永安行(603776)

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永安行(603776) - 2018 Q3 - 季度财报
2018-10-29 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为6.13亿元人民币,同比下降18.41%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为9016.90万元人民币,同比增长13.75%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8426.20万元人民币,同比增长10.60%[8] - 公司2018年1-9月营业总收入为612,853,814.49元,同比下降18.4%[35] - 公司2018年1-9月净利润为89,750,776.63元,同比增长13.5%[36] - 2018年第三季度归属于母公司所有者的净利润为2562.74万元,同比增长43.0%[37] - 2018年前三季度归属于母公司所有者的净利润为9016.90万元,同比增长13.7%[37] - 2018年第三季度营业收入为1.55亿元,同比下降25.4%[40] - 2018年前三季度营业收入为5.18亿元,同比下降22.1%[40] - 2018年第三季度营业利润为3175.56万元,同比下降23.3%[41] - 2018年前三季度营业利润为1.14亿元,同比下降13.6%[41] 成本和费用(同比环比) - 公司2018年1-9月营业成本为434,664,974.47元,同比下降22.8%[36] - 研发费用增长52.02%至2700.76万元,主要因技术研发项目增加[19] - 财务费用下降99.03%至5.83万元,主要因偿还银行贷款致利息支出减少[19] - 公司2018年1-9月研发费用为27,007,560.93元,同比增长52.0%[36] - 2018年第三季度研发费用为1850.53万元,同比增长147.0%[40] - 2018年前三季度研发费用为2615.71万元,同比增长99.1%[40] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.54亿元人民币,同比增长76.51%[7] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降55.71%至1.16亿元[20] - 支付的各项税费同比增长45.86%至8233万元[20] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降72.77%至1.62亿元[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降39.99%至1.66亿元[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比激增999.47%至6961万元[20] - 公司2018年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-58,290.14元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降13.8%至4.935亿元(上年同期5.727亿元)[43] - 经营活动现金流入总额同比下降41.6%至6.938亿元(上年同期11.885亿元)[43] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长76.5%至1.537亿元(上年同期0.870亿元)[43] - 投资活动现金流出同比下降6.6%至2.583亿元(上年同期2.763亿元)[44] - 筹资活动现金流入同比减少100%至0元(上年同期7.448亿元)[44] - 期末现金及现金等价物余额同比下降47.4%至2.967亿元(上年同期5.644亿元)[44] - 母公司经营活动现金流量净额改善至1.325亿元(上年同期为负1.065亿元)[46] - 母公司投资活动现金流出同比增长195.4%至2.402亿元(上年同期0.812亿元)[46] - 母公司筹资活动现金流入同比减少100%至0元(上年同期6.598亿元)[46] - 母公司期末现金余额同比下降50.4%至2.681亿元(上年同期5.409亿元)[47] 资产和负债变化 - 货币资金减少36.81%至3.002亿元,主要因购买银行理财产品及支付货款增加[15] - 预付款项增长229.74%至2773.79万元,主要因预付货款增加[15] - 其他应收款下降40.53%至8429.6万元,主要因款项大幅收回[15] - 固定资产增长193.78%至5099.1万元,主要因共享出行平台及设备投入增加[15] - 其他非流动资产激增1401.31%至1254.9万元,主要因共享出行设备采购增加[15] - 预收款项下降51.06%至3764.16万元,主要因期初预收款结转收入[15] - 货币资金从年初4.75亿元下降至3亿元[27] - 应收账款从年初5.32亿元增长至6.19亿元[27] - 短期借款从年初2000万元降至0元[28] - 公司2018年9月30日资产总计2,228,905,250.52元,较年初下降7.5%[32][33] - 公司2018年9月30日存货61,231,460.02元,较年初下降23.5%[32] - 公司2018年9月30日短期借款为0元,较年初减少20,000,000元[32] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产为16.63亿元人民币,较上年度末增长1.34%[7] - 加权平均净资产收益率为5.44%,较去年同期下降[8] - 基本每股收益为0.67元/股,较去年同期0.59元有所增长[8] - 公司股东总数为15,542户,第一大股东孙继胜持股比例为34.83%[12] - 股本增加40%至1.344亿元,主要因资本公积转增股本(每10股转增4股)[16] - 实收资本从年初9600万元增至1.34亿元[29] - 未分配利润从年初7.55亿元增至7.78亿元[29] - 公司2018年9月30日实收资本134,400,000元,较年初增长40.0%[33] - 2018年第三季度基本每股收益为0.19元/股,与去年同期持平[38] - 2018年前三季度基本每股收益为0.67元/股,同比增长13.6%[38] 非经常性项目和其他收益 - 非经常性损益项目合计金额为590.71万元人民币,主要来自政府补助167.60万元及其他营业外收支[9][10] - 其他收益增长173.76%至1091.55万元,主要因软件退税[19] - 公司2018年1-9月投资收益为5,808,251.37元[36]
