收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.697亿元人民币，同比增长27.64%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为7501万元人民币，同比增长125.55%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6201万元人民币，同比增长90.72%[6] - 净利润同比增长125.21%至7517.32万元，因并购小子科技及主业业绩增长[16] - 营业总收入4.70亿元，较上年同期3.68亿元增长27.6%[39] - 归属于母公司股东的净利润7501万元，较上年同期3326万元增长125.5%[40] - 基本每股收益0.17元/股，较上年同期0.08元/股增长112.5%[41] - 加权平均净资产收益率为3.67%，同比增加1.52个百分点[6] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长112.50%[6] - 母公司营业收入2.53亿元，较上年同期2.24亿元增长13.0%[42] - 母公司净利润1204万元，较上年同期561万元增长114.6%[42] - 综合收益总额为1204.18万元，同比增长114.6%[43] 成本和费用（同比环比） - 销售费用1.26亿元，较上年同期1.02亿元增长23.5%[40] 各条业务线表现 - 皮革制品业务收入增长11.38%至4.09亿元，毛利率提升1.29个百分点至58.42%[21][23] - 移动互联网营销业务收入5911.04万元，毛利率43.42%[21] - 直营店收入增长12.56%至3.06亿元，毛利率提升1.71个百分点至61.49%[23] - 电商渠道收入增长37.30%至5832.32万元，毛利率56.45%[23] 各地区表现 - 门店总数减少18家至1909家，其中加盟店净减少38家[24] 管理层讨论和指引 - 公司收购北京小子科技100%股权交易价格为人民币8.775亿元[25] - 小子科技股权过户后公司注册资本增至人民币4.31654167亿元[26] - 公司预先支付收购现金对价人民币1.0267085635亿元[27] - 限制性股票首次授予357万股（授予价7.36元/股）及预留授予35万股（授予价6.37元/股）[28] - 拟回购注销离职激励对象限制性股票25.2万股[29] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为4017万元人民币，同比下降43.76%[6] - 总资产为27.041亿元人民币，同比下降4.54%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为20.829亿元人民币，同比增长3.75%[6] - 计入当期损益的政府补助为1114万元人民币[6][8] - 股东总数为24,672户[9] - 应收票据减少34.10%至1091.68万元，主要因银行承兑汇票收款减少[13] - 应付职工薪酬下降53.30%至4399.45万元，系支付上年度年终奖所致[13] - 投资收益大幅增长2630.20%至428.03万元，主要来自理财产品收益增加[15] - 经营活动现金流净额下降43.76%至4017.28万元，因采购及人工支出增加[18] - 货币资金期末余额2.754亿元较年初3.586亿元减少23.2%[32] - 应收账款期末余额3.196亿元较年初3.323亿元下降3.8%[32] - 存货期末余额4.008亿元较年初4.178亿元下降4.1%[32] - 商誉余额保持6.220955亿元未发生变动[33] - 归属于母公司所有者权益合计20.829亿元较年初20.076亿元增长3.7%[34] - 公司总资产从年初257.16亿元下降至期末245.33亿元，减少4.6%[37][38] - 货币资金从年初1.48亿元减少至期末1.24亿元，下降16.2%[36] - 应收账款从年初2.74亿元降至期末2.50亿元，减少8.5%[36] - 存货从年初2.07亿元降至期末1.97亿元，减少4.7%[37] - 经营活动现金流入总额5.93亿元，同比增长26.6%[45][46] - 销售商品提供劳务收到现金5.81亿元，同比增长24.6%[45] - 购买商品接受劳务支付现金2.66亿元，同比增长107.2%[46] - 支付职工现金1.76亿元，同比增长28.9%[46] - 投资活动现金净流出1.23亿元，同比扩大69.4%[46] - 投资支付现金7.75亿元，同比增长667.8%[46] - 期末现金及现金等价物余额2.75亿元，同比减少8.1%[47] - 母公司经营活动现金流量净额3049.51万元，同比下降29.8%[47] - 母公司投资支付现金6.88亿元[47]

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入17.34亿元人民币，同比增长12.01%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.88亿元人民币，同比增长60.25%[21] - 经营活动产生的现金流量净额2.70亿元人民币，同比增长27.14%[22] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产20.08亿元人民币，同比增长31.25%[22] - 2017年末总资产28.33亿元人民币，同比增长55.46%[22] - 期末总股本4.32亿股，同比增长54.16%[22] - 基本每股收益0.48元/股，同比增长54.84%[23] - 加权平均净资产收益率12.00%，同比增加3.59个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润1.62亿元，同比增长65.79%[71] - 综合毛利率57.78%，同比增长0.59个百分点[71][76] - 经营活动产生的现金流量净额2.70亿元，同比增长27.14%[73] - 投资活动产生的现金流量净额-1.37亿元，同比改善65.92%[73] - 销售费用5.20亿元，同比增长13.52%[73] - 财务费用为-259.95万元，同比下降204.73%[73] - 鞋类产品营业收入16.61亿元同比增长9.66%，毛利率58.38%提升1.04个百分点[79] - 包及其他产品营业收入4211万元同比增长54.11%，但毛利率下降7.11个百分点至41.66%[80] - 华南地区营业收入4.12亿元同比增长32.57%，毛利率58.17%提升3.90个百分点[80] - 鞋类生产量459万双同比增长16.86%，销售量463万双同比增长10.41%[81] - 鞋类外协成本3.02亿元同比增长23.09%，占比上升至41.39%[85] - 销售费用5.20亿元同比增长13.52%，主要因销售收入增长带动费用增加[88] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长27.14%至2.701亿元，主要因销售增长和回款增加[94] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善65.92%至-1.369亿元，主要因理财产品投资减少及收购小子科技带来7350万元现金净额[94] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降124.92%至-7552万元，主要因派发现金股利9800万元[94] - 总资产同比增长55.46%至28.328亿元，主要因发行股份收购小子科技及1.86亿元净利润留存[96][97] - 应收账款同比增长30.70%至3.324亿元，主要因小子科技纳入合并报表[97] - 其他应付款同比激增724.21%至4.421亿元，主要因并购重组分期支付现金对价[98] - 在建工程同比增长284.55%至9169万元，主要因广州天盈写字楼装修投入[97] - 商誉新增6.221亿元，因并购重组产生[97] - 长期股权投资新增1764万元，主要因320万美元参投UN品牌[97] - 投资性房地产同比增长283.79%至2493万元，主要因新增办公楼出租[97] - 其他流动负债增加至21,600,029元，较上期增长37.30%，主要由于预计退货及会员积分奖励计划增加[99] - 其他非流动负债大幅增长320.77%至8,353,498元，主要因收到与资产相关的政府补助[99] - 股本增至431,654,167元，增长54.16%，占总资产15.23%，通过资本公积转增及股权激励增发[99] - 资本公积达1,108,224,935元，增长31.55%，占总资产39.11%[99] - 库存股为28,504,700元，占总资产1.01%，全部为股权激励限制性股票[99] - 盈余公积增长96.55%至69,642,766元，因提取法定公益金[99] - 线上销售营业收入236,079,541元，占比13.86%，毛利率56.78%，较上年提升7.64个百分点[105] - 存货周转天数减少32天至207天，效率提升[113][114] - 应收账款周转天数缩短5天至58天，变现速度加快[113][115] - 应付账款周转天数减少13天至52天，库存管理改善[113][116] - 2017年电子商务线上收入同比增长55.99%，占主营业务收入13.66%[54] - 线上业务毛利率达56.78%，较去年同期增加7.64个百分点[54] - 自营店铺同店单店销售收入同期相比增长6.33%[61] 各条业务线表现 - 皮革制品和制鞋业营业收入17.04亿元，营业成本7.16亿元，毛利率57.96%[79] - 鞋类产品营业收入16.61亿元同比增长9.66%，毛利率58.38%提升1.04个百分点[79] - 包及其他产品营业收入4211万元同比增长54.11%，但毛利率下降7.11个百分点至41.66%[80] - 公司自产比例达59%[37] - 线下销售占主营业务收入比重86.14%[38] - 线上销售占主营业务收入比重13.86%[38] - 线下渠道品牌店铺共计1927家[38] - 直营店铺1286家[38] - 加盟店铺641家[38] - 报告期内直营店新增20家[38] - 加盟店铺净关店52家[38] - 