西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （曹磊） 作为西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间 忠实勤勉、恪尽职守，积极出席董事会及各专门委员会等相关会议，认真审议董 事会各项议案并独立客观发表意见，充分发挥专业优势，促进公司科学决策及规 范运作，切实维护了公司及股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 曹磊，女，博士研究生学历，副教授。1984 年毕业于北京大学法律系，获 得法学学士学位；1987 年毕业于中国人民大学，获得法学硕士学位；2011 年获 得法学博士学位。1987 年 7 月至今，在中国人民大学法学院担任教师、副教授； 1998 年至今，任北京市地石律师事务所兼职律师；2024 年 5 月至今，任江苏南 大光电材料股份有限公司独立董事；2021 年 12 月起任公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 根据《上市公司独立董事管理 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.958亿元，同比下降6.93%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为8454.16万元，同比下降10.93%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7434.86万元，同比上升31.10%[3] - 2025年第一季度营业总收入为295,809,077.01元，较2024年同期的317,837,248.06元下降6.9%[18] - 净利润同比下降10.93%，从94,914,703.56元降至84,541,584.10元[19] - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降9.09%[3] - 基本每股收益从0.22元/股降至0.20元/股[20] - 加权平均净资产收益率为5.92%，减少0.92个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为218,069,920.73元，较2024年同期的256,009,406.33元下降14.8%[18] - 2025年第一季度营业成本为118,788,405.38元，较2024年同期的143,932,007.71元下降17.5%[18] - 2025年第一季度销售费用为47,606,390.41元，较2024年同期的55,549,586.13元下降14.3%[18] - 2025年第一季度管理费用为26,141,108.02元，较2024年同期的27,929,344.32元下降6.4%[18] - 研发费用同比增长14.75%，从22,593,979.00元增至25,925,875.61元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长29.28%，从104,465,066.55元增至135,051,852.87元[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4985.83万元，同比下降57.32%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降57.32%，从116,831,752.91元降至49,858,333.75元[23][24] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-29,630,225.73元增至8,351,200.95元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金基本持平，从323,330,584.09元微降至322,864,196.26元[23] - 期末现金及现金等价物余额同比下降24.45%，从353,290,367.99元降至266,908,551.12元[25] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年12月31日的216,438,010.50元增长至2025年3月31日的266,908,551.12元，增幅23.3%[12] - 交易性金融资产从2024年12月31日的803,000,000.00元减少至2025年3月31日的785,000,000.00元，降幅2.2%[12] - 应收账款从2024年12月31日的171,999,412.51元减少至2025年3月31日的165,822,358.66元，降幅3.6%[13] - 预付款项从2024年12月31日的71,044,091.10元增长至2025年3月31日的96,279,658.42元，增幅35.5%[13] - 