永安行(603776) - 2018 Q2 - 季度财报
2018-08-23 16:00
财务数据关键指标变化:收入和利润 - 营业收入同比下降10.77%至4.23亿元人民币[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长5.19%至6454.16万元人民币[22] - 2018年上半年公司实现营业收入42,334.19万元,归属上市公司股东的净利润为6,454.16万元[40] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,178.62万元[40] - 营业总收入同比下降10.8%至4.23亿元(上期4.74亿元)[129] - 净利润同比增长4.5%至6440万元(上期6161万元)[129] - 基本每股收益同比增长4.35%至0.48元/股[23] - 基本每股收益0.48元/股(上期0.46元/股)[130] - 加权平均净资产收益率减少6.87个百分点至3.88%[23] 财务数据关键指标变化:成本和费用 - 营业成本同比下降12.0%至2.99亿元(上期3.40亿元)[129] - 财务费用较上年同期下降99.89%,主要因银行借款归还导致借款平均余额下降[54][55] - 所得税费用同比增长1.5%至1968万元(上期1939万元)[129] - 其他收益新增746万元,主要来自政府补助等非经常性收益[129] - 非经常性损益项目中政府补助金额为104.84万元人民币[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降33.83%至9005.41万元人民币[22][23] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.83%,主要因销售回款减少及预缴税费较多[54] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少82.83%[55] - 公司偿还银行借款6200万元并分配现金股利6720万元导致筹资活动现金流量净额较上年同期减少663.36%[56] - 经营活动现金流量净额同比下降33.8%至9005万元(上期1.36亿元)[135] - 投资活动现金流出1.13亿元,主要用于购建长期资产[135] - 筹资活动现金净流出1.307亿元,主要由于偿还债务6200万元和分配股利及利息6875万元[136] - 经营活动现金净流入5647万元,较上年同期786万元增长618%[139] - 销售商品收到现金2.59亿元,同比减少35.6%[139] - 收到其他经营活动现金2.51亿元,同比大幅增长893%[139] - 投资活动现金净流出2045万元,主要因购建长期资产支出7799万元[139] 资产和负债变动 - 总资产同比下降7.76%至23.20亿元人民币[22] - 公司赎回银行理财产品7500万元导致其他流动资产较上期末减少32.62%[58][60] - 预付款项较上期末增加201.21%至2533.81万元,主要因支付运营服务预付款[58][59] - 其他应收款减少47.86%至7390.44万元,因收回永安行低碳公司6075.89万元款项[58][59] - 固定资产增加91.02%至3315.48万元,因新增共享出行设备投入[58][61] - 短期借款下降100%至0元,因偿还上期末2000万元银行借款[58][62] - 一年内到期非流动负债下降74.34%至1450万元,因无新增银行借款且偿还上期借款[58][64] - 应付账款下降31.32%至17572.24万元,因自行车等采购减少[58][63] - 预收款项下降47.64%至4027.39万元,因期初预收款结转收入[58][63] - 货币资金期末余额为3.96亿元人民币,较期初减少16.7%[120] - 应收账款期末余额为6.13亿元人民币,较期初增长15.4%[120] - 其他应收款期末余额为7390万元人民币,较期初减少47.9%[120] - 存货期末余额为6316万元人民币,较期初减少28.2%[120] - 流动资产合计期末余额为12.94亿元人民币,较期初减少9.3%[120] - 可供出售金融资产期末余额为4.99亿元人民币,与期初持平[120] - 固定资产期末余额为3315万元人民币,较期初增长91.0%[120] - 在建工程期末余额为5875万元人民币,较期初减少29.3%[120] - 公司总资产从期初251.46亿元下降至期末231.96亿元,减少7.5%[121][122] - 货币资金减少21.7%,从期初4.50亿元降至期末3.52亿元[125] - 应收账款增长15.3%,从期初4.90亿元增至期末5.65亿元[125] - 存货下降35.4%,从期初8008万元降至期末5170万元[125] - 长期待摊费用减少10.1%,从期初4.59亿元降至期末4.00亿元[121] - 流动负债增长38.3%,从期初6.92亿元增至期末9.73亿元[121][122] - 短期借款从期初2000万元降至期末0元[121][125] - 应付账款增长45.6%,从期初2.56亿元增至期末3.73亿元[121] - 一年内到期非流动负债增长289.7%,从期初1450万元增至期末5650万元[121] - 未分配利润微增0.4%,从期初7.54亿元增至期末7.57亿元[122] - 期末现金及现金等价物余额为3.923亿元,较期初4.687亿元下降16.3%[136] - 母公司期末现金余额3.486亿元,较期初4.433亿元下降21.4%[139] 业务表现和运营数据 - 公司业务涵盖政府付费的有桩公共自行车系统及用户付费的无桩共享单车业务[12] - 公司系统运营服务模式合同期限一般为五年[12] - 公司提供公共自行车、共享汽车及共享助力车等多模式出行服务[29][32] - 公共自行车系统已覆盖全国超过480个城市[36] - 公司在全国约260个城市和地区开展公共自行车项目,建设约40,000个固定站点和约1,160,000套系统设备,累计注册会员4,250万人[48] - 新增项目及已有合同预计在未来2-3年累计带来超20亿元业务收入[48] - 2018年1-6月共享出行平台累计收入102万元,但7月单月收入达100万元,预计全年该业务收入可达2,000万元[51] - 公司目标2019年共享出行服务平台业务收入占总业务收入30%以上[51] - 公司连续推出共享助力自行车系统、新一代公共自行车系统及共享汽车系统,投入大量研发费用[72] 研发和知识产权 - 公司拥有专利数量107项及软件著作权48项[39] - 公司拥有专利数量107项,取得计算机软件著作权48项[42] - 