一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 海程邦达供应链管理股份有限公司 (以下简称"公司")及下属子公司随着 业务不断发展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使 外汇风险敞口不断扩大。基于外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司及下属子公司造成不良影响，提高外汇资金使用 效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及下属子公司拟与经有关政 府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍 生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性分析 随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增长， 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场 风险显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率、利率风险，公司及下属子公司 有必要根据具体情况，开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以降低公 司持续面临的汇率或利率波动的风险。公司及下属子公司开展的外汇衍生品交 易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，与日常经营需求紧密相 关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公 司积极应对外汇波 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-003 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业务基本情况：鉴于海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司外汇收支规模不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范 汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 增强财务稳健性，公司及下属子公司拟与银行等金融机构开展总额度不超过人民 币 20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，上述额度的授权期限为自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，且期限内任一时点的交易金额均不超过 人民币 20,000 万元（或等值外币）。交易品种包括但不限于货币互换、外汇远期、 外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品组合。 审议程序：公司于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》，本事项无需提交股东大会审 议。 特别风险提示：公司 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"海程邦达"）第 二届董事会第二十次会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 29 日以书面、电子等方 式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长唐海先生召集 和主持，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-002 海程邦达供应链管理股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案一并经本次董事会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海 程邦达供应链管理股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》和《海程邦达 供应链管理股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事 发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-001 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投 项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获 取更多的回报。 ...

北京植德律师事务所 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0171 号 致：海程邦达供应链管理股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及海程邦达供应链管理股份 有限公司（以下称"海程邦达"或"公司"）章程的有关规定，北京植德律师事 务所（以下称"本所"）指派律师出席海程邦达2023年第二次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-095 海程邦达供应链管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,532,564 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.0121 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长唐海先生主持，采取现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》 和公司章程的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席了本 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 年第二次临时股东大会议程 2 2023 | | 议案一：关于修改《独立董事工作制度》的议案 3 | | 议案二：关于修改《公司章程》的议案 4 | | 议案三：关于修改《股东大会议事规则》的议案 8 | | 议案四：关于修改《董事会议事规则》的议案 9 | 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 海程邦达供应链管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年第二次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股 东大会规则》、《公司章程》等相关规定，制定本次股东大会会议须知，请出席 股东大会的全体人员遵照执行： 一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及 董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场 ...

华林证券股份有限公司 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为海程 邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"海程邦达"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的 要求，于 2023 年 11 月 27 日至 2023 年 12 月 7 日对海程邦达进行了现场检查。 现将检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）人员安排、日程安排 华林证券于 2023 年 11 月 27 日至 2023 年 12 月 7 日对海程邦达进行了 2023 年度现场检查，现场检查人员为许鹏程、李盈霏。 （二）现场检查方案 此次现场检查主要采取收集、审阅公司相关制度文件、信息披露文件、会议 资料、原始凭证、银行对账单、合同及其他相关资料，与公司高级管理人员和员 工进行交流，获取公司相关说明，查看公司经营场所，实地考察募投项目等方式。 （三）现场检查内容 1、公司治理和内部控制情况、三会运作情况 2、信息披 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范 性文件及《海程邦达供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员必须符合法律法规、公司章程规定的董事任职资格 要求。 第七条 战略委员会委员在任职期间出现不适合担任公司董事情形的，该委 员应主动辞职或由董事会 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司章程等有关规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 ...