| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会职工代表充分讨论，一致同意公司 2024 年员工持股计划的相关内容。 公司 2024 年员工持股计划尚需提交公司董事会和股东大会审议通过方可实 施。 特此公告。 禾丰食品股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年 第二次职工代表大会，就公司拟实施的 2024 年员工持股计划征求职工代表意见。 本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体与 会职工代表民主讨论，就公司 2024 年员工持股计划事项形成如下决议： 《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关 于上市公司实施 ...

禾丰食品股份有限公司 关于公司及控股子公司 2024 年度 开展套期保值业务的公告 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届 董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度开展套期保值 业务的议案》，同意公司及控股子公司开展期货套期保值业务，占用的保证金最高 额度不超过人民币 15,000.00 万元，上述额度可滚动使用，自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。该交易事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、开展套期保值业务的目的 公司及控股子公司开展套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功 能，有效控制市场风险，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价 格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增 ...

关于禾丰食品股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为禾丰食品股份有 限公司(以下简称"禾丰股份"或"公司")2022年度公开发行可转换公司债券 并在上海证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等 相关法律法规和规范性文件的规定,对禾丰股份拟使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、证券发行及募集资金基本情况 中国银河证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》(证监许可[2022]662 号)核准,公司向社会公开发行面值总 额人民币 1.500,000,000.00元可转换公司债券,募集资金总额 1,500,000,000元, 扣除保荐、承销费及其他发行费用 10.116.500.00 元, ...

禾丰食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过 6 亿元。 ● 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司第八届 董事会第三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"、"禾丰股份"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高 闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情 况下，公司拟使用不超过 6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自 公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议的通知 于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在沈阳 市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长金卫东先生召集 并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾 丰股份 2024 年第一季度报告》。 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为72.22亿元人民币，同比下降7.93%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1.02亿元人民币，同比下降627.34%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.98亿元人民币[7] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3.45亿元人民币[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.11元人民币，同比下降650%[7] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为-1.55%，同比减少1.82个百分点[4] - 公司2024年3月31日总资产为148.68亿元人民币，较上年度末下降0.46%[4] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为65.54亿元人民币，较上年度末下降1.58%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为72.22亿元[14] - 公司2024年第一季度净亏损为1.34亿元[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净亏损为1.02亿元[14] - 公司2024年第一季度存货为26.71亿元[13] - 公司2024年第一季度长期股权投资为23.54亿元[13] - 公司2024年第一季度固定资产为40.80亿元[13] - 公司2024年第一季度短期借款为5.87亿元[13] - 公司2024年第一季度长期借款为16.98亿元[13] - 公司2024年第一季度应付债券为13.18亿元[13] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为65.54亿元[14] - 2024年1-3月公司销售商品、提供劳务收到的现金为71.41亿元[17] - 2024年1-3月公司购买商品、接受劳务支付的现金为67.52亿元[17] - 2024年1-3月公司经营活动产生的现金流量净额为-3.45亿元[17] - 2024年1-3月公司投资活动产生的现金流量净额为-1.02亿元[17] - 2024年1-3月公司筹资活动产生的现金流量净额为0.94亿元[17] - 2024年3月31日公司期末现金及现金等价物余额为14.58亿元[17,18] - 2024年1-3月公司收到的税费返还为0.79亿元[17] - 2024年1-3月公司支付给职工及为职工支付的现金为4.31亿元[17] - 2024年1-3月公司吸收投资收到的现金为0.53亿元[17] - 2024年1-3月公司取得借款收到的现金为9.06亿元[17] 股东情况 - 公司前十大股东及其持股情况[10][11] - 公司前十大无限售条件股东及其持股情况[10]

禾丰食品股份有限公司 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 特此公告。 禾丰食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第七届 董事会第十六次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用可转换 公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化原则， 为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使 用的情况下，同意公司使用不超过 6 亿元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

北 京 大 成 （ 沈 阳 ） 律 师 事 务 所 关 于 禾 丰 食 品 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 禾丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 北 京 大 成 （ 沈 阳 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 沈阳市沈河区青年大街 1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 42 层（110063） 42F,Tower1,Forum 66 Office Building,No.1 Qingnian Street,Shenhe District Shenyang,China 110063 Tel:8624-3985265 23985275 Fax:8624-23985573 禾丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：禾丰食品股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份 综合办公大楼 7 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 401,879,113 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 44.7289 | | 权股份总数的比例（%） | | ...