公司拥有1927个营销网点，其中直营1286家，加盟641家[53] - 2017年电子商务线上收入同比增长55.99%，占主营业务收入13.66%[54] - 线上业务毛利率达56.78%，较去年同期增加7.64个百分点[54] - 公司共获得实用新型专利和外观专利13项[57] - 通过脚型分析使消费者脚鞋匹配率达95%以上[57] - 精准测量超过12000个脚型数据[57] - 建立10个基础知识库，完成10000个以上产品元素数字化信息源[57] - 消费者可在10分钟内完成DIY设计，15天内收到自设计产品[57] - 并购移动互联网精准营销服务公司小子科技以提升数字化营销能力[54] - 公司产销率达到100.89%，库存量下降1.96%[82] - 研发投入2111万元占营业收入比例1.22%，研发人员258人占比3.63%[90][92] - 存货账面价值432,869,831元，占总资产15.28%，库存商品占比88.26%[110] - 库存商品中1年以内库龄占比81.27%，账面价值309,276,710元，跌价准备率仅0.39%[112] 各地区表现 - 华南地区营业收入4.12亿元同比增长32.57%，毛利率58.17%提升3.90个百分点[80] - 境外资产为25768638元人民币，占总资产比例0.91%[48] 管理层讨论和指引 - 公司营业收入增长导致营业成本增加，主要因职工薪酬、商场费用和业务推广费上升[77] - 重大资产重组存在商誉减值风险，可能影响公司整体经营业绩[143] - 现金分红政策要求每年现金分红不低于当年可分配利润15%[147] - 最近三年现金分红累计不低于年均可分配利润45%[147] - 公司2017年度未进行现金方式要约回购股份计入现金分红[152] - 公司2017年度盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金利润分配方案[152] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为注册于香港的高创有限公司（Hugo Score Limited）[11] - 公司全资子公司包括北京小子科技有限公司、广州高创鞋业有限公司等多家企业[12] - 公司参股企业包括广州柯玛妮克鞋业有限公司和深圳创感科技有限公司[12] - 公司联营企业为注册于英属维尔京群岛的United Nude International Limited[12] - 公司注册地址和办公地址均为广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号[16] - 公司股票简称天创时尚，代码603608，在上海证券交易所上市[18] - 普华永道中天会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司股本基数为431,654,167股[5] 投资与并购活动 - 以8.775亿元收购小子科技100%股权，支付现金3.64亿元[118][123] - 小子科技自收购日至年末实现净利润786.11万元[118][125] - 以320万美元认购United Nude 34.43%股权[119] - 以325万元收购天津大筱姐服饰65%股权[120] - 以400万元投资深圳创感科技获4.5455%股权，首期支付240万元[122][127] - 可供出售金融资产期末余额3.74亿元，含理财产品投资3.5亿元[127][129] - 柯玛妮克股权投资公允价值为650万元，回购权公允价值1350万元[128][129] - 公司完成收购小子科技100%股权，小子科技已纳入财务合并范围[142] 子公司及参股企业财务表现 - 珠海天创营业收入68,497.51万元，营业利润4,879.59万元，净利润4,053.19万元[131] - 天津天服营业收入14,562.77万元，营业利润4,801.42万元，净利润4,148.19万元[131] - 西藏美创营业收入37,360.52万元，营业利润9,703.37万元，净利润8,840.08万元[132] - 小子科技营业收入23,196.87万元，营业利润6,913.37万元，净利润6,790.56万元[132] - 帕翠亚营业收入8,538.17万元，营业利润1,456.96万元，净利润1,109.23万元[132] - 莎莎素国际净资产-443.39万元，净利润-438.86万元[132] - 天骏行营业收入138.79万元，营业利润-83.49万元，净利润-84.05万元[131] - 天津型录营业利润-1,610.44万元，净利润-1,610.99万元[132] - 天津意奇营业利润564.96万元，净利润-567.31万元[132] - 大筱姐净资产-1,066.73万元[132] 利润分配与股东回报 - 公司2017年度现金分红方案为每10股派发现金红利2.5元（含税），总计派发现金红利107,913,541.75元[5] - 公司剩余未分配利润为263,132,087.46元，将结转至下一年度[5] - 公司2017年现金分红每10股派2.5元，总额107,913,541.75元，占归属于上市公司普通股股东净利润比率57.42%[151] - 公司2016年现金分红每10股派3.5元，总额98,000,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润比率83.56%[151] - 公司2015年现金分红每10股派2.5元，总额70,000,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润比率67.13%[151] - 公司2016年资本公积金转增股本每10股转增4股，合计转增112,000,000股[150] 非经常性损益与政府补助 - 2017年政府补助2223.74万元人民币[27] - 可供出售金融资产公允价值变动对当期利润影响1259.97万元人民币[30] 行业与市场数据 - 2017年社会消费品零售总额中网上商品零售额占比15.0%[39] - 网上商品零售额同比增长28.0%[39] - 2017年网络购物交易额达71,751亿元，同比增长32.2%，占社会消费品零售总额比重19.6%[139] - 2011-2017年手机网络购物用户规模增加4.5亿人，年均复合增长率达144.5%[139] 承诺与协议 - 公司及关联方承诺2017年度重大资产重组信息披露文件无虚假记载或误导性陈述[153][154] - 公司承诺2017年6月23日至重大资产重组完成日期间提供信息真实准确完整[153][154] - 公司承诺若因信息披露违规导致调查将锁定股份用于投资者赔偿安排[153][154] - 公司保证最近三十六个月内无财务会计文件虚假记载及证券违法违规行为[154][155] - 公司确认当前不存在资金被控股股东占用情形[155] - 公司确认当前不存在重大诉讼仲裁及行政处罚情形[155] - 公司发行对象李怀状等人取得股份锁定期安排自2017年6月23日起生效[155] - 云众投资在交易中取得的对价股份数量为1,482,604股[159] - 第一期可解锁股份为对价股份的20%即296,520.8股减去当年已补偿股份（如需）[159] - 第二期可解锁股份为对价股份的35%即518,911.4股减去当年已补偿股份（如需）[157] - 第三期可解锁股份为对价股份的35%即518,911.4股减去当年已补偿股份（如需）[157] - 第四期可解锁股份为剩余未解锁的全部股份[157] - 股份锁定期自上市之日起12个月内不得转让[156][159] - 第一期解锁需满足2017年度业绩专项核查及补偿义务完成条件[156][159] - 第二期解锁需满足2018年度业绩专项核查及补偿义务完成条件[157] - 第三期解锁需满足2019年度业绩专项核查及补偿义务完成条件[157] - 第四期解锁需在2020年度审计报告出具后次日[157] - 小子科技2017年业绩承诺为扣非归母净利润不低于6500万元[162] - 小子科技2018年业绩承诺为扣非归母净利润不低于8450万元[162] - 小子科技2019年业绩承诺为扣非归母净利润不低于10985万元[162] - 三年累计承诺净利润总额不低于25935万元[162] - 累计实际净利润未达累计承诺净利润90%以上时需进行业绩补偿[162] - 第一期可解锁股份为1482604股的35%减去当年已补偿股份[160] - 第二期可解锁股份为1482604股的35%减去当年已补偿股份[160] - 第四期可解锁股份为1482604股中的剩余未解锁股份[160] - 另一批对价股份667267股设36个月锁定期[160] - 667267股第一期可解锁90%减去应补偿未补偿股份[161] - 业绩承诺触发条件为实际净利润未达到累计承诺净利润的90%[163] - 业绩补偿责任按比例31.86:13.47:10.51:44.16分担[163] - 补偿金额计算公式：(累计承诺净利润-累计实际净利润)÷累计承诺净利润总额×标的资产交易价格-已补偿金额[163] - 优先现金补偿期限为收到书面通知后10个工作日内[163] - 股份补偿计算方式：(应补偿金额-已现金补偿)÷发行价格[163] - 股份回购价格为总价人民币1元[164] - 现金分红返还要求：应返还金额=每股现金股利×应补偿股份数量[165] - 业绩承诺主体对会计真实性承担连带责任[165] - 虚增利润需按虚增金额以现金赔偿[165] - 转增送股时补偿股份数量调整公式：应补偿数量×(1+转增送股比例)[165] - 累计实际净利润超过累计承诺净利润但不超过10%时不进行奖励[166] - 累计实际净利润超过累计承诺净利润10%以上时奖励超额利润的30%给管理团队[166] - 奖励总额上限为交易作价的20%[166] - 2017及2018年度结束后4个月内需进行资产减值测试[166] - 减值补偿优先以现金形式在10个工作日内支付[167] - 现金补偿不足时按股份发行价格折算补偿股份数量[167] - 股份补偿需在10个交易日内转入指定账户[167] - 股份回购价格为总价人民币1元[168] - 转增或送股时补偿股份数量需按比例调整（1+转增送股比例）[168] - 现金分红时需返还应补偿股份对应的现金股利[168] - 业绩承诺期内2017和2018年度实际净利润需达到当年承诺净利润的90%方可免于补偿[169] - 若累计实际净利润达到累计承诺净利润90%以上但任一年度未达当年承诺90%仍需补偿[169] - 利润承诺期限届满后4个月内需聘请会计师事务所进行资产减值测试[169] - 减值测试结果需在出具后5个交易日内书面通知业绩承诺主体[170] - 业绩承诺主体需在接到通知后10个工作日内按协议进行补偿[170] - 标的资产期末减值额需扣除利润承诺期限内增资减资等影响[170] - 李怀状等承诺人于2017年6月23日签署长期有效的避免同业竞争承诺函[170] - 承诺人保证不直接或间接从事与天创时尚相同或相似的业务[170] - 承诺人需将可能构成竞争的商业机会优先书面通知天创时尚[170] - 若承诺人控制的企业出现竞争业务需优先转让给天创时尚[170] - 违反避免同业竞争承诺的违约金为本次交易总对价的25%[171] - 实际控制人李林、梁耀华及股东高创、番禺禾天出具避免同业竞争承诺函[171] - 关联交易规范承诺方包括云众投资、李怀状、刘晶、林丽仙等[172] - 关联交易承诺期限为长期有效[172] - 关联交易需按市场公平交易原则与独立第三方进行[172] - 李林出具关于规范与天创时尚关联交易的专项承诺函[173] - 关联交易发生时需依法签订协议并及时信息披露[173] - 承诺