存货从2024年12月31日的41,957,228.06元增长至2025年3月31日的44,047,726.00元，增幅5.0%[13] - 总资产为18.98亿元，较上年度末增长2.41%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.70亿元，较上年度末增长6.10%[4] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为1028.44万元[5] - 报告期末普通股股东总数为13,308户[8] - 营业外收入大幅增长209,317.38%，从20,039.45元增至41,971,008.29元[19] - 信用减值损失由-1,271,134.60元转为正476,088.33元[19]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为1,300,234,520.39元，较2023年下降1.69%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.46亿元，同比增长15.02%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.01亿元，同比增长22.86%[23] - 基本每股收益为0.57元/股，同比增长14.00%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.47元/股，同比增长23.68%[24] - 加权平均净资产收益率为17.86%，同比增加1.05个百分点[24] - 2024年营业收入为13.00亿元，同比下降1.69%[34] - 公司报告期内实现营业收入13.00亿元，同比下降1.69%[77] - 归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，同比增长15.02%[77] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.01亿元，同比增长22.86%[77] - 营业收入为13.00亿元，同比下降1.69%，主要系部分产品价格下降所致[78] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.95亿元，同比下降8.55%，主要系本期服务成本减少所致[78] - 销售费用为2.10亿元，同比下降17.59%，主要系本期市场推广服务投入减少所致[78] - 经营活动产生的现金流量净额为3.73亿元，同比增加54.61%，主要系本期支付的市场费及服务成本较上年同期减少所致[78][79] - 销售费用本期数210,493,125.27元，较上年同期减少17.59%[94] - 研发费用本期数116,010,409.16元，较上年同期增长2.83%[94] - 直接材料成本本期金额32,360,829.91元，占总成本比例5.44%，较上年同期增长117.18%[87][88] - 市场管理及推广服务成本本期金额525,374,658.20元，占总成本比例88.35%，较上年同期减少13.08%[87][88] 现金分红和股份回购 - 公司2024年度现金分红总额为148,316,426.97元，占归属于上市公司股东净利润的60.25%[5] - 公司2024年度股份回购金额为29,983,682.50元，现金分红和回购金额合计178,300,109.47元，占净利润的72.43%[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税），合计派发现金红利77,820,264.00元[5] - 2024年度现金分红金额为1.48亿元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的60.25%[185] - 2024年度合计分红金额（含现金分红和回购股份）为1.78亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的72.43%[185] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为3.75亿元，占最近三个会计年度年均净利润的176.38%[186] 业务线表现 - 注射用多种维生素（12）在2024年半年度市场终端销售额约18.65亿元[34] - 多种微量元素注射液2024年实现销售收入1.18亿元，同比下降9.05%[35] - 小儿多种维生素注射液（13）2024年销售收入6,969.76万元，同比增长53.16%[36] - 医药行业毛利率为54.26%，同比增加3.43个百分点[80] - 电解质类产品营业收入为6157.50万元，同比下降44.31%，毛利率为75.53%，同比减少11.46个百分点[80] - 微量元素类产品营业收入为1.18亿元，同比下降9.05%，毛利率为91.70%，同比减少3.68个百分点[80] - 微量元素类产品生产量为75.45万支，同比增长22.09%，销售量为77.33万支，同比增长5.92%[85] - 