关联交易 - 公司拟与广纳珈源签5000万元《年度采购合同》，构成关联交易[5][6] - 过去12个月与同一关联人交易49.35万元，不同关联人交易43133.74万元[6] 关联方情况 - 公司持有广纳珈源9.9%股份，董事长兼任其董事[8] - 2025年9月30日广纳珈源资产7108.61万元，负债5862.18万元，净资产1246.43万元[10] - 2025年1 - 3季度广纳珈源营收2843.71万元，净利润 - 1439.74万元[10] 合同条款 - 合同采购款账期6个月，应收应付款不超2500万元，总销售金额5000万元[13] - 买方股东以38.7%股权质押担保应付款[13] 决策情况 - 2025年12月4日董事会审议通过关联交易议案[15]

分红政策 - 公司明确现金分红比例不低于净利润的30%[5] - 2024年公司向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）[5] 未来规划 - 2026年加大研发投入，投向香料新产品开发等新兴领域[3] - 2026年深化投资者关系管理，完善互动机制[8] 内部管理 - 2025年修订多项内部制度，夯实治理基础[4] - 持续加强对5%以上股东等“关键少数”的管理[6]

会议决策 - 审议通过投资建设宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地二期项目议案[4] - 审议通过与参股公司关联交易议案[5] - 审议通过提前赎回“新化转债”议案[7] - 审议通过2026年“提质增效重回报”行动方案议案[8] 股价情况 - 2025年11月14日至12月4日，公司股票触发有条件赎回条款[6]

可转债发行情况 - 2022年11月28日公开发行650万张可转换公司债券，募集资金总额65000万元，期限6年[5][7][38] - 扣除发行费用后净额为63925.33万元[5][7] - 债券利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%，到期赎回价115元（含最后一期利息）[10][38] 转股相关情况 - 转股期自2023年6月2日至2028年11月27日，初始转股价格32.41元/股，当前转股价格19.81元/股[19][38] - 转股数量Q=V/P，去尾法取整，不足1股部分5个交易日内现金兑付[25] 价格调整与赎回回售条款 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案[22] - 转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[27] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价70%，持有人有权回售[29] - 募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[30] 资金用途与评级 - 募集资金拟投资宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地项目（一期），拟投资总额74317.22万元[34] - 公司主体信用评级和债券信用评级均为“AA -”级，评级展望稳定[35] 提前赎回情况 - 2025年12月4日公司决定提前赎回“新化转债”[37][45] - 2025年11月14日至12月4日，公司股票十五个交易日收盘价格不低于当期转股价130%，触发赎回条款[44] - 提前赎回未对日常经营及偿债能力构成重大不利影响[48] 人员变动 - 胡健等5人清仓“新化转债”[46][47]

债券发行 - 2022年11月28日公开发行650.00万张可转换公司债券，总额65,000万元，期限6年[4] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%，到期赎回价115元[4] 转股情况 - “新化转债”转股期自2023年6月2日至2028年11月27日，初始转股价格32.41元/股，最新19.81元/股[6] 赎回情况 - 2025年12月4日触发有条件赎回条款，董事会决定行使提前赎回权[3] - 投资者可二级市场交易或转股，否则强制赎回[3] 人员减持 - 公司持股5%以上股东等在赎回条件满足前六个月内减持“新化转债”，如胡健减持179,220张[13] 交易信息 - “新化转债”于2022年12月16日起在上交所挂牌交易，代码“113663”[5]

可转债发行 - 2022年11月28日发行650.00万张可转换公司债券，总额65,000万元，期限6年[2] 转股价格调整 - 初始转股价格32.41元/股，最新19.81元/股[3] - 因权益分派和股价条件多次调整转股价格[3][4] 赎回情况 - 2025年11月14 - 12月4日触发有条件赎回条款[10] - 2025年12月4日董事会决定提前赎回“新化转债”[11] 相关主体交易 - 赎回条件满足前六个月内，5名相关主体清仓“新化转债”[12]

项目投资 - 公司投资建设合成香料产品基地二期项目，固定资产投资15257.82万元，总投资25807.75万元[5][6][9][11] 项目时间 - 项目建设期12个月，预计2026年4月1日开工[11] 项目收益 - 项目预计投资收益率为43.02%[11] 项目情况 - 项目实施主体是公司全资子公司，已取得备案证，不构成关联交易和重组[8][11][12] 项目风险 - 项目实施有不确定性，可能无法按计划或收益不达预期[3][17]

项目投资概述 - 公司宣布在宁夏新化化工有限公司基地新建F车间并对C车间现有生产线进行改造 [1] - 项目旨在增加香料产品品种 延伸产业链条 降低总体生产成本 增强产品市场竞争力 增加企业经济效益 [1] - 项目固定资产投资为15,257.82万元 资金来源为自有资金和银行贷款 [1] 项目实施基础与目的 - 项目实施将充分利用宁夏新化化工有限公司现有的生产经营及管理经验 营销网络 基础设施 公用工程 服务性工程等条件 [1] - 项目位于宁夏新化化工有限公司的合成香料产品基地 [1] - 核心目标包括增加香料产品品种 延伸公司产业链条 降低公司总体生产成本 [1]

可转债发行 - 2022年11月28日发行650.00万张可转换公司债券，总额65,000万元，期限6年[3] - 可转债票面利率逐年递增，到期赎回价115元[3] 转股信息 - “新化转债”转股期自2023年6月2日至2028年11月27日，初始转股价32.41元/股，最新19.81元/股[4] 赎回条款 - 满足特定条件公司有权赎回可转债[6] - 2025年11月14 - 27日，公司股票十个交易日收盘价不低于当期转股价130%[8] - 未来二十个交易日内，五个交易日收盘价不低于25.753元/股将触发赎回[8]

付息安排 - 浙江新化化工股份有限公司发行的可转换公司债券将于2025年11月28日开始支付利息 [2] - 本次付息期间为自2024年11月28日至2025年11月27日 [2] - 该可转换公司债券的发行日期为2022年11月28日 [2]