%年折旧率11.25%-20%[171] - 房屋装修折旧年限3-5年残值率0%年折旧率20%-33.3%[170] - 土地所有权台湾分类为无限使用寿命不计提折旧[168] - 借款费用资本化需满足资产购建活动开始且资本支出发生，

收入和利润表现 - 营业收入4.04亿元，同比增长28.57%[5] - 营业收入同比增长28.57%，达到40362.85万元，较去年同期增加8969.67万元[11] - 营业总收入同比增长28.6%至4.036亿元人民币[24] - 公司2021年第一季度营业收入为1.99亿元人民币，同比增长33.0%[27] - 归属于上市公司股东的净利润135万元，去年同期为亏损3087万元[5] - 净利润实现扭亏为盈，从去年同期亏损3087.58万元转为盈利133.31万元，改善3220.89万元[13] - 净利润由2020年第一季度亏损3087.6万元转为盈利133.3万元[25] - 净利润为1746.20万元人民币，相比2020年同期的亏损282.91万元人民币显著改善[29] - 营业利润由2020年第一季度亏损2894.8万元转为盈利1239.3万元[25] - 营业利润为2479.04万元人民币，相比2020年同期的亏损248.71万元人民币实现扭亏为盈[29] - 基本每股收益0.01元/股，去年同期为-0.13元/股[5] - 基本每股收益为0.01元/股，相比2020年同期的-0.13元/股实现转正[26] - 加权平均净资产收益率0.09%，较去年同期增加2.19个百分点[5] 成本和费用变化 - 销售费用同比增长11.0%至2.196亿元人民币[24] - 研发费用为333.05万元人民币，同比下降3.7%[27] - 应付职工薪酬下降41.86%，从8701.42万元降至5059.40万元，因支付计提的年终奖[11] - 应交税费减少54.17%，从2869.40万元降至1314.94万元，因支付了四季度的税金[11] - 所得税费用激增529.94%，从160.28万元增至1009.67万元，反映一季度盈利状况改善[13] 非经常性损益 - 非经常性损益总额1181万元，主要包含政府补助751万元及金融资产公允价值变动收益878万元[8][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1046万元[5] - 其他收益大幅增长189.34%，从259.59万元增至751.09万元，主要因政府补助增加[13] - 公允价值变动收益同比增长32.3%至684.8万元人民币[24] - 公允价值变动收益为684.75万元人民币，同比增长9.9%[27] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1474万元，去年同期为-3362万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1474.48万元人民币，较2020年同期的-3362.23万元人民币有所改善[32] - 经营活动产生的现金流量净额为负2834.88万元，较上年同期亏损收窄32.2%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.99亿元人民币，同比增长23.9%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-3648.55万元人民币，主要由于投资支付现金4.88亿元人民币[33] - 投资活动产生的现金流量净额为负1682.60万元，同比扩大83.3%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2048.68万元，同比转负[35] - 现金及现金等价物净减少额达6566.16万元，同比扩大83.4%[35] - 期末现金及现金等价物余额为1.86亿元人民币，较期初减少8201.0万元[33] - 期末现金及现金等价物余额为1.07亿元，同比上升14.0%[35] 资产和投资变动 - 总资产28.4亿元，较上年度末增长11.33%[5] - 货币资金减少30.61%，从2.68亿元降至1.86亿元[16] - 货币资金为1.72亿元人民币[41] - 交易性金融资产增长2.23%，从10.05亿元增至10.28亿元[16] - 交易性金融资产为10.05亿元人民币[41] - 预付款项大幅增加165.96%，从1224.72万元增至3257.25万元，主要因端午预付款增加[11] - 其他流动资产减少47.48%，从10081.40万元降至5295.15万元，因执行新租赁准则待摊费用转入租赁负债[11] - 其他流动资产减少4854.64万元，主要重分类至使用权资产[37] - 流动资产合计为12.99亿元人民币[42] - 流动资产总额减少2.1%至12.722亿元人民币[20] - 流动资产总额减少4854.64万元，非流动资产总额增加4.06亿元[37] - 长期股权投资减少0.6%至7.863亿元人民币[20] - 长期股权投资为7.91亿元人民币[42] - 资产总计为22.41亿元人民币[42] - 因执行新租赁准则，公司资产总额增加3.57亿元至29.08亿元[37][39] - 使用权资产新增4.06亿元，一年内到期的非流动负债新增1.28亿元[37][38] - 租赁负债新增2.29亿元，非流动负债总额增至2.42亿元[38][39] 负债和权益变动 - 短期借款减少3.1%至6.334亿元人民币[20][21] - 短期借款为6.54亿元人民币[42] - 应付账款减少15.5%至9081.7万元人民币[20][21] - 流动负债合计为8.13亿元人民币[42] - 负债合计为8.18亿元人民币[43] - 未分配利润环比增长4.3%至4.255亿元人民币[21] - 所有者权益合计为14.23亿元人民币[43] - 期末股东总数为29,875户[9] - 第一大股东元祖国际有限公司持股比例为49.50%[9]

收入和利润（同比环比） - 2020年公司营业收入23.03亿元人民币，同比增长3.63%[23] - 公司2020年营业收入为23.03亿元，同比增长3.63%[88] - 公司营业收入总额2,303,268,400.06元，同比增长3.63%[90] - 归属于上市公司股东的净利润3.00亿元人民币，同比增长21.09%[23] - 公司2020年净利润为3亿元，较去年增加5218.7万元[78] - 扣除非经常性损益的净利润2.66亿元人民币，同比增长25.81%[23] - 基本每股收益1.25元/股，同比增长21.36%[24] - 加权平均净资产收益率为19.77%，同比增加2.60个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为17.53%，同比增加2.88个百分点[25] - 第四季度营业收入为4.39亿元人民币，环比第三季度10.29亿元下降57.3%[26] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润达2.68亿元，为全年单季最高[26] - 第一季度扣非净利润为-4290.51万元，第四季度为-96.91万元，均呈现亏损[26] - 2020年母公司实现净利润2.51亿元人民币[5] 成本和费用（同比环比） - 2020年公司营业成本为7.92亿元，同比下降2.18%[88] - 公司营业成本792,318,168.66元，同比下降2.18%[90] - 销售费用987,434,224.62元，同比增长4.73%，主要因广告费增加约2,350万元及运输费用增加约1,429万元[98] - 研发费用17,015,805.67元，同比增长14.39%，研发投入占营业收入比例0.74%[99][90] - 食品行业原材料成本697,512,500元，同比增长9.80%，占总成本比例88.69%[96] 各产品线表现 - 公司产品分为节令产品圆梦蛋糕常规产品和水果礼盒四大类[37][42][46][50] - 节令产品包含春节端午中秋及四季系列如踏青季冰品季丰收季补冬季[37][42] - 圆梦蛋糕系列包含鲜奶蛋糕慕思蛋糕冰淇淋蛋糕巧克力蛋糕等[42][43] - 常规产品包括蛋卷小圆慕思海盐乳酪蛋糕雪魔方海苔脆等[46][47] - 水果礼盒主要推出台湾柚礼盒澳柑礼盒红龙果礼盒新西兰樱桃台湾莲雾礼盒[50][51] - 蛋糕产品营业收入743,337,115.53元，同比增长26.32%，毛利率84.94%，同比增加0.17个百分点[91] - 蛋糕产品营业收入7.43亿元，同比增长26.32%，毛利率84.94%[112] - 中西糕点礼盒营业收入1,388,374,399.72元，同比增长3.24%，毛利率55.96%，同比下降2.08个百分点[91] - 水果类产品营业收入4357.12万元，同比下降31.83%[112] - 蛋糕生产量4,226,377个，同比增长11.44%，销售量4,168,743个，同比增长11.41%[93] - 中西糕点礼盒生产量40,077,720盒，同比增长53.98%，销售量38,953,357盒，同比增长51.07%[93] 各地区表现 - 台湾地区营业收入1848.16万元，同比下降1.85%，毛利率41.81%[112] - 四川元祖子公司净利润1.13亿元，江苏元祖子公司净利润6449万元[120] - 福建元祖与山东元祖子公司已完成注销清算[119] 渠道表现 - 线上电商渠道营业收入6.42亿元，同比增长46.47%，毛利率71.22%[112][115] - 线上销售渠道营收占比从19.72%提升至27.87%[115] - 公司采用直营为主加盟为辅连锁经营模式线上覆盖天猫京东等电商平台[57][58] - 公司持续深挖微商城、天猫、京东等电商平台及美团、饿了么等外卖平台[141] - 公司全国门店数量近700家，提供7公里内免费配送服务[76] 门店和运营 - 公司在全国共开设677家门店相比2019年末净增长29家[58] - 截至报告期末公司共开设677家门店其中直营店558家[68] - 公司门店中加盟店数量为119家[68] - 公司采用中央工厂加零售全链条运营模式拥有上海成都两家中央烘焙工厂[53][56] - 公司实行直营与加盟共同发展营销体系，直营为主加盟为辅方针稳健拓展网络[137] - 门店升级打造"宜家式"购买场景，统一元祖红/元祖紫招牌设计[129][132] 供应链和生产 - 公司建立供应链中心通过SRM供应商资源管理体系优化采购流程[54] - 生产模式以自主生产为主OEM供应为辅严格管控产品质量[55][56] - 公司通过优化生产计划降低周转天数，对生产、计划、仓储、物流进行降本减存增效[142] - 公司主要采购原料为面粉、油脂、糖和鸡蛋等，价格受收成质量、天气变化和市场供求影响[146] 营销和客户服务 - 公司加强微商城及电商平台建设，扩展客户服务部门[75] - 公司增加网络广告投入，覆盖小红书抖音等多平台投放[81] - 公司上线客户服务系统，直接服务元祖粉丝[75] - 公司通过每月百余店次神访收集顾客体验评价[82] - 公司通过抖音/小红书/微博等线上平台与KOL合作进行精准营销[132] - 建立会员数据库进行精准营销，线上线下结合拓展市场占有率[132] - 公司上线自有线上商城并提供一对一专属客服服务[133] - 公司建立元祖服务承诺规范服务、赔付标准和流程，提升线上线下双向服务质量[138] 研发和创新 - 公司申报多项发明专利如桂花酿曲芝士蛋糕配方等[68] - 公司获得实用新型专利如食品生产线均匀撒粉装置等[68] - 公司申报多个发明专利及实用新型专利如酥皮食品加工辊压器[73] 质量与食品安全 - 公司ISO 22000食品安全管理体系通过SGS专业认证[135] - 公司于2011年研发上线SAP管理系统增强食品安全追溯性能[135] - 公司组建由总经理直接负责的品控团队[135] - 公司建立食品履历管理系统实现食品安全可追溯性[135] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额4.83亿元人民币，同比增长41.47%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长41.47%[100] - 经营活动现金流量净额第四季度为-1.57亿元，较第三季度5.05亿元大幅转负[26] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少5451.25万元[100] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降81.82%[100] 资产和金融资产 - 