微量元素类产品营业收入11,829.14万元，毛利率91.7%，同比下降3.68个百分点[114] 地区表现 - 华北地区营业收入为2.98亿元，同比增长20.82%，毛利率为50.44%，同比增加2.92个百分点[80] - 境外资产规模31,211,760.97元，占总资产比例1.68%[104] 产品准入和市场表现 - 小儿多种维生素注射液（13）已完成31个省级行政区域的准入[36] - 小儿复方氨基酸注射液（19AA-Ⅰ）已完成30个省级行政区域的准入[36] - 复方氨基酸注射液（20AA）已完成29个省级行政区域的准入[36] - 多种微量元素注射液（I）已完成20个省级行政区域的准入并在江苏省第五轮药品集中带量采购中中选[39] - 多种微量元素注射液（Ⅲ）已完成31个省级行政区域的准入[39] - 复方电解质注射液（V）已完成24个省级行政区域的准入[37] - 复方电解质注射液（Ⅱ）已完成17个省级行政区域的准入[37] - 吸入用乙酰半胱氨酸溶液已完成27个省级行政区域的准入[37] - 盐酸多巴胺注射液已完成29个省级行政区域的准入[38] - 注射用多种维生素（12）中标价格区间40.12-83.63元/支，医疗机构采购量2,154.71万支[111] 研发和创新 - 公司目前在研新产品项目40多项，预计2025年将有5个产品取得审批结论[42] - 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅶ)和吸入用乙酰半胱氨酸溶液已取得药品注册证书[42] - 门冬氨酸钾注射液和门冬氨酸钾镁注射液通过一致性评价[42] - 酮洛芬贴剂和琥珀酰明胶电解质醋酸钠注射液获得临床批件[42] - 新建贴剂生产线已完成竣工验收并投入研发应用[44] - 特色原料药节能改造项目预计2025年9月投入使用，将提升原料药生产效率[44] - 报告期内完成各类GMP验证300余项[44] - 公司累计取得15项发明专利，报告期内2项发明专利因权限届满终止[72] - 自2015年至报告期末，公司已取得17项新药证书、19个药品27个注册批件[72] - 公司拥有主要在研新产品项目40多个[72] - 研发投入总额117,499,664.74元，占营业收入比例9.04%[96] - 公司研发人员数量221人，占公司总人数比例32.08%[97] - 公司报告期内研发投入金额为22,225.76万元，占营业收入比例为9.04%，占净资产比例为8.48%，资本化比重为1.27%[119] - 公司主要研发项目中，酮洛芬贴剂研发投入466.57万元，同比增长256.49%，占营业收入比例0.36%[121][122] - 注射用硫酸艾沙康唑研发投入421.08万元，同比增长18.46%，占营业收入比例0.32%[122] - 琥珀酰明胶电解质醋酸钠注射液研发投入238.76万元，同比增长543.29%，占营业收入比例0.18%[122] - NWFC研发投入174.76万元，同比增长297.79%，占营业收入比例0.13%[122] - 2024年11月公司主动撤回复方氨基酸(16)双肽(1)注射液注册申请[117] 行业和市场趋势 - 2024年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入25,298.5亿元，同比持平[48] - 2024年医药制造业利润总额3,420.7亿元，同比下降1.1%[48] - 注射用多种维生素（12）独家中选十九省联盟集采，多种微量元素注射液在京津冀"3+N"联盟集采中选11省份[46] - 国家计划到2030年儿童友好医院在相关医疗机构中的比例力争达到90%以上[51] - 2024年底前各省份至少完成1批药品集采，国家和省级集采药品数累计达到500个以上[54] - 2024年国家医保目录新增91种药品，调出43种，目录内药品总数达3,159种（西药1,765种、中成药1,394种）[55] - 国家推动儿童用药研发，优先审评审批符合儿童生理特征的药品[50] - 2024年6月国务院部署深化医改22项任务，聚焦"三医"协同发展和治理[52] - 国家要求2024年3月底前消除同通用名药品省际间不公平高价现象[52] - 国家推进仿制药一致性评价向滴眼剂、贴剂等剂型拓展[53] 医保目录和指南推荐 - 公司核心产品小儿多种维生素注射液（13）续约纳入《国家医保目录（2024年）》[55] - 注射用多种维生素(12)被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》（乙类）[59] - 多种微量元素注射液符合国内外多个权威指南推荐，包括《中国成人患者微营养素临床应用指南(2024版)》等[59] - 小儿多种维生素注射液（13）被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》（乙类）[60] - 小儿复方氨基酸注射液（19AA-Ⅰ）适用于需要肠外营养的婴幼儿及小儿，被列入2024年医保目录（乙类）[61] - 复方氨基酸注射液（20AA）适用于严重肝功能不全患者，被列入2024年医保目录（乙类）[61] - 