公司基本信息 - 公司注册资本为18,559.15万元（截至2024年3月31日）[6] - 公司证券代码为603867.SH，2022年12月16日上市[6] - 注册和办公地址均为浙江省建德市洋溪街道新安江路909号[6] 项目投资情况 - 截至2022年12月2日，自筹资金预先投入募投项目33,335.77万元[10] - 截至2023年12月31日，宁夏新化项目（一期）投入53,972.42万元，占比84.43%[12] 项目进度与资金情况 - 宁夏新化项目（一期）预定可使用日期调至2024年6月[12] - 截至2023年12月31日，可转债募集资金未使用完毕[17]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为25.97亿元，上年同期为26.83亿元[6][21] - 本期营业利润为3.41亿元，上年同期为4.14亿元[21] - 本期净利润为2.89亿元，上年同期为3.70亿元[21] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为2.97亿元，账面价值为2.79亿元[8] - 流动资产期末数为17.7637841319亿元，上年年末数为19.6595752916亿元[16] - 流动负债期末数为7.3943488853亿元，上年年末数为8.8459649627亿元[16] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计26.01亿元，上年同期24.07亿元，同比增长7.4%[25] - 本期投资活动现金流入小计2.61亿元，上年同期7.40亿元，同比下降64.7%[25] - 本期筹资活动现金流入小计2.71亿元，上年同期12.18亿元，同比下降77.8%[25] 所有者权益 - 上年年末所有者权益合计为1754801041.60元，本期期末所有者权益合计为2401939311.72元，本期增加423662862.95元[1] - 本期综合收益总额为288775049.18元，其中归属于母公司的综合收益为252619759.41元，少数股东综合收益为36155289.77元[1] - 利润分配使所有者权益减少102074226.10元，其中对所有者（或股东）的分配减少70880250.00元[1] 税收政策 - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[138] - 江苏新化公司、江西新信公司本年度享受增值税加计抵减金额为2173837.51元[138] - 本公司、江西新信公司、江苏新化公司和馨瑞香料公司企业所得税税率为15%，其他纳税主体为25%[139] 在建工程 - 宁夏新化公司74,650吨/年合成香料产品基地建设项目期末账面价值为571876941.04元，期初为586047808.28元[160] - 4万吨/年合成氨（制气单元）新型煤气化综合利用技术改造项目期末账面价值为169373208.74元，期初为167525743.97元[160] - 宁夏新化含膦新材料项目工程累计投入占预算比例30.06%，进度30.00%，利息资本化累计金额1299126.87元，本期利息资本化金额1299126.87元，资本化率3.04%[162] 其他 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司将12家子公司纳入本期合并财务报表范围[38] - 公司股票于2019年6月27日在上海证券交易所挂牌交易[36]

募集资金情况 - 2019年公开发行股票3500万股，发行价每股16.29元，募集资金57015万元，净额49066.47万元[11] - 2022年公开发行可转债650万张，每张面值100元，募集资金65000万元，净额63925.33万元[14] - 2019年公开发行股票募集资金截至2023年12月31日已使用完毕，专户均已销户[19,28] - 2022年公开发行可转债“新化转债”，截至2023年12月31日有2个募集资金专户，余额合计8300.63万元[20,23] 项目投入情况 - 2019年公开发行股票截至期初累计项目投入32564.45万元，本期投入5651.68万元，截至期末累计投入38216.13万元[13,14] - 2022年公开发行可转债截至期初累计项目投入40720.46万元，本期投入13251.96万元，截至期末累计投入53972.42万元[15] - 4万吨/年制气单元新型煤气化综合利用技术改造项目承诺投资14312万元，累计投入14960.93万元，投入进度104.53%[28] - 中荷环境废酸、废碱、废有机溶剂资源化综合利用迁建项目承诺投资10031.16万元，累计投入10366.37万元，投入进度103.34%[28] - 截至2023年9月30日，浙江新化新材料研究院项目已投入7610.90万元，占该募投项目总金额的100.51%[29] - 截至2023年12月31日，宁夏新化合成香料产品基地项目（一期）已投入53972.42万元，占该募投项目总金额的84.43%[33] 资金使用调整 - 2019年公开发行股票变更用途的募集资金总额为14189.21万元，比例为28.92%[28] - 公司于2023年4月23日决定提前终结年产2万吨电子级双氧水与8千吨电子级氨水一期项目，将剩余14189.21万元用于永久性补充流动资金[24,29,30] 项目进度调整 - 4万吨/年合成氨（制气单元）新型煤气化综合利用技术改造项目达到预定可使用状态日期由2023年7月调整为2024年5月[29] - 浙江新化新材料研究院项目达到预定可使用状态日期由2022年12月调整为2025年12月[29] - 宁夏新化合成香料产品基地项目（一期）达到预定可使用状态日期调整为2024年6月[33] 其他资金情况 - 截至2023年12月31日，公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金2000万元[16] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为33335.77万元[34] - 2023年宁夏新化拟用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[34] - 2022年公司及宁夏新化计划用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理[34] - 截至2023年12月31日，公司闲置募集资金购买理财产品均已到期[34] - 截至2023年12月31日，剔除暂时补充流动资金2000万元外，募集资金结余8300.63万元[34]

