浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人周宇作为浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，在2023 年度勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，全面关注公司的发展状况，及时了 解公司的生产经营信息，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将2023 年度报告期内本人履职期间（即2023年1月1日至2023年7月3日）的履职情况报告 如下： 1 股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系，本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益。 本人对独立性情况进行了自查,确认本人任职符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历情况： 周宇： ...

关于浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江五洲新春 集团股份有限公司（以下简称"五洲新春"、"公司"或"发行人"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关文件的要求，对五洲新春 2023 年度募集资金的存放与实际使 用情况进行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公开发 行 A 股股票的批复》(证监许可(2022)2136 号)，公司由主承销商中信证券采用非公开 发行方式，向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 4,029.8507 万股，发行价为每股 人民币 13.4 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 26 日，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十次会议，分别审议通过 了《关于募投项目延期的议案》。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公 开发行A股股票的批复》（证监许可〔2022〕2136号）核准公司非公开发行不超 过90,368,678股。公司本次实际非公开发行A股股票40,298,507股，每股发行价 为人民币13.40元，募集资金总额为人民币539,999,993.80元，减除发行费用（不 含增值税）人民币8,776,509.43元后，募集资金净额531,223,484.37元。上述款 项已于2023年7月20日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对专户的募集 资金到账情况进行了验资，并出具了"天健验（2023）380号"《验资报告》。 公司已对募集资金进行专户存储管理，与存放募集资金的商业银行、保荐人 ...

关于浙江五洲新春集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"驻班会"刘伦顿·斯坦·尼西自具有效,亚博亚的会计师事务所出了。 【亚洲英国手机"扫一名"或进入"驻斯会"刘伦·妮·斯诺平台（http://wc.nt.bewenb.nl） 亚洲在亚 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明·····················································································································第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3 页 2、 附表 委托单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计单位：浙江五洲新春集团股份有限公司 联系电话：0571-89722900 目 录 集鸣章 GDAS711HI58G 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4325 号 浙江五洲新春集团股份有限公司全体股东: 我们 ...

关于 2024 年度公司及控股子公司申请银行综合授信 及在综合授信额度内提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ◆被担保企业名称：浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "五洲新春"）、浙江富日泰轴承有限公司（以下简称"富日泰轴承"）、浙江 森春机械有限公司（以下简称"森春机械"）、浙江富立轴承钢管有限公司（以 下简称"富立钢管"）、安徽金越轴承有限公司（以下简称"安徽金越"）、浙 江新龙实业有限公司（以下简称"新龙实业"）、四川长新制冷部件有限公司（以 下简称"长新制冷"）、四川虹新制冷科技有限公司（以下简称"虹新制冷"）、 捷姆轴承集团有限公司（以下简称"捷姆轴承"）、浙江新春宇航轴承有限公司 （"新春宇航"）、浙江五洲新春集团销售有限公司（以下简称"五洲销售"）、 五洲(香港)贸易有限公司（以下简称"五洲香港"）、XCC (Poland) Investment Sp.Z O.O.（以下简称"五洲波兰"）、WJB Automotive LLC（以下简称"WJB）。 ...

第二条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联人）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第三条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国担保法》和其它相关法律、法规的规定，并按规定向注册会计师如实提 供公司全部对外担保事项。 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第四条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为他 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款 担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第一条 为规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担 保法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制订本管理制度。 对外担保管理制度 浙江五洲新春集团股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 本制 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 按照《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，为进一步完善浙江五洲新春集团股份有限公司（以下称"公 司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和 监督机制，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作，参照《中华人民共和国 公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规 则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规及部 门规章、规范性文件，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第四条 本制度的制定应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和上交所 业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展，不得损害公司利益。 公司应当为独立董事依法履职 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-036 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更,是浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"五洲新春"）根据财政部于2023年10月25日发布的《关于印发<企业会 计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号）的要求进行的合理变更，不 会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及 全体股东利益的情况。 本次会计政策变更是根据财政部统一要求变更，可以免于审议程序。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的 通知》（财会〔2023〕21号），《企业会计准则解释第17号》解释了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后 租回交易的会计处理"的内容。 （二）本次会计政策变更的日期 根据《企业会计准则解释第17号》的要求，"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"的规定，公司自2024年1月1日起开 始执行；"关于售后租回交易的会计处理" ...

浙江五洲新春集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履职监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江五洲新 春集团股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会议事规则》等相关规 定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职，现将董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | （一）会计师事务所基本情况 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 人 | 238 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 人 | 2,272 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 人 83 ...

财务表现 - 2024年第一季度，五洲新春集团营业收入为772,830,560.09元，同比下降4.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为37,827,452.17元，同比下降5.84%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为37,143,921.53元，同比下降12.20%[4] - 总资产达到5,197,247,749.10元，同比增长10.24%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,939,061,116.15元，略微下降0.65%[5] - 公司前十名股东中，张峰持有18.89%股份，王学勇持有7.11%股份，浙江五洲新春集团控股有限公司持有6.34%股份[7] - 张峰、王学勇、俞越蕾、浙江五洲新春集团控股有限公司、上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致13号私募证券投资基金属于一致行动人[9] - 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致13号私募证券投资基金持有公司4,820,000股[11] - 张峰持有公司股份数量为69,621,123股，占比18.89%[12] - 2024年第一季度公司营业利润为3944.93万元，同比下降16.8%[17] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为78655.81万元，经营活动现金流出小计为74941.42万元，经营活动产生的现金流量净额为3714.39万元[20] - 投资活动现金流出小计为32481.91万元，投资活动产生的现金流量净额为-32465.94万元[21] 资产情况 - 非经常性损益项目中，政府补助除外的其他营业外收入和支出为1,139,390.15元[5] - 流动资产合计为2,779,798,903.06元，较上期增长[14] - 非流动资产合计为2,417,448,846.04元，较上期增长[15]