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.05亿元人民币，同比增长10.72%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.39亿元人民币，同比增长67.19%[6] - 扣除非经常性损益的净利润1.20亿元人民币，同比增长69.89%[6] - 营业利润同比增长77.23%至1.76亿元人民币，主要受益于收入增长和毛利率提升[15] - 净利润同比增长64.09%至1.39亿元人民币，主要来自营业利润增长[16] - 基本每股收益0.36元/股，同比增长24.14%[7] - 2017年1-9月营业收入为750,362,905元，同比下降4.6%[48] - 2017年1-9月净利润为42,802,040元，同比增长77.8%[48] - 营业收入12.05亿元（1-9月累计），同比增长10.7%[45] - 净利润1.39亿元（1-9月累计），同比增长67.2%[46] - 基本每股收益0.36元/股，同比增长24.1%[47] 成本和费用（同比环比） - 销售费用3.66亿元（1-9月累计），同比增长15.6%[46] - 研发投入（管理费用科目）1.56亿元（1-9月累计），同比下降13.1%[46] - 所得税费用3774万元（1-9月累计），同比增长19.2%[46] - 2017年1-9月销售费用为173,342,495元，同比增长6.1%[48] - 2017年1-9月营业成本为394,831,920元，同比下降9.9%[48] - 2017年1-9月所得税费用为13,777,453元，同比增长74.1%[48] - 公司合计主营业务成本497,402,343元，同比增长10.03%[21] - 电商2017年1-9月主营业务成本65,544,477元，同比增长42.27%[21] 各业务线表现 - 自有品牌主营业务收入11.25亿元人民币，毛利率58.67%，同比增长10.62%[20] - 直营店2017年1-9月主营业务收入874,705,992元，毛利率61.45%，同比增长5.87%[21] - 加盟店2017年1-9月主营业务收入171,922,467元，毛利率44.94%，同比增长5.93%[21] - 电商2017年1-9月主营业务收入153,901,471元，毛利率57.41%，同比增长61.61%[21] - 公司合计主营业务收入1,200,529,930元，毛利率58.57%，同比增长10.78%[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.96亿元人民币，同比增长22.21%[6] - 经营活动现金流量净额增长22.21%至1.96亿元人民币，因销售回款增加[18] - 2017年1-9月经营活动现金流量净额为195,876,801元，同比增长22.2%[50] - 2017年1-9月投资活动现金流量净额为-193,059,963元，同比改善50%[51] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长5.9%至1.567亿元[54] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降1.6%至9.245亿元[54] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降11%至3.096亿元[54] - 支付给职工现金同比下降13.3%至2.605亿元[54] - 投资活动现金流出同比下降24.8%至7.707亿元[55] - 投资支付的现金同比下降30.1%至6.635亿元[55] - 筹资活动现金流入同比下降96%至2850万元[55] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长54.4%至8763万元[55] - 取得投资收益收到现金同比增长52.5%至851万元[55] 资产和投资变动 - 投资性房地产增长287.14%至2515.2万元人民币，主要因新增办公楼出租[13] - 在建工程增长376.23%至1.14亿元人民币，系信息系统投入增加及写字楼内部装修[13] - 长期股权投资新增2111.4万元人民币，系以320万美元对价参投UN品牌并确认投资损益[13] - 公司长期应收款新增1715.4万元人民币，主要由于向United Nude中国子公司提供150万美元股东贷款及向UN BVI提供100万美元贷款[12][13] - 货币资金期末余额234,116,792元，较年初300,789,990元下降22.2%[37] - 应收账款期末余额223,166,527元，较年初254,299,288元下降12.2%[37] - 存货期末余额430,881,257元，较年初399,144,772元增长7.9%[37] - 流动资产合计1,326,738,134元，较年初1,324,713,346元基本持平[37] - 非流动资产合计613,892,431元，较年初497,473,763元增长23.4%[37] - 公司总资产为16.29亿元人民币，较上期15.99亿元增长1.9%[42][43] - 流动资产合计10.80亿元，较上期11.46亿元下降5.8%[42] - 应收账款12.10亿元，较期初增长54.9%[42] - 在建工程1.12亿元，较期初增长384.3%[42] - 期末现金及现金等价物余额为234,116,792元，同比下降26.0%[52] - 期末现金及现金等价物余额同比下降29.6%至1.716亿元[55] 负债和权益变动 - 应付账款增长67.40%至1.42亿元人民币，因季节性采购秋冬季原材料及成品鞋[13] - 应付账款期末余额142,159,883元，较年初84,923,357元增长67.4%[38] - 归属于母公司所有者权益合计1,571,686,445元，较年初1,529,589,865元增长2.8%[39] - 总资产19.41亿元人民币，较上年度末增长6.5%[6] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益1676.06万元人民币[8] - 非经常性损益总额1903.57万元人民币，主要来自金融资产投资收益和政府补助[8] - 2017年1-9月其他收益为4,836,269元，上年同期为0元[48] - 2017年1-9月投资收益为10,498,438元，同比增长88.2%[48] 门店和渠道表现 - 全品牌门店总数1935家，报告期内净减少24家（新开177家/关闭201家）[19] 公司重大事项 - 公司重大资产重组事项于2017年9月27日获得有条件通过[26] - 公司2017年限制性股票激励计划于2017年3月21日经董事会审议通过[29] - 公司调减募集配套资金总额不构成重组方案重大调整[28] - 公司股票因重大资产重组事项于2017年4月5日起停牌[22] - 公司授予限制性股票3,920,000股，总股本由392,000,000股增至395,920,000股[32] - 公司预测年初至下一报告期末累计净利润同比增长50%以上[33] 股东结构 - 股东总数29,185户，前三大股东持股比例合计59.62%[9][10] 财务比率 - 加权平均净资产收益率8.96%，同比减少0.74个百分点[6]

收入和利润表现 - 营业收入8.138亿元人民币，同比增长9.17%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1.006亿元人民币，同比增长75.57%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9024.05万元人民币，同比增长71.43%[20] - 基本每股收益0.26元同比增长30%[21] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.23元同比增长27.78%[21] - 加权平均净资产收益率6.44%同比增加1.99个百分点[21] - 扣非后加权平均净资产收益率5.77%同比增加1.68个百分点[21] - 公司2017年上半年营业收入为8.14亿元，同比增长9.17%[46][49] - 归属于母公司净利润为1.01亿元，同比增长75.57%[46] - 净利润为1.006亿元人民币，同比增长73.0%[160] - 归属于母公司所有者的净利润为1.007亿元人民币，同比增长75.6%[160] - 基本每股收益为0.26元/股，同比增长30.0%[160] - 合并净利润同比增长2.5%至1.01亿元[170] 成本和费用变动 - 销售费用为2.38亿元，同比增长8.40%[49] - 管理费用为1.09亿元，同比下降9.44%[49] - 研发支出为788万元，同比下降30.91%[49][50] - 营业总成本为6.998亿元人民币，其中营业成本3.320亿元，销售费用2.381亿元[159] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额1.776亿元人民币，同比增长94.75%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.78亿元，同比增长94.75%[49] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长94.8%至1.78亿元[166] - 