交易性金融资产期末余额10.05亿元，当期公允价值变动对利润影响金额为521.22万元[31] - 以公允价值计量的金融资产总额10.05亿元，含理财本金10亿元及公允价值变动521.22万元[118] - 交易性金融资产10.05亿元（占39.4%），同比下降14.57%[102] - 长期股权投资4.998亿元（占19.59%），同比大幅增长114.9%[102] - 货币资金达2.68亿元（占总资产10.5%），同比增长17.04%[102] - 合同负债7.112亿元（占27.88%），同比增长10.2%[102] - 应交税费2869.4万元，同比增长125.74%[102] 投资和理财活动 - 公司完成对外投资元祖梦世界2.8亿元人民币[116][117] - 公司向元祖梦世界增资4000万美元，元祖国际投资600万美元[176] - 理财产品投资收益及公允价值变动损益同比减少403.32万元至3351.10万元[29] - 公司自有资金委托理财发生额127.5亿元，未到期余额94亿元[188] - 公司募集资金委托理财发生额1.4亿元，未到期余额6000万元[188] 行业和市场规模 - 2018年中国烘焙行业规模达326.35亿美元位居全球第二[60] - 2011-2017年中国烘焙食品消费额年复合增长率为11.9%[60] - 2019年中国烘焙食品零售额达2312亿元同比增长7.4%[60] - 预计2021年烘焙食品市场规模将达2474亿元[60] - 2020年中国烘焙市场规模下降至2081亿元[103] - 2019年中国人均烘焙食品消费量仅7.8公斤[105] - 2017年中国人均烘焙食品消费量为6.9公斤，远低于世界平均水平18.7公斤/人[123] - 中国人均烘焙消费量从2009年4公斤/人增长至2018年6.6公斤/人，增幅达65%[123] - 2013至2019年人均消费量从5.4公斤/人增至7.8公斤/人，保持高个位数增长[124] - 与饮食相近地区相比：日本18.6公斤/人、香港12.4公斤/人、新加坡10.1公斤/人[123] - 采用中央工厂+零售模式代表品牌：面包新语、85度C、杏花楼、稻香村[122] - 互联网烘焙品牌代表：幸福西饼、诺心LE CAKE等纯线上销售模式[122] 毛利率和盈利能力 - 公司2020年毛利率为65.6%高于行业平均水平[66] - 可比上市公司2020年平均毛利率为49.59%[66] - 公司食品行业营业收入2,221,713,656.41元，同比增长8.92%，毛利率64.60%，同比增加0.06个百分点[90] - 主营业务整体营业收入22.22亿元，同比增长8.92%，毛利率64.60%[112][113] 非经常性损益 - 全年非经常性损益项目合计金额为3395.61万元，其中政府补助840.47万元，金融资产公允价值变动收益3351.10万元[29] - 非流动资产处置损益为-289.05万元，主要因门店关闭处置固定资产损失[28] 分红和股东回报 - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利10元（含税），共计派发2.40亿元人民币[5] - 母公司可供股东分配利润4.08亿元人民币[5] - 2020年现金分红数额为2.4亿元人民币（含税）[152] - 2020年分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的79.99%[152] - 2019年现金分红数额为2.88亿元人民币（含税）[152] - 2019年分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的116.24%[152] - 2018年现金分红数额为1.584亿元人民币（含税）[152] - 2018年分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的62.41%[152] - 公司承诺单一年度分配的利润不少于当年度实现可分配利润的40%[150] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低需达80%[150] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达40%[150] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达20%[150] 公司承诺和治理 - 控股股东承诺不从事与公司构成竞争的业务[156] - 实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务[158] - 违反承诺将接受证券监管机构处罚或监管措施[156][157][158] - 招股书存在虚假记载时需在30天内赔偿投资者损失[158] - 控股股东承诺避免同业竞争并承担全额赔偿责任[159] - 控股股东及关联方承诺不占用公司资金[160] - 控股股东承诺关联交易遵循公平合理商业准则[159] - 全体董事及高管承诺依法赔偿因招股书虚假陈述导致的投资者损失[160] - 全体董事及高管承诺职务消费约束及不动用公司资产从事无关活动[161] - 新聘任董事及高管需履行上市时作出的相应承诺[161] - 薪酬制度及股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[162] 股价稳定措施 - 控股股东单次增持股份资金不超过上市后累计现金分红金额的20%[157] - 控股股东单一会计年度稳定股价增持资金不超过上市后累计现金分红金额的50%[157] - 实际控制人张秀琬可使用公开发售股份所得资金净额50%实施股价稳定措施[158] - 股价稳定措施触发后控股股东需在3个交易日内提出增持方案[157] - 增持计划披露后需在3个交易日后开始实施[157] - 增持股份买入价格不高于最近一期经审计每股净资产[158] - 公司董事及高级管理人员单次稳定股价买入股份资金不超过上一会计年度税后薪酬累计额20%[161] - 公司董事及高级管理人员单一年度稳定股价动用资金不超过上一会计年度税后薪酬累计额50%[161] - 全体董事及高管承诺股价稳定措施以不超过每股净资产价格买入股份[160] 租赁和合同 - 公司与上海元祖梦世界置业有限公司签订年租金54.75万元人民币的房屋租赁合同，租期1年[179][180] - 公司与上海盒马网络科技有限公司签订年租金190万元人民币的房屋租赁合同，租期8年，每三年租金递增5%[179][180] - 公司与上海星巴克咖啡经营有限公司签订租金按销售额比例计算的租赁合同，年租金为净销售额的6%-7%[179][181] - 公司与沈吉芳签订5年房屋租赁合同，前三年年租金7万元人民币，后两年年租金7.35万元人民币[179][181] - 浙江元祖食品有限公司与浙江人地律师事务所签订年租金约56.5万元人民币的房屋租赁合同[179] - 浙江元祖食品有限公司与四川汇金商贸有限公司签订年租金约31.15万元人民币的房屋租赁合同[179] - 浙江元祖食品有限公司与杭州同硕国际旅行社签订年租金约31.48万元人民币的房屋租赁合同[179] - 江苏元祖食品有限公司与扬中市牙博仕口腔门诊签订年租金约5.5万元人民币的房屋租赁合同[179] - 江苏元祖食品有限公司与王介勇签订年租金约16.19万元人民币的房屋租赁合同[179] - 上海金山商铺734.9平方米十年期租赁，首年租金56.25万元，第十年租金78.75万元[182] - 扬中商铺199平方米1.8年租赁期，年租金6万元[182] - 杭州富春大厦528.53平方米三年期租赁，年租金25.08万元[183] - 杭州富春大厦694.04平方米四年期租赁，年租金36.57万元[183] - 天城国际280平方米三年期租赁，年租金32.7万元[184] - 天城国际524.37平方米三年期租赁，年租金59.33万元[184] - 天城国际301.84平方米三年期租赁，年租金33.05万元[185] - 无锡商铺500平方米五年期租赁，前三年年租金17万元，后两年18万元[186] 会计和审计 - 公司递延所得税资产增加1,981,132.02元[168] - 预收账款减少645,399,836.52元[168] - 合同负债增加653,324,364.59元[168] - 未分配利润减少5,943,396.05元[168] - 境内会计师事务所报酬为770,000元[171] - 内部控制审计会计师事务所报酬为450,000元[171] - 境内会计师事务所审计年限为11年[171] - 公司采用新收入准则调整加盟费收入确认方式[166][167] - 解释第13号会计政策变更未对财务状况产生重大影响[169] - 财会[2020]10号租金减让简化处理未对经营成果产生重大影响[169] 理财收益明细 - 公司使用募集资金进行保本保收益型理财金额10,000元，收益率3.33%，现金分红83.02元[191] - 公司使用自有资金进行保本保收益型理财金额4,000元，收益率2.65%，现金分红26.43元[191] - 公司使用募集资金进行保本保收益型理财金额2,000元，收益率3.18%，现金分红15.86元[191] - 公司使用自有资金进行结构性理财金额12,500元，收益率2.65%，现金分红19.97元[191] - 公司使用自有资金进行结构性理财金额17,000元，收益率4.10%，现金分红122.47元[191] - 公司使用自有资金进行结构性理财金额25,000元，收益率3.20%，现金分红199.45元[191] - 公司使用自有资金进行结构性理财金额8,000元，收益率3.45%，现金分红136.87元[192] - 公司使用募集资金进行结构性理财金额2,000元，收益率3.10%，现金分红30.75元[192] - 公司使用自有资金进行结构性理财金额12,000元，收益率4.20%，现金分红511元[192] - 公司使用自有资金进行结构性理财金额17,000元，收益率3.60%，现金分红615.35元[192]

收入和利润（同比环比） - 营业收入18.64亿元人民币，同比增长4.19%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2.93亿元人民币，同比增长6.42%[6] - 2020年前三季度营业收入为18.64亿元，较2019年同期的17.89亿元增长4.19%[15] - 2020年前三季度净利润为2.93亿元，较2019年同期的2.75亿元增长6.42%[16] - 2020年第三季度营业总收入为10.29亿元，同比增长7.6%[30] - 2020年前三季度营业总收入为18.64亿元，同比增长4.2%[30] - 2020年第三季度净利润为2.68亿元，同比增长11.6%[32] - 2020年前三季度净利润为2.93亿元，同比增长6.4%[32] - 公司2020年前三季度营业收入为954,416,992.04元，同比增长7.6%[37] - 公司2020年前三季度净利润为233,672,956.11元，同比增长23.0%[37] - 公司2020年第三季度营业收入为537,419,432.06元，同比增长11.8%[37] - 公司2020年第三季度净利润为217,050,167.46元，同比增长28.3%[37] 成本和费用（同比环比） - 2020年第三季度营业成本为3.31亿元，同比增长5.8%[30] - 2020年第三季度销售费用为3.28亿元，同比增长5.8%[30] - 2020年第三季度研发费用为514万元，同比增长28.7%[30] - 2020年第三季度所得税费用为4835万元，同比增长16.1%[32] - 公司2020年前三季度销售费用为121,301,417.67元，同比增长13.3%[37] - 公司2020年前三季度研发费用为12,369,311.97元，同比增长14.9%[37] 资产类关键指标变化 - 公司货币资金从2019年末的2.29亿元增至2020年9月30日的3.47亿元，增长51.41%[14] - 应收账款从5482.8万元大幅增至3.09亿元，增长463.43%，主要因中秋销售旺季产生[14] - 预付款项从909.01万元增至4719.07万元，增长419.14%，因预付中秋原物料款项[14] - 长期股权投资从2.33亿元增至4.97亿元，增长113.58%，主要因增资梦世界2.8亿元[14] - 公司货币资金从2019年底的129,234,760.04元增至2020年9月30日的248,077,995.29元，增长91.9%[25] - 交易性金融资产从2019年底的1,145,445,451.29元降至2020年9月30日的1,072,464,665.43元，减少6.4%[25] - 