公司报告期内研发支出全部费用化计入当期损益无资本化开发支出[184] 关联方交易和关系 - 公司参股江苏永安行低碳科技有限公司[11] - 公司预计2018年度向关联方江苏永安行低碳科技有限公司销售产品金额不超过30000万元[93] - 2018年1-6月实际关联交易发生金额361491.38元[93] - 关联方上海云鑫等投资人拟对江苏永安行低碳科技增资2060287200元[95] - 江苏永安行低碳科技整体估值不低于1468021787美元[95] - 期末应收账款关联方江苏永安行低碳科技账面余额13082636.84元[96] - 期末应收账款坏账准备654131.84元[96] - 期初应收账款关联方江苏永安行低碳科技账面余额16383126.99元[96] - 期初应收账款坏账准备819156.35元[96] - 期末其他应收款关联方江苏永安行低碳科技账面余额28057320.00元[96] - 期初其他应收款关联方江苏永安行低碳科技账面余额88816269.06元[96] 股本和股东结构变化 - 公司总股本从96,000,000股增加至134,400,000股,增幅40%[102][103] - 资本公积金转增股本38,400,000股,每10股转增4股[102][103] - 现金分红总额67,200,000元,每10股派发现金红利7元[103] - 有限售条件股份增加28,800,000股至100,800,000股,占比保持75%[102] - 无限售条件流通股份增加9,600,000股至33,600,000股,占比保持25%[102] - 第一大股东孙继胜持股46,811,531股,占比34.83%,其中质押3,978,120股[108] - 上海云鑫创业投资有限公司持股11,200,000股,占比8.33%[108] - 福弘股权投资持股9,721,600股,占比7.23%[108] - 普通股股东总数为17,641户[106] - 境内自然人持股增加18,938,888股至66,286,108股,占比49.32%[102] - 董事孙继胜持股数量增加至4681万股,增幅40.0%[115] - 有限售条件股份中最大股东孙继胜持有4681万股,限售至2020年8月17日[111] - 公司股本从7200万元人民币增至9600万元人民币,增长33.3%[144][145] - 资本公积从1.82亿元人民币大幅增至7.03亿元人民币,增长286.6%[144] - 未分配利润从2.59亿元人民币增至7.55亿元人民币,增长191.5%[144][145] - 所有者权益合计从5.41亿元人民币增至16.42亿元人民币,增长203.5%[144][145] - 母公司所有者权益为16.15亿元人民币[147] - 母公司通过资本公积转增股本3840万元人民币[147] - 母公司向所有者分配利润6720万元人民币[147] - 母公司本期综合收益总额为6271万元人民币[147] - 归属于母公司所有者权益从7.52亿元人民币增至16.42亿元人民币[144][145] - 其他综合收益从-11.7万元人民币变动至-10.1万元人民币[144][145] - 公司股本从7200万股增至9600万股,增幅33.3%[149][151] - 资本公积从1.8亿元增至7.4亿元,增幅310.5%[149][150] - 未分配利润从2.36亿元增至7.3亿元,增幅209.6%[149][150] - 所有者权益总额从5.15亿元增至16.14亿元,增幅213.4%[149][150] - 本期股东投入普通股资金5.84亿元[149] - 综合收益总额达5.15亿元[149] - 盈余公积从2714万元增至4855万元,增幅78.8%[149][150] - 2018年4月实施每10股转增4股,总股本增至1.344亿股[152] - 公司注册资本由9600万元增至1.344亿元[152] 管理层讨论和风险因素 - 若新系统未能在未来1-2年内带来业绩增长,研发费用将增加经营成本并影响利润[72] - 系统运营服务类项目通常签订5年合同,期内分批均匀收取服务款项[73] - 系统运营服务涉及持续发生的材料与人工采购,采购价格受物价波动影响[73][74] - 若材料价格或人员工资大幅提升,将导致系统运营服务成本大幅上升[74] - 公司未来销售毛利率可能出现波动,受项目规模扩张及合同谈判影响[75] - 单个大项目合同金额存在不确定性,可能影响相应年度总体毛利率[75] - 项目后期运营不可控因素可能对毛利率产生负面作用[75] - 业务环节面临较大前期营运资金投入,随业务量增长现金流将承压[76] - 若资金筹划不当或融资条件不佳,扩张计划及盈利水平将受负面影响[76] 公司治理和股东承诺 - 公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 公司控股股东及其关联方无非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司股份回购资金上限为上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的30%[83] - 控股股东增持股票金额上限为其自公司上市后累计获得现金分红金额的30%[84] - 董事及高管增持股票金额上限为其上年度初至方案审议日期间获取税后薪酬及现金分红总额的30%[85] - 控股股东需在股东大会通过稳定股价方案后5个交易日内实施增持[84] - 董事及高管需在股东大会通过稳定股价方案后5个交易日内实施增持[85] - 公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价将触发锁定期自动延长6个月[83] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[83] - 触发股价稳定条件时公司将通过集中竞价/要约等方式回购股份[83] - 公司可通过实施利润分配或资本公积金转增股本方式稳定股价[83] - 控股股东在稳定股价方案实施期间不得转让其持有的公司股份[84] - 股东孙继胜承诺锁定期满后两年内每年减持不超过首次公开发行结束时持股数量的15%[86] - 股东常州远为承诺锁定期满后两年内每年减持不超过首次公开发行结束时持股数量的15%[87] - 减持价格承诺不低于首次公开发行价格(除权除息后)[86][87] - 减持需提前三个交易日公告且交易需在六个月内完成[86][87] - 未履行承诺将导致六个月内禁止减持[86][87] - 违规减持收益将归公司所有[86][87] - 招股书存在虚假记载时公司将依法赔偿投资者损失[86] - 股份锁定期为2017年8月17日至2022年8月16日[86][87] - 减持方式包括集中竞价、大宗交易及协议转让[86][87] - 