（陈斌） 2024 年，本人作为正平路桥建设股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会独立董事，依据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等规定， 切实履行各项工作职责，主动沟通了解公司经营发展、财务状 况、内部审计等情况，认真审阅议案及材料，从自身专业角度， 严谨审慎地发表独立意见，致力维护公司整体利益和广大股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年的履职情况报 告如下： 正平路桥建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人简历如下：陈斌，男，汉族，1969 年 10 月出生，法 学学士，工商管理硕士研究生，高级会计师、注册会计师、注 册税务师、一级企业法律顾问，西宁仲裁委员会仲裁员；现任 青海省内部审计师协会会长，中国内部审计协会理事，青海省 市场主体信用协会会长。历任青海五联会计师事务所审计部主 任、青海省投资集团公司财务部副主任审计部负责人、西宁经 济技术开发区投资控股集团公司财务总监、青海银行股份有限 公司财务总监、西部矿业集团有限公司总法律顾问、西部 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为正 平路桥建设股份有限公司（以下简称"正平股份"、"公司"或"发行人"） 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 国元证券股份有限公司 关于正平路桥建设股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 （一）募集资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准正平 路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2221 号）， 核准公司非公开发行不超过 168,000,000 股新股。公司本次实际发行人民币普通 股 139,619,037 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 3.15 元，募集资金总额为人民币 439,799,966.55 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,1 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2025-013 正平路桥建设股份有限公司 关于公司及子公司诉讼仲裁事项进展及新增诉讼 仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次新增诉讼仲裁事项所处的阶段：经初步统计，正平路桥建设股份有限 公司（以下简称"公司"或"正平股份"）及子公司本次新增诉讼仲裁事项共计 85 起，涉案金额约 16404.30 万元（未经审计），处于尚未开庭、已开庭尚未判 决、已调解（已裁决、已判决）正在执行的阶段。 ●上市公司所处的当事人地位：原告/申请人，被告/被申请人。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：上述诉讼仲裁事项中，公司及子公 司作为原告/申请人的共计 12 起，涉案金额约 971.54 万元。 公司及子公司作为被告/被申请人共计 73 起，其中：尚未开庭（含开庭时间 未定、二审尚未开庭）17 起，涉案金额 9071.17 万元；已开庭尚未判决（含二 审尚未判决）的 13 起，涉案金额 1104.71 万元；已判决（已调解、已裁决）的 共计 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2025-012 正平路桥建设股份有限公司 ●现金管理投资类型：根据金融机构的要求并结合公司实际，购买保本理财 产品、贵金属交易、大额定期存单、保证金存单（银行承兑汇票）、结构性存款 等安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品。 ●现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 ●履行的审议程序：该事项已于 2025 年 4 月 29 日经公司第五届董事会 2025 年第一次定期会议和第五届监事会 2025 年第一次定期会议审议通过，无需经股 东大会审议。 2025 年 4 月 29 日，正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会 2025 年第一次定期会议、第五届监事会 2025 年第一次定期会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司根据金融机构的要求，使用单日余额最高不超过 30,000.00 万元的暂时闲置 自有资金进行现金管理，具体如下： 一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 ●现金管理金额：拟使用自有闲置资金用于委托理财的单日余额最高不超过 30,000.00 ...

关于 2025 年 1 至 3 月为子公司担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 全资子公司：青海正和交通科技集团有限公司（以下简称"正和交通"）。 控股子公司：贵州水利实业有限公司（以下简称"贵州水利"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年 1 月至 3 月公司为 上述被担保人提供的担保金额分别为 299.99 万元、2,504.78 万元。截至 2025 年 3 月 31 日，公司累计为上述被担保人提供的担保余额为 10,804.76 万元（未 经审计）。 证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2025-016 正平路桥建设股份有限公司 ●本次担保是否有反担保：贵州水利其他股东为公司提供反担保。 ●逾期担保情况：公司对上述被担保人的担保无逾期。 ●截至 2025 年 3 月 31 日，公司（含子公司）累计为子公司提供担保的借款 余额为 117,947.57 万元（未经审计），占公司最近一期经审计归母净资产的 314.7848%。 ●特 ...

