志邦家居股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范志邦家居股份有限公司及下属全资子公司（以下合称"公司"） 委托理财行为，提高资金运作效率，有效防范投资风险，维护公司及股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》等法律、法规及规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是在国家政策允许和投资风险能有效控制的 前提下，以提高资金利用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、信托公 司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私 募基金管理人等具有合法资质的专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买 相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司。公司进行委托理财时，应当严格按 照本制度规定的审批权限、决策程序、信息披露等要求执行。未经公司同意，公司 下属全资子公司不得操作该业务。 第二章 操作规定 第四条 公司从事委托理财业务应坚持"规范运作、风险防范、谨慎投资"的 原则，以不影响公 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-077 志邦家居股份有限公司 五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日上午 10： 00 召开了五届董事会第四次会议。本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以现场 或通讯方式发出。本次会议以通讯表决方式召开，会议应参与投票董事 9 人，实 际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇先生主持。本次董事会会议的召开及 程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 鉴于 2023 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象离职，不再具备激励对象 资格，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 42,000 股进行回购注 销，公司总股本由 436,547,813 股减少至 436,505,813 股，注册资本由 436,547,813 元变更为 436,505,813 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号:2024-081 志邦家居股份有限公司 关于调整财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整财务总监的议案》。现将公司 调整财务总监的相关情况公告如下： 一、 原财务总监离任情况 公司董事会于近日收到公司财务总监刘柱先生的书面辞职报告，刘柱先生因 个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，刘柱先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。 二、 聘任财务总监情况 根据公司实际发展需要，经公司总裁许帮顺先生提名，及公司董事会提名委 员会、董事会审计委员会审核，董事会同意聘任孙娟女士为公司财务总监，任期 自董事会通过该议案之日起至本届董事会届满之日止 ...

财务资助规定 - 对外资助不包括控股超50%子公司等情况[2] - 董事会审议需非关联董事过半数且三分之二以上出席通过[5] - 资产负债率超70%等情形需股东会审议[6] - 单笔或累计超净资产10%需股东会审议[6] - 为他人获股资助总额不得超股本10%[7] 资助操作要求 - 应与有关方签署协议[6] - 逾期未收回不得继续或追加资助[7] - 超募补流12个月内不高风险投资及资助[7] - 成本按市场利率且不低于公司融资利率[7] - 继续资助视同新行为需重新报批[7]

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-078 志邦家居股份有限公司 五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日上午 9:30 召 开了五届监事会第四次会议。本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以现场或通讯 方式发出。本次会议以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参 与表决监事 3 名。会议由监事长蒯正刚先生主持。本次监事会会议的召开及程序符 合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《志邦家居 2024 年三季度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2024-079）。 （三）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-080 志邦家居股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次变更会计师事务所的原因：为了公司业务发展，经与大华友好协商，根据志邦家 居股份有限公司（以下简称"公司"）审计工作安排，拟变更公司 2024 年度审计机构，聘任 天健为公司 2024 年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与大华进行了充分沟 通，对方已知悉本事项且未提出异议。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年 度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日成立 组织形式： ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号： 2024-076 志邦家居股份有限公司 关于 2024 年三季度主要经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披 露指引第二十七号——家具制造》的要求，现将公司 2024 年三季度主要经营情况披露如下： （二）主营业务分渠道情况 分渠道 营业收入 （元） 营业成本（元） 毛利率 营业收入比 上年增减 营业成本比 上年增减 毛利率比 上年同期 增减 直营店 252,561,443.09 82,681,351.95 67.26% -16.25% -9.04% 下降 2.59 个百分点 经销店 1,916,767,477.80 1,213,762,084.74 36.68% -11.81% -11.06% 下降 0.53 个百分点 大宗业务 1,105,397,504.17 702,102,362.23 36.48% 0.95% 4.15% 下降 1.95 个百分点 海外业务 ...

财务指标 - 2024年第三季度营业收入为14.63亿元，同比下降10.14%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，同比下降30.93%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.07亿元，同比下降33.05%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为2,843.08万元，同比下降95.55%[2] - 基本每股收益为0.2689元，同比下降30.95%[4] - 稀释每股收益为0.2703元，同比下降30.59%[4] - 总资产为63.28亿元，较上年度末下降0.91%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为33.02亿元，较上年度末增长0.40%[4] - 公司2024年9月30日的流动资产总额为31.60亿元人民币，较2023年12月31日的34.69亿元下降9.1%[11] - 公司2024年9月30日的非流动资产总额为31.69亿元人民币，较2023年12月31日的29.18亿元增加8.6%[11] - 公司2024年9月30日的资产总额为63.28亿元人民币，较2023年12月31日的63.87亿元下降0.9%[11] - 公司2024年9月30日的流动负债总额为27.13亿元人民币，较2023年12月31日的28.61亿元下降5.1%[12] - 公司2024年9月30日的非流动负债总额为3.14亿元人民币，较2023年12月31日的2.38亿元增加31.9%[12] - 公司2024年9月30日的负债总额为30.27亿元人民币，较2023年12月31日的30.99亿元下降2.3%[12] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益总额为33.02亿元人民币，较2023年12月31日的32.88亿元增加0.4%[12] - 营业总收入为36.75亿元，同比增长6.9%[15] - 归属于母公司股东的净利润为26.62亿元，同比增长30.9%[15] - 基本每股收益为0.6097元[16] - 稀释每股收益为0.6120元[17] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.84亿元[17] - 收回投资收到的现金为22.38亿元[17] - 取得投资收益收到的现金为1.16亿元[17] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为25,584,430.00元[19] - 投资活动现金流入小计为2,274,989,124.13元[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为205,313,743.17元[19] - 投资支付的现金为1,959,949,594.28元[19] - 投资活动现金流出小计为2,165,263,337.45元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为109,725,786.68元[19] - 取得借款收到的现金为380,274,318.81元[19] - 偿还债务支付的现金为135,000,000.00元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为315,322,225.65元[19] - 筹资活动现金流出小计为456,206,913.41元[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动等[5][6] 业绩下滑原因 - 销售减少及毛利率下降是净利润下降的主要原因[7] 其他 - 公司2024年1-9月的营业收入为[数据缺失]，较2023年同期的[数据缺失]变动[数据缺失][14] - 公司2024年1-9月的净利润为[数据缺失]，较2023年同期的[数据缺失]变动[数据缺失][14] - 公司2024年1-9月的每股收益为[数据缺失]元，较2023年同期的[数据缺失]元变动[数据缺失][14] - 外币财务报表折算差额为4.81亿元[16]

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况 之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUITIANHELAWOFFICE 地址：合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场A座35楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况之法律意见书 天律意2024第02518号 致：志邦家居股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）依法接受志邦家居股份有限公 司（以下简称"志邦家居"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《志邦家居股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，就志邦家居股份有限公司根据其 《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》） 回购注销部分限制性股票实 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-074 志邦家居股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 ●本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42,000 | 42,000 | 年 2024 | 10 | 月 | 17 | 日 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"、"志邦家居"） 2023年限制性股票激励计划的2名激励对象，因个人原因已离职，已不符合激励 条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司将上述激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计42,000股进行回购注销。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、公司于2024年7月10日 ...