减持需确保不影响公司控制权[87] - 股东陶安平、黄得云、索军承诺持股锁定期满后两年内每年减持不超过首次公开发行时所持公司股份数量的20%[88] - 股东上海云鑫承诺持股锁定期满后两年内每年减持不超过首次公开发行时所持公司股份数量的50%[89] - 所有股东减持需提前三个交易日书面通知公司并由公司公告[88][89] - 减持交易需在公告后六个月内完成[88][89] - 股东减持价格不得低于首次公开发行价格(除权除息后调整)[88] - 违反减持承诺的股东所持股份6个月内不得减持[88][89] - 违规减持收益归公司所有[88][89] - 股东上海福弘承诺严格遵守股份锁定期要求[89] - 减持方式包括集中竞价、大宗交易、协议转让等合法方式[88][89] - 锁定期届满日为2020年8月16日[88][89] 会计政策和核算方法 - 合并财务报表编制时公司间重大交易和往来余额予以抵销[162] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[162] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算[164] - 可供出售金融资产公允价值低于初始成本50%或持续12个月视为减值客观证据[168] - 权益工具投资公允价值月度均值连续12个月低于初始成本视为减值[169] - 金融资产减值测试按原实际利率折现预计未来现金流量现值[169] - 单项金额重大金融资产单独进行减值测试[169] - 已确认减值损失金融资产价值恢复时可转回至当期损益[170] - 现金流量表所有项目按现金流量发生日即期汇率折算[165] - 金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[167] - 单项金额重大应收款项标准为期末余额达到200万元及以上[172] - 1年以内(含1年)应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5%[174] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例均为15%[174] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例均为50%[174] - 3年以上账龄应收款项坏账计提比例均为100%[174] - 房屋建筑物折旧年限20年,年折旧率5.00%[179] - 生产设备折旧年限5年,残值率5.00%,年折旧率19.00%[179] - 运输设备折旧年限4年,残值率5.00%,年折旧率23.75%[179] - 办公及电子设备折旧年限3年,残值率5.00%,年折旧率31.67%[179] - 共享出行设备折旧年限3-8年,年折旧率范围12.50%-33.33%[179] - 公司对商誉及不确定寿命无形资产每年强制减值测试无论是否存在减值迹象[185] - 售后维修费用预计负债按销售模式收入总额2%比例计提[192] - 销售模式公共自行车系统在客户验收合格时确认收入[194] - 系统运营服务模式在验收后按直线法分期确认收入[195] - 共享出行业务在客户使用完毕并确认归还后确认收入[195] - 政府补助区分与资产相关和与收益相关两类进行会计处理[196][197] - 与资产相关政府补助确认为递延收益在资产寿命期内平均摊销[196] - 短期职工薪酬在实际发生时确认为负债计入当期损益[188] - 离职后福利计划均为设定提存计划按应缴存金额确认负债[189] - 政府补助用于补偿已发生成本费用或损失时计入当期
永安行(603776) - 2018 Q1 - 季度财报
2018-04-27 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.80亿元人民币,同比下降6.88%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2707.28万元人民币,同比增长0.87%[6] - 营业收入1.80亿元人民币,同比下降6.9%(上年同期1.93亿元)[31] - 净利润实现0.27亿元人民币,同比微增0.5%[31] - 归属于母公司股东的净利润为27,072,757.92元,较上期26,839,286.67元增长0.87%[32] - 营业收入为146,664,209.87元,同比下降15.8%[34] 成本和费用(同比环比) - 销售费用同比下降45.75%至291.70万元,主要因江苏永安行低碳科技不再纳入合并范围及运费下降[16] - 财务费用同比下降96.56%至6.89万元,主要因利息支出减少[16] - 营业成本1.27亿元人民币,同比下降5.8%[31] - 销售费用大幅下降至292万元人民币,同比减少45.8%[31] - 管理费用增至0.17亿元人民币,同比上升26.4%[31] - 营业成本为95,277,530.49元,同比下降20.3%[34] - 销售费用为1,592,857.20元,较上期4,370,161.27元下降63.6%[34] - 管理费用为15,822,904.73元,较上期9,888,888.83元增长60%[34] - 所得税费用为8,939,930.07元,与上期8,917,124.11元基本持平[34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6146.61万元人民币,同比大幅增长396.06%[6] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长396.06%至6146.61万元,因应收账款回款增加及支付项目设备减少[18] - 投资活动现金流出4000万元用于购买银行保本理财产品[18] - 筹资活动现金流量净额同比下降910.85%至-6081.18万元,主要因偿还银行贷款及利息[18] - 经营活动产生的现金流量净额为61,466,136.86元,较上期12,390,991.49元增长396%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-50,225,699.10元,主要由于购建长期资产支付50,411,781.29元[38] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,为4180.03万元,相比上年同期的-3033.23万元有显著改善[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.25亿元,同比下降16.9%,相比上年同期的1.51亿元有所减少[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4605.31万元,同比下降56.8%,相比上年同期的1.07亿元大幅减少[41] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5041.44万元,同比增长8.8%,相比上年同期的4634.07万元有所增加[41] - 