证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-015 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：券商收益凭证、结构性存款等安全性高、流动性好的保本型 理财产品。 投资金额：不超过人民币 35,000 万元（含），在该额度范围内，资金可 循环滚动使用。 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机 构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 为提高募集资金使用效率 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11147 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 海程邦达供应链管理股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 三、 | 专项报告 | 1-9 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于海程邦达供应链管理股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11147号 海程邦达供应链管理股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的海程邦达供应链管理股份有限公司(以 ...

华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为海程邦 达供应链管理股份有限公司（以下简称"海程邦达"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对海程邦达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华林证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 1573 号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）5,131.00 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额 为人 民币 864,060,400.00 元， 扣除各项 发行费 用后实际 募集资 金净额 为 784,173,277.85 元。立信会计师事务所（特殊普通合 ...

财务业绩 - 公司2023年度营业收入为633.06亿元，同比下降48.44%[15][21] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为15.26亿元，同比下降45.29%[15][21] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为23.96亿元，同比下降51.19%[15] - 公司2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.74元/股，同比下降45.59%[15] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.51元/股，同比下降56.41%[15] - 公司2023年度实现营业收入63.31亿元，同比下降48.44%；实现归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，同比下降45.29%[21] - 公司2023年度主营业务收入63.30亿元，同比下降48.44%；主营业务成本58.70亿元，同比下降48.79%[42] - 公司2023年度毛利率为7.27%，同比增加0.63个百分点[42] - 公司2023年度海运、空运业务量较同期分别增长9.44%、12.45%[41] 业务拓展 - 公司海运业务累计完成50.36万TEU，同比增长9.44%[22] - 公司空运业务量19.32万吨，同比增长12.45%[22] - 公司海运端到端服务能力提升，服务范围覆盖美国大部分地区[22] - 公司空运业务调整产品结构，新增多条航线产品，与土耳其航空公司签订代理协议[22] - 公司铁运业务在国际班列方面稳中有升，加强国内班列产品开发与组织运营[22] - 公司在稳定存量客户的基础上，聚焦目标行业客户，发挥泛半导体行业优势，拓展新能源汽车、光电行业[22] - 公司客户总量逆势增长，直接客户数量占比超过一半[24] - 公司与三星、应用材料、中微半导体等40余家企业合作，覆盖半导体产业链各环节[24] - 公司深化华东区域网络建设，拓展华南区域业务覆盖面，重点发展东南亚与北美地区的网点布局[24] - 公司在东南亚地区完成海运箱量同比增长22.91%，新设墨西哥网点，开发美墨跨境运输产品[24] - 公司通过对Bondex One平台进行迭代优化，数字化转型取得全面改善，提升运营效率和市场竞争力[24] 财务风险管理 - 公司通过外汇衍生品交易锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，总体套期保值效果符合预期[62] - 公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不以投机、套利为目的，但存在市场、流动性、履约等风险[63] - 公司采取风险控制措施，包括加强对汇率的研究分析，实时关注市场环境变化，适时调整操作策略[64][65] - 公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，明确规定操作原则、审批权限、内部流程等，以控制交易风险[66] - 公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，严格执行管理制度以防范法律风险[67] 公司治理 - 公司监事会设监事3名，严格按照相关规定履行职责，监督公司重大事项和财务状况[82] - 公司控股股东规范自身行为，不干预公司决策和生产经营活动[82] - 公司能够尊重和维护其他利益相关者的合法权益，推动公司持续、稳定、健康发展[82] - 公司依法履行信息披露义务，确保股东平等获取信息[82] - 公司制定内幕信息知情人登记备案制度，加强内幕信息保密管理，维护公司信息披露的公开、公平和公正[82] - 公司不断完善公司法人治理结构，规范各项制度，促进公司规范运作，保障和促进公司健康、稳步、持续发展[82]

人员数据 - 2023年末立信合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券服务审计报告的693人[1] 业绩数据 - 2023年度立信收入总额500100万元，审计业务收入351600万元，证券业务收入176500万元[1] 用户数据 - 2023年度立信上市公司审计客户671家，同行业上市公司审计客户6家[1] 风险保障数据 - 2023年末立信累计提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] 其他 - 2023年4月19日公司续聘立信为审计机构[1] - 2023年立信解决公司重点难点技术问题，无意见分歧[3] - 2023年立信实施完善项目质量复核程序[3] - 公司认为立信完成2023年度年报审计工作质量高[6]

海程邦达供应链管理股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和信誉； 第一章 总则 第一条 为规范海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-019 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则解释和通知所进行 的调整，对海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、 经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施 行。 本次会计政策变更系根据财政部发布的相关会计准则要求作出的调整，无需 提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 1、变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-020 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 19 日（星期五）至 4 月 25 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquan@bondex.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 202 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-014 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）5 ...