多种微量元素注射液（I）用于治疗婴幼儿及小儿微量元素需求，被列入2024年医保目录（乙类）[61] - 多种微量元素注射液（Ⅲ）被列入2024年国家基本医疗、工伤保险和生育保险药品目录（国谈乙类）[62] - 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅶ)被列入2024年国家基本医疗、工伤保险和生育保险药品目录（乙类）[62] - 吸入用乙酰半胱氨酸溶液被列入2024年国家基本医疗、工伤保险和生育保险药品目录（乙类）[62] - 复方电解质注射液（V）符合2023版《中国成人患者肠外肠内营养临床应用指南》推荐[63] - 复方电解质注射液（Ⅱ）符合2018版《加速康复外科中国专家共识及路径管理指南》推荐[63] - 门冬氨酸钾镁注射液被列入2024年国家基本医疗、工伤保险和生育保险药品目录（乙类）[64] - 蔗糖铁注射液被列入2024年国家基本医疗、工伤保险和生育保险药品目录（乙类）[65] 公司战略和未来计划 - 公司计划在2025年加强研发能力，巩固在静脉维生素、电解质等领域的市场地位[139] - 公司将通过白医制药自主生产平台、合作生产模式及MAH制度保障生产能力[140] - 公司主要在研新产品40多个，聚焦静脉维生素、微量元素等领域[114] 风险和挑战 - 公司面临政策风险，包括集中带量采购和医保支付价格调整等影响[143] - 主要产品如注射用多种维生素（12）存在被仿制的风险，可能影响市场份额[144] - 业务合作模式存在合作方违约风险，可能影响产品市场供应[145] - 药品价格调整可能导致公司盈利能力下降，公司将优化销售渠道应对[147] - 公司在研产品较多，药品研发具有高投入、高风险、高附加值和周期长的特点[149] 公司治理和管理层 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事分别为会计、法律和医药领域的专业人士[152] - 公司监事会由2名监事和1名职工代表监事组成，符合法律、法规的要求[153] - 公司建立了完善的绩效评价和激励约束机制，每年对高级管理人员及员工进行绩效考评[153] - 公司能够充分尊重股东、员工、客户、债权人、供应商等利益相关者的合法权利[153] - 公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息[154] - 公司业务、人员、资产、机构、财务均独立于控股股东，董事会、监事会和内部机构独立运作[152] 管理层薪酬和持股 - 董事长兼总经理张勇持有公司股份53,402,400股，年度内无增减变动，报告期内税前报酬总额为317万元[156] - 董事兼副总经理刘烽持有公司股份3,817,120股，年度内无增减变动，报告期内税前报酬总额为180.5万元[156] - 副总经理陈仕恭持有公司股份505,300股，年度内无增减变动，报告期内税前报酬总额为156万元[156] - 董事刘彬彬持有公司股份887,000股，年度内无增减变动，报告期内税前报酬总额为175.5万元[156] - 独立董事赵艳萍、曹磊、许晓芳报告期内税前报酬总额均为18万元[156] - 监事会主席宁国涛报告期内税前报酬总额为71.49万元[156] - 监事罗婉报告期内税前报酬总额为30.3万元[156] - 副总经理翁自忠持有公司股份337,500股，年度内无增减变动，报告期内税前报酬总额为169.99万元[157] - 副总经理周小兵持有公司股份450,200股，年度内无增减变动，报告期内税前报酬总额为156万元[157] - 公司董监高合计持股59,999,520股，年度内无增减变动，报告期内税前报酬总额合计1,591.52万元[157] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1,591.52万元[163] 员工和人力资源 - 母公司在职员工数量为7人，主要子公司在职员工数量为682人，合计689人[175] - 公司员工专业构成中技术人员占比最高，为268人，占总员工数的38.9%[175] - 公司员工教育程度以本科为主，共324人，占总员工数的47%[175] - 劳务外包支付的报酬总额为101.39万元[179] 环保和安全生产 - 报告期内环保资金投入228.85万元人民币[194] - 废水处理COD排放浓度70毫克/L以内，氨氮10毫克/L以内，COD年排放量5.92吨，氨氮0.81吨[196] - 废水处理设施日处理能力200立方米，采用"初沉+水解酸化+UASB+接触氧化+深度处理"工艺[197] - 危险废物合规处置率达到100%[198] - 2024年实现安全生产目标：事故为零，职业病事故为零，环境污染事故为零[198] - 公司完成排污许可证变更工作[200] - 公司委托第三方开展环境指标监测并将数据上传政府生态环境主管部门[200] - 公司严格执行危险废物管理制度并落实2024年危险废物管理计划[200] - 公司建立环保预警机制并确保废水、废气达标排放[200] - 公司完成隐患排查并全部整改[199] - 公司开展2024年安全生产月活动，主题为"人人讲安全，个个会应急——畅通生命通道"[199] - 公司加强新员工"三级"安全教育培训，重点强化一线岗位员工安全教育[199] - 公司定期对环保法律法规进行收集、识别及合规性评价[199]