支付的各项税费为2336.12万元,同比增长81.7%,相比上年同期的1285.23万元显著增加[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-3760.96万元,相比上年同期的-3362.22万元流出略有扩大[41] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为3779.57万元,同比增长12.4%,相比上年同期的3362.22万元有所增加[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6081.18万元,相比上年同期的749.97万元由正转负[41][42] - 偿还债务支付的现金为6000万元,同比增长192.7%,相比上年同期的2050万元大幅增加[41] 资产和负债变动 - 公司总资产为23.90亿元人民币,较上年度末减少4.96%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为16.68亿元人民币,较上年度末增长1.65%[6] - 其他应收款为7954.00万元人民币,同比下降43.88%,主要因收回江苏永安行低碳科技应收款项[13] - 短期借款降为0元,同比下降100.00%,主要因偿还银行贷款[13] - 一年内到期的非流动负债为1800.00万元人民币,同比下降68.14%,主要因偿还到期银行贷款[14] - 应收账款较年初增长4.02%至5.53亿元[22] - 其他应收款较年初下降43.91%至7954.00万元[22] - 短期借款较年初减少2000万元至零[23] - 应付账款较年初下降28.96%至1.82亿元[23] - 公司总负债从年初87.31亿元人民币下降至72.13亿元人民币,降幅17.4%[24] - 货币资金减少至3.89亿元人民币,较年初4.50亿元下降13.5%[27] - 应收账款增至5.08亿元人民币,较年初4.90亿元增长3.7%[27] - 母公司未分配利润7.31亿元人民币,较年初7.03亿元增长3.7%[28] - 可供出售金融资产保持4.99亿元人民币,与年初持平[27] - 期末现金及现金等价物余额为419,172,164.20元,较期初下降10.6%[38] - 期末现金及现金等价物余额为3.87亿元,相比期初的4.43亿元减少12.8%[42] - 期末现金及现金等价物余额同比增长254.49%至4.19亿元,主要因上年公开发行股票募集资金到账[18] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为1.64%,同比下降3.21个百分点[6] - 基本每股收益为0.28元/股,同比下降24.32%[6] - 基本每股收益为0.28元/股,较上期0.37元/股下降24.3%[32]
永安行(603776) - 2017 Q4 - 年度财报
2018-04-01 16:00
利润分配方案 - 公司拟以总股本96,000,000股为基数每10股派发现金股利7元人民币(含税)共计派发现金股利67,200,000元[5] - 公司拟以资本公积转增股本方式每10股转增4股合计转增38,400,000股转增后总股本增至134,400,000股[5] - 公司总股本基数为96,000,000股[5] - 现金股利派发总额为67,200,000元[5] - 资本公积转增股本总额为38,400,000股[5] - 转增后总股本规模为134,400,000股[5] - 公司2017年度利润分配方案为每10股派发现金股利7元人民币(含税),共计派发现金股利67,200,000元,并以资本公积转增股本方式每10股转增4股,合计转增38,400,000股[109] 资金占用情况 - 子公司及其附属企业非经营性占用公司资金余额为5,763.13万元[7] - 关联方江苏永安行低碳科技有限公司非经营性占用公司资金余额为6,075.89万元[7] - 公司子公司及其附属企业非经营性占用资金余额为5763.13万元[126] - 关联方江苏永安行低碳科技有限公司非经营性占用资金余额为6075.89万元[126] - 控股股东及其关联方非经营性占用资金期初余额为0元[126] - 报告期内控股股东非经营性资金占用发生额为0元[126] - 期末控股股东非经营性资金占用余额为0元[126] 对永安行低碳控制权变化 - 公司对永安行低碳丧失控制权时间为2017年10月31日[7] - 公司于2017年10月31日丧失对永安行低碳的控制权,不再纳入合并范围[47] - 公司丧失对子公司江苏永安行低碳科技有限公司控制权,确认投资收益5.18亿元[197] - 公司丧失对永安行低碳控制权,确认投资收益5.18亿元[88] - 公司丧失控制权后对子公司持股比例由100%降至38.168%[197] - 公司持有的永安行低碳剩余股权公允价值为4.997亿元人民币[34] 审计意见 - 公司2017年年度报告经致同会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计机构对公司财务报表出具无保留审计意见[194] 收入和利润(同比) - 营业收入为10.545亿元人民币,同比增长36.20%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为5.164亿元人民币,同比增长343.85%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.221亿元人民币,同比增长8.90%[27] - 基本每股收益为6.46元/股,同比增长298.77%[28] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.53元/股,同比下降1.92%[28] - 加权平均净资产收益率为52.00%,同比增加28.14个百分点[28] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为12.29%,同比减少10.7个百分点[28] - 2017年公司营业收入为10.55亿元人民币,同比增长36.20%[58][61] - 