证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-089 安徽省交通建设股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2024 年 12 月 10 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，程序合法。经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于关联方以实物资产抵债并拟签署相关协议暨关联交易的 议案》 经与会监事审议，一致通过《关于关联方以实物资产抵债并拟签署相关协议 暨关联交易的议案》。 监事会认为： 本次关联方以实物资产抵债暨关联交易，履行了必要的程序， 有利于加快公司应收账款回收，维护公司应收账款安全，有利于保护 ...

股权结构 - 祥源控股持有公司274,293,290股，占总股本44.32%，为控股股东[7] 关联方财务数据 - 祥源控股2023年末总资产6,264,122.81万元，净资产2,116,579.27万元，收入1,184,608.00万元，净利润68,807.60万元[10] - 祥源控股2024年6月末总资产6,194,986.98万元，净资产2,154,420.56万元，1 - 6月收入520,422.72万元，净利润37,934.85万元[10] - 祥源花世界2023年末总资产248,586.82万元，净资产42,372.49万元，收入33.95万元，净利润 - 4,030.43万元[11] - 祥源花世界2024年6月末总资产250,651.16万元，净资产40,904.10万元，1 - 6月收入 - 109.98万元，净利润 - 1,468.39万元[12] - 合肥祥瀚2023年末总资产368,570.86万元，净资产 - 5,711.78万元[12] 公司业绩 - 2023年度公司收入0万元，净利润 - 3980.32万元；2024年1 - 6月收入0万元，净利润 - 463.15万元[13] - 截至2024年6月30日，公司总资产380716.86万元，净资产 - 6174.93万元[13] 子公司业绩 - 阜南县城北祥源2023年度收入44483.95万元，净利润 - 2747.29万元；2024年1 - 6月收入0万元，净利润 - 1387.23万元[13] - 阜南祥源2023年度收入5135.79万元，净利润270.55万元；2024年1 - 6月收入60.94万元，净利润 - 814.47万元[15] - 祥源城市公司2023年度收入30087.16万元，净利润2825.35万元；2024年1 - 6月收入2.30万元，净利润 - 1652.55万元[15][16] - 滁州祥源2023年度收入495.66万元，净利润 - 92.97万元；2024年1 - 6月收入 - 62.61万元，净利润30.71万元[17] 以资抵债情况 - 6家欠款方拟以82套房产抵偿交建建筑13,205.82万元施工工程款[2][5] - 本次拟抵债的82套房产备案总价（含增值税）14718.52万元，抵债价格/评估价值（含增值税）13205.82万元[18] - 合肥祥源花世界·湖悦66套住宅备案总价（含增值税）12082.83万元，抵债价格/评估价值（含增值税）10874.55万元[18] - 阜阳阜南祥源城10套住宅备案总价（含增值税）954.60万元，抵债价格/评估价值（含增值税）849.60万元[18] - 合肥祥源花世界·丹桂湾6套商业用房备案总价（含增值税）1681.09万元，抵债价格/评估价值（含增值税）1481.67万元[18] - 合肥祥源花世界·湖悦66套房产按预售新房备案价9折抵债，金额10874.55万元[23] - 阜阳阜南祥源城10套房产按预售新房备案价8.9折抵债，金额849.60万元[23] - 合肥祥源花世界·丹桂湾6套商业用房以评估值1481.67万元抵债[23] - 本次以资抵债房产总面积12618平方米，总抵债金额13205.82万元[31] 债务转移 - 甲方四将3863.83万元债务转移给甲方三[29] - 甲方五将866.12万元债务转移给甲方一，126.19万元转移给甲方二，2158.17万元转移给甲方三[29] - 甲方六将3530.37万元债务转移给甲方三[30] 房产交付与办证 - 合肥祥源花世界·湖悦66套住宅2025年6月30日交付后一个月内办产权证[27] - 阜阳阜南祥源城10套住宅2024年12月31日交付后一个月内办产权证[27] - 合肥祥源花世界·丹桂湾6套商业用房合同签署后一个月内办产权证[27] 交易影响 - 本次以资抵债预计使公司应收账款原值减少1481.67万元，减少当期坏账准备计提[36] - 本次以资抵债交易可加快公司应收账款回收，维护应收账款安全[36] - 抵债房产中第1、2项在交付和办证前仅备查登记，预计不影响2024年度财务状况[36] - 第3项房产交付和办证后按评估价值入账并冲抵债权[36] 交易审议 - 2024年12月6日，公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议审议通过关联交易议案[37] - 2024年12月10日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议分别审议通过关联交易议案[37] - 关联交易经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议[37] 交易合规与承诺 - 安徽天禾律师事务所认为关联交易符合法规，不存在损害公司及股东利益情形[37] - 控股股东承诺若处置房产产生减值损失进行全额现金补偿[39] - 控股股东承诺若2年内未完成处置，对未处置房产按抵债价格回购[39]