应收账款从2019年底的73,425,005.60元增至2020年9月30日的423,350,290.37元，增长476.5%[27] - 长期股权投资从2019年底的523,604,335.22元增至2020年9月30日的787,776,078.81元，增长50.5%[27] - 递延所得税负债从2019年底的3,861,362.83元降至2020年9月30日的154,041.59元，减少96.0%[23][28] - 交易性金融资产余额为11.77亿元[46] - 递延所得税资产增加198.11万元，调整后达到1075.55万元[46] 负债类关键指标变化 - 应付账款从8978.06万元增至3.33亿元，增长271.44%，因应付中秋原物料款项[14] - 合同负债从6.45亿元增至8.23亿元，增长27.56%，因卡券销售增加[14] - 应交税费从1271.1万元增至1.42亿元，大幅增长1017.05%，因销售旺季产生的增值税及所得税[14] - 公司总负债从2019年底的900,292,559.28元增至2020年9月30日的1,521,202,252.24元，增长68.9%[23] - 短期借款从2019年底的481,621,790.15元增至2020年9月30日的922,282,761.86元，增长91.5%[27] - 应付账款从2019年底的87,208,048.06元增至2020年9月30日的322,956,373.28元，增长270.3%[27] - 应交税费从2019年底的1,080,749.13元增至2020年9月30日的50,530,290.96元，增长4575.6%[28] - 合同负债新增6.53亿元，替代原预收款项科目[47] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额6.40亿元人民币，同比增长1.01%[6] - 公司2020年前三季度经营活动现金流量净额为639,868,395.04元，同比增长1.0%[40] - 公司2020年前三季度投资活动现金流量净额为-234,151,668.07元，同比改善51.2%[40][41] - 公司期末现金及现金等价物余额为346,688,569.92元，同比增长146.2%[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降95.2%，从1.22亿元降至586.98万元[42] - 销售商品收到的现金同比下降17.9%，从8.39亿元降至6.89亿元[42] - 投资活动现金流入同比增长12.9%，从16.67亿元增至18.83亿元[43] - 取得投资收益收到的现金同比增长36.6%，从1.55亿元增至2.12亿元[43] - 筹资活动现金流入同比增长6.9%，从23.29亿元增至24.88亿元[43] - 分配股利支付的现金同比增长87.3%，从1.58亿元增至2.97亿元[43] - 期末现金及现金等价物余额同比增长245.9%，从7170.93万元增至2.48亿元[43] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助697.15万元人民币[9] - 理财产品投资收益及公允价值变动损益2449.78万元人民币[9] - 非流动资产处置损失119.91万元人民币[9] - 其他收益从329.56万元增至697.15万元，增长111.54%，主要因获取新冠政府补贴[16] - 公司2020年前三季度投资收益为180,435,261.73元，同比增长23.2%[37] 股东权益和收益指标 - 加权平均净资产收益率19.00%，同比增加0.44个百分点[6] - 基本每股收益1.22元/股，同比增长6.09%[6] - 2020年第三季度基本每股收益为1.12元/股，同比增长12.0%[34] - 2020年前三季度基本每股收益为1.22元/股，同比增长6.1%[34] - 股东总数22,221户，前三大股东持股比例合计67.03%[12] - 母公司未分配利润从2019年底的444,756,886.71元降至2020年9月30日的390,429,842.82元，减少12.2%[28] - 公司所有者权益合计从1,492,457,407.40元降至1,486,514,011.35元，减少5,943,396.05元[48] - 未分配利润减少5,943,396.05元，从585,497,087.20元降至579,553,691.15元[48] 其他财务数据 - 总资产30.14亿元人民币，同比增长25.95%[6] - 负债和所有者权益总计增加1,981,132.02元，从2,392,749,966.68元增至2,394,731,098.70元[48] - 货币资金为129,234,760.04元[49] - 交易性金融资产为1,145,445,451.29元[49] - 应收账款为73,425,005.60元[49] - 预付款项为3,822,243.16元[50] - 存货为15,394,627.44元[50] - 流动资产合计为1,382,604,991.66元[50] - 短期借款为481,621,790.15元[50]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.35亿元人民币，同比增长0.27%[19] - 营业总收入为8.35亿元人民币，同比增长0.27%[113] - 营业收入同比增长0.27%至835,036,549.19元[46] - 归属于上市公司股东的净利润为2541.79万元人民币，同比下降28.49%[19] - 净利润为2540.38万元人民币，同比下降28.49%[114] - 归属于母公司股东的净利润为2541.79万元人民币，同比下降28.49%[114] - 营业利润为4368.44万元人民币，同比下降32.92%[114] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为747.33万元人民币，同比下降71.42%[19] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降26.67%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.03元/股，同比下降72.73%[20] - 加权平均净资产收益率为1.69%，同比下降0.85个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.50%，同比下降1.37个百分点[20] - 公允价值变动收益为1020.20万元人民币，同比增长52.16%[114] - 母公司营业收入为4.17亿元人民币，同比增长2.61%[117] - 母公司净利润为1662.28万元人民币，同比下降19.89%[118] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长6.71%至317,485,522.95元[46] - 营业总成本为8.01亿元人民币，同比增长3.11%[113] - 研发费用同比增长6.73%至7,229,559.47元[45][46] - 财务费用同比大幅增长2,455.36%至-281,850.14元[45][46] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元人民币，同比增长71.13%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长71.13%至134,449,368.09元[46] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长71.2%至1.344亿元[121] - 投资活动现金流量净额增长41.01%至144,477,640.31元[46] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长41.0%至1.445亿元[121] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.02亿元人民币，同比增长6.99%[120] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长64.4%至1279.79万元[121] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降5.7%至2.282亿元[121] - 筹资活动现金流出大幅增加至2.88亿元[122] - 母公司销售商品提供劳务收到现金同比下降20.9%至3.44亿元[124] - 母公司投资活动现金流入同比下降9.9%至10.57亿元[124] - 母公司取得借款收到的现金同比增长6.5%至12.33亿元[125] - 母公司分配股利利润偿付利息支付现金大幅增加487%至2.966亿元[125] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金同比下降17.76%至219,898,851.35元[48] - 应收账款同比增长36.99%至141,550,944.98元[48] - 合同负债（预收账款）同比增长18.85%至741,240,347.65元[48] - 其他流动资产同比下降74.49%至69,435,012.59元[48] - 长期股权投资同比增长109.83%至502,790,729.83元[48] - 货币资金期末余额2.199亿元较期初2.290亿元减少4.0%[104] - 交易性金融资产期末余额7.364亿元较期初11.767亿元减少37.4%[104] - 应收账款期末余额1.416亿元较期初0.548亿元增长158.4%[104] - 预付款项期末余额0.177亿元较期初0.091亿元增长94.9%[104] - 存货期末余额0.469亿元较期初0.627亿元减少25.2%[104] - 长期股权投资期末余额5.028亿元较期初2.326亿元增长116.2%[104] - 公司总资产从2019年末的2,392,749,966.68元下降至2020年6月30日的2,292,881,551.96元，降幅为4.2%[106] - 公司货币资金从2019年末的129,234,760.04元增加至2020年6月30日的136,213,901.20元，增长5.4%[109] - 交易性金融资产从2019年末的1,145,445,451.29元下降至2020年6月30日的705,969,371.78元，降幅38.4%[109] - 应收账款从2019年末的73,425,005.60元大幅增加至2020年6月30日的168,281,715.87元，增长129.2%[109] - 合同负债（原预收款项）从2019年末的645,399,836.52元增加至2020年6月30日的741,240,347.65元，增长14.9%[105] - 短期借款从2019年末的481,621,790.15元增加至2020年6月30日的636,795,395.71元，增长32.2%[110] - 长期股权投资从2019年末的523,604,335.22元增加至2020年6月30日的793,813,309.19元，增长51.6%[110] - 存货从2019年末的15,394,627.44元下降至2020年6月30日的9,806,995.95元，降幅36.3%[109] - 应付职工薪酬从2019年末的68,280,933.66元下降至2020年6月30日的48,167,152.99元，降幅29.5%[105] - 期末现金及现金等价物余额同比下降17.8%至2.199亿元[122] 非经常性损益项目 - 非流动资产处置损失为474,877.58元[22] - 计入当期损益的政府补助为5,518,916.84元[22] - 交易性金融资产等投资收益及公允价值变动损益为17,315,538.30元[22] - 其他营业外收支净额为180,962.71元[23] - 非经常性损益所得税影响额为-4,595,295.99元[23] - 非经常性损益少数股东权益影响额为-612.75元[23] - 非经常性损益合计为17,944,631.53元[23] 子公司和联营公司表现 - 辽宁元祖净资产为负3051万元，净利润亏损199万元[50] - 元祖电商营业收入25731万元，净利润87万元[50] - 上海元祖营业收入4783万元，净利润亏损653万元[50] - 四川元祖营业收入35867万元，净利润2942万元[50] - 浙江元祖营业收入7447万元，净利润亏损1483万元[50] - 