证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-021 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于获得政府补助的公告 单位：元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2,601.02 万元 对当期损益的影响：公司对补助资金在 2023 年度及 2024 年度计入当期 损益，将对公司 2023 年度及 2024 年度利润产生影响，具体的会计处理及对公司 的影响以审计机构审计确认后的结果为准。 一、获取补助的基本情况 （一）获得补助概况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属公司最近 连续 12 个月内累计收到与收益相关的政府补助 2,601.02 万元（未经审计），占 公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 17.04%。 （二）具体补助情况 | 序号 | 发放事由 | 获得时间 | 补助依据 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海市中小企业发 展专项资金 | 2023/5/26 | 上 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11144 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行全 在线 海程邦达供应链管理股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-113 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11144 号 海程邦达供应链管理股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称"贵公 司")财务 ...

华林证券股份有限公司 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为海程邦达 供应链管理股份有限公司（以下简称"海程邦达"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对海程邦达使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 （三）资金来源 1、本次现金管理的资金来源为公司部分闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况 公司首次公开发行不超过 5,131 万股人民币普通股（A 股），募集资金总额 为人民币 86,406.04 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 78,417.33 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验， 并于 2021 年 5 月 21 日出具了验资报告（信会师报字[2021]第 ZG11618 号）。 募集资金已全部存 ...

2023年情况 - 召开7次董事会会议和3次股东大会，独立董事均按时出席[4] - 独立董事对董事会审议议案全部赞成，无反对或弃权[5] - 召集6次审计委员会会议，参加1次提名与薪酬委员会会议[5] - 修订《独立董事工作制度》，制定《独立董事专门会议制度》[5] - 建立董事会月报工作机制[7] - 日常关联交易定价公允，程序合法合规[8] - 不涉及变更或豁免承诺、被收购情形[9] - 续聘立信会计师事务所为审计机构[10] - 不涉及非会计准则变更原因的会计政策变更等[10] - 董事会审议通过聘任总经理及薪酬与考核方案[11] 2024年展望 - 独立董事将继续履职并增强能力[12] - 加强与各方沟通协作[12] - 为公司提供建设性意见[12] - 提升董事会科学决策水平[12]

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-009 一、理财产品到期赎回的情况 1、2023 年 11 月 20 日，公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向中信 证券股份有限公司购买人民币 6,000 万元的中信证券股份有限公司信智安盈系列 1510 期收益凭证产品，该理财产品已达到敲出条件，于 2024 年 3 月 13 日赎回， 公司已收回本金 6,000 万元，获得理财收益 63.60 万元，本金及收益均已全部划 至募集资金专用账户。 具体情况详见公司于 2023 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站 1 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 赎回理财产品名称：中信证券股份有限公司信智安盈系列 1510 期收益凭 证 、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 本次赎回金额：人民币 14,000 万元 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-008 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 赎回理财产品名称：利多多公司稳利 23JG3602 期（3 个月早鸟款）人民 币对公结构性存款 本次赎回金额：人民币 8,000 万元 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，公 司及子公司使用不超过 40,000 万元（含）部分闲置募集资金进行现金管理，在上 述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已对此 分别发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）上发布的 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-007 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 （www.sse.com.cn）上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编 号：2023-084）。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 赎回理财产品名称：中信证券股份有限公司信智安盈系列 1509 期收益凭 证 本次赎回金额：人民币 4,000 万元 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，公 司及子公司使用不超过 40,000 万元（含）部分闲 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，公 司及子公司使用不超过 40,000 万元（含）部分闲置募集资金进行现金管理，在上 述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已对此 分别发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-029）。 一、理财产品到期赎回的情况 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-006 海程邦达供应链管理股份有限公司 2024 年 1 月 25 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-005 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：海程邦达国际物流有限公司（以下简称"国际物流"）， 本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次海程邦达供应链管理 股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司国际物流提供担保金额为人民 币 17,000 万元。截至本公告日，公司已实际为国际物流提供的担保余额为人民 币 35,614.04 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司生产经营及业务发展需要，2024 年 2 月 5 日，公司与兴业银行股 份有限公司青岛分行（以下简称"兴业银行青岛分行"）签订《最高额保证合同》， 为国际物流与兴业银行青岛分行的授信业务提供不超过人民币 17,000 万元的连 带责任保证。 （二）履行的内部决策程序 公司于 2023 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第 八 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行理财产品、券商理财产品等安全性高、流动性好的低风 险投资产品。 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-004 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 投资金额：不超过人民币 40,000 万元（含），在该额度范围内，资金可 循环滚动使用。 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，本次事项无需提交公司股东大会审议。 风险提示：公司及子公司选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产 品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除 该项投资受到市场波动的影响。 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在确保投资风险可控且不影响公 司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金， ...