经营活动现金流入为9.429亿元人民币，同比增长14.6%[165] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长74.7%至1.36亿元[168] 业务线表现 - 自产比例达58%以上[28] - 线上业务收入占比13.4%同比增加3.75个百分点[29] - 线上业务毛利率55.63%同比提升4.25个百分点[29] - 鞋类产品收入为7.91亿元，毛利率为59.67%[53] - 包及其他产品收入为1960万元，同比增长48.22%[53] - 线上业务同比增长51.38%，占主营业务收入比例达13.4%[57] 地区市场表现 - 华南地区销售收入1.93亿元，同比增长30.61%，主要受益于电子商务发展[56][57] 资产和负债变动 - 合并货币资金期末余额为216,171,624元，较期初300,789,990元下降28.2%[152] - 合并应收账款期末余额为234,428,134元，较期初254,299,288元下降7.8%[152] - 合并存货期末余额为380,984,641元，较期初399,144,772元下降4.5%[152] - 合并在建工程期末余额为112,069,282元，较期初23,842,590元大幅增长370.0%[152] - 合并应付账款期末余额为125,759,773元，较期初84,923,357元增长48.1%[153] - 货币资金2.16亿元，较上期下降28.13%，主要因派发现金股利9800万元[58] - 在建工程1.12亿元，较上期大幅增长370.04%，因信息系统投入增加及写字楼装修[60] - 应付账款1.26亿元，同比增长48.09%，因季节性采购增加[60] 股本和所有者权益变化 - 股本3.92亿股，较上年度末增长40.00%[20] - 归属于上市公司股东的净资产15.322亿元人民币，较上年度末增长0.17%[20] - 总资产18.512亿元人民币，较上年度末增长1.59%[20] - 股本增至3.92亿元，同比增长40%，因资本公积转增股本1.12亿股[60] - 合并股本期末余额为392,000,000元，较期初280,000,000元增长40.0%[154] - 所有者权益合计为12.534亿元人民币，较期初下降4.6%[158] - 未分配利润为1.009亿元人民币，较期初下降37.4%[158] - 资本公积减少1.12亿元因所有者权益内部结转[170] - 归属于母公司所有者权益总额增长0.14%至15.54亿元[170] - 公司股本从2.1亿股增至2.8亿股，增幅33.3%[171][172] - 资本公积从2.79亿元增至8.42亿元，增长202%[171][172] - 未分配利润从3.27亿元降至3.14亿元，减少4.0%[171][172] - 所有者权益总额从8.71亿元增至14.92亿元，增长71.3%[171][172] - 母公司所有者权益从13.14亿元降至12.53亿元，减少4.6%[175] - 母公司未分配利润从1.61亿元降至1.01亿元，减少37.4%[175] - 资本公积转增股本1.12亿元[175] - 对所有者分配利润7000万元[171] - 少数股东权益从2228万元降至2214万元，减少0.6%[171][172] - 公司期末所有者权益总额为12.534亿元人民币，较期初7.268亿元人民币增长72.5%[177] - 公司股本从2.1亿元人民币增至3.92亿元人民币，增长86.7%[177][180] - 资本公积从2.74亿元人民币增至7.252亿元人民币，增长164.7%[177] - 未分配利润从2.098亿元人民币降至1.639亿元人民币，减少21.9%[177][179] - 公司通过公开发行募集资金净额6.332亿元人民币[180] - 2017年实施资本公积转增股本，每10股转增4股，总股本从2.8亿股增至3.92亿股[180] - 本期综合收益总额为2396.8万元人民币[177] - 对所有者分配利润7000万元人民币[177] - 股东投入普通股导致所有者权益增加6.332亿元人民币[177] 子公司和投资表现 - 可供出售金融资产期末余额3.52亿元，本期投资收益309万元[63] - 全资子公司珠海天创营业收入3.19亿元，净利润3333万元，表现突出[65] - 珠海天创营业收入3.19亿元，营业利润3892.64万元，净利润3332.69万元[68] - 西藏美创营业收入1.18亿元，营业利润3121.96万元，净利润2844.90万元[68] - 天津天服营业收入6064.07万元，营业利润2046.89万元，净利润1772.43万元[68] - 母公司长期股权投资期末余额为104,334,540元，较期初84,834,540元增长23.0%[157] - 新增合并子公司北京意奇和天津型录智能科技[181] 市场环境和行业趋势 - 2017年上半年中国GDP同比增长6.9%[31] - 全国居民人均可支配收入实际增长7.3%高于去年同期0.8个百分点[31] - 社会消费品零售总额同比增长10.4%高于去年同期0.1个百分点[31] - 全国百家重点大型零售企业零售额累计同比增长3.1%，增速同比提升6.3个百分点[43] - 公司面临品牌竞争风险，跨境电商及国际品牌对国内女鞋市场造成冲击[70] - 消费群体结构变化，80/90后成为主流消费群体且偏好个性化消费[72] - 消费模式向互联网及移动端转移，网络购物成为重要消费方式[72] 公司战略和研发投入 - 公司与中国皮革制鞋研究所合作成立女鞋舒适化研究中心[39] - 公司是中国流行色协会的色彩研究基地[39] - 公司构建了以SAP Hana为核心的业务财务一体化平台[38] - 公司采用阿里云及大数据技术支撑全渠道交易平台[38] - 公司通过全资子公司参与投资时尚设计师品牌United Nude[35] 公司治理和股权结构 - 公司不进行半年度利润分配和公积金转增股本[4] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司正在进行重大资产重组，拟收购小子科技100%股权[74] - 重组完成后标的公司将纳入合并报表范围，存在业务整合风险[74] - 公司2017年实施限制性股票激励计划以吸引和保留人才[76][77] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[79] - 公司于2017-8-1收到中国证监会受理发行股份购买资产申请(171528号)[126] - 公司股票自2017-4-5至2017-7-21因重大资产重组事项停牌[123][125] - 首次公开发行A股股票7000万股并于2016年2月18日上市交易[134] - 2017年2月20日限售股解禁数量2100万股占当时总股本7.5%[134] - 2016年度分红方案每10股派现0.35元并转增4股于2017年6月5日实施完毕[135] - 报告期末普通股股东总数31488户[136] - 第一大股东高创有限公司持股9478.09万股占比24.18%[138] - 第二大股东禾天投资持股8883.06万股占比22.66%且质押747.74万股[138] - 第三大股东尚见投资持股5241.49万股占比13.37%且质押1352.68万股[139] - 北京和谐成长投资持股1956.08万股占比4.99%为无限售条件第一大流通股东[139] - 主要限售股股东锁定期至2019年2月18日涉及合计2.64亿股[141] - 实际控制人梁耀华和李林通过一致行动协议控制公司[140] - 公司总股本从280,000,000股增加至392,000,000股，增幅40%[130][131] - 有限售条件股份从210,000,000股增至264,600,000股，占比从75%降至67.5%[130] - 无限售条件流通股份从70,000,000股增至127,400,000股，占比从25%升至32.5%[130] - 其他内资持股从139,779,360股增至169,819,104股，占比从49.92%降至43.32%[130] - 外资持股从70,220,640股增至94,780,896股，占比从25.08%微降至24.18%[130] - 高创有限公司限售股从67,700,640股增至94,780,896股，限售期至2019-2-18[133] - 北京和谐成长投资中心14,280,000股限售股于2017-2-20解除限售[133] - 深圳市兰石启元投资企业4,200,000股限售股于2017-2-20解除限售[133] - 公司董事梁耀华持股数从52,809,750股增至73,933,650股，增加21,123,900股，增幅40%[146] - 公司董事李林持股数从52,809,750股增至73,933,650股，增加21,123,900股，增幅40%[146] - 公司董事倪兼明持股数从16,213,942股增至22,699,519股，增加6,485,577股，增幅40%[146] - 公司董事王向阳持股数从7,487,844股增至10,482,982股，增加2,995,138股，增幅40%[146] - 公司董事贺咏梅持股数从14,890,890股增至20,847,246股，增加5,956,356股，增幅40%[146] - 公司董事杨飞持股数从104,244股增至145,942股，增加41,698股，增幅40%[146] - 公司计划授予限制性股票280万股，首次授予255万股[147] - 副总经理王海涛计划被授予28万股限制性股票，占授予总数10%，占总股本0.10%[147] - 副总经理石正久计划被授予19万股限制性股票，占授予总数6.78%，占总股本0.07%[147] - 财务总监王向阳计划被授予21万股限制性股票，占授予总数7.50%，占总股本0.07%[147] - 公司2017年限制性股票激励计划经董事会、监事会审议通过并提交股东大会[115] - 公司2017年限制性股票激励计划获第一次临时股东大会审议通过[116] 关联交易和承诺履行 - 向关联方成都景上商贸销售商品实际发生金额719.2103万元，占同类交易金额0.88%[117] - 