业绩总结 - 2025年第一季度建筑业电力业务中标20个项目，合同价款2847.30万元[1] - 2025年第一季度建筑业水利业务中标1个项目，合同价款3723.47万元[1] - 2025年第一季度服务业新增合同25个，新增合同额128.37万元[1]

资金募集 - 2021年8月公司以每股3.15元发行139,619,037股，募集资金439,799,966.55元，净额434,679,571.23元[2] 资金使用 - 2024年各项资金使用：金沙项目92,000,000元，置换自筹资金22,243,181.14元，补充流动资金130,403,871.36元，暂时补充流动资金190,000,000元[5] 资金收支 - 2024年利息收入131,854.16元，手续费1,024.50元，防止久悬户转入10元，补流账户销户结余转出5,134.87元[5] 资金结余与划扣 - 2024年12月31日募集资金专户结余44,958.52元，因诉讼保全被划扣113,265元[5] 制度与协议 - 公司制定《公司募集资金管理制度》，与国元证券、青海银行城北支行签三方监管协议[6] 资金置换 - 2021年8月26日公司用22,243,181.14元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[10] 资金补充 - 2023年8月31日公司同意用不超190,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日未归还[11] 资金管理与使用情况 - 2024年度公司无闲置募集资金现金管理、投资相关产品情况[13] - 2024年度公司无超募资金相关使用情况及节余募集资金使用情况[14][15][16] 资金问题 - 报告期公司因资金周转及诉讼保全问题，无法按期足额归还补充流动资金的募集资金，专户被划扣113,265元[19] 资金归还情况 - 公司应在2023年8月31日起12个月内归还1.9亿元暂时补充流动资金的募集资金，截至报告出具日未归还[22] 账户冻结与划扣 - 公司名下募集资金账户（0601201000378246）已冻结，113,265元被司法划扣[23] 资金投入情况 - 募集资金净额为4.3467957123亿元，本年度投入0元，累计投入2.4465218737亿元[26] - 金沙项目承诺投资3.0427569987亿元，累计投入1.1424318114亿元，投入进度37.55%[26] - 补充流动资金承诺投资1.3040387136亿元，累计投入1.3040900623亿元，投入进度100%[26]

公司代码：603843 公司简称：正平股份 正平路桥建设股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 正平路桥建设股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2025-014 正平路桥建设股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第五届董事会2025年第一次定期会议、第五届监事会2025年第一次定期会议， 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 为客观、公允地反映公司资产和财务状况，公司基于谨慎性原则，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表 范围内各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据减值测试情况拟计提相应 资产减值准备，具体如下： 单位：万元 项目 期初数据 期末数据 本期变动金额 计提 转销或 核销 计提数 资产减值 损失 存货跌价损失及合同 履约成本减值损失 488.13 963.43 475.30 - 475.30 合同资产减值损失 26,350.22 34,402.88 ...

正平路桥建设股份有限公司 董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据有关法律法规、规范性文件的要求，正平路桥建设股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况报告如下： 一、变更年审会计师事务所的情况 鉴于前任会计师事务所希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关法律法规的规定，公司综合考虑发展情况及审计需要， 经审慎研究，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华所"）为公司2024年度外部审计机构。 董事会审计委员会认真组织开展外部审计机构选聘工作，对公司变更 会计师事务所的原因，以及大华所的独立性、专业能力、执业情况、投资 者保护能力、诚信状况等进行了审查，认为大华所具备从事证券业务的资 质，以及为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2024年度 财务和内部控制审计工作的要求。 公司于2024年12月11日召开了第五届董事会审计委员会第六次会议、 第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议， 于2024年12月27日召开了 ...