江苏元祖营业收入27460万元，净利润亏损128万元[50] - 元祖咨询营业收入653万元，净利润226万元[51] - 梦世界置业营业收入147万元，净利润亏损3215万元[51] 业务模式和运营 - 公司采用"中央工厂+零售"全链条运营模式，拥有4大产品系列超100种产品[25][26] - 在上海、成都设有两家中央烘焙工厂，采用自主生产与OEM结合模式[29] - 建立ISO 22000食品安全管理体系，实现产品全流程可追溯[34] - 公司主要生产裱花蛋糕、中西糕点和月饼产品[143] 投资和关联交易 - 公司以自有资金向元祖梦世界增资4000万美元（折合人民币28000万元）[74] - 增资前元祖梦世界整体评估值为人民币172633.88万元[76] - 增资完成后公司持有元祖梦世界30.45%股份[76] - 公司向上海元祖梦世界置业有限公司出租房屋2020年1-4月租赁收益173809.52元[79] - 江苏元祖食品有限公司出租房屋年租金31000元（徐海俊租赁）[80] - 江苏元祖食品有限公司出租房屋年租金80000元（王一峰租赁）[80] - 浙江元祖食品有限公司出租房屋年租金282535.24元（浙江人地律师事务所租赁）[79] - 浙江元祖食品有限公司出租房屋年租金213640元（杭州廓宇环保科技有限公司租赁）[79] - 江苏元祖食品有限公司出租房屋年租金80952.38元（王介勇租赁）[79] - 上海元祖梦世界置业有限公司租赁合同提前终止，年租金54.75万元[81] - 扬中市牙博仕口腔门诊有限公司租赁商铺年租金6万元，面积199平方米[81] - 扬州市勘测设计研究院杭州分公司租赁年租金25.08万元，面积528.53平方米[82] - 浙江中冶勘测设计有限公司租赁年租金6.91万元，面积165.51平方米[82] - 四川汇金商贸有限公司租赁年租金32.7万元，面积280平方米[83] - 浙江人地律师事务所租赁年租金59.33万元，面积524.37平方米[83] - 杭州同硕国际旅行社租赁年租金33.05万元，面积301.84平方米[84] - 杭州廓宇环保科技租赁年租金11.81万元，面积107.88平方米[84] - 上海三品香大酒店租赁合同提前终止，年租金75.32万元（面积734.9平方米）[85] - 上海星巴克咖啡租赁采用提成租金模式，面积2504.57平方米[86] 股东结构和承诺 - 元祖国际有限公司为最大股东持股118,791,000股占比49.50%[93] - 卓傲国际有限公司持股24,033,180股占比10.01%报告期内减持797,300股[93] - 元祖联合国际有限公司持股20,457,825股占比8.52%[93] - 董事张秀琬持股105,603,827股高管张乙涛持股6,408,965股[98] - 元祖国际承诺若招股说明书有虚假记载等情形将依法回购全部新股并在30天内启动回购程序[61] - 元祖国际承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将在证监会认定后30天内赔偿[61] - 元祖国际所持股份上市后36个月内不转让或委托他人管理[61] - 若上市后6个月股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[62] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[62] - 锁定期满后两年内减持股份总数不超过上市时所持股份总数的5%[62] - 元祖国际承诺不从事与公司相同或构成实质竞争的业务[62] - 元祖国际承诺在关联交易表决中回避投票并将确保交易公平合理[63] - 元祖国际承诺不越权干预公司经营否则接受监管处罚[63] - 当股价低于每股净资产时控股股东将在3个交易日内提出增持方案[63] - 控股股东单次增持股份资金上限为上市后累计现金分红金额的20%[65] - 控股股东单一会计年度稳定股价增持资金上限为上市后累计现金分红金额的50%[65] - 实际控制人股价稳定措施资金上限为公开发售股份所得资金净额的50%[65] - 实际控制人买入股份价格上限为最近一期经审计每股净资产[65] - 招股书存在虚假记载时承诺在违法事实认定后30天内赔偿投资者损失[65] - 控股股东承诺不干预公司经营管理且不侵占公司利益[64] - 实际控制人承诺避免从事与公司构成竞争的业务[65] - 关联交易表决时实际控制人承诺回避投票[66] - 实际控制人承诺严格限制占用公司及其子公司资金[66] - 实际控制人承诺关联交易将按公平合理商业准则进行[66] - 实际控制人张秀琬承诺不侵占公司利益[67] - 公司董事及高级管理人员承诺依法赔偿投资者损失[67] - 公司董事及高级管理人员承诺职务消费自我约束[69] - 公司董事及高级管理人员承诺不进行与职责无关的投资消费活动[69] - 公司董事及高级管理人员承诺单次稳定股价资金不超过上一年度税后薪酬的20%[68] - 公司董事及高级管理人员承诺单一年度稳定股价总资金不超过上一年度税后薪酬的50%[68] 会计政策和财务报告 - 公司继续聘请毕马威华振会计师事务所作为2020年度财务及内部控制审计机构[71] - 公司及其控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好[72] - 公司2020年起执行新收入准则，未执行新租赁准则[145] - 公司会计年度为1月1日至12月31日[150] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定包括公司及控制的子公司[154] - 子公司少数股东应占权益损益和综合收益总额在合并报表中单独列示[154] - 非同一控制下企业合并以购买日公允价值为基础将被购买子公司纳入合并范围[155] - 丧失对子公司控制权时处置收益或损失计入当期投资收益[155] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）流动性强价值变动风险小的投资[157] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算汇兑差额一般计入当期损益[158] - 金融资产初始确认时以公允价值计量相关交易费用计入当期损益或初始确认金额[159] - 金融资产分为以摊余成本计量以公允价值计量且变动计入其他综合收益和以公允价值计量且变动计入当期损益三类[159] - 管理金融资产的业务模式决定金融资产分类标准包括收取合同现金流量出售金融资产或两者兼有[160][161] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产[160] - 公司对金融资产合同现金流量特征进行评估以确定是否仅为对本金和未偿付本金金额为基础利息的支付[162] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的利得或损失计入当期损益[163] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法计量 利得或损失在终止确认或确认减值时计入当期损益[163] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资利息和减值损失计入当期损益 其他利得或损失计入其他综合收益[163] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益及以摊余成本计量两类[164] - 公司以预期信用损失为基础对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资确认损失准备[165] - 预期信用损失是指以发生违约风险为权重的金融工具信用损失加权平均值[166] - 对于应收账款公司始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[166] - 如果逾期超过30日公司确定金融工具的信用风险已经显著增加[169] - 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失 损失准备的增加或转回金额作为减值损失或利得计入当期损益[169] - 投资性房地产采用成本模式计量，房屋及建筑物使用寿命20年，残值率10%，年折旧率4.5%[180] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，跌价准备计入当期损益[171][172] - 发出存货成本采用加权平均法计量[170] - 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[171] - 应收票据、应收账款及其他应收款适用预期信用损失计量方法[170] - 长期股权投资对子公司采用成本法计量，对合营联营企业采用权益法核算[176][177] - 非同一控制下企业合并的长期股权投资按购买日公允价值确认初始成本[174] - 同一控制下企业合并的长期股权投资按被合并方账面价值份额确认初始成本[173] - 存货盘存制度采用永续盘存制[172] - 投资性房地产中台湾土地所有权为无限使用寿命[180] - 厂房及建筑物折旧年限20-40年，年折旧率2.25%-4.5%[183] - 机器设备折旧年限8-15年，年折旧率6%-12.5%[183] - 电子设备折旧年限2-8年，年折旧率11.25%-50%[183] - 运输工具折旧年限10年，年折旧率9%-10%[183] - 土地使用权摊销年限50年[187] - 软件摊销年限3-10年[187] - 经营租入固定资产改良支出摊销年限5年[192] - 台籍员工退休金提缴率为每月工资6%[195] - 借款费用资本化中断阈值：非正常中断连续超过3个月[186] - 开发阶段支出资本化需满足技术商业可行及资源充足条件[189] - 辞退福利负债在不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时确认计入当期损益[196] - 预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量[197] - 货币时间价值影响重大时预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定[197] - 收入确认时点为客户取得相关商品或服务控制权时[198] - 交易价格不超过不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额[198] - 直营销售中个人客户到店提货时确认收入[200] - 直营销售中企业客户到店提货时确认收入[200] - 直营销售中网上消费者线下配送确认收货后确认收入[200] - 加盟销售在货物发往加盟商且对方验收后确认收入[200] - 销售卡券时先计入合同负债待实际提货时按折扣率确认收入[200] 所有者权益和分配