向关联方贵阳云岩加多贝鞋业经营部销售商品实际发生金额159.5289万元，占同类交易金额0.20%[117] - 香港高创、番禺禾天股份限售承诺履行情况正常 锁定期36个月 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[80] - 番禺尚见、广州创源股份限售承诺履行情况正常 锁定期36个月 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[80] - 沈阳善靓股份限售承诺履行情况正常 锁定期36个月[80] - 和谐成长、兰石启元股份限售承诺履行情况正常 锁定期12个月至2017年2月20日[80] - ShengDian股份限售承诺履行情况正常[82] - 梁耀华、李林股份限售承诺履行情况正常 锁定期36个月 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价 董事/监事/高管期间每年转让不超过持股总数25%[82] - 倪兼明、贺咏梅等股份限售承诺履行情况正常 锁定期12个月 董事/监事/高管期间每年转让不超过持股总数25%[82] - 杨飞股份锁定期为上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[84] - 若公司股票上市6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价 锁定期自动延长6个月[84] - 杨飞作为董事期间每年转让股份比例不超过所持股份总数25%[84] - 香港高创与番禺禾天承诺触发条件时增持公司股份数量1%至2%[84][86] - 稳定股价触发条件：连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[84][86] - 增持计划实施期限为触发义务后12个月内[84][86] - 增持完成后6个月内不出售所增持股份[86] - 梁耀华与李林作为实际控制人承担同等增持义务[86] - 所有承诺均于2014年4月23日生效[84][86] - 截至报告期所有承诺均得到及时严格履行[84][86] - 股价稳定措施触发时董事/高管需通过二级市场竞价买入公司股份金额不低于其上市后累计领取税后薪酬总额的20%[88] - 董事/高管买入股份价格上限为公司上一会计年度审计后每股净资产[88] - 香港高创承诺每年转让所持股份不超过持股总数的25%[90] - 香港高创承诺在梁耀华/贺咏梅离职后半年内不转让所持股份[90] - 香港高创承诺在梁/贺离任后6-18个月内通过交易所出售股份比例不超过持股总数的50%[90] - 股价稳定措施需维持前两大股东高创与禾天投资的共同控股地位[88] - 股份回购需符合国有资产/外经贸/外汇/证券监管等部门审批要求[90] - 稳定股价措施实施后公司股权分布必须符合上市条件[88] - 每股净资产因利润分配/增发/配股等情况需进行相应调整[90] - 香港高创减持老股需提前3个交易日公告且不影响公司控制权稳定[90] - 锁定期满后12个月内减持老股数量不超过持有老股数量的25%[92][94] - 锁定期满后第13至24个月内减持老股数量不超过期初持有老股数量的25%[92][94] - 单月公开转让股份超过总股本1%时仅通过大宗交易系统减持[92][94] - 减持价格承诺不低于股票发行价[92][94] - 减持期限为公告之日起六个月需重新公告延期[92][94] - 高管任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[92] - 高管离职后半年内不转让所持股份[92] - 香港高创与番禺禾天保持一致行动维持共同控股地位[92][94] - 实际控制人梁耀华和李林持股比例同比例降低[92][94] - 承诺核查高管任职情况确保股份转让不违反相关承诺[92] - 持股5%以上股东承诺每年转让股份不超过所持股份总数的25%[96] - 董事及高管离职后半年内不转让所持股份[96] - 通过大宗交易减持时若月减持量超总股本1%需使用大宗交易系统[98] - 锁定期满后12个月内减持数量不超过持股量的25%[98] - 锁定期满后第13-24个月减持数量不超过期初持股量的25%[98] - 减持价格承诺不低于发行价[98] - 减持前需提前3个交易日公告[98] - 减持期限为公告后6个月[98] - 共同控股股东承诺维持控制权稳定[96] - 所有承诺均得到严格执行[96][98] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致发行

收入和利润表现 - 营业收入为3.68亿元人民币，同比增长3.91%[6] - 公司营业总收入为3.68亿元人民币，同比增长3.9%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为3325.72万元人民币，同比增长188.47%[6] - 净利润为3337.85万元人民币，同比增长181.8%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为3325.72万元人民币，同比增长188.5%[45] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长140%[6] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长140%[46] - 加权平均净资产收益率为2.15%，同比增加0.79个百分点[6] 成本和费用变化 - 营业总成本为3.237亿元人民币，同比下降4.1%[45] - 财务费用同比下降134.85%，从2,013,195元降至-701,564元，主要因无银行借款利息费用[18] - 资产减值损失同比上升46.10%，从2,971,976元增至4,342,178元，因坏账和存货跌价准备增加[18] - 所得税费用同比上升116.36%，从5,546,760元增至12,000,852元，因税前利润同比增长[18] - 支付给职工现金同比下降3.4%，从1.42亿元降至1.37亿元[51] - 支付的各项税费同比增长8.8%，从6040.5万元增至6570.8万元[51] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7143.4万元人民币，同比增长275.31%[6] - 经营活动现金流量净额同比上升275.31%，从19,033,433元增至71,434,007元，因销售回款增加和支付现金减少[20] - 经营活动现金流入小计为4.683亿元人民币，同比增长9.3%[50] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.66亿元人民币，同比增长9.2%[50] - 销售商品收到现金同比增长1.1%，从3.39亿元增至3.43亿元[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降72.5%，从1903.3万元降至714.3万元[51] - 投资活动现金流量净额同比下降323.15%，从32,466,428元降至-72,449,915元，因支付写字楼购置款和信息系统投入[20] - 投资活动现金流出同比增加66.3%，从9779.5万元升至1.63亿元[51] - 购建固定资产支付现金同比大幅增长2108%，从279.5万元增至6172.3万元[51] - 筹资活动现金流入同比减少100%，从6.98亿元降至0元[51][52] - 期末现金及现金等价物余额同比增加262.7%，从1.87亿元升至8.24亿元[51] 资产和负债状况 - 总资产为18.07亿元人民币，同比下降0.84%[6] - 资产总计期末余额为18.069亿元，较年初18.222亿元下降0.84%[37] - 归属于上市公司股东的净资产为15.63亿元人民币，同比增长2.17%[6] - 负债合计为2.628亿元人民币，较期初增长8.6%[43] - 货币资金期末余额为2.998亿元，较年初3.008亿元下降0.33%[37] - 应收账款期末余额为2.037亿元，较年初2.543亿元下降19.9%[37] - 存货期末余额为3.796亿元，较年初3.991亿元下降4.9%[37] - 应付账款期末余额为0.889亿元，较年初0.849亿元增长4.7%[38] - 未分配利润期末余额为4.050亿元，较年初3.717亿元增长9.0%[39] - 母公司应收账款期末余额为2.774亿元，较年初3.563亿元下降22.1%[41] - 母公司存货期末余额为1.744亿元，较年初1.936亿元下降9.9%[42] - 母公司长期股权投资期末余额为0.948亿元，较年初0.848亿元增长11.8%[42] - 母公司期末现金余额同比增长249.2%，从7.70亿元降至2.24亿元[52][53] 资本支出和长期资产 - 在建工程为1.07亿元人民币，同比增长349.73%[16] - 在建工程期末余额为1.072亿元，较年初0.238亿元增长350%[37] - 固定资产为3.05亿元人民币，同比增长26.48%[16] - 其他非流动资产为2361.52万元人民币，同比下降79.59%[16] 分业务和渠道表现 - 自有品牌毛利率57.22%，同比上升2.09个百分点，收入增长4.19%至344,800,589元[24] - 线上销售渠道收入占比11.57%，毛利率55.63%，同比上升5.76个百分点[29] - 直营店毛利率59.78%，同比上升2.10个百分点，收入增长2.32%至271,486,917元[27] 母公司表现 - 母公司营业收入为2.242亿元人民币，同比下降20.2%[47] - 母公司净利润为561.09万元人民币，同比增长1132%[47] - 母公司投资活动现金流出同比增长24.4%，从5263.9万元增至6550万元[52] 营业外收支 - 营业外收入同比上升70.48%，从1,034,502元增至1,763,620元，因政府补助款项增加[18] - 营业外支出同比上升133.88%，从348,031元增至813,983元，因处置资产损失增加[18]

