海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 五次会议通知于 2024 年 5 月 4 日以通讯方式送达各位监事，会议于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吴叔 耀先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-024 海程邦达供应链管理股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司监事会 2024 年 5 月 10 日 1 监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目建设情况而做出的 调整，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害 公司及股东利益的情形。监事会同 ...

致：海程邦达供应链管理股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及海程邦达供应链管理股份 有限公司（以下称"海程邦达"或"公司"）章程的有关规定，北京植德律师事 务所（以下称"本所"）指派律师出席海程邦达2023年年度股东大会（以下称"本 次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第 五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 1 北京植德律师事务所 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 2023年年度股 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入19.68亿元，同比增长39.35%，主要系业务量增加及国际海运价格上涨所致[4][7] - 2024年第一季度营业总收入为19.6806272011亿元，较2023年第一季度的14.1233384762亿元增长39.35%[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润3110.21万元，同比增长2.65%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2894.70万元，同比增长22.14%[4] - 2024年第一季度净利润为31,111,009.42元，2023年同期为30,697,722.45元[17] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额 -8038.43万元，同比下降143.43%，因业务量增加及国际海运价格上涨带动收入增长，应收账款余额增加所致[4][8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 80,384,334.78元，2023年同期为185,091,333.39元[20] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产38.67亿元，较上年度末增长1.78%；归属于上市公司股东的所有者权益17.98亿元，较上年度末增长1.96%[5] - 2024年3月31日公司货币资金为12.9042344437亿元，较2023年12月31日的11.7025267332亿元增长10.27%[13] - 2024年3月31日公司应收账款为14.0743683691亿元，较2023年12月31日的12.2798333737亿元增长14.61%[13] - 2024年3月31日公司应付票据为1.960391952亿元，较2023年12月31日的1.3463663825亿元增长45.60%[14] - 2024年3月31日公司资产总计为38.6697402338亿元，较2023年12月31日的37.9930338508亿元增长1.78%[14] - 2024年3月31日公司负债合计为20.2202819549亿元，较2023年12月31日的19.8801553231亿元增长1.71%[15] - 2024年3月31日公司所有者权益合计为18.4494582789亿元，较2023年12月31日的18.1128785277亿元增长1.86%[16] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计215.51万元[6] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数15293人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 前十大股东中，唐海持股5425万股，占比26.43%；青岛泛海达商务企业（有限合伙）持股5363.04万股，占比26.13%[10] 股份回购相关 - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有股份数量为330.94万股，占总股本的比例为1.61%[12] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.75%，较上年增加0.03个百分点[4] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为19.4306245903亿元，较2023年第一季度的14.0322612515亿元增长38.47%[16] 投资收益相关 - 2024年第一季度公司投资收益为588.537421万元，较2023年第一季度的485.189152万元增长21.30%[16] 研发费用相关 - 2024年第一季度公司研发费用为59.902787万元，较2023年第一季度的17.32082万元增长245.84%[16] 营业利润与利润总额相关 - 2024年第一季度营业利润为36,694,432.27元，2023年同期为44,257,867.68元[17] - 2024年第一季度利润总额为37,195,157.41元，2023年同期为45,755,506.09元[17] 投资与筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为230,596,176.12元，2023年同期为159,249,547.21元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 29,929,090.53元，2023年同期为 - 2,983,446.13元[20] 销售与购买现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,783,024,973.36元，2023年同期为1,691,386,362.00元[19] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,701,209,326.16元，2023年同期为1,301,040,623.37元[20] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，与2023年同期持平[18] 现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为1,250,061,039.36元，2023年同期末为1,637,331,011.51元[21]

业绩数据 - 2021 - 2023年现金红利占净利润比例分别为34.28%、34.87%、59.93%[3] - 2023年末未分配利润10.04亿[9] - 2023年业务量和客户数量平稳提升[9] - 2023年主营业务毛利率较上年提升[7] 业绩影响 - 2023年跨境物流运价下行致业绩同比下滑[8] 项目进展 - 邦达芯项目2023年10月结项[12] 未来规划 - 2024年突出国际化、数字化建设提升盈利能力[7] - 2024年夯实基础，聚焦主业完善多方面建设[9] 市场布局 - 在海口、洋浦设网点，布局保税仓网络[4] 内控措施 - 建立健全内部控制制度防范风险[5]

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-022 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机 构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 公司下属全资子公司本次现金管理金额为 27,500 万元。 （三）资金来源 1、资金来源 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：27,500 万元 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募 ...

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立 性要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 海程邦达供应链管理股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中， 本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉行使独立董事职权、履行独立董事义务， 充分发挥专业特长，对董事会的科学决策和规范运作起到了积极作用，积极为公 司发展提供建议，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 尉安宁，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。历任宁夏广播 电视大学经济系讲师，中国社会科学院经济研究所助理研究员，世界银行农业自 然资源局农业经济学家，荷兰合作银行东北亚食品农业研究主管，新希望集团有 限公司常务副总裁，比利时富通银行中国区总裁，山东亚太中慧集团有限公司董 事长，新疆泰昆集团股份有限公 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 海程邦达供应链管理股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关要求，海程邦达供应链 管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事尉安宁、许志扬 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事尉安宁、许志扬的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司及附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 17 日 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和海程邦达供应链管理 股份有限公司《 以下简称《 公司"） 董事会审计委员会工作细则》的相关规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称 立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会 PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 ...

审计会议情况 - 2023年审计委员会召开会议六次[2] - 各次会议审议多项议案及报告[2][3][4] 审计评价 - 认为立信具备审计经验和能力[5] - 内部审计有效，未发现重大问题[5][6] - 各期财报编制合规，内容公允[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》 的相关规定，现将海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-013 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 1573 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）5,131.00 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人 民币 864,060,400.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 784,17 ...