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.14亿元人民币，同比下降7.85%[6] - 归属于上市公司股东的净利润-3087.01万元人民币，同比下降352.37%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4290.51万元人民币，同比下降179.71%[6] - 营业收入减少2674.75万元（-7.85%），受疫情影响[16] - 营业收入从2019年同期的340,679,302.54元下降至2020年第一季度的313,931,796.61元，减少7.9%[31] - 公司2020年第一季度净亏损30,875,803.88元，相比2019年同期的净亏损6,830,674.64元，亏损扩大352%[31] - 营业收入为1.5亿元，同比增长1.9%[34] - 持续经营净亏损3088万元，同比扩大352%[32] - 归属于母公司股东的净亏损3087万元，同比扩大352%[32] - 基本每股收益-0.13元/股，同比下降333.33%[6] - 基本每股收益-0.13元/股，去年同期为-0.03元/股[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2019年同期的118,338,890.70元增加至2020年第一季度的121,765,735.63元，增长2.9%[31] - 销售费用2345万元，同比增长17.7%[34] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-3362.23万元人民币，同比改善38.26%[6] - 经营活动现金流入4.06亿元，同比下降2.8%[36] - 购买商品接受劳务支付的现金1.88亿元，同比下降4.5%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为负3362万元，相比去年同期的负5446万元有所改善[37] - 投资活动产生的现金流量净额为负1843万元，相比去年同期的正6757万元大幅下降[37] - 现金及现金等价物净减少额5205万元，去年同期为净增加1311万元[38] - 母公司经营活动现金流出2.03亿元，略高于去年同期的2.01亿元[38] - 母公司投资活动现金流入3.63亿元，相比去年同期的6.08亿元下降40.3%[38] - 母公司筹资活动现金流入5.36亿元，相比去年同期的5.05亿元增长6.1%[39] 资产和投资变动 - 货币资金减少5.2053亿元（-22.73%），主要由于投资梦世界1.5亿元[16] - 交易性金融资产减少1.348亿元（-11.46%）[16] - 应收账款增加1960.91万元（+35.76%），因信用期延长及卡券销售增长[16] - 预付款项增加1337.25万元（+147.11%），系端午节原材料预付款[16] - 长期股权投资增加2.7476亿元（+118.13%），主要来自对梦世界置业增资[16] - 货币资金从2019年底的129,234,760.04元下降至2020年3月31日的93,438,124.53元，减少27.7%[26] - 交易性金融资产从2019年底的1,145,445,451.29元下降至2020年3月31日的1,011,678,119.10元，减少11.7%[26] - 应收账款从2019年底的73,425,005.60元下降至2020年3月31日的61,211,194.52元，减少16.6%[26] - 母公司长期股权投资从2019年底的523,604,335.22元大幅增加至2020年3月31日的798,361,990.55元，增长52.5%[27] - 公司货币资金期末余额2.29亿元，与期初持平[41] - 交易性金融资产余额11.77亿元，保持稳定[41] - 应收账款余额5483万元，与期初保持一致[41] - 非流动资产合计757,596,976.63元，其中长期股权投资232,581,755.86元[42] - 固定资产345,818,517.16元，在建工程27,527,854.55元[42] - 母公司货币资金129,234,760.04元，交易性金融资产1,145,445,451.29元[45] 负债和权益变动 - 合同负债/预收账款增加5050.68万元（+7.83%），因卡券销售增长及会计准则调整[16] - 应付职工薪酬减少3292.11万元（-48.21%），系支付年终奖金[16] - 其他应付款增加1.1967亿元（+172.85%），含未支付梦世界投资款1.3亿元[16] - 公司总负债从2019年底的900,292,559.28元增加至2020年3月31日的1,029,638,737.88元，增长14.4%[24] - 公司所有者权益从2019年底的1,492,457,407.40元下降至2020年3月31日的1,458,728,786.72元，减少2.3%[24] - 短期借款从2019年底的481,621,790.15元增加至2020年3月31日的494,815,723.82元，增长2.7%[27] - 母公司短期借款481,621,790.15元，占流动负债79.3%[46] - 合同负债653,324,364.59元取代原预收款项科目（调整减少645,399,836.52元）[42] - 流动负债合计893,329,017.42元，较调整前增加7,924,528.07元[43] - 未分配利润减少5,943,396.05元至579,553,691.15元[43] - 非流动负债合计为555.76万元[47] - 负债合计为6.13亿元[47] - 实收资本（或股本）为2.4亿元[47] - 资本公积为6.55亿元[47] - 盈余公积为1.2亿元[47] - 未分配利润为4.45亿元[47] - 所有者权益合计为14.59亿元[47] - 负债和所有者权益总计为20.72亿元[47] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助收入259.59万元人民币[8] - 非经常性损益项目中金融资产收益977.91万元人民币[8] - 投资收益亏损799.7万元（-108.67%），因梦世界亏损影响[16] - 投资收益-201万元，去年同期为719万元[34] - 公允价值变动收益623万元[34] - 其他综合收益税后净额309万元，去年同期为-52万元[32] 会计准则调整影响 - 因新收入准则调整，加盟费收入改为在特许经营期间内分期确认[44] - 公司执行新收入准则调整合同资产或合同负债列示[47] - 2020年起首次执行新准则不涉及前期比较数据追溯调整[48] - 递延所得税资产调整增加1,981,132.02元至10,755,510.27元[42] - 公司总资产为2,394,731,098.70元，较调整前增加1,981,132.02元[42][43] 其他财务数据 - 总资产24.88亿元人民币，较上年度末增长4.00%[6] - 归属于上市公司股东的净资产14.58亿元人民币，较上年度末下降2.26%[6] - 加权平均净资产收益率-2.10%，同比下降1.61个百分点[6] - 母公司期末现金余额9344万元，相比去年同期的1.07亿元下降12.4%[39]

财务业绩：收入和利润 - 公司2019年度营业收入为2,222,668,088.36元，较上年调整后数据增长12.68%[21] - 营业收入222,266.81万元，同比增长12.68%[65][72][74] - 公司2019年合并报表实现净利润247,883,634.18元，其中归属于上市公司股东的净利润为247,768,136.84元[4] - 净利润24,783.36万元，同比下降2.35%[65] - 公司2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为211,493,882.35元，较上年下降6.23%[21] - 基本每股收益同比下降2.83%至1.03元/股[22] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比下降6.38%至0.88元/股[22] - 加权平均净资产收益率减少1.98个百分点至17.17%[22] - 扣非后加权平均净资产收益率减少2.37个百分点至14.65%[22] - 第四季度营业收入环比下降54.7%至4.34亿元人民币[24] - 月饼礼盒收入82,886.99万元，同比增长19.24%[76] - 蛋糕收入58,845.77万元，同比下降4.95%[76] - 元祖电商营业收入4.38亿元，营业利润724万元，净利润550万元[105] - 四川元祖营业收入7.45亿元，营业利润1.03亿元，净利润8,788万元[105] - 江苏元祖营业收入6.94亿元，营业利润7,846万元，净利润5,666万元[105] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本8.1亿元，同比增长17.55%[72][74] - 销售费用94,286.14万元，同比增长10.99%[72] - 公司销售费用同比增加9,333.37万元，上升10.99%，主要因人工成本增加3,669.07万元及广告费用增加2,863.97万元[85] - 食品行业原材料成本为63,523.12万元，占总成本比例87.83%，同比增长6.44%[82] - 月饼产品原材料成本为26,694.66万元，占总成本比例36.91%，同比增长13.04%[82] - 研发投入总额为1,487.51万元，占营业收入比例0.67%[87] 现金流状况 - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为341,199,524.52元，较上年下降6.60%[21] - 经营活动现金流量净额34,119.95万元，同比下降6.60%[73] - 第三季度经营活动现金流量净额达5.55亿元人民币[24] - 经营活动现金流量净额同比下降6.6%，主要因原材料采购及广告支出增加[88] - 投资活动现金流量净额同比增加15,105.02万元，主要因处置投资性房地产产生收益[88] 资产和负债变动 - 公司2019年末总资产为2,392,749,966.68元，较上年末增长8.56%[21] - 公司2019年末归属于上市公司股东的净资产为1,491,835,545.73元，较上年末调整后数据增长6.67%[21] - 货币资金期末数为22,897.18万元，较上期增长57.02%，主要因收入增加导致银行存款增加[91] - 交易性金融资产期末数为117,665.15万元，占总资产比例49.18%[91] - 交易性金融资产当期增加3.27亿元人民币至11.77亿元人民币[27][29] - 预收款项期末数为64,539.98万元，较上期增长17.11%，主要因卡券销售增加[91] - 以公允价值计量的金融资产为11.77亿元，其中理财产品及定存本金11.6亿元[105] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中理财产品收益及公允价值变动损益为3754.43万元人民币[25][26] - 政府补助计入非经常性损益479.34万元人民币[25] - 投资性房地产处置利得1586.61万元人民币[25] - 公司理财产品及定存公允价值变动收益1,665.15万元[105] - 公司出售台湾房产净值为8103.31万元人民币[57] 业务运营：门店和销售网络 - 公司在全国共开设648家门店相比2018年末净增17家门店[42] - 截至报告期末公司共开设超过600家线下门店[55] - 线下以直营为主加盟为辅的连锁经营模式覆盖全国600多家实体店[36][42] - 直营店销售占比保持在83%以上[78] - 公司实行直营与加盟共同发展的营销体系稳健拓展门店网络[119] 业务运营：产品和生产 - 公司产品覆盖蛋糕、月饼和中式糕点等三大类烘焙产品及水果类产品共计100多个品种[114] - 公司产品线覆盖春节端午中秋等节令产品包括八宝年糕肉粽月饼等[34] - 公司采用中央工厂+零售模式在上海成都自设两家中央烘焙工厂[40][37] - 蛋糕产量2087.98吨同比下降1.09%销量2060.14吨同比下降2.69%[98] - 月饼礼盒产量1677.60吨同比增长0.58%销量1677.60吨同比增长0.58%[98] - 中西糕点产量4334.85吨同比下降12.9%销量4298.32吨同比下降13.23%[98] - 蛋糕销售量374.19万个，同比下降2.69%[79] - 月饼礼盒销售量330.79万盒，同比增长0.58%[79] 业务运营：销售渠道 - 线上销售通过自建官网及天猫京东等平台结合美团饿了么外卖平台[42] - 线上销售渠道营业收入为4.38亿元，占总营业收入19.72%，毛利率71.75%[104] - 线上销售渠道上年度营业收入2.90亿元，占比14.80%，毛利率72.59%[104] - 公司通过微商城、天猫、京东等电商平台及美团、饿了么等外卖平台优化线上经营[121] - 直营模式营业收入17.03亿元同比增长1.24%毛利率70.73%[100] 毛利率表现 - 公司2019年毛利率为64.54%，高于可比上市公司平均毛利率49.59%[50] - 公司2018年毛利率为64.81%，2017年为66.33%，均高于行业平均[50] - 月饼礼盒营业收入8.29亿元同比增长19.24%毛利率65.85%[100] - 元祖电商单体2019年毛利率为9.57%，2018年为9.64%[102] 行业和市场数据 - 中国烘焙行业2018年市场规模达326.35亿美元位居全球第二[45] - 中国烘焙食品消费额2011-2017年复合增长率11.9%远高于美国2.2%和日本0.11%[45] - 2018年全国规模以上烘焙企业主营业收入3800亿元同比增长9%利润360亿元[45] - 2018年中国烘焙食品人均消费量约7.4千克[45] - 烘焙食品中面包和糕点销售额合计占比约60%[45] - 烘焙行业主营业收入4100亿元同比增长9%利润400亿元增长7.5%[93] - 面包和糕点销售额合计占烘焙食品约60%[93] - 地方中小烘焙企业占据75%市场份额[93] - 华东地区烘焙企业分布最多占40.4%华中地区占23%华南地区占10.6%[93] - 