证券投资计划 - 拟用最高1亿元闲置自有资金投资，可滚动使用[2][3][9] - 投资含新股配售、股票等[2][4] - 投资期限自2025年4月25日起12个月[4][5] 决策与管理 - 2025年4月25日会议审议通过，无需股东大会审议[2][5] - 董事会授权管理层决策，部门负责人实施[6] 风险与制度 - 面临投资收益等风险[2][6] - 制定制度，严格执行决策程序[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金3.4839亿元，净额2.9703544151亿元，2017年7月17日到账[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金2.7644133651亿元，余额3215.896491万元[2] - 2024年度对募集资金投资项目投入2059.4105万元，截至2024年12月31日，累计使用2.9703544151亿元，余额为0元[3] - 2023年8月22日同意使用最高不超3000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，2024年度未使用[9][10] - 截至2024年7月31日，首次公开发行股票募集资金专项账户全部注销，相关监管协议终止[6] - 募集资金总额29703.54万元，本年度投入2059.40万元，已累计投入29703.54万元[21] - 变更用途的募集资金总额为6857.34万元，比例为23.09%[21] 项目进展 - 注射剂新药产业化建设项目承诺投资总额8000万元，截至期末投入进度100%[21] - 白医制药新产品开发项目承诺投资总额3000万元，截至期末投入进度100%，7个新产品制剂及其2个原料药/药用辅料开发项目中有5个产品制剂获批上市[21][22] - 营销网络拓展及信息化建设项目承诺投资总额4703.54万元，截至期末投入进度100%[21] - 江苏中卫康研发中心建设项目承诺投资172.07万元，项目已终止[22] - 西藏卫信康研发中心建设项目承诺投资748.16万元，截至期末投入进度100%[22] - 补充流动资金承诺投资6000万元，截至期末投入进度100%[22] - 白医制药新产品开发项目（甘氨胆酸）预计投入募集资金总额1124.71万元，实际累计投入1124.71万元，投资进度100%[25] 项目变更 - 2020年9月24日同意“营销网络拓展及信息化建设项目”结项，结余资金用于“白医制药新产品开发项目”[11] - 2024年5月16日同意终止白医制药新产品开发项目子项目注射用多种维生素（12），3228.99万元剩余募集资金永久补充流动资金[12][14] - 2020年4月27日同意终止“某Xa因子抑制剂化学药品口服制剂（原料药及片剂）”项目，结余资金用于“甘氨胆酸”项目，增加投入496.90万元[13] - 白医制药新产品开发项目将某Xa因子抑制剂化学药品口服制剂项目结余资金496.90万元变更用于甘氨胆酸项目研发[22] - 公司决定终止某Xa因子抑制剂化学药品口服制剂（原料药及片剂）开发项目，将结余募集资金用于本项目其他产品开发[25] 合规情况 - 报告期内对募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违规情形[15] - 制定《募集资金管理制度》，严格按规定管理和使用募集资金[5] - 报告期内募投项目未出现未达到计划进度的情况[26] - 报告期内变更后的项目可行性未发生重大变化[26] 决策流程 - 2020年4月27日董事会和监事会审议通过变更部分募投项目及项目延期的议案[26] - 2020年5月18日该议案经2019年年度股东大会审议通过[26] - 董事会决议公告于2020年4月28日披露，公告编号2020 - 028[26] - 股东大会决议公告于2020年5月19日披露，公告编号2020 - 032[26]

募集资金情况 - 2017年公司公开发行A股6300万股，每股发行价5.53元，募集资金3.4839亿元，净额2.9703544151亿元[10] - 2017 - 2023年各年度使用募集资金分别为1.0382714749亿、0.455256732亿、0.1206339031亿、0.6502594093亿、0.1918136804亿、0.3081781654亿、0元[11][12][13][14][15] - 2024年公司募集资金投资项目投入2.0594105亿元[16] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金2.9703544151亿元，余额为0元[16] - 募集资金专户累计收到银行存款利息扣除手续费净额185.715208万元、累计投资收益2137.822471万元[16] 项目投入情况 - 