证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-012 广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源 会议室。 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网 ...

会议审议 - 2025年4月29日召开第四届监事会第十六次会议，3名监事均参与表决[2] - 审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》等6项议案[3][6][9][12][15][21] 业绩与分配 - 2024年末公司未分配利润为负，2024年度拟不进行利润分配[12] - 2024年度确认信用和资产减值损失合计86349432.51元[32] 融资与资金 - 预计2025年度融资总额不超22亿元，关联方无偿担保[23] - 公司及子公司拟用不超30000万元自有资金现金管理[27] - 提请授权以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元[33] 其他事项 - 拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构[29] - 因准则解释发布，公司变更会计政策[31]

会议安排 - 2025年4月19日发第四届董事会二十一次会议通知，4月29日召开[2] - 董事会决定2025年5月22日召开2024年年度股东大会[45] 财务相关 - 2024年末公司母公司和合并报表未分配利润均为负，2024年度拟不进行利润分配[20] - 2024年度确认信用和资产减值损失合计86349432.51元[39] 资金运作 - 2025年公司及子公司拟向金融机构申请不超22亿元综合授信额度[30][31] - 公司预计2025年度融资总额不超22亿元[33] - 公司及子公司拟用不超30000万元自有资金进行现金管理[35] - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超去年末净资产20%[39] 议案表决 - 多数议案同意票7票，反对0票，弃权0票；董事薪酬议案全体董事回避表决，高级管理人员薪酬议案同意6票[4][6][10][12][16][18][21][24][26][29] - 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》等多项议案表决通过[32][34][36][37]

会议安排 - 公司2025年4月19日发第四届董事会第九次独立董事专门会议通知，25日召开[1] 会议情况 - 应参与表决独立董事3名，实际参与3名，推举蔡开雄为召集人和主持人[1] 议案审议 - 审议通过《2024年度独立董事述职报告》和《关于预计公司2025年度关联交易的议案》，均提请董事会审议[1]

业绩总结 - 2024年度合并报表净利润 -236,359,341.76元，归属股东净利润 -235,619,847.04元[3] - 截止2024年末母公司净利润 -168,693,280.09元，未分配利润 -229,399,165.74元[3] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润，不派现不转增[2] - 利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议[4] 股份回购 - 本年度以现金集中竞价回购金额502,405.05元，注销回购金额0元[5]

融资情况 - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[2][6][15] 发行股票 - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元[3] - 发行对象不超35名特定投资者[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[5] - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%[7] - 发行对象认购股票限售期为6个月或18个月[8] 其他 - 发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[10] - 发行股票将在上海证券交易所主板上市[11] - 授权有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[12] - 2025年4月29日召开会议审议通过向特定对象发行股票议案[2][15]

财务审计 - 大华会计师事务所2025年4月29日对松炀资源2024年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 2024年所有关联方期初余额总计9873.88万元，往来累计3254.12万元，偿还累计8091.98万元，期末余额5036.02万元[7]

业绩总结 - 2024年度营业收入72,677.24万元，上年度66,536.41万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计682.63万元，上年度166.95万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额71,994.61万元，上年度66,369.45万元[12]

广东松炀再生资源股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011009620 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东松炀再生资源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-105 | ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 ...

财务报告审计 - 审计广东松炀再生资源股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] 相关责任与风险 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是企业董事会的责任[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[8]