营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为494,171,479.25元，同比增长11.41%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为14.66亿元，同比增长14.3%[26] - 公司2024年前三季度营业收入为14.45亿元，同比增长14.6%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为10,141,987.79元，同比下降50.39%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,242,070.96元，同比下降48.35%[2] - 净利润为5173.47万元，同比下降18.0%[27] - 归属于母公司股东的净利润为5173.47万元，同比下降18.0%[27] - 公司2024年前三季度净利润为5104.92万元，同比下降22.5%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为88,103,554.07元，同比下降52.22%[2] - 公司本期采购支出增加导致经营活动产生的现金流量净额下降52.22%[6] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为88,103,554.07元，同比下降52.23%[30] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5062.13万元，同比下降70.94%[36] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-191,856,719.64元，同比减少42.78%[30] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.54亿元，同比扩大10.55%[36] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为123,812,788.54元，同比大幅改善[30] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.25亿元，同比大幅改善[37] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,274,279,875.01元，同比增长1.95%[29] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.17亿元，同比下降1.89%[36] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.03亿元，同比增长21.12%[36] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6028.42万元，同比增长0.59%[36] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为196.10万元，同比增长71.61%[36] - 2024年前三季度收到的税费返还为2429.88万元，同比增长22.46%[36] - 2024年前三季度支付其他与经营活动有关的现金为7043.69万元，同比增长30.96%[36] 资产与负债 - 公司总资产为2,390,302,736.97元，同比增长11.46%[4] - 公司2024年9月30日货币资金为387,708,836.85元，较2023年末增长7.6%[23] - 公司2024年9月30日交易性金融资产为150,999,876.71元，较2023年末增长87.2%[23] - 公司2024年9月30日应收账款为521,170,787.43元，较2023年末增长3.3%[23] - 公司2024年9月30日存货为417,621,256.83元，较2023年末增长6.1%[23] - 公司2024年9月30日流动资产合计为1,628,393,295.88元，较2023年末增长12.7%[23] - 公司2024年9月30日资产总计为2,390,302,736.97元，较2023年末增长11.5%[23] - 公司2024年9月30日货币资金余额为360,889,706.29元，同比增长8.5%[31] - 公司2024年9月30日交易性金融资产为150,999,876.71元，同比增长87.26%[31] - 公司2024年9月30日应收账款为537,574,891.71元，同比增长7.88%[31] - 公司2024年9月30日存货为391,510,661.05元，同比增长4.76%[31] - 公司2024年9月30日流动资产合计为1,620,970,169.16元，同比增长15.17%[31] - 公司2024年第三季度固定资产为4.88亿元，较年初增长6.6%[32] - 公司2024年第三季度在建工程为5388.56万元，较年初增长80.8%[32] - 公司2024年第三季度短期借款为1.05亿元，较年初增长10.0%[32] - 公司2024年第三季度应付票据为1.57亿元，较年初增长32.6%[32] - 公司2024年第三季度资产总计为23.67亿元，较年初增长10.8%[32] - 公司2024年第三季度负债合计为11.96亿元，较年初增长22.4%[33] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为11.72亿元，较年初增长1.1%[33] - 流动负债合计为10.31亿元，同比增长8.4%[25] - 非流动负债合计为1.83亿元，同比增长407.8%[25] 费用与成本 - 营业总成本为14.18亿元，同比增长16.7%[26] - 研发费用为4785.37万元，同比下降4.5%[26] - 销售费用为1655.36万元，同比增长27.1%[26] - 财务费用为921.93万元，同比增长30.2%[26] - 公司2024年第三季度研发费用为4634.60万元，同比下降4.6%[34] 利润分配与股东权益 - 公司2023年度利润分配方案每股派发现金红利0.2元，共计派发现金红利38,429,514.60元[20] - 基本每股收益为0.0528元/股，同比下降50.33%[2] - 加权平均净资产收益率为0.87%，同比减少0.88个百分点[2] - 基本每股收益为0.2692元，同比下降18.0%[28] 关联交易与投资 - 2024年1-9月，公司与榆林金属的日常关联交易金额为1,999.63万元，占预计总额3,193.90万元的62.6%[12] - 公司与宁波和丰创意广场的房屋租赁合同月租金为18,125.92元，2024年1-9月关联交易金额为163,133.28元[13] - 公司与宁波和丰城市服务有限公司的物业管理费用在2024年7-9月为12,015.88元[14] - 公司与奇精控股的房屋租赁合同年租金为94,824.00元，2024年1-9月关联交易金额为71,118.00元[14] - 公司向奇精工业（泰国）有限责任公司增资3.3亿泰铢，增资后注册资本从3亿泰铢增加至6.3亿泰铢[15] - 奇精控股质押公司股份43,824,702股，主要用于为公司公开发行A股可转换公司债券提供担保[10] 现金管理与投资 - 公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为15,000.00万元[16] - 公司2024年外汇套期保值业务额度不超过人民币8亿元[17] - 2024年新增固定资产投资项目拟投资总额为8,947.63万元，实际投入7,440.22万元[18] - 以前年度结转项目2024年预计投入金额11,907.97万元，实际投入6,614.65万元[18] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为2.05亿元，较期初增长12.71%[37] 政府补助与利息收入 - 公司收到与收益相关的政府补助2,195,995.13元[5] - 公司本期结构性存款利息为2,223,414.22元[5]

特此公告。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议通 知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日以通 讯方式召开。本次会议由监事会主席郑炳先生召集，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》。 监事会审核并发表如下意见：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序 符合法律、法规和公司章程的各项规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所 的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成 果。公司 2024 年第三季度报告所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113 ...