归属上市公司股东的净利润为5.16亿元人民币,同比增长343.85%[58] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.22亿元人民币,同比增长8.90%[58] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为516,449,050.42元[112] 成本和费用(同比) - 主营业务成本为7.55亿元人民币,同比增长41.46%[60][61] - 共享出行总成本同比增长41.46%至7.547亿元[67] - 用户付费共享单车业务成本同比增长163,969.10%[67] - 管理费用同比增长88.43%至7,953万元[72] - 研发投入总额为4,105万元,占营业收入比例3.89%[74] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.416亿元人民币,同比增长67.62%[27] - 经营活动现金流量净额同比增长67.62%至3.416亿元[76] 季度业绩表现 - 2017年第一季度营业收入为1.93亿元人民币,第二季度为2.81亿元人民币,第三季度为2.77亿元人民币,第四季度为3.03亿元人民币[30] - 2017年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4.37亿元人民币,显著高于其他季度(第一季度为2684万元,第二季度为3452万元,第三季度为1792万元)[30] - 2017年第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.55亿元人民币,远高于其他季度(第一季度为1239万元,第二季度为1.24亿元,第三季度为-4903万元)[30] - 2017年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4592万元人民币[30] 非经常性损益 - 2017年非经常性损益项目中非流动资产处置损益为5.18亿元人民币[32] - 2017年计入当期损益的政府补助为810.72万元人民币[32] - 2017年非经常性损益合计为3.94亿元人民币[33] 业务线收入表现(同比) - 系统销售收入为3.68亿元人民币,同比增长53.99%[63] - 系统运营服务收入为6.57亿元人民币,同比增长23.20%[63] - 用户付费共享单车业务收入为2652万元人民币,同比增长7100.05%[63] - 共享出行收入同比增长36.20%[64] - 系统销售收入同比增长53.99%[64] - 系统运营服务收入同比增长23.20%[64] - 骑旅业务收入同比增长120.83%[65] - 用户付费共享单车业务收入同比增长7,100.05%[65] 地区收入表现 - 华东地区营业收入为7.29亿元人民币,同比增长67.68%[63] 资产和负债关键变化 - 货币资金大幅增长至4.75亿元,占总资产18.89%,同比增长181.60%[80][1] - 应收账款增至5.31亿元,占总资产21.13%,同比增长67.27%[80][2] - 其他应收款增至1.42亿元,占总资产5.64%,同比增长126.79%,主要因对永安行低碳应收款形成[80][3] - 其他流动资产激增至1.82亿元,占总资产7.23%,同比大幅增长3334.99%,主要因增加1.5亿元理财产品[80][5] - 短期借款减少至2000万元,占总资产0.80%,同比下降71.43%[80][9] - 长期借款减少至3950万元,占总资产1.57%,同比下降60.50%[80][14] - 资本公积大幅增至7.42亿元,占总资产29.52%,同比增长308.16%,主要因公开发行普通股[80][18] - 未分配利润增至7.55亿元,占总资产30.02%,同比增长191.18%[80][20] - 归属于母公司股东权益合计增至16.41亿元,占总资产65.26%,同比增长203.82%[80][21] - 归属于上市公司股东的净资产为16.410亿元人民币,同比增长203.82%[27] - 总资产为25.146亿元人民币,同比增长92.86%[27] 子公司及关联方表现 - 常熟便民公共自行车服务有限公司净利润为9.66万元[90] - 苏州自由运动科技有限公司营业收入为682.93万元[90] - 无锡市爱派克科技有限公司净利润为28.55万元[90] - 上海永兴自行车租赁服务有限公司净利润亏损52.44万元[90] - 南通永安公共自行车有限公司净利润为72.14万元[90] - 常州永安公共自行车运营有限公司营业收入为11,911.32万元[90] - 安徽永安低碳环保科技有限公司营业收入为9,375.98万元[90] - 淮南永科交通科技有限公司营业收入为4,156万元[90] - 公司与关联方江苏永安行低碳科技实际发生关联交易金额795.06万元[133] - 公司应收账款中关联方江苏永安行低碳科技余额1638.31万元[138] 管理层讨论和未来指引 - 公司2018年计划实现营业收入较2017年增长10%以上[98] - 公司共享出行业务面临较大的前期营运资金投入,业务量持续增长将加大运营资金需求,对现金流造成压力[107] - 公司系统运营服务类项目通常签订5年合同,若未来材料价格或人员工资大幅提升,将导致项目成本大幅上升,影响公司整体业绩[104] - 公司连续推出共享助力自行车系统、新一代公共自行车系统及共享汽车系统,投入大量研发费用,若未来1-2年内未能带来业绩增长,将对公司利润产生影响[103] - 公司毛利率可能因市场成熟度提高、项目运营时间增加、单个大项目合同金额不确定性及后期运营不可控因素而出现波动[105] - 公司未来销售毛利率可能会出现波动,并对经营业绩增长速度带来不确定性[105] 行业背景与公司运营 - 全国累计投放共享单车达2500万辆[43] - 中国共享出行产业年出行次数超过百亿次[93] - 公司在全国约252个城市和地区开展公共自行车项目,建设约3.8万个站点和约110万套系统设备[57] - 全国会员数约3900万人,线上会员超2100万人,年使用人次超8亿[57] 股东结构与持股承诺 - 公司控股股东和实际控制人孙继胜承诺自上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[114] - 公司股东常州远为承诺自上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[114] - 公司股东上海云鑫等承诺自上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[114] - 公司董事及高管陶安平等承诺自上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[114][115] - 