资金使用 - 公司同意用不超10亿元自有资金现金管理，期限12个月[3] - 2024年7月11日公司用3000万元买中金鑫友计划，预计年化3.8%[7] 财务数据 - 2023年底至2024年Q1，资产总额从198214.70万元增至200636.07万元[14] - 2023年底至2024年Q1，负债总额从14701.47万元降至12794.05万元[14] - 2023年底至2024年Q1，经营现金流净额从 -394.87万元增至6265.95万元[14] 理财情况 - 最近12个月委托理财累计金额122000万元，赎回34000万元，收益584.43万元[16] - 最近12个月单日最高投入91000万元，占近一年净资产49.59%[17] - 最近12个月委托理财累计收益占近一年净利润5.03%[17] - 目前已用理财额度88000万元，未用12000万元[17]