收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为15.48亿元人民币，同比下降5.07%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元人民币，同比增长12.47%[23] - 公司2016年营业收入为15.48亿元，同比下降5.07%[61][62] - 公司归属于母公司股东的净利润为1.17亿元，同比上升12.47%[61] - 公司2016年总营业收入为15.424亿元人民币，同比下降5.18%[93] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降6.62%至6.632亿元[63] - 销售费用同比下降7.57%至4.577亿元[63] - 财务费用同比下降82.49%至248万元[63] - 研发支出同比下降44.52%至1767万元[63] 业务线表现 - 核心品牌KISSCAT收入同比下降5.89%占总收入55%[64] - 鞋类产品收入同比下降5.28%至15.151亿元[69] - 核心品牌KISSCAT收入8.44亿元，同比下降5.89%，毛利率56.34%[93] - 线上销售收入1.513亿元，占比9.81%，毛利率49.14%[94] - 直营店营业收入为11.73亿元，毛利率为60.59%[91] - 加盟店营业收入为2.18亿元，毛利率为44.51%[91] 地区表现 - 华东地区收入3.885亿元，占比25.19%，同比增长3.7%[99] - 华北地区收入3.18亿元，占比20.61%，同比下降7.53%[99] 管理层讨论和指引 - 公司推行中央商品运营模式，实现线上、线下商品打通和运营一体化[56] - 公司完成华南、华东区域平行仓建设，物流配送时效显著提高[56] - 公司铺设3D脚型测量仪，开启个性化定制业务[59] - 公司创建自有品牌“型录”，代理意大利时尚创新品牌“Obag”[60] - 公司通过组织变革实现人均效能同比提升[55] - 电商业务通过大数据分析实现精准营销[36][46] - 与香港新世界/百盛/大商/百联/万达等全国连锁百货建立合作[46] 财务数据关键指标变化 - 公司综合毛利率由56.51%提升至57.19%[61] - 主营业务毛利率57.19%同比增加0.68个百分点[65][69] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长46.86%至2.12亿元人民币[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2.12亿元，同比增长46.86%[84] - 经营活动现金流量净额同比上升46.86%至2.124亿元[63] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.02亿元，同比下降272.71%[84] - 投资活动现金流量净额同比下降272.71%至-4.017亿元[63] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长80.13%至15.30亿元人民币[23] - 总资产同比增长29.40%至18.22亿元人民币[23] - 期末总股本同比增长33.33%至2.80亿股[23] - 基本每股收益同比下降12.00%至0.44元/股[24] - 加权平均净资产收益率同比下降4.50个百分点至8.41%[24] - 存货周转天数239天，同比减少3天；应收账款周转天数63天，增加4天[101][103] - 公司库存商品规模较去年同期下降11.99%[56] - 库存商品账面价值3.576亿元，同比下降13.9%，占存货总额89.59%[96][102] - 1年以内库龄库存商品占比74.35%，跌价准备率仅0.83%[98][100] 资产和负债变化 - 货币资金为3.01亿元，同比增长60.13%，占总资产比例16.51%[85] - 其他流动资产为3.14亿元，同比增长406.99%，主要由于购买理财产品[85] - 短期借款降至0元，同比下降100%，因偿还借款[85][87] - 报告期初资产总额140816万元，负债总额53673万元，资产负债率38.12%[194] - 报告期末资产总额182219万元，负债总额27041万元，资产负债率14.84%[194] 子公司和投资表现 - 全资子公司珠海天创营业收入5.834亿元，净利润5845.63万元[112] - 全资子公司天津天服营业收入1.4127亿元，净利润4029.02万元[112] - 控股子公司帕翠亚（天津）营业收入8907.3万元，净利润1143.47万元[112] - 珠海天创对公司净利润影响达10%以上，净利润5846万元[114] - 天津天服对公司净利润影响达10%以上，净利润4029万元[114] - 广州天服净资产为负102.51万元[112] - 天骏行净利润亏损138.15万元[112] - 天资净利润亏损246.9万元[112] - 公司投资设立三家子公司，总注册资本4000万元[105][106] - 购买广州天盈广场办公写字楼，金额不超过1.5亿元[107] - 对广州柯玛妮克鞋业有限公司股权投资公允价值为人民币650万元[109] - 创始股东回购权公允价值为人民币1350万元[109] 分红和利润分配 - 公司拟以总股本280,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.5元，现金分红总额98,000,000元[5] - 公司拟以资本公积每10股转增4股，共计转增112,000,000股，转增后总股本增至392,000,000股[5] - 2016年可供全体股东分配的利润为161,160,820元[4] - 公司2016年现金分红9800万元占合并报表净利润83.56%[135] - 公司2015年现金分红7000万元占合并报表净利润67.13%[135] - 公司2014年现金分红3150万元占合并报表净利润26.23%[135] - 2016年每10股派息3.5元[135] - 2015年每10股派息2.5元[135] - 2014年每10股派息1.5元[135] - 2015年度现金分红总额为7000万元人民币，以总股本2.8亿股为基数每10股派发2.50元[136] - 2016年度拟现金分红总额为9800万元人民币，以总股本2.8亿股为基数每10股派发3.50元[136] - 2016年度拟以资本公积转增股本1.12亿股，每10股转增4股，转增后总股本增至3.92亿股[136] - 2016年度利润分配后剩余未分配利润结转金额为6316.082万元人民币[136] - 现金分红政策要求现金分红比例不低于年可分配利润15%[129] - 近三年累计现金分红比例需达年均可分配利润45%[129] 股东结构和股份变动 - 公司实际控制人梁耀华和李林通过高创及番禺禾天合计控制46.84%股份，并签订一致行动协议[199] - 高创有限公司持股67,700,640股，占比24.18%，为第一大股东且全部为限售股[198] - 广州番禺禾天投资咨询合伙企业持股63,450,450股，占比22.66%，为第二大股东且全部为限售股[198] - 广州番禺尚见投资咨询合伙企业持股37,439,220股，占比13.37%，其中5,682,000股处于质押状态[198] - 北京和谐成长投资中心持股14,280,000股，占比5.10%，限售期至2017年2月18日[200] - 广州创源投资有限公司持股11,243,190股，占比4.02%，限售期至2019年2月18日[200] - 沈阳善靓商贸有限公司持股9,166,500股，占比3.27%，限售期至2019年2月18日[200] - 深圳市兰石启元投资企业持股4,200,000股，占比1.50%，限售期至2017年2月18日[200] - Sheng Dian Capital II, Limited持股2,520,000股，占比0.90%，限售期至2017年2月18日[200] - 银河金汇证券资管－民生银行持股2,100,000股，占比0.75%，为无限售条件流通股[198] - 有限售条件股份21000万股占比75%，其中境内非国有法人持股13978万股占比49.92%[190] - 外资持股7022万股占比25.08%，无限售流通股7000万股占比25%[190] - 报告期末普通股股东总数为29531户，年报披露前上月末为31488户[196] - 公司首次公开发行A股股票7000万股，发行后总股本增至28000万股[191][194] - 发行前总股本为21000万股，发行后总股本28000万股，发行价格9.8元[191][195] 股份限售和减持承诺 - 公司实际控制人及股东股份限售承诺履行情况正常，未出现违约[138][139] - 香港高创、番禺禾天等股东承诺上市后36个月内不转让股份，且设股价触发自动延期条款[138] - 和谐成长等股东承诺上市后12个月内不转让股份，锁定期至2016年2月20日[138] - 董事/高管承诺锁定期满后每年转让股份不超过持股总数的25%[139] - 离职高管承诺离职后半年内不转让所持股份[139] - 所有承诺方均严格履行股份限售承诺，无未完成情况[138][139] - 香港高创承诺在梁耀华或贺咏梅任职期间每年转让股份不超过所持发行人股份总数的25%[145] - 香港高创承诺在梁耀华或贺咏梅离职后半年内不转让所持发行人股份[145] - 香港高创承诺在锁定期满后12个月内减持公司老股数量不超过持有数量的25%[146] - 香港高创承诺在锁定期满后第13至24个月内减持公司老股数量不超过第13个月初持有数量的25%[146] - 香港高创承诺若预计月内公开转让股份超过发行人股份总数1%时将仅通过大宗交易系统转让[146] - 番禺禾天承诺在李林或倪兼明任职期间每年转让股份不超过所持发行人股份总数的25%[146] - 番禺禾天承诺在李林或倪兼明离职后半年内不转让所持发行人股份[146] - 香港高创与番禺禾天承诺减持时提前沟通并保持一致行动以维持共同控股地位[146] - 香港高创承诺减持价格不低于发行人股票的发行价[146] - 香港高创承诺减持期限为自公告减持计划之日起六个月[146] - 锁定期满后12个月内减持老股数量不超过持有老股数量的25%[148][149] - 锁定期满后第13至24个月内减持老股数量不超过第13个月初持有老股数量的25%[148][149] - 若单月减持股份数量合计超过发行人股份总数1%则仅通过大宗交易系统转让[148][149] - 减持价格承诺不低于发行人股票的发行价[148][149] - 减持期限为自公告减持计划之日起六个月[148][149] - 