公司监事索军等承诺自上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[115] - 公司董事及高管孙继胜等在锁定期满后任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[115] - 孙继胜承诺锁定期满后两年内每年减持不超过首次公开发行时持股数量的15%[120] - 孙继胜承诺减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格(除权除息后)[120] - 孙继胜承诺减持需提前三个交易日公告并在六个月内完成交易[120] - 股东常州远为承诺持股锁定期满后两年内每年减持不超过首次公开发行时所持股份数量的15%[121] - 股东陶安平、黄得云、索军承诺持股锁定期满后两年内每年减持不超过首次公开发行时所持股份数量的20%[122] - 减持价格需不低于首次公开发行股票的发行价格(除权除息后)[121][122] - 减持交易需在公告后三个交易日开始并在六个月内完成[121][122] - 未履行承诺将导致六个月内不得减持股份[121][122] - 违规减持收益将归公司所有[121][122] - 未支付违规收益时公司可扣留现金分红[121][122] - 因未履行承诺造成投资者损失需依法赔偿[121][122] - 上海云鑫股东承诺锁定期满后两年内每年减持不超过首次公开发行持股数量的50%[123] - 上海福弘股东承诺锁定期满后两年内减持完毕所持股份[124] - 股东减持需提前三个交易日公告且六个月内完成交易[123][124] - 违规减持收益归公司所有且公司可扣留等额现金分红[123][124] - 未履行承诺导致投资者损失股东需依法赔偿[123][124] 股价稳定与赔偿承诺 - 公司稳定股价措施中回购股份资金金额不高于上一年度审计归属于母公司股东净利润的30%[115] - 控股股东稳定股价增持金额不高于其自上市后累计从公司获得现金分红金额的30%[116] - 公司董事及高管稳定股价增持金额不高于其上年度初至董事会审议通过稳定股价方案期间从公司获取的税后薪酬及税后分红总额的30%[116] - 董事及高管增持股份上限为从公司获取税后薪酬及现金分红总额的30%[117] - 若招股书虚假致发行条件不符公司将退还申购款并加算同期银行存款利息[117][118] - 上市后因招股书虚假需回购全部新股价格不低于发行价加算申购款日至回购日利息[117][118] - 回购方案需在违法事实认定后5个交易日内提交董事会及股东大会审议[118] - 公司承诺赔偿投资者因招股书虚假陈述在证券交易中遭受的直接经济损失[118] - 控股股东孙继胜仅需以股东身份履行股价稳定义务无需以董事或高管身份履行[117] - 股价稳定措施实施期间董事及高管不得转让所持股份(除继承/强制执行等特殊情形)[117] - 回购价格需根据上市后利润分配或送配股份情况进行除权除息调整[118] - 公司承诺采用先行赔付及设立赔偿基金等方式优先保障中小投资者利益[118] - 股价稳定措施触发后不因董事或高管职务变更或离职而免除实施义务[117] - 孙继胜承诺若招股书虚假致投资者损失将依法赔偿并接受社会监督[119] - 公司董事及高管承诺若招股书虚假将依法赔偿投资者实际直接经济损失[120] - 孙继胜承诺若招股书虚假将购回原限售股价格不低于公告前30日加权均价[119] - 孙继胜承诺若招股书虚假将督促公司回购首次公开发行全部新股[119] - 公司董事及高管承诺赔偿承诺不因任职变动而变更或终止[120] 会计政策变更 - 公司因会计政策变更调整持续经营净利润1.4988亿元[128] - 公司因会计政策变更调整终止经营净利润3.6656亿元[128] - 公司政府补助会计处理变更影响其他收益增加69.332万元[128] - 公司政府补助会计处理变更影响营业外收入减少69.332万元[128] - 公司新增资产处置收益项目金额34.077万元[128] - 公司营业外收入因报表格式调整减少42.537万元[128] - 公司营业外支出因报表格式调整减少8.46万元[128] 委托理财 - 委托理财发生额为150,000,000元人民币,未到期余额为150,000,000元人民币,逾期未收回金额为0元[141] - 中信银行委托理财金额为75,000,000元人民币,年化收益率为4.35%,实际未收回[143] - 国泰君安证券委托理财金额为75,000,000元人民币,年化收益率为4.85%,实际未收回[143] 首次公开发行(IPO)相关 - 首次公开发行人民币普通股24,000,000股,发行价格为26.85元/股[149] - 募集资金总额为644,400,000元人民币,扣除发行费用63,516,400元人民币,实际募集资金净额为580,883,600元人民币[149] - 公司总股本从72,000,000股增加至96,000,000股,增幅33.33%[148][150] 资产负债结构变化 - 报告期初资产总额为1,303,882,893.58元人民币,负债总额为763,172,566.09元人民币,资产负债率为58.53%[152] - 报告期末资产总额为2,514,647,052.74元人民币,负债总额为873,054,311.17元人民币,资产负债率为34.72%[153] 股东信息 - 截止报告期末普通股股东总数为13,950户[154] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为13,938户[154] - 孙继胜持股33,436,808股,占比34.83%,为第一大股东[156] - 上海云鑫创业投资有限公司持股8,000,000股,占比8.33%[156] - 福弘(上海)股权投资基金合伙企业持股6,944,000股,占比7.23%[156] - 陶安平持股4,924,800股,占比5.13%[156] - 黄得云持股4,636,807股,占比4.83%[156] - 索军持股4,348,805股,占比4.53%,其中质押700,649股[156] - 深圳市创新投资集团有限公司持股2,400,000股,占比2.50%[156] - 苏州冠新创业投资中心持股2,399,999股,占比2.50%[156] - 华鑫国际信托有限公司持股1,580,177股,占比1.65%[157] - 常州青年创业投资中心持股1,103,998股,占比1.15%[157] 董监高薪酬与持股 - 董事长兼总经理孙继胜持股33,436,808股,年度税前报酬总额为32.28万元[169] - 董事兼副总经理陶安平持股4,924,800股,年度税前报酬总额为37.92万元[169] - 监事会主席索军持股4,348,805股,年度税前报酬总额为22.85万元[169] - 总工程师黄得云持股4,636,807股,年度税前报酬总额为22.76万元[169] - 财务负责人何小阳年度税前报酬总额为21.59万元[169] - 副总经理兼董事会秘书董萍年度税前报酬总额为21.59万元[169] - 三位独立董事(王普查、鞠明、陈鹏)年度税前报酬均为6万元[169] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股47,347,220股,年度税前报酬总额合计185.88万元[169] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计185.88万元[176] - 董事长孙继胜在股东单位常州远为投资中心(有限合伙)担任执行事务合伙人