华东地区销售额占37.1%华中地区占32.6%[93] 投资和资产交易 - 公司拟对外投资元祖梦世界2.8亿元人民币[102] - 公司持有上海元祖梦世界置业30.45%股权，认缴出资额1.445亿美元[103] - 公司向参股公司元祖梦世界增资4,000万美元[154] - 关联方元祖国际向元祖梦世界投资600万美元[154] - 境外资产价值8103.31万元人民币，占总资产比例3.39%[58] 公司治理和股东结构 - 元祖国际有限公司持股118,791,000股，占比49.50%，为第一大股东[181] - 卓傲国际有限公司持股24,830,480股，占比10.35%，报告期内减持4,419,200股[181] - 元祖联合国际有限公司持股20,457,825股，占比8.52%，报告期内减持4,747,022股[181] - 中信证券股份有限公司持股1,280,001股，占比0.53%，报告期内增持1,146,969股[181] - 民生通惠资产－工商银行－民生通惠通汇6号资产管理产品持股1,112,300股，占比0.46%[181] - 报告期末普通股股东总数为17,020户，年度报告披露日前上一月末为19,362户[179] - 公司普通股股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[176] - 年初限售股数118,791,000股于2019年12月30日全部解除限售[178] - 其他持股超10%的法人股东卓傲国际有限公司注册资本为100港元[187] 管理层和董事会 - 董事长张秀琬持有公司股份105,603,827股，报告期内持股无变动[192] - 总经理张乙涛持有公司股份6,408,965股，报告期内持股无变动[192] - 报告期内董事王松减持股份1,415,358股，减持后持股6,099,644股[193] - 董事林煜心减持股份1,027,922股，减持后持股3,744,943股[193] - 董事王福涨减持股份1,243,070股，减持后持股5,357,148股[193] - 董事及高级管理人员年度税前报酬总额为472.9万元[193] - 董事长张秀琬年度税前报酬为84.8万元[192] - 副总经理陈兴梅年度税前报酬为68.4万元[192] - 副总经理肖淼年度税前报酬为67.2万元[192] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬合计472.90万元[200] - 第三届董事会和监事会于2019年1月31日完成换届[196] - 公司董事郑慧明同时担任华新丽华股份有限公司和睿能股份有限公司董事[194][198] - 公司董事苏嬉萤同时担任和億生活股份有限公司执行长[194][198] - 公司独立董事王名扬同时担任上海华汇机电有限公司总经理[194][198] - 公司独立董事黄彦达同时担任Diplomat外交官箱包中国市场部总经理[194][198] - 公司监事李彦同时担任丽婴房股份有限公司董事和上海丽婴房婴童用品有限公司副董事长[195][198] - 公司董事张秀琬在元祖投资有限公司、上海元祖梦世界置业有限公司等多家关联公司担任董事或董事长职务[198] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬依据《关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》和管理层业绩考核方案确定[200] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序经过董事会、薪酬与考核委员会考核和审议批准[200] 利润分配和股息政策 - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金股利12元（含税），共计派发现金股利288,000,000元[4] - 2019年现金分红总额为2.88亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的116.24%[132] - 2018年现金分红总额为1.584亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的62.41%[132] - 2017年现金分红总额为1.104亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的50.93%[132] - 公司规定单一年度分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的40%[129] - 2019年每10股派息11.3元（含税）[132] - 2018年每10股派息6.6元（含税）[132] - 2017年每10股派息4.6元（含税）[132] - 母公司2019年实现净利润184,980,849.58元，截至2019年末可供股东分配的利润为444,756,886.71元[4] 委托理财 - 公司2019年委托理财发生额128,000万元人民币，未到期余额102,000万元人民币[166] - 公司2019年委托理财募集资金发生额14,000万元人民币，未到期余额14,000万元人民币[166] - 公司2019年使用自有资金进行委托理财总金额达4,000万元人民币，年化收益率4.00%，实际收益39.89万元[167] - 公司通过辽宁锦州银行进行保本保收益型理财3,000万元，年化收益率4.60%，实际收益137.62万元[167] - 公司使用募集资金进行保本保收益型理财14,000万元，年化收益率3.60%，预期收益502.62万元[168] - 公司进行单笔最大金额委托理财15,000万元（结构性存款），年化收益率3.80%，预期收益584.25万元[168] - 公司全年进行多笔结构性理财，单笔金额主要集中在3,000-15,000万元区间，年化收益率范围2.65%-4.10%[167][168][169] - 公司委托理财期限从短期7天到长期1年不等，其中多笔理财期限超过6个月[167][168][169] - 公司通过信托进行结构性存款，单笔金额达10,000万元，年化收益率3.65%-3.70%[168][169] - 公司所有委托理财均经过法定程序，且实际收益与预期收益完全一致[167][168][169] - 公司委托理财资金主要投向理财产品，报酬确定方式均为现金分红[167][168][169] - 公司短期理财（如14天期限）年化收益率较低为2.83%，实际收益1.55万元[168] 关联交易和租赁 - 上海人言投资管理有限公司租赁年租金1,875,728.58元人民币，面积2504.57平方米[158][159] - 上海三品香大酒店有限公司租赁年租金753,165元人民币，面积734.9平方米[158][159] - 上海元祖梦世界置业有限公司租赁年租金547,500元人民币[160] - 晨辉生物科技股份有限公司租赁月租金新台币750,000元[160] - 浙江人地律师事务所租赁年租金593,325元人民币，面积524.37平方米[162] - 杭州同硕国际旅行社有限公司租赁年租金330,515元人民币，面积301.84平方米[163] - 四川汇金商贸有限公司租赁年租金327,040元人民币，面积280平方米[162] - 杭州廓宇环保科技有限公司租赁年租金118,129元人民币，面积107.884平方米[163] - 公司2019年12月27日董事会通过参股公司增资关联交易议案[154] - 公司2018年度关联交易执行情况经股东大会审议批准[152] - 公司租赁情况适用需披露事项[157] 承诺和保证 - 元祖国际承诺若招股说明书有虚假记载等将依法回购全部新股并在中国证监会认定后30天内启动[135] - 元祖国际承诺若因虚假记载致投资者损失将在证监会认定后30天内依法赔偿[135] - 元祖国际所持公开发行前股份锁定期为上市之日起36个月内[136] - 若上市后6个月股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价锁定期自动延长至少6个月[136] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[136] - 锁定期届满后两年内减持股份总数不超过上市时所持股份总数的5%[136] - 元祖国际承诺不从事与公司相同或构成实质竞争的业务[136] - 元祖国际承诺在关联交易表决中回避投票[137] - 元祖国际承诺避免关联交易若发生则按公平合理商业准则进行[137] - 元祖国际承诺不越权干预公司经营及不侵占公司利益[137] - 控股股东单次增持股份资金不超过其上市后累计现金分红金额的20%[138] - 控股股东单一会计年度稳定股价增持资金不超过其上市后累计现金分红金额的50%[138] - 实际控制人可在控股股东公开发售股份所得资金净额50%范围内实施股价稳定措施[139] - 实际控制人通过二级市场买入公司股份价格不高于最近一期经审计每股净资产[139] - 招股书存在虚假记载时实际控制人承诺在证监会认定后30天内依法赔偿投资者损失[139] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动且不侵占公司利益[139] - 实际控制人承诺不从事与公司构成同业竞争的业务[140] - 关联交易表决时实际控制人代表股份数不计入有效表决总数[140] - 公司董事及高级管理人员承诺单次用于稳定股价的购股资金不超过其上一年度税后薪酬的20%[143] - 公司董事及高级管理人员承诺单一年度用于稳定股价的资金总额不超过其上一年度税后薪酬的50%[143] - 实际控制人张秀琬承诺不越权干预公司经营管理活动且不侵占公司利益[142] - 全体董事及高级管理人员承诺若招股书存在虚假记载将在违法事实认定后30天内依法赔偿投资者损失[142] - 公司董事及高级管理人员承诺其职务消费行为将受到约束[144] - 公司董事及高级管理人员承诺不动用公司资产进行与职责无关的投资消费活动[144] - 公司薪酬制度将与填补回报措施的执行情况相挂钩[144] - 公司股权激励的行权条件将与填补回报措施的执行情况相挂钩[144] - 实际控制人承诺避免关联交易损害公司及非关联股东利益[141] 会计和审计 -

收入和利润（同比） - 营业收入17.89亿元人民币，同比增长8.84%[9] - 归属于上市公司股东的净利润2.75亿元人民币，同比增长6.94%[9] - 扣除非经常性损益的净利润2.65亿元人民币，同比增长11.49%[9] - 基本每股收益1.15元/股，同比增长7.48%[9] - 营业收入178,899.89万元，同比增长8.84%[19] - 净利润27,533.63万元，同比增长6.96%[19] - 2019年前三季度营业总收入为17.89亿元人民币，较2018年同期的16.44亿元人民币增长8.8%[30] - 2019年第三季度营业总收入为9.56亿元人民币，较2018年同期的9.21亿元人民币增长3.8%[30] - 2019年前三季度净利润为2.75亿元人民币，较2018年同期的2.57亿元人民币增长7.1%[31] - 2019年第三季度净利润为2.40亿元人民币，较2018年同期的2.31亿元人民币增长3.7%[31] - 2019年前三季度营业收入为8.87亿元，同比增长8.9%[34] - 2019年第三季度营业收入为4.81亿元，同比增长5.4%[34] - 2019年前三季度净利润为1.90亿元，同比下降9.1%[35] - 2019年第三季度净利润为1.69亿元，同比下降9.1%[35] - 2019年前三季度基本每股收益为1.15元/股[33] - 2019年前三季度综合收益总额为2.78亿元[33] 成本和费用（同比） - 营业成本60,984.67万元，同比增长5.84%[19] - 销售费用72,316.15万元，同比增长9.79%[19] - 2019年前三季度销售费用为7.23亿元人民币，较2018年同期的6.59亿元人民币增长9.8%[31] - 2019年第三季度销售费用为3.10亿元人民币，较2018年同期的2.95亿元人民币增长5.0%[31] - 2019年前三季度营业成本为6.30亿元，同比增长6.8%[34] - 2019年前三季度销售费用为1.07亿元，同比增长32.6%[34] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额6.33亿元人民币，同比增长14.33%[9] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长14.3%，从5.54亿元增至6.33亿元[39] - 