公司信息 - 公司证券代码为603677，简称为奇精机械，转债代码为113524，简称为奇精转债[1] 会议情况 - 第四届董事会第二十二次会议2024年10月24日通讯召开，董事长召集，9位董事全出席[2] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，表决9票同意[2] 报告发布 - 《公司2024年第三季度报告》2024年10月25日在相关平台发布[2]

报告与说明会安排 - 公司2024年第三季度报告将于10月25日发布[3] - 2024年第三季度业绩说明会10月29日15:00 - 16:00举行[3] 说明会相关信息 - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 召开方式为上证路演中心网络文字互动[3][4][6] 投资者参与 - 2024年10月22日至28日16:00前可预征集提问[3][7] - 10月29日15:00 - 16:00可在线参与业绩说明会[7] 参会人员与联系人 - 总裁汪伟东等人员参加业绩说明会[6] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[8] 其他 - 公告发布时间为2024年10月19日[9]

债券发行与交易 - 2018年12月14日公开发行330万张可转换公司债券，总额3.3亿元[4] - 2019年1月7日奇精转债在上交所挂牌交易[4] 转股情况 - 2024年7 - 9月0元奇精转债转股，股数为0股[3][9] - 截至2024年9月30日，累计314,000元转股，股数22,465股，占比0.0116%[3][9] - 截至2024年9月30日，未转股金额329,686,000元，占发行总量99.9048%[3][9] 股份变动 - 2024年6 - 9月，限售与无限售流通股及总股本变动均为0股[11] - 变动后无限售流通股与总股本均为192,147,573股[11]

业务表现与产能利用率 - 2024年上半年，公司离合器产能利用率在90%以上 [1] - 汽车零部件产能利用率接近95% [1] - 电动工具产能利用率在50%左右，较上年同期有所恢复 [1] - 电动工具零部件业务同比增长38.93%，主要受益于渠道去库存基本结束和终端市场增长 [1] 业务拓展与新客户开发 - 公司不断加深与老客户的合作水平，并积极拓展新客户、新业务 [1] - 工业机器人零部件产品已有2款样品通过客户验证，新增2款样品处于测试验证阶段 [1] - 工业传感器零部件客户已到公司审厂，待进一步反馈 [1] - 公司新兴国家市场（如印度、埃及、墨西哥）的客户拓展已有明显成效 [2] 家电业务与政策影响 - 受益于国内以旧换新政策，公司家电零部件业务实现销售收入7.49亿元，同比增长12.58% [2] - 家电零部件内销业务增长相对较多 [2] - 国内市场洗衣机市场成熟，竞争格局稳定，内销业务未来增长空间有限，主要依靠滚筒洗衣机零部件业务增长 [2] 财务与可转债情况 - 公司可转债将于2024年12月13日到期，距离到期还有2个多月 [2] - 公司已对可转债到期兑付事宜进行提前准备，资金压力不大 [2] - 2024年上半年，公司各项业务市场竞争加剧，盈利能力有所下降 [2] - 销售费用同比增加，主要系仓储物流费增加所致 [2] 国际市场与关税影响 - 公司未直接承担美国加征关税带来的成本提升，但在商务洽谈时可能受到一定影响 [2] - 公司外销业务以美元结算为主，部分采用人民币结算，并通过结汇、套保等措施降低汇率波动影响 [3] - 公司海外布局主要集中在泰国，现拥有一个自建工厂和一个租赁工厂，主要供应北美客户 [3] 客户与市场策略 - 公司前五大客户占比在50%左右 [3] - 公司通过自动化改造提高生产效率和产品质量，严格控制费用支出和投资节奏 [3] - 公司希望借助在泰国的优势，拓展周边新客户、新业务，进一步扩大海外业务规模 [3] 行业影响与竞争 - 汽车终端市场价格内卷对公司有一定影响，但公司汽车零部件业务以二级供应商为主，影响相对较小 [3]

股东大会信息 - 2024年9月12日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年9月27日下午2:30召开，网络投票时间为当日[6] 参会股东情况 - 84名股东代表99,181,482股，占比66.8686%参会[9] - 79名中小股东代表15,028,824股，占比10.1325%参会[9] 议案表决结果 - 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》同意票占比99.8845%获通过[12][13] - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》同意票占比99.8968%获通过[14] - 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》同意票占比99.6535%获通过[15][16]

会议情况 - 公司2024年9月27日以通讯方式召开第四届董事会第二十一次会议，9位董事全出席[2] - 会议由董事长梅旭辉召集[2] 审议结果 - 会议审议通过补选审计委员会委员议案，9票同意，0反对0弃权[2][3] 公告发布 - 《关于董事会补选完成及补选董事会审计委员会委员的公告》2024年9月28日发布[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月27日在浙江宁波宁海召开[3] - 出席股东和代理人84人，持表决权股份99,181,482股，占比66.8686%[3] 议案表决情况 - 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》，A股同意票99,066,902，比例99.8845%[5] - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，A股同意票99,079,082，比例99.8968%[5] 人员出席与选举 - 公司在任董事9人出席5人，监事3人出席2人[4][8] - 补选李亨生为非独立董事，得票98,837,830，占比99.6535%当选[8] 其他事项 - 宁波奇精控股自2021年7月16日起放弃43,824,702股表决权[9] - 中伦（深圳）律所见证大会，认为程序合法有效[10]

公司人事变动 - 2024年9月27日李亨生当选第四届董事会非独立董事[2] - 同日补选李亨生为第四届董事会审计委员会委员[2] - 补选后审计委员会召集人为潘俊，成员有潘俊、曹悦、李亨生[2] 人员信息 - 李亨生1988年生，现任公司董事等多职务[4]