永安行(603776) - 2017 Q3 - 季度财报
2017-10-29 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入实现7.51亿元人民币,较上年同期增长44.11%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为7927万元人民币,同比增长9.38%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为7618万元人民币,同比增长8.10%[6] - 营业总收入年初至报告期末为751,113,967.13元,同比增长44.1%[25] - 营业利润年初至报告期末为103,660,826.83元,同比增长9.9%[26] - 净利润年初至报告期末为79,052,260.40元,同比增长9.0%[26] - 归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末为79,272,209.29元,同比增长9.4%[26] - 基本每股收益年初至报告期末为1.02元/股,同比增长4.1%[27] - 第三季度单季营业总收入为276,655,025.34元,同比增长45.2%[25] - 净利润第三季度为3104万元,同比增长50.3%[29] - 前三季度营业收入13.18亿元,同比增长52.1%[29] - 营业收入751.11百万元,较上期增长44.11%[16] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本年初至报告期末为651,440,340.30元,同比增长52.6%[25] - 营业成本562.78百万元,较上期增长55.42%[16] - 营业成本第三季度为1.44亿元,同比增长17.1%[29] - 销售费用第三季度为334万元,同比下降17.1%[29] - 管理费用第三季度为1170万元,同比增长29.6%[29] - 所得税费用前三季度3182万元,同比增长42.1%[29] - 支付职工现金同比增长34.3%至1.27亿元[35] - 购买商品接受劳务支付的现金大幅增长125.4%至3.66亿元[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8705万元人民币,同比增长37.61%[6] - 销售商品提供劳务收到现金572.71百万元,较上期增长31.98%[17] - 收到其他与经营活动有关的现金615.76百万元,较上期增长380.23%[17] - 支付其他与经营活动有关的现金593.61百万元,较上期增长299.22%[17] - 吸收投资收到现金599.80百万元,较上期增长100%[17] - 前三季度经营活动现金流量净额8705万元,同比增长37.6%[33] - 投资活动现金流出2.76亿元,主要用于购建长期资产[33] - 筹资活动现金净流入5.88亿元,主要来自吸收投资5.99亿元[33] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长30.2%至5.07亿元[35] - 经营活动现金净流出1.07亿元同比转负上年同期为净流入8182万元[35] - 收到其他与经营活动有关的现金减少70.7%至3318万元[35] - 投资活动现金净流出8124万元较上年同期2.19亿元净流出收窄62.9%[37] - 筹资活动现金净流入5.88亿元主要来自吸收投资收到的现金5.99亿元[37] - 购建固定资产等长期资产支付现金下降62.6%至8104万元[35][37] - 取得借款收到的现金减少57.1%至6000万元[37] 资产和权益变化 - 公司总资产达到20.54亿元人民币,较上年度末增长57.53%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为12.04亿元人民币,较上年度末大幅增长122.85%[6] - 货币资金期末余额570.65百万元,较期初增长238.27%[13] - 应收账款期末余额552.35百万元,较期初增长73.91%[13] - 固定资产期末余额113.77百万元,较期初增长496.80%[13] - 资本公积期末余额742.34百万元,较期初增长308.19%[13] - 公司资产总计从年初的130.39亿元增长至205.41亿元,增幅57.5%[21][23] - 流动资产从年初的6.95亿元大幅增加至13.50亿元,增长94.3%[21] - 货币资金从年初的1.44亿元增至5.47亿元,增长280.8%[23] - 应收账款从年初的2.92亿元增至4.73亿元,增长61.9%[23] - 其他应收款从年初的0.62亿元增至0.55亿元,下降12.2%[21] - 存货从年初的1.33亿元降至1.24亿元,下降6.4%[21] - 固定资产从年初的0.19亿元增至1.14亿元,增长496.7%[21] - 长期待摊费用从年初的4.66亿元降至4.52亿元,下降3.0%[21] - 负债合计从年初的7.63亿元增至8.50亿元,增长11.4%[22] - 归属于母公司所有者权益从年初的5.40亿元增至12.04亿元,增长122.9%[23] - 所有者权益合计期末为1,199,679,039.76元,较期初增长132.9%[25] - 未分配利润期末为335,934,526.77元,较期初增长42.4%[25] - 期末现金及现金等价物余额5.64亿元,较年初增长241.3%[34] - 期末现金及现金等价物余额激增1078.9%至5.41亿元[37] 盈利能力和效率指标 - 加权平均净资产收益率为11.82%,较上年同期下降0.44个百分点[7] - 基本每股收益为1.02元/股,同比增长4.08%[7] 非经常性项目及股东信息 - 政府补助贡献449万元人民币非经常性损益[8] - 报告期末股东总数为16,701户[10] 分部业绩表现 - 母公司营业收入年初至报告期末为665,294,574.10元,同比增长43.2%[28]