投资活动现金流出同比增长46.6%，从38.39亿元增至40.45亿元[39] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长22.9%，从6.83亿元增至8.39亿元[40] - 母公司投资支付现金同比减少49.3%，从37.09亿元降至18.82亿元[40] - 取得借款收到的现金同比增长3.9%，从22.41亿元增至23.29亿元[41] - 支付职工现金同比增长9.9%，从3.25亿元增至3.57亿元[39] - 税费支付同比增长38.7%，从1.16亿元增至1.61亿元[39] - 收回投资现金同比减少54.6%，从33.97亿元降至15.42亿元[39] - 分配股利现金同比增长43.5%，从1.10亿元增至1.58亿元[39] - 期末现金余额同比减少16.2%，从1.68亿元降至1.41亿元[39] - 2019年前三季度经营活动现金流入为21.50亿元[38] 资产和负债变化 - 总资产28.63亿元人民币，较上年度末增长29.88%[9] - 归属于上市公司股东的净资产15.18亿元人民币，较上年度末增长8.55%[9] - 应收账款22,156.61万元，同比增长626.90%[19] - 预收款项78,664.63万元，同比增长42.73%[19] - 交易性金融资产67,663.21万元[19] - 存货增加至67,778,622.13元，较期初增长35.8%[23] - 其他流动资产减少至877,328,656.60元，较期初下降21.7%[23] - 流动资产合计增长至2,067,890,033.04元，较期初增长48.4%[23] - 预收款项增加至786,646,332.83元，较期初增长42.7%[24] - 应付账款大幅增加至270,681,378.70元，较期初增长248.1%[24] - 应交税费增至98,254,289.23元，较期初增长319.2%[24] - 未分配利润增至631,402,031.38元，较期初增长22.7%[25] - 货币资金减少至71,709,279.68元，较期初下降12.9%[26] - 应收账款大幅增加至203,467,467.05元，较期初增长249.4%[26] - 短期借款增加至647,291,128.85元，较期初增长72.7%[27] - 2019年9月30日负债总额为9.55亿元人民币，较2018年12月31日的4.79亿元人民币增长99.2%[28] - 2019年9月30日所有者权益总额为14.64亿元人民币，较2018年12月31日的14.33亿元人民币增长2.2%[28] - 2019年9月30日未分配利润为4.68亿元人民币，较2018年12月31日的4.37亿元人民币增长7.2%[28] - 公司总资产为22.04亿元人民币[45][46][47] - 流动资产合计13.94亿元人民币，占总资产63.2%[45] - 货币资金余额1.46亿元人民币[45] - 存货余额4992.31万元人民币[45] - 预收款项余额5.51亿元人民币，占流动负债69.6%[46] - 应付账款余额7778.84万元人民币[46] - 归属于母公司所有者权益合计13.99亿元人民币[47] - 母公司短期借款余额3.75亿元人民币[50] - 母公司货币资金余额8232.04万元人民币[49] - 母公司其他流动资产余额10.27亿元人民币[50] - 流动负债合计为4.759亿元人民币[51] - 非流动负债合计为343.88万元人民币[51] - 负债合计为4.793亿元人民币[51] - 所有者权益合计为14.328亿元人民币[51] - 实收资本（或股本）为2.4亿元人民币[51] - 资本公积为6.546亿元人民币[51] - 盈余公积为1.017亿元人民币[51] - 未分配利润为4.365亿元人民币[51] - 2018年调整后应收账款为3048.1万元人民币[52] - 2018年调整后应付账款为7778.84万元人民币[52] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助329.56万元人民币[11][12] - 非流动资产处置损失559.85万元人民币[11] 股东信息 - 股东总数14,458户[13] - 元祖国际有限公司持股118,791,000股，占比49.50%[13] - 卓傲国际有限公司持股24,830,480股，占比10.35%[13] 投资收益 - 2019年前三季度投资收益为1136万元人民币，较2018年同期的2259万元人民币下降49.7%[31] - 2019年前三季度投资收益为1.47亿元[34] 财务比率 - 加权平均净资产收益率18.56%，同比减少0.57个百分点[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.328亿元人民币，同比增长15.24%[17] - 公司2019年上半年营业收入832,821,356.76元，同比增长15.24%[42][49] - 营业收入从7.227亿元人民币增至8.328亿元人民币，增长15.2%[133] - 公司2019年上半年营业收入为4.064亿元，同比增长13.3%[137] - 归属于上市公司股东的净利润为3554.43万元人民币，同比增长36.13%[17] - 公司净利润35,530,400元，同比增长36.21%[42] - 归属于母公司股东的净利润35,544,300元，同比增长36.13%[42] - 净利润从2608.48万元人民币增至3553.04万元人民币，增长36.2%[134] - 扣除非经常性损益的净利润为2614.77万元人民币，同比增长152.00%[17] - 基本每股收益为0.15元/股，同比增长36.36%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.11元/股，同比增长175.00%[18] - 加权平均净资产收益率为2.54%，同比增加0.48个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.87%，同比增加1.05个百分点[18] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3.499亿元，同比增长39.7%[135] - 基本每股收益为0.15元/股，同比增长36.4%[135] 成本和费用（同比环比） - 营业成本297,519,647.69元，同比增长7.81%[49] - 营业成本为3.002亿元，同比增长10.2%[137] - 销售费用413,400,635.18元，同比增长13.70%[49] - 销售费用从3.636亿元人民币增至4.134亿元人民币，增长13.7%[134] - 财务费用为-11,029.78元，同比下降106.81%[49] - 研发费用为677万元，同比增长5.1%[138] - 所得税费用为684万元，同比增长48.5%[138] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-334万元，同比扩大亏损154.5%[138] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7856.60万元人民币，同比下降39.78%[17] - 经营活动产生的现金流量净额78,566,023.76元，同比下降39.78%[49] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降39.8%，从1.3亿元降至7856.6万元[141] - 投资活动产生的现金流量净额102,459,484.16元，同比增长654.07%[49] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长653.8%，从1358.7万元增至1.02亿元[141] - 经营活动产生的现金流量净额为9.448亿元，同比增长1.1%[140] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.370亿元，同比增长2.5%[140] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长9.7%，从2.2亿元增至2.42亿元[141] - 支付的各项税费同比增长18.3%，从5418.8万元增至6407.8万元[141] - 母公司经营活动产生的现金流量净额大幅增长5741.5%，从54.7万元增至3196.9万元[143] - 母公司投资活动产生的现金流量净额增长38.7%，从9361.2万元增至1.3亿元[143] - 母公司取得借款收到的现金同比下降0.7%，从11.67亿元降至11.59亿元[143] - 母公司分配股利利润或偿付利息支付的现金同比下降50.6%，从1.02亿元降至5052.3万元[143] 资产和负债变化 - 货币资金期末金额267,384,050.28元，较上期增长51.51%，占总资产比例11.62%[57] - 货币资金从2018年底的1.458亿元增长至2019年6月30日的2.674亿元，增长83.4%[125] - 公司货币资金从8232.04万元人民币增至2.278亿元人民币，增长176.8%[129] - 交易性金融资产期末金额728,705,312.33元，因新金融准则调整分类，占总资产31.66%[57] - 交易性金融资产为7.287亿元[125] - 交易性金融资产新增6.982亿元人民币[129] - 预付款项期末金额41,527,368.46元，较上期增长19.92%，主要因中秋原物料预付款增加[57] - 预付款项从2018年底的671万元增至2019年6月30日的4153万元，增长519.2%[125] - 存货期末金额54,717,404.21元，较上期增长46.38%，因增加中秋原物料备货[57] - 其他流动资产期末金额272,162,846.30元，较上期下降68.16%，因理财产品重分类至交易性金融资产[57] - 其他流动资产从2018年底的11.208亿元降至2019年6月30日的2.722亿元，下降75.7%[125] - 应收账款从2018年底的3048万元增至2019年6月30日的1.033亿元，增长239.1%[125] - 预收款项从2018年底的5.511亿元增至2019年6月30日的6.237亿元，增长13.2%[126] - 应付账款从2018年底的7779万元增至2019年6月30日的1.47亿元，增长89.0%[126] - 其他应付款期末金额162,132,101.84元，较上期增长90.22%，主要含已计提未支付股利[57] - 其他应付款从1042.84万元人民币增至1.046亿元人民币，增长902.6%[130] - 应付职工薪酬从2018年底的6301万元降至2019年6月30日的4367万元，下降30.7%[126] - 应交税费从2018年底的2344万元增至2019年6月30日的3739万元，增长59.5%[126] - 短期借款从3.748亿元人民币增至4.152亿元人民币，增长10.8%[130] - 流动资产总额从11.983亿元人民币增至12.647亿元人民币，增长5.5%[130] - 资产总额从19.122亿元人民币增至19.686亿元人民币，增长2.9%[130] - 总资产为23.013亿元人民币，同比增长4.41%[17] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产为12.751亿元人民币，同比下降8.82%[17] - 未分配利润从2018年底的5.145亿元降至2019年6月30日的3.916亿元，下降23.9%[127] - 未分配利润从4.365亿元人民币降至2.989亿元人民币，减少31.5%[131] - 合并所有者权益总额下降8.8%，从13.99亿元降至12.76亿元[146] - 公司向所有者分配利润1.58亿元[146] - 公司对所有者（或股东）的分配为1.584亿元人民币[147] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计为12.75亿元人民币[147] - 公司会计政策变更增加未分配利润3471.34万元人民币[148] - 公司本期综合收益总额为2504.71万元人民币[148] - 公司利润分配减少未分配利润1.104亿元人民币[148] - 公司期末所有者权益合计为11.69亿元人民币[148] - 母公司会计政策变更增加未分配利润12.02万元人民币[151] - 母公司综合收益总额为2075.17万元人民币[151] - 母公司对所有者（或股东）的分配为1.584亿元人民币[152] - 