会议召开 - 每年至少召开一次独立董事专门会议[10] - 提前3日通知，紧急情况可免[10] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[11] - 可采用现场、通讯或结合方式召开[13] 会议决策 - 所议事项须全体独立董事过半数通过[13] - 行使部分特别职权前需会议审议并过半数同意[7] 资料保存 - 会议资料至少保存十年[13] 制度生效 - 本制度自董事会决议通过之日起生效实施[16]

浙江新化化工股份有限公司 投融资管理制度 二〇二四年（修订） 浙江新化化工股份有限公司 投融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 规避风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规的相关 规定和《浙江新化化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定 本制度。 第二条 本制度所称投融资决策主要是指公司投、融资及资产项目的管理决 策，包括：对内投资、对外投资、对外融资、重大资产重组、对外担保事项、关 联交易等。 第二章 对内投资决策管理 第三条 对内投资是指公司利用自有资金或银行贷款进行基本建设、技术改 造、购买大型机器、设备及新项目建设等。 第四条 公司对内投资的决策程序： （一）发展计划部按照公司规划方案，结合相关部门和单位组织编制的项目 可行性研究报告，提出公司固定资产投资计划； 第六条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入 ...

浙江新化化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 (一) 主要会计数据 | 币种：人民币 | | --- | | 单位：元 | | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比 上年同 | 2021年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减 | | | | | | (%) | | | 营业收入 | 2,596,603,559.77 | 2,683,361,677.66 | -3.23 | 2,554,823,933.93 | | 归属于上市公司股东 | 252,619,759.41 | 329,227,288.36 | -23.27 | 196,817,553.70 | | 的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东 | 240,207,274.93 | 306,348,555.89 | -21.59 | 180,618,058.79 | | 的扣除非经常性损益 | | | | | | 的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现金 | 281,423,571.68 | 322,931,647.41 | -12.85 | 5 ...

战略委员会组成 - 由三名或以上董事组成[7] - 主任委员由全体委员三分之一以上提名，过半数选举，董事会批准产生[7] - 其他委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议安排 - 每会计年度结束后四个月内至少召开一次定期会议[14] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[15][16] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议经全体委员过半数通过有效[22] 其他 - 会议记录保存期为十年[20] - 细则解释权归董事会[24] - 细则由董事会审议通过之日起生效实施[26]

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 2023年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号 ——化工》有关规定和披露要求，现将浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年年度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 产品大类 | 产量(吨) | 销售数量（吨） | 销售金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 脂肪胺 | 101,162.00 | 100,961.19 | 123,246.26 | | 有机溶剂 | 60,560.00 | 61,231.00 | 48,728.18 | | 合成香料 | 15,073.00 | 14,840.76 | 51,880.73 | 注 1： 上述产量、销量为 ...

薪酬情况 - 2023 年度董事长应思斌税前薪酬 111.13 万元[2] - 2023 年度董事胡健税前薪酬 115.33 万元[2] - 2023 年度独立董事翁建全税前薪酬 7.33 万元[2] - 2024 年度独立董事津贴 8 万元/年（税前）[4] - 2023 年度离任董事包江峰薪酬 42.92 万元[3]

人员情况 - 上年末天健所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业513家[1] 审计服务 - 项目合伙人等自2021年开始为公司提供审计服务[2] - 近三年项目相关人员无执业违规受罚情况[3] 工作情况 - 2023年就主要会计审计事项咨询，解决技术问题[6] - 2023年对重大会计审计事项达成一致意见[6] - 制定合理审计方案，满足披露时间要求[8] - 配备专属审计团队，后台有多领域专家[9] 风险保障 - 上年末累计计提职业风险基金1亿元以上，保险赔偿限额超1亿元[11]