有友食品股份有限公司 董事会议事规则 2024年8月修订 （本议事规则尚需公司2024年第一次临时股东会审议通过） 1 有友食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《有友食品股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及董事 第二条 公司设董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东会和全体股东负责。 第三条 公司董事会由7名董事组成，董事会设董事长1人，独立董事3人，可以设 副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-041 有友食品股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事赵 万一先生的书面辞呈，赵万一先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董 事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会 战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，赵万 一先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。 赵万一先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定， 其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前， 赵万一先生将按照相关法律法规和公司《章程》的规定继续履行独立董事及董事 会专门委员会职责。 赵万一先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作、稳健发展等发挥了积 极作用。公司及董事 ...

股东会信息 - 2024年第一次临时股东会9月4日14点在重庆璧山召开[3] - 网络投票9月4日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 本次股东会审议5项议案，8月20日披露[7] 股权登记 - 股权登记日为2024年8月29日[14] - 登记时间8月30日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[16] - 登记地址重庆璧山剑山路130号，电话023 - 41770971[16]

一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况 公司使用自有资金人民币 5,000 万元购买了广发证券发行的理财产品，具体内容详见公司 在上海证券交易所网站披露的相关公告。公司已赎回本金 5,000 万元并收到理财收益 77.71 万元，具体情况如下： 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-035 有友食品股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七 次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保 证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期 限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循 ...

资金使用 - 公司同意用不超10亿元自有资金现金管理，期限12个月[3] - 2024年7月11日公司用3000万元买中金鑫友计划，预计年化3.8%[7] 财务数据 - 2023年底至2024年Q1，资产总额从198214.70万元增至200636.07万元[14] - 2023年底至2024年Q1，负债总额从14701.47万元降至12794.05万元[14] - 2023年底至2024年Q1，经营现金流净额从 -394.87万元增至6265.95万元[14] 理财情况 - 最近12个月委托理财累计金额122000万元，赎回34000万元，收益584.43万元[16] - 最近12个月单日最高投入91000万元，占近一年净资产49.59%[17] - 最近12个月委托理财累计收益占近一年净利润5.03%[17] - 目前已用理财额度88000万元，未用12000万元[17]

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-033 有友食品股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七 次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保 证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期 限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循 环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务 部负责组织实施。 一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况 公司使用自有资金人民币 5,000 万元购买了方正证券股份有限公司（以下简称"方正证 券"）发行的理财 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-032 有友食品股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回 一、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司全资子公司重庆有友食品销售有限公司使用暂时闲置募集资金购买了国泰君安证券 股份有限公司发行的理财产品，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。上述理财产品已到期，公司已收回本金 5,000 万元及理财收益 69.81 万元，与预 期收益不存在重大差异。 1 委托理财受托方：华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"） 本次委托理财金额：5,000 万元 委托理财产品名称：华安证券股份有限公司睿享增盈 33 期浮动收益凭证 委托理财期限为：134 天 履行的审议程序： | 序 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 实际收益金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | | | 额（万元） | | 1 | 国泰君安 | 国泰君安证券睿博系列尧睿 | 5,000 | ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-030 ●本次委托理财金额：5,000 万元、3,000 万元 ●委托理财产品名称：华安证券股份有限公司睿享增盈 29 期浮动收益凭证、中金鑫友单 一资产管理计划 ●委托理财期限为：183 天、365 天 ●履行的审议程序： 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七 次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保 证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期 限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循 环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务 部负责组织实施。 有友食品股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-031 有友食品股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七 次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目建设和正 常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 13,000 万元的募集资金进行现金管理，使用期 限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金 可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司 财务部负责组织实施。 一、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司全资子公司重庆有友食品销售有限公司使用暂时闲置募集资金购买了国泰君安证券 股份有限公司发行的理财产品 ...

投资者建议 - 建议公司减少现金分红或理财进行回购，传递未来发展信心，形成实体与资本良性循环 [1] - 建议公司将精力用于现有凤爪和猪皮晶及周边产品的改良和推广，再根据消费者喜好储备并推出新产品 [1] - 建议公司加强食品安全方面管理，减少食品添加剂的使用 [1] - 建议公司加强海外市场开发，如东亚和东南亚等国家，或引进国外特色美食 [2] 公司回复 - 感谢投资者关注和建议，将加强市场调研，关注消费者喜好，研发新品新口味 [1] - 合同负债科目主要为经销商预付货款，科目余额受订单交付和预收货款影响 [2] 公司数据 - 一季度经销商净增加 79 家，合同负债科目同比和环比均大幅下降 [2]