母公司期末所有者权益合计为12.95亿元人民币[152] - 公司期初所有者权益总额为13.6379亿元人民币[153] - 本期所有者权益减少8771.5167万元人民币[153] - 本期综合收益总额为2268.4832万元人民币[153] - 对股东分配利润1.104亿元人民币[153] - 期末所有者权益总额为12.7607亿元人民币[154] - 公司实收资本为2.4亿元人民币[157] 非经常性损益 - 非流动资产处置损失为487.62万元[20] - 计入当期损益的政府补助为274.77万元[20] - 交易性金融资产等公允价值变动收益为1783.68万元[20] - 其他营业外支出为351.7万元[21] - 非经常性损益所得税影响额为279.46万元[21] - 非经常性损益合计为939.66万元[21] 业务运营和门店 - 公司在全国共开设超过642家门店[25] - 报告期内公司共开设超过642家门店[35] - 公司采用"中央工厂+零售"运营模式[23][30] - 公司拥有上海及成都两家中央烘焙工厂[29] - 公司产品线涵盖四大系列超过100种产品类别[23] - 会员累计新增超过50万名，同比增长18.1%[37] 子公司表现 - 四川元祖子公司净利润3,457万元，为控股参股公司中最高盈利主体[59] - 元祖电商子公司营业收入16,448万元，净利润47万元[59] - 江苏元祖子公司营业收入24,152万元，净利润862万元[59] 会计政策变更影响 - 公司2019年上半年营业收入因预付款结转增加人民币32,005,807.61元，净利润增加人民币24,004,355.71元[55] - 会计政策变更导致2019年上半年营业收入增加人民币32,005,807.61元[105] - 会计政策变更导致2019年上半年净利润增加人民币24,004,355.71元[105] - 会计政策变更导致2018年上半年营业收入增加人民币5,880,837.29元[105] - 会计政策变更导致2018年上半年净利润增加人民币5,057,286.34元[105] 股东结构和持股 - 2018年年度股东大会出席股东及代理人共23名，代表股份181,085,766股，占公司有表决权股份总数的75.4524%[66] - 报告期末普通股股东总数为9,046户[109] - 第一大股东元祖国际有限公司持股118,791,000股，占总股本49.50%[111] - 第二大股东卓傲国际有限公司持股26,595,780股，占总股本11.08%[111] - 第三大股东元祖联合国际有限公司持股20,526,025股，占总股本8.55%[111] - 元祖国际有限公司持股比例为49.49%[157] - 卓傲国际有限公司持股比例为13.59%[157] - 元祖联合国际有限公司持股比例为11.23%[157] - 元祖国际有限公司持有的118,791,000股为限售股，限售期至2019年12月[114] - 公司拥有14家全资子公司及1家持股99.4137%的子公司[159] 关联交易和租赁 - 关联租赁上海元祖梦世界置业有限公司年租金521,428.57元[97] - 上海三品香大酒店有限公司年租金753,165元且每两年递增5%[100] - 上海人言投资管理有限公司月租金198,080元且第三年起年递增3%[100] - 上海元祖梦世界置业有限公司年租金547,500元[100] - 晨辉生物科技股份有限公司月租金新台币750,000元且第三年起年涨3%[101] - 扬州市勘测设计研究院有限公司杭州分公司年租金250,787元[101] - 王介勇租赁商铺第一至三年年租金170,000元第四五年180,000元[102] - 公司2018年12月以人民币1万元转让子公司启蒙乐园100%股权给梦世界商管[93] 承诺和协议 - 公司控股股东元祖国际承诺若招股书存在虚假记载，将在证监会认定后30天内回购全部新股[69] - 元祖国际承诺若因招股书问题导致投资者损失，将在证监会认定后30天内依法赔偿[71] - 元祖国际持有的公司股票自上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理[71] - 元祖国际承诺锁定期满后两年内减持股份总数不超过上市时所持股份总数的5%[71] - 元祖国际承诺不从事与公司相同或构成实质竞争的业务[71] - 元祖国际承诺在关联交易表决中回避投票，且不损害公司及其他股东利益[73] - 元祖国际承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[74] - 元祖国际承诺在公司股价低于每股净资产时，将在3个交易日内提出增持方案[74] - 控股股东单次增持股份资金上限为上市后累计现金分红金额的20%[76] - 控股股东单一会计年度增持资金上限为上市后累计现金分红金额的50%[76] - 控股股东需在增持计划披露后3个交易日内开始实施股份增持[76] - 实际控制人张秀琬股价稳定措施资金上限为控股股东公开发售股份所得净额的50%[79] - 实际控制人买入股份价格上限为最近一期经审计每股净资产[79] - 实际控制人需在买入计划披露后3个交易日内开始实施股份购买[79] - 元祖联合锁定期满后每年转让股份不超过其持有股份总数的25%[77] - 元祖联合在上市后6个月内若股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[77] - 卓傲国际锁定期满后两年内减持其持有的所有股份[77] - 张秀琬承诺在违法事实认定后30天内依法赔偿投资者损失[79] - 实际控制人张秀琬承诺避免关联交易损害公司及非关联股东利益[81] - 张秀琬承诺不占用公司资金且不要求公司垫支费用[81] - 张秀琬承诺不越权干预公司经营管理活动[83] - 董事及高管承诺在招股书存在虚假记载时30天内依法赔偿投资者损失[83] - 董事及高管承诺通过二级市场竞价买入股份稳定股价[83] - 单次稳定股价资金不超过董事及高管上年度税后薪酬20%[85] - 单一年度稳定股价总资金不超过董事及高管上年度税后薪酬50%[85] - 董事及高管承诺职务消费约束及不动用公司资产从事无关活动[87] 其他财务和经营事项 - 2019年半年度无利润分配预案，每10股送红股数为0股，派息数为0元，转增数为0股[67] - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好无未履行法院判决情况[89] - 公司继续聘请毕马威华振会计师事务所作为2019年度审计机构[88] - 公司及子公司报告期内未因环保违法违规受到处罚[104] - 外币财务报表折算差额为-5,583万元，同比改善47.5%[135]

收入和利润表现 - 营业收入为3.4068亿元人民币，同比增长23.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-682.40万元人民币，同比改善75.18%[5] - 加权平均净资产收益率为-0.49%，同比提升1.48个百分点[5] - 净利润亏损收窄至683.07万元，同比改善2,068.65万元[16] - 2019年第一季度营业总收入为3.41亿元，同比增长23.7%[31] - 归属于母公司股东的净亏损为682.4万元，较上年同期亏损2749.5万元大幅收窄75.2%[32] - 基本每股收益为-0.03元/股，较上年同期-0.11元/股改善72.7%[33] - 母公司净利润为128.5万元，较上年同期亏损281.9万元实现扭亏为盈[37] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长1,065.29万元，增长9.89%[16] - 销售费用同比增长2,646.85万元，增长15.29%[16] - 营业总成本为3.52亿元，同比增长13.2%[31] - 销售费用为1.996亿元，同比增长15.3%[32] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-5446.16万元人民币，同比下降68.15%[5] - 销售商品提供劳务收到现金4.14亿元同比增长33.8%[38] - 经营活动现金流量净流出5446万元同比扩大68.1%[39] - 投资活动现金流入6.41亿元同比减少62.1%[39] - 投资活动现金流量净额6757万元同比大幅增长640%[39] - 期末现金及现金等价物余额1.59亿元同比增长32.9%[40] - 母公司取得借款收到现金5.05亿元同比减少3.1%[41] - 母公司筹资活动现金净流出3883万元同比收窄54.3%[41] 资产项目变动 - 货币资金较期初增加1,311.27万元，增长8.99%[16] - 应收票据及应收账款较期初增加4,094.56万元，增长134.33%[16] - 预付款项较期初增加3,973.75万元，增长592.52%[16] - 货币资金从2018年底的14.58亿元增长至2019年3月31日的15.89亿元，增幅为9.0%[23] - 应收账款从2018年底的3048.10万元大幅增至2019年3月31日的7142.66万元，增幅为134.3%[23] - 预付款项从2018年底的670.65万元增至2019年3月31日的4644.40万元，增幅为592.5%[23] - 其他应收款从2018年底的4027.38万元增至2019年3月31日的4363.55万元，增幅为8.3%[24] - 其他流动资产从2018年底的11.21亿元降至2019年3月31日的10.14亿元，降幅为9.5%[24] - 流动资产总额从2018年底的13.94亿元略降至2019年3月31日的13.84亿元，降幅为0.7%[24] - 货币资金期初余额1.46亿元[43] - 应收账款余额3048万元[43] - 其他应收款余额4027万元[43] 负债和权益变动 - 总资产为21.835亿元人民币，同比下降0.94%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为13.912亿元人民币，同比下降0.52%[5] - 预收款项从2018年底的5.51亿元增至2019年3月31日的5.88亿元，增幅为6.7%[25] - 应付职工薪酬从2018年底的6300.53万元降至2019年3月31日的3842.42万元，降幅为39.0%[25] - 未分配利润从2018年底的5.14亿元降至2019年3月31日的5.08亿元，降幅为1.3%[26] - 母公司短期借款从2018年底的3.75亿元降至2019年3月31日的3.31亿元，降幅为11.6%[28] - 负债合计为4.13亿元，较期初4.79亿元下降13.8%[29] - 未分配利润为4.378亿元，较期初4.365亿元微增0.3%[29] 会计政策与非经常性损益影响 - 会计政策变更使2019年1-3月营业收入增加2672.05万元人民币[6] - 会计政策变更使2019年1-3月净利润增加2225.90万元人民币[7] - 非经常性损益项目中结构性理财产品收益为888.43万元人民币[10] - 政府补助收益为208.76万元人民币[9] - 会计政策变更追溯调整2018年末未分配利润增加4,688.48万元[18] 财务结构构成 - 公司总资产为2,204,174,819.14元，其中流动资产合计1,394,043,646.87元（占比63.2%），非流动资产合计810,131,172.27元（占比36.8%）[44][45] - 公司存货金额为49,923,139.09元，占流动资产总额的3.6%[44] - 其他流动资产达1,120,833,447.66元，占流动资产总额的80.4%[44] - 长期股权投资为242,957,909.58元，占非流动资产总额的30.0%[44] - 固定资产为307,487,310.23元，占非流动资产总额的38.0%[44] - 预收款项金额为551,125,303.49元，占流动负债总额的69.6%[45] - 负债总额为805,124,372.05元，资产负债率为36.5%[45] - 所有者权益总额为1,399,050,447.09元，其中归属于母公司所有者权益1,398,517,364.78元[45] - 实收资本（股本）为240,000,000.00元，占所有者权益总额的17.2%[45] - 未分配利润为514,474,469.25元，占所有者权益总额的36.8%[45] 其他综合收益与股东信息 - 合并层面其他综合收益税后净额为-52.47万元，同比下降105.8%[32] - 股东总数10,691户[14] - 第一大股东元祖国际有限公司持股118,791,000股，占比49.50%[14]