会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议通知于2024年10月28日送达，29日上午11:00召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构议案[3] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议通过[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2024年10月29日召开，5位董事全到[2] 审计相关 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 2024年度审计费用60万元，含财报45万、内控15万[3] - 审计收费依公司业务等协商确定[4] - 议案已通过审计委员会会议，待股东大会审议[4][5]

股权与提案 - 原尚投资及广州骏荟合计持有公司53.83%股份[3] - 原尚投资及广州骏荟于2024年10月29日提出续聘审计机构临时提案[3][5] 会议安排 - 2024年第一次临时股东大会股权登记日为2024/11/5[2] - 现场会议2024年11月12日15点召开，网络投票同日进行[6] 议案审议 - 《拟购买董监高责任险议案》2024年10月25日审议[9] - 《续聘天健会计师事务所议案》2024年10月29日通过[9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计和内控审计机构，待股东大会审议[3] - 董事会审计委员会建议续聘，第五届董事会第二十三次会议5票同意[6][8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年A股、B股上市公司审计客户706家，审计收费7.21亿元，同行业上市公司审计客户4家[3] 审计费用 - 公司2024年度审计费用60万元，财务报告审计45万元，内控审计15万元[5] 风险情况 - 截至2023年末，天健累计计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] - 天健近三年受行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次[4] - 65名天健从业人员近三年受行政处罚9人次、监督管理措施38人次等[4]

董监高责任险购买 - 2024年10月25日会议审议购买议案，将提交临时股东大会[2] - 投保人是广东原尚物流股份有限公司[2] - 被保险人含公司及相关责任人员[2] 保险条款 - 赔偿限额不超1000万元/年，费用不超10万元/年[2] - 保险期限12个月[2] 授权事宜 - 提请授权董事会办理购买、续保或重新投保[3][4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入7117.34万元，同比下降23.94%；年初至报告期末营业收入2.22亿元，同比下降33.58%[2] - 营业收入年初至报告期末下降33.58%，原因是存量客户业务订单不足、市场竞争加剧[6] - 2024年前三季度营业总收入22.15亿元，较2023年前三季度的33.35亿元下降33.58%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1156.22万元；年初至报告期末为 - 3048.13万元[2] - 归属于上市公司股东的净利润等指标下降，原因是收入规模下降且固定运营成本较高[8] - 2024年前三季度净利润为-3106.35万元，较2023年前三季度的-1393.60万元亏损扩大122.90%[18] - 归属于母公司股东的净利润为-3048.13万元，去年同期为-1357.90万元[20] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.29元/股，去年同期为-0.13元/股[20] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，同比增长123.30%[3] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增长123.30%，主要是诉讼案件资金解冻[8] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计3.28亿元，去年同期为3.82亿元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，去年同期为4625.39万元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计8091.55万元，去年同期为2.20亿元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-41.98万元，去年同期为5818.45万元[22] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计2000万元，去年同期为98万元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4857.97万元，去年同期为-6798.71万元[22] - 现金及现金等价物净增加额为5428.32万元，去年同期为3645.13万元[22] - 期末现金及现金等价物余额为1.01亿元，去年同期为9123.16万元[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产13.43亿元，较上年度末增长7.16%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末下降9.83%[3] - 2024年9月30日货币资金为104174761.49元，2023年12月31日为80570679.25元[14] - 2024年9月30日交易性金融资产为60217248.60元，2023年12月31日为70340952.29元[14] - 2024年9月30日应收账款为60445307.30元，2023年12月31日为105606278.79元[14] - 2024年9月30日固定资产为378198287.94元，2023年12月31日为365647997.17元[14] - 2024年9月30日使用权资产为535912594.55元，2023年12月31日为390934194.31元[14] - 2024年第三季度末资产总计13.43亿元，较上一报告期的12.53亿元增长7.20%[15] - 2024年第三季度末负债合计7.33亿元，较上一报告期的5.76亿元增长27.20%[16] - 2024年第三季度末所有者权益合计6.09亿元，较上一报告期的6.77亿元下降9.99%[16] - 2024年第三季度末租赁负债5.93亿元，较上一报告期的4.37亿元增长35.41%[15] - 2024年第三季度末应付职工薪酬586.77万元，较上一报告期的1252.83万元下降53.17%[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计 - 30.28万元，年初至报告期末合计 - 46.61万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6362名[9] - 前三大股东分别为原尚投资控股有限公司（持股39.48%）、广州骏荟企业管理合伙企业（持股14.35%）、余丰（持股11.11%）[9] - 原尚投资控股有限公司持有4146万股，占股本比例未提及；余丰持有1167万股，占股本14.35%；控股股东及一致行动人持股比例合计为53.83%[11] - 广州中之衡投资咨询有限公司通过信用证券账户持有2224000股，何悟琪通过信用证券账户持有60000股[12] 股份回购情况 - 公司累计回购股份783400股，占总股本比例0.75%，回购资金总额不低于1000万元且不超过1500万元，回购价格不超过20.07元/股[12][13] 子公司情况 - 广东恒晨物流有限公司持有的原尚恒晨4897960元出资对应的股权被司法冻结，占原尚恒晨总注册资本的48.9796%[13] - 本报告期原尚恒晨营业收入为6404377.81元，净利润为 - 439947.66元[13] 成本与费用情况 - 2024年前三季度营业总成本25.11亿元，较2023年前三季度的34.94亿元下降28.14%[16] - 2024年前三季度研发费用614.90万元，较2023年前三季度的1408.84万元下降56.34%[18] - 2024年前三季度销售费用653.86万元，较2023年前三季度的767.82万元下降14.84%[18]

会议相关 - 第五届董事会第二十二次会议于2024年10月25日召开，5位董事实到[3] - 审议通过多项议案，将召开2024年第一次临时股东大会[4][11] 财务相关 - 同意公司申请不超1.5亿元综合授信额度，有效期一年[6] - 拟购董监高责任险，年保费不超10万，赔偿限额不超1000万[7] 租赁相关 - 变更《租赁合同》，租期至2027年8月15日，2024 - 2025年暂不递增租金[10]

融资授信 - 公司拟申请不超1.5亿元综合授信额度[1] - 授信品种含多种类型[1] - 授信额度可循环使用，决议有效期一年[2] - 董事会授权董事长组织实施[2]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年11月12日15点[3] - 股权登记日为2024年11月5日[16] - 现场会议出席登记时间为2024年11月12日9:00至12:00[17] 会议地点及联系方式 - 会议召开地点为广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼六楼会议室[3] - 会议联系电话为020 - 82394665，邮箱为ir@gsl.cc[19] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年11月12日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议议案《关于拟购买董监高责任险的议案》已披露时间为2024年10月26日[8] 其他 - 本次临时股东大会会期半天[19]

会议情况 - 公司第五届监事会第十七次会议于2024年10月25日召开，3位监事实到[3] 议案表决 - 《关于2024年第三季度报告的议案》全票通过[4] - 《关于拟购买董监高责任险的议案》3人回避[6] 保险计划 - 公司拟购董监高责任险，年费用不超10万，期限12个月，赔偿限额不超1000万[6]