华林证券股份有限公司 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 首次公开发行股票并上市保荐总结报告书 | | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，海程邦达供应链管理 股份有限公司（以下简称"海程邦达"、"公司"）首次向社会公众公开公司民 币普通股（A 股）5,131.00 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人民 币 864,060,400.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 784,173,277.85 元。本次发行证券已于 2021 年 5 月 26 日在上海证券交易所上市，华林证券股份 有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）担任海程邦达首次公开发行 股票并上市的保荐机构，持续督导期间为 2021 年 5 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日。 截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，华林证券根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 ...

第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十一次会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 6 日以书面、电子等方式发出，会议 于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长唐海先生召集和主持，会 议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-010 海程邦达供应链管理股份有限公司 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （ ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用账户的股数为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前，公司实际有权参与权益分派的股数 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体 调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，海程邦达供应链管理股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 为人民币 152,616,881.64 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润 为人民币 337,991,930.45 元。经董事会决议，公司 2023 年度以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 证券代码： ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-017 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司" 或"海程邦达"）、海程邦达国际物流有限公司（以下简称"国际物流"）、宁波 顺圆物流有限公司（以下简称"宁波顺圆"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年度公司拟为控 股子公司提供担保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的额度 合计不超过人民币 179,810 万元。截至本公告日，公司为控股子公司已实际提供 的担保余额为人民币 41,458.88 万元，控股子公司之间已实际提供的担保余额为 人民币 1,066.80 万元，控股子公司对公司已实际提供的担保余额为 25,908.80 万 元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司预计产生的对外担保总额超过公司最 近一期经审计净资 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-016 海程邦达供应链管理股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易均为海程邦达供应链管 理股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产经营需要，关联定价公允、合理， 不存在损害公司和股东的合法利益的情形，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议及表决情况 公司独立董事于 2024 年 4 月 11 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2、审计委员会意见 公司拟开展的日常关联交易均为公司日常生产经营需要，遵循自愿、等价、 有偿的原则，定价政策和定价依据公允合理，不存在损害公司和股东合法利益的 情形，同意将该议案提交董事会审议。审计委员会在审议该项议案时，关联委员 唐海回避表决。 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11147 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 海程邦达供应链管理股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 三、 | 专项报告 | 1-9 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于海程邦达供应链管理股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11147号 海程邦达供应链管理股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的海程邦达供应链管理股份有限公司(以 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-015 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：券商收益凭证、结构性存款等安全性高、流动性好的保本型 理财产品。 投资金额：不超过人民币 35,000 万元（含），在该额度范围内，资金可 循环滚动使用。 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机 构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 为提高募集资金使用效率 ...

华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为海程邦 达供应链管理股份有限公司（以下简称"海程邦达"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对海程邦达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华林证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 1573 号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）5,131.00 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额 为人 民币 864,060,400.00 元， 扣除各项 发行费 用后实际 募集资 金净额 为 784,173,277.85 元。立信会计师事务所（特殊普通合 ...

财务业绩 - 公司2023年度营业收入为633.06亿元，同比下降48.44%[15][21] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为15.26亿元，同比下降45.29%[15][21] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为23.96亿元，同比下降51.19%[15] - 公司2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.74元/股，同比下降45.59%[15] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.51元/股，同比下降56.41%[15] - 公司2023年度实现营业收入63.31亿元，同比下降48.44%；实现归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，同比下降45.29%[21] - 公司2023年度主营业务收入63.30亿元，同比下降48.44%；主营业务成本58.70亿元，同比下降48.79%[42] - 公司2023年度毛利率为7.27%，同比增加0.63个百分点[42] - 公司2023年度海运、空运业务量较同期分别增长9.44%、12.45%[41] 业务拓展 - 公司海运业务累计完成50.36万TEU，同比增长9.44%[22] - 公司空运业务量19.32万吨，同比增长12.45%[22] - 公司海运端到端服务能力提升，服务范围覆盖美国大部分地区[22] - 公司空运业务调整产品结构，新增多条航线产品，与土耳其航空公司签订代理协议[22] - 公司铁运业务在国际班列方面稳中有升，加强国内班列产品开发与组织运营[22] - 公司在稳定存量客户的基础上，聚焦目标行业客户，发挥泛半导体行业优势，拓展新能源汽车、光电行业[22] - 公司客户总量逆势增长，直接客户数量占比超过一半[24] - 公司与三星、应用材料、中微半导体等40余家企业合作，覆盖半导体产业链各环节[24] - 公司深化华东区域网络建设，拓展华南区域业务覆盖面，重点发展东南亚与北美地区的网点布局[24] - 公司在东南亚地区完成海运箱量同比增长22.91%，新设墨西哥网点，开发美墨跨境运输产品[24] - 公司通过对Bondex One平台进行迭代优化，数字化转型取得全面改善，提升运营效率和市场竞争力[24] 财务风险管理 - 公司通过外汇衍生品交易锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，总体套期保值效果符合预期[62] - 公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不以投机、套利为目的，但存在市场、流动性、履约等风险[63] - 公司采取风险控制措施，包括加强对汇率的研究分析，实时关注市场环境变化，适时调整操作策略[64][65] - 公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，明确规定操作原则、审批权限、内部流程等，以控制交易风险[66] - 公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，严格执行管理制度以防范法律风险[67] 公司治理 - 公司监事会设监事3名，严格按照相关规定履行职责，监督公司重大事项和财务状况[82] - 公司控股股东规范自身行为，不干预公司决策和生产经营活动[82] - 公司能够尊重和维护其他利益相关者的合法权益，推动公司持续、稳定、健康发展[82] - 公司依法履行信息披露义务，确保股东平等获取信息[82] - 公司制定内幕信息知情人登记备案制度，加强内幕信息保密管理，维护公司信息披露的公开、公平和公正[82] - 公司不断完善公司法人治理结构，规范各项制度，促进公司规范运作，保障和促进公司健康、稳步、持续发展[82]