注射剂新药产业化建设项目募集资金投资80000000元，截至2017年8月20日自筹资金预先投入3676493.08元[23] - 白医制药新产品开发项目募集资金投资30000000元，截至2017年8月20日自筹资金预先投入2520207.80元[23] - 江苏中卫康研发中心建设项目募集资金投资45000000元，截至2017年8月20日自筹资金预先投入1720710.20元[23] - 注射剂新药产业化建设项目累计投入973.11万元，投入进度100%[40] - 白医制药新产品开发项目累计投入1124.71万元，投入进度100%[40] 项目变更与终止 - 2023年股东大会批准终止白医制药新产品开发项目子项目，剩余资金永久补充流动资金[19] - 2024年5月16日公司同意终止白医制药新产品开发项目子项目注射用多种维生素(12)，将3228.99万元剩余募集资金永久补充流动资金[33] - 公司决定终止某Xa因子抑制剂化学药品口服制剂（原料药及片剂）项目，将结余募集资金用于“甘氨胆酸”项目开发[1] - 公司终止江苏中卫康研发中心建设项目，并将结余募集资金用于永久补充流动资金[44] 新产品研发 - 医制药新产品开发项目7个新产品制剂及2个原料药/药用辅料开发项目中，5个产品制剂获批上市[1] - 医制药新产品开发项目中某Xa因子抑制剂化学药品口服制剂（原料药及片剂）项目、注射用多种维生素（12）已终止[1] 其他资金使用 - 2017年8月28日公司同意以7917411.08元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金[1] - 2023年公司同意使用最高3000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[26] - 2020年“营销网络拓展及信息化建设项目”结余157.22万元用于“白医制药新产品开发项目”[30] - 2020年“甘氨胆酸”项目增加投入496.90万元[35]

中信证券股份有限公司关于西藏卫信康医药股份有限公司 2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为西藏 卫信康医药股份有限公司（以下简称"卫信康"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，就卫信康2024年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1098 号）核准，西藏卫信康医药股份有 限公司（以下简称"公司"）公开发行人民币普通股（A 股）6,300 万股，每股面 值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.53 元，募集资金为人民币 348,390,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 51,354,558.49 元后，募集资金净额 为 29 ...

授信额度 - 公司及子公司2025年拟申请不超过15亿元综合授信及用信额度[2] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司实际对外担保余额为0元[2] - 截至公告披露日，公司及子公司无对外担保及逾期担保情形[13] 公司信息 - 西藏卫信康医药股份有限公司注册资本43,516.15万元[5] - 西藏卫信康医药股份有限公司西藏卫信康企业管理有限公司持股47.17%等[5] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，西藏卫信康医药股份有限公司总资产18.54亿元等[5] - 截至2024年12月31日，西藏中卫诚康药业有限公司总资产7.16亿元等[7] - 截至2024年12月31日，内蒙古白医制药股份有限公司总资产3.75亿元等[9] 股权结构 - 西藏中卫诚康药业有限公司西藏卫信康医药股份有限公司持股88.90%[7] - 内蒙古白医制药股份有限公司西藏卫信康医药股份有限公司持股98.21%[8]

理财计划 - 拟用不超12亿闲置自有资金买理财[2][4][9] - 单笔期限最长12个月，资金可滚动使用[4] - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效[4] 产品与审批 - 购买R2中低风险、二级及以下理财产品[2][4][6][8][9] - 2025年4月25日通过议案，待2024年股东大会审议[2][5] 风控与管理 - 制定制度控制风险，多部门协同管理监督[7] - 实行岗位分离操作[7]

关联交易业绩 - 2024年经营租入关联交易预计108万元，实际发生102.16万元[5] - 2024年经营租入关联交易实际占同类业务比例15.82%[8] 关联交易展望 - 2025年经营租入关联交易预计108万元，占比19.48%[8] - 2025年初至披露日与关联人累计已发生交易35.76万元[8] 关联人信息 - 关联人钟丽娟直接持股超5%，为实控人近亲属[6]