董事/高管任职期间每年转让股份比例不超过所持股份总数的25%[148][149] - 董事/高管离职后半年内不转让所持发行人股份[148][149] - 香港高创与广州番禺禾天保持一致行动以维持共同控股地位[148] - 实际控制人梁耀华和李林间接持股比例同比例降低后仍维持共同实际控制[148] - 减持需提前三个交易日公告且需符合相关法律法规[149] - 减持计划期限为自公告之日起6个月[151] - 单月减持股份数量超过公司股份总数1%时仅通过大宗交易系统转让[151] 股价稳定和增持措施 - 上市后3年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将触发增持义务[141][143] - 增持股份数量不低于公司股份总数1%且不超过2%[141] - 增持计划需在触发后12个月内完成[141] - 增持后6个月内不得出售所持股份[141] - 实际控制人增持资金不低于任职期间累计税后薪酬20%[143] - 增持价格不得高于上一会计年度审计后每股净资产[143] - 若股价连续20个交易日高于净资产可中止增持计划[141] - 因利润分配/增发等导致每股净资产变化时将相应调整[141] - 需维持前两大股东共同控股地位及实际控制人持股比例[141][143] - 股价稳定措施实施后公司股权分布必须符合上市条件[143] 招股说明书承诺和赔偿 - 招股说明书存在虚假记载时需在5个交易日内启动新股回购程序[151] - 新股回购价格不低于发行价加算同期银行存款利息[151] - 因虚假陈述导致投资者损失需依法进行经济赔偿[151][153] - 老股东香港高创/番禺禾天需对公开发售股份承担退款责任[153] - 赔偿方案需通过和解/调解/赔偿基金等方式执行[153] - 招股说明书虚假陈述认定主体为中国证监会/证券交易所/司法机关[151][153] - 股份回购需经董事会及股东大会审议通过具体方案[151] - 赔偿标准按投资者直接经济损失或有权机关认定金额执行[153] - 公司承诺若因招股说明书虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿[155] - 赔偿将通过和解、调解或设立投资者赔偿基金等方式进行[155] - 相关责任主体未履行赔偿义务时公司将代其先行支付赔偿款项[155] 实际控制人和其他承诺 - 实际控制人梁耀华和李林承诺全额承担补缴社会保险费及相关费用[157] - 实际控制人承诺全额承担补缴住房公积金及相关费用[157] - 实际控制人承诺承担因租赁房产问题造成的经济损失赔偿[157] - 实际控制人及主要股东承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[157] - 同业竞争承诺在不再是实际控制人/持股5%以上股东时终止[157] - 公司承诺履行填补被摊薄即期回报措施否则公开说明原因并道歉[157] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益[159] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[159] - 公司董事及高级管理人员承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动[159] - 公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[159] 委托理财 - 委托理财总金额为7.1亿元人民币，涉及招商银行、民生银行和中国银行[168][170][171] - 保本型理财产品实际收益总额为4,156,782.58元人民币[168][170][171] - 浮动收益型理财产品实际收益总额为336,972.92元人民币[168][170] - 单笔最高委托理财金额为2亿元人民币（中国银行"按期开放"产品）[171] - 单笔最高收益为1,654,520.54元人民币（100,000,000元本金中国银行理财产品）[171] - 中国银行理财产品收益最高，总额达4,156,782.58元人民币[171] - 招商银行理财产品数量最多，共5笔[168][170] - 所有委托理财均未计提减值准备[168][170][171] - 无任何委托理财涉及关联交易或诉讼[168][170][171] - 最短理财期限为7天（招商银行步步生金8688号）[168] - 中国银行“全球智选”理财产品投资总额为4000万元人民币，收益为132,602.73元[173] - 中国银行“按期开放”产品投资额为5000万元人民币，收益为92,054.79元[173] - 中国银行“全球智选”理财产品投资5000万元人民币，收益为271,232.87元[173] - 中国银行“全球智选”理财产品投资5000万元人民币，收益为394,520.55元[173] - 中国银行“全球智选”理财产品投资1000万元人民币，收益为51,808.22元[173] - 中国银行“全球智选”理财产品投资1000万元人民币，收益为35,095.89元[173] - 中国银行“全球智选”理财产品投资2000万元人民币，收益为103,616.43元[173] - 中国银行“全球智选”理财产品投资2000万元人民币，收益为70,191.78元[173] - 中国银行“按期开放”产品投资4000万元人民币，收益为158,904.10元[174] - 中国银行“全球智选”理财产品投资1.05亿元人民币，收益为1,087,397.26元[174] - 交通银行2016年发行多款“稳得利”浮动收益型理财产品，单笔金额从100万至1000万人民币不等，例如28天期产品规模300万[175]，91天期产品规模800万[175]，63天期产品规模1000万[176] - 理财产品收益率体现为具体收益金额，例如28天期300万产品收益7,939.73元[175]，91天期800万产品收益71,079.45元[175]，63天期1000万产品收益59,616.44元[175] - 7天期短期产品规模多为200万，收益约1,150元（如2016年8月产品收益1,150.68元[175]），显示短期资金管理收益率相对较低 - 14天期产品规模200-500万，收益区间2,301-6,520元（如

收入和利润 - 营业收入为10.88亿元人民币，比上年同期下降7.30%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为8343.53万元人民币，比上年同期增长12.72%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7090.49万元人民币，比上年同期微增0.69%[8] - 加权平均净资产收益率为9.70%，较上年同期增加0.40个百分点[8] - 基本每股收益为0.32元/股，比上年同期下降8.57%[8] - 公司第三季度净利润为2632.8万元，同比增长39.6%[33] - 年初至报告期末净利润为8446.9万元，较上年同期7753.8万元增长9.0%[33] - 第三季度营业利润2533.6万元，较上年同期2191.7万元增长15.6%[33] - 年初至报告期末营业利润9915.8万元，较上年同期9865.8万元增长0.5%[33] - 母公司第三季度净利润10.8万元，上年同期为净亏损180.0万元[36] - 母公司年初至报告期末净利润2407.6万元，较上年同期2327.4万元增长3.4%[36] - 基本每股收益第三季度为0.09元/股，上年同期为0.08元/股[34] - 合并营业收入本期金额为1,088.21百万元，较上年同期1,173.94百万元下降7.3%[32] 成本和费用 - 财务费用降至290万元，同比下降76.08%，因利率下降及偿还银行贷款导致利息费用减少[13] - 财务费用从上年同期12.12百万元减少至2.90百万元，下降76.1%[32] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4.191亿元同比下降4.6%[38] - 购建固定资产无形资产支付的现金为6347万元同比增加13.8%[38] 资产和负债变化 - 货币资金增加至3.16亿元，同比增长68.32%，主要因首次公开发行股票募集资金到账[13] - 其他流动资产激增至3.82亿元，同比增长517.09%，因公司运用闲置募集资金及自有资金购买理财产品增加[13] - 在建工程增至2776万元，同比增长296.03%，因信息系统项目投入增加及购买成都办公写字楼[13] - 无形资产增至5782万元，同比增长381%，因土地使用权购置完成转入[13] - 短期借款减少至5000万元，同比下降78.99%，因本期偿还借款所致[13] - 货币资金期末余额为3.16亿元人民币，较年初1.88亿元增长68.4%[25] - 应收账款期末余额为2.23亿元人民币，较年初2.42亿元下降7.7%[25] - 存货期末余额为4.49亿元人民币，较年初4.69亿元下降4.3%[25] - 其他流动资产期末余额为3.82亿元人民币，较年初0.62亿元增长516.5%[25] - 流动资产合计期末余额为14.24亿元人民币，较年初10.10亿元增长41.0%[25] - 短期借款期末余额为0.50亿元人民币，较年初2.38亿元下降79.0%[26] - 在建工程期末余额为0.28亿元人民币，较年初0.07亿元增长296.0%[26] - 无形资产期末余额为0.58亿元人民币，较年初0.12亿元增长380.8%[26] - 资产总计期末余额为18.41亿元人民币，较年初14.08亿元增长30.8%[26] - 公司合并总资产从年初12,205.57百万元增长至15,544.90百万元，增长幅度为27.4%[29][30] - 货币资金从年初110.70百万元大幅增加至243.68百万元，增长120.1%[29] - 短期借款从年初238.00百万元大幅减少至50.00百万元，下降79.0%[30] - 存货从年初279.86百万元减少至216.42百万元，下降22.7%[29] - 应收账款从年初357.61百万元减少至291.82百万元，下降18.4%[29] - 归属于母公司所有者权益从年初849.15百万元增长至1,495.75百万元，增长76.1%[28] - 资本公积从年初279.30百万元增长至842.46百万元，增长201.6%[27][28] - 