股权质押情况 - 控股股东祥源控股持股274,293,290股，占总股本44.32%，累计质押156,360,000股，占其持股57.00%，占总股本25.26%[2] - 2024年12月9日，祥源控股解除质押13,400,000股，占其所持股份4.89%，占公司总股本2.17%[3] - 祥源控股及其一致行动人合计质押公司股份168,780,000股，占其所持股份54.29%[8] - 俞发祥持股15,729,100股，占2.54%，质押12,420,000股，占其持股78.96%，占总股本2.01%[7] 质押风险与影响 - 祥源控股未来半年内到期质押股数为0股，一年内到期质押股数为29,500,000股[8] - 祥源控股资信良好，质押风险可控[8] - 相关质押对公司主营业务、融资等无重大影响[9] - 相关质押不影响公司董事会组成、实际控制权和股权结构[9] 信息披露 - 质押事项若有重大变动，公司将及时披露[10]

会议安排 - 第三届董事会第十七次会议于2024年12月10日召开，应出席董事9人，实际出席9人[1] - 同意于2024年12月26日召开2024年第三次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[4] 议案表决 - 《关于关联方以实物资产抵债并拟签署相关协议暨关联交易的议案》7票同意待股东大会审议，关联董事回避表决[2][3] - 《关于公司召开2024年第三次临时股东大会的议案》9票同意[4]

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-087 安徽省交通建设股份有限公司 关于股份回购进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/11 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 191.57 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.31% | | 累计已回购金额 | 999.95 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.14 元/股~5.29 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 预案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份 将全部用于公司实施员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于 4,000 万元（含）， ...

股东情况 - 出席会议股东和代理人185人[4] - 出席股东所持表决权股份总数10,687,600股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比1.7268%[4] 投票数据 - A股股东同意票数9,944,300，比例93.0452%[7] - 5%以下股东同意票数2,783,300，比例78.9230%[7] 人员出席 - 公司9位在任董事、3位在任监事及董事会秘书出席会议[8]

上 天天津川 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省交通建设股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之法律意见书 天律意 2024 第 02734 号 致:安徽省交通建设股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")《中华人民共和国证券法》 (下称"证券法")《上市公司股东大会规则》和《安徽省交通建设股份有限公司 章程》(下称"《公司章程》")的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽省交通 建设股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派王炜、朱华耀律师(以下 简称"本所律师")出席公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")并对本次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见书。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随公司其他文 件一并提交上海证券交易所审核公告。本所律师根据有关法律、法规的要求,按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,参与了本次股东大会并 对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证,现出具法律意见书如下: 一、关于本次 ...

项目中标信息 - 公司成为东湖地面道路及周边环境整治工程1标段中标单位[1] - 项目中标金额159,655,379元[2] 项目相关数据 - 项目工期1080日历天[2] - 东湖地面道路长约1.9千米[2] - 高架西侧环境整治面积约8.5万平方米[2] - 桥梁总长44.04米，跨度3*13[2] 项目影响与风险 - 项目占2023年经审计营收3.32%[2] - 实施受不可抗力影响有变动风险[4]

市场扩张 - 公司和合肥香馨建设集团中标合肥经开区项目[1] - 项目中标金额248,875,767.49元[2] - 公司工程量金额约124,437,883.75元，占2023年营收2.59%[4] 项目信息 - 项目工期365天[2] - 园区不同配套道路长度及红线宽度[2]

安徽省交通建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 安徽省交通建设 股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：交建股份 股票代码：603815 2024 年 11 月 1 安徽省交通建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 安徽省交通建设股份有限公司 会议资料目录 | 一、股东大会须知 3 | | --- | | 二、会议议程 5 | | 三、会议议案 7 | | 议案一：关于公司拟与关联方签订工程施工专业分包合同暨关联交易的议案 7 | 2 安徽省交通建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会须知 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和《安徽省交通建设股份有限公司章程》《安徽省交通建设股份有限 公司股东大会议事规则》等相关规定，为了维护全体股东的合法权益，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 2024 年第二次临时 股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东 ...