监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件送达全体监事[1] - 现场会议于2025年8月25日在公司总部五楼会议室召开[1] - 会议应参加监事3名 实际参加监事3名 由监事会主席李海军主持[1] 半年度报告审核意见 - 2025年半年度报告编制符合法律 法规及公司章程规定[1] - 报告内容真实反映公司2025年半年度的经营管理和财务状况[1] - 参与编制人员严格遵守保密规定 无损害公司和投资者利益行为[1] 募集资金使用情况 - 募集资金存放与实际使用情况专项报告内容真实准确完整[2] - 募集资金审批及使用程序符合相关法律法规要求[2] - 不存在损害公司及股东利益的情形[2] 半年度利润分配预案 - 利润分配预案综合考虑股东回报需求 公司现金流及经营发展需求[2] - 方案制定和审议程序符合相关法律法规及公司章程规定[2] - 分配预案不存在损害公司及股东利益的情形[2] 表决结果 - 所有议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权[2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 召开日期为2025年9月11日14点00分 现场会议地点位于浙江省台州市温岭市泽国镇西城路689号公司办公楼5楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为股东大会当日9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日设定为2025年9月5日 A股股东持有证券代码603757的股份可参与表决 [4] 会议审议事项 - 议案审议类型为非累积投票议案 相关议案已于2025年8月25日经第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议审议通过 [2][3] - 会议资料将在股东大会召开前于上海证券交易所网站披露 未设置需回避表决的关联股东 [2][3] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》相关规定 本次会议不涉及公开征集股东投票权 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量按全部账户相同类别普通股和优先股总数计算 重复表决以第一次投票结果为准 [4] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行表决 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] 会议登记与联系信息 - 现场登记时间为2025年9月10日14:00-16:00 地点位于公司证券部 异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式登记 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明 个人股东需提供身份证及持股凭证 委托代理人需额外提交授权委托书 [5][7] - 公司提供智能短信提醒服务 通过上证信息向股东推送参会邀请及议案信息 联系电话0576-86441299 电子邮箱zhengquan@dayuan.com [5][6]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额4.5亿元 扣除发行费用561.27万元后 实际募集资金净额为4.44亿元 资金于2022年12月9日全部到位 [1] 募集资金使用及结余 - 截至2025年6月30日 公司2025年上半年募投项目支出2142.45万元 购买理财7000万元 理财到期9000万元 利息收入42.43万元 投资收益34.45万元 [2] - 募集资金专户活期余额1311.61万元 另有2000万元进行现金管理尚未到期 [3] 募集资金管理情况 - 公司制定募集资金管理制度 并于2022年12月14日与兴业银行及保荐机构签订三方监管协议 [2][3] 募投项目资金使用 - 2025年上半年实际使用募集资金2142.45万元 [3] - 2022年12月以募集资金置换预先投入募投项目1.55亿元及发行费用188.63万元 [4] - 截至2025年6月30日 年产300万台高效节能水泵扩能项目累计投入3.89亿元 投入进度93.87% [7] 闲置资金管理 - 公司使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理 期限为2024年12月起12个月 [4] - 截至2025年6月30日 理财产品余额2000万元 上半年实现投资收益34.45万元 [5][6] 募投项目调整 - 2024年6月调整年产300万台高效节能水泵扩能项目内部投资结构 设备购置费从2132万元调减至1387.5万元 减少744.5万元 [6] - 2024年12月将该项目达到预定可使用状态时间延期至2026年6月30日 [7] 资金使用合规性 - 募投项目未发生变更 不存在违规使用募集资金情形 [7][8] - 公司已及时 真实 准确 完整披露募集资金使用信息 [8]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月23日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年9月16日至9月22日16:00前通过官网预征集栏目或邮箱zhengquan@dayuan.com提前提问 [1][3] - 说明会主要内容为2025年半年度经营成果及财务指标情况交流 [2] 参会人员配置 - 总经理王侣钧、董事会秘书黄霖翔、财务总监叶晨晨及独立董事兰才有将出席交流 [2] - 特殊情况下参会人员可能进行调整 [2] 投资者参与方式 - 会议期间可通过上证路演中心官网在线互动参与 [2] - 会后可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [3] - 咨询可通过电话0576-86441299或证券部邮箱联系 [3] 信息披露背景 - 公司已于2025年8月26日发布2025年半年度报告 [2] - 说明会旨在帮助投资者更全面深入了解半年度经营成果和财务状况 [2]

财务表现 - 2025年半年度营业收入达96460395575元 同比增长1455% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为10084956720元 同比下降2799% [2]

公司治理 - 公司第四届董事会第九次会议于8月25日晚间召开 [2] - 会议审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2025年半年度报告及报告摘要》等多项议案 [2] 财务报告 - 公司2025年半年度报告及摘要已获董事会审议通过 [2]

公司股东大会安排 - 公司将于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会 [2] 利润分配预案审议 - 股东大会将审议《2025年半年度利润分配预案》 [2]

公司治理 - 第四届监事会第七次会议审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2025年半年度报告及报告摘要》等多项议案 [2]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月23日16:00 - 17:00举行[3] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3] - 投资者可在09月16日至22日16:00前预征集提问[3] - 总经理王侣钧、董事会秘书黄霖翔等参加[6] - 联系人是证券部，电话0576 - 86441299，邮箱zhengquan@dayuan.com[7]

募集资金 - 公司公开发行可转换公司债券面值总额4.5亿元，实际募集资金净额4.4438726415亿元[2] - 2024年12月31日募集资金专户余额1415.375001万元，2025年6月30日为1311.613149万元[5] - 2025年1 - 6月募投项目支出2142.451446万元，购理财7000万元，理财到期9000万元[5] - 2025年1 - 6月利息收入减除手续费4.243019万元，投资收益34.446575万元[5] - 截至2025年6月30日，正在进行现金管理尚未到期金额2000万元[6] - 2025年半年度公司实际使用募集资金2142.45万元[7] - 2022年公司以募集资金置换预先投入募投项目15479.57万元及预先支付发行费用188.63万元[8] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额2000万元，累计购买金额11000万元，投资收益34.45万元[11] - 募集资金总额44438.73万元，本年度投入2142.45万元，已累计投入41898.49万元[24] 募投项目 - 2024年公司调整募投项目“年产300万台高效节能水泵扩能项目”内部投资结构，建设投资调整69.28万元，铺底流动资金调整 - 69.28万元[13][15] - 建筑工程费增加7514.28万元，设备购置费减少7445万元[15] - “年产300万台高效节能水泵扩能项目”承诺投资总额41438.73万元，截至期末累计投入38898.49万元，投入进度93.87%[24] - “补充流动资金”承诺投资总额3000万元，截至期末累计投入3000万元，投入进度100%[24] - 2024年12月5日，公司同意将“年产300万台高效节能水泵扩能项目”达到预定可使用状态时间调整为2026年6月30日[16] - 报告期内，公司募投项目未发生变更[17] 其他 - 本专项报告业经公司董事会于2025年8月25日批准报出[20] - 公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息，不存在违规使用情况[18][19] - 不存在项目可行性发生重大变化等情况[24][25]