流动负债合计从年初476.26百万元减少至238.69百万元，下降49.9%[30] - 投资性房地产期末新增438.62万元人民币[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.60亿元人民币，比上年同期增长79.87%[7] - 经营活动现金流量净额增至1.6亿元，同比增长79.87%，因加强供应链管理及优化人工成本支付[13] - 投资活动现金流量净额流出3.86亿元，同比扩大379.9%，因增加使用闲置资金购买理财产品[13][14] - 销售商品提供劳务收到的现金为12.358亿元同比下降8.3%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为1.603亿元同比增加79.8%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.86亿元同比扩大379.8%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.55亿元同比改善1195.3%[39] - 期末现金及现金等价物余额为3.162亿元同比增长75.0%[39] - 母公司经营活动现金流量净额为1.481亿元同比增长212.0%[40][41] - 母公司投资支付的现金为9.5亿元同比增加536.0%[41] - 母公司吸收投资收到的现金为6.497亿元[41] 其他收益和收入 - 政府补助金额为1627.81万元人民币[8] - 投资收益增至334万元，同比增长226.49%，因购买理财产品收益增加[13] - 营业外收入增至1773万元，同比增长227.77%，因收到政府补助款项增加[13] - 第三季度营业外收入1074.4万元，较上年同期161.6万元大幅增长564.7%[33] 股东信息和股份承诺 - 股东总数为28,968户[10] - 高创有限公司、广州番禺禾天投资咨询合伙企业承诺自2014年4月23日起36个月内不转让或委托他人管理所持发行前股份[16] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月[16] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[16] - 广州番禺尚见投资咨询合伙企业等承诺减持价格不低于发行价[17] - 北京和谐成长投资中心等承诺自2014年4月23日起12个月内不转让发行前股份[17] - 高创有限公司等承诺当股价连续20日低于每股净资产时触发增持义务[17] - 增持股份数量范围为公司总股本的1%至2%[17] - 增持计划需在触发后12个月内通过大宗交易或集中竞价等方式实施[17] - 若增持期间股价连续20日高于每股净资产可中止计划[17] - 中止后12个月内若再次触发条件需继续实施增持[17] - 高创有限公司承诺每年转让所持发行人股份比例不超过25%[18] - 高创有限公司在梁耀华或贺咏梅离职后半年内不转让发行人股份[18] - 高创有限公司锁定期满后12个月内减持老股数量不超过持有量的25%[19] - 高创有限公司锁定期满后第13至24个月内减持老股数量不超过期初持有量的25%[19] - 广州番禺禾天承诺每年转让所持发行人股份比例不超过25%[19] - 广州番禺禾天在李林或倪兼明离职后半年内不转让发行人股份[19] - 广州番禺禾天锁定期满后12个月内减持老股数量不超过持有量的25%[19] - 广州番禺禾天锁定期满后第13至24个月内减持老股数量不超过期初持有量的25%[19] - 预计月内公开转让股份超总数1%时仅通过大宗交易系统[18][19] - 减持价格承诺不低于发行人股票发行价[18][19] - 所持发行人股票锁定期届满后12个月内减持老股数量不超过持有老股数量的25%[20][21] - 锁定期届满后第13至24个月内减持老股数量不超过第13个月初持有老股数量的25%[20][21] - 通过大宗交易方式减持当月预计转让股份数量合计超过发行人股份总数1%[20][21] - 减持价格不低于发行人股票发行价[20] - 减持期限为自公告计划之日起六个月[20][21] - 公司承诺回购新股价格不低于发行价加算同期银行存款利息[21] - 招股说明书存在虚假记载导致重大影响时5个交易日内启动回购程序[21] - 股份回购范围涵盖首次公开发行全部新股[21] - 减持需提前三个交易日公告[20][21] - 减持计划需确保不违反公司控制权承诺[20][21] 母公司财务表现 - 母公司第三季度营业收入2.30亿元，较上年同期3.04亿元下降24.3%[35] - 母公司年初至报告期末营业收入7.87亿元，较上年同期10.87亿元下降27.6%[35]

收入和利润 - 营业收入为7.45亿元，同比下降8.04%[21] - 营业收入同比下降8.04%至7.45亿元人民币[33] - 公司营业收入合计7.434亿元，同比下降8.17%[42][43] - 营业总收入同比下降8.0%至7.45亿元人民币[116] - 归属于上市公司股东的净利润为5733.18万元，同比增长1.60%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5263.89万元，同比下降2.30%[21] - 净利润同比下降0.9%至5814万元人民币[118] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长1.6%至5733万元人民币[118] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降18.52%[20] - 稀释每股收益为0.22元/股，同比下降18.52%[20] - 基本每股收益同比下降18.5%至0.22元/股[118] - 加权平均净资产收益率为6.62%，同比下降0.49个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.08%，同比下降0.71个百分点[20] - 非经常性损益项目中政府补助贡献569.7万元人民币[22] - 非经常性损益总额为469.3万元人民币[23] 成本和费用 - 营业成本同比下降9.06%至3.09亿元人民币[33] - 营业成本3.075亿元，同比下降9.33%，毛利率提升0.53个百分点至58.64%[43] - 销售费用同比下降10.40%至2.20亿元人民币[33] - 销售费用同比下降10.4%至2.20亿元人民币[116] - 财务费用同比下降58.96%至300万元人民币[33] - 研发支出同比下降25.07%至1141万元人民币[33][38] - 营业成本同比下降9.1%至3.09亿元人民币[116] - 支付职工现金26312万元，较上期29267万元下降10.1%[124] - 支付各项税费11606万元，较上期14278万元下降18.7%[124] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9119.41万元，同比增长62.81%[21] - 经营活动现金流量净额同比上升62.81%至9119万元人民币[34] - 投资活动现金流量净额同比大幅下降864.57%至-3.32亿元人民币[34] - 经营活动产生的现金流量净额为9119万元，较上期5613万元增长62.7%[124] - 投资活动现金流出净额33163万元，较上期3438万元扩大864.4%[124] - 筹资活动现金流入净额35605万元，较上期-6567万元实现扭亏[124] - 期末现金及现金等价物余额30258万元，较期初18697万元增长61.8%[124] - 母公司经营活动现金流量净额7791万元，较上期5179万元增长50.4%[127] - 母公司投资支付现金71000万元，较上期8500万元增长735.3%[127] - 母公司吸收投资收到现金64970万元[128] - 母公司期末现金余额23690万元，较期初10988万元增长115.6%[128] - 经营活动现金流入销售商品收款同比下降8.3%至8.23亿元人民币[123] 业务线表现 - 鞋类产品收入7.302亿元，同比下降8.37%，毛利率58.84%[43] - 包及其他产品收入1322.31万元，同比增长3.79%，毛利率47.40%[43] - 公司拥有2043个营销网点，其中直营店铺1323家，加盟店铺720家[45] - 公司净关闭106家自营店铺及26家加盟店铺[25] 地区表现 - 分地区收入中沪浙市场同比下降21.70%，降幅最大[42] - 华东地区收入2522.56万元，同比下降13.10%[42] - 东北地区收入7728.55万元，同比增长6.73%，是唯一正增长区域[42] - 沪浙市场店铺数量较去年同期减少18%[42] 子公司表现 - 全资子公司珠海天创净利润为人民币2555.13万元[60][61] - 全资子公司天津天服净利润为人民币1712.89万元[60][61] - 控股子公司帕翠亚（北京）净利润为422.13万欧元[60] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额302,583,961元，较期初187,845,253元增长61.1%[110] - 其他流动资产期末余额373,105,615元，较期初61,884,218元增长502.9%[110] - 存货期末余额410,903,217元，较期初469,075,884元下降12.4%[110] - 短期借款期末余额50,000,000元，较期初238,000,000元下降79.0%[111] - 应付账款期末余额95,166,363元，较期初121,208,993元下降21.5%[111] - 资本公积期末余额842,463,597元，较期初279,301,797元增长201.8%[112] - 母公司货币资金期末余额236,901,533元，较期初110,698,172元增长114.0%[114] - 母公司其他流动资产期末余额350,000,000元，较期初50,018,991元增长599.4%[114] - 母公司存货期末余额211,769,498元，较期初279,861,961元下降24.3%[114] - 母公司短期借款期末余额50,000,000元，较期初238,000,000元下降79.0%[115] - 所有者权益合计同比增长80.8%至13.14亿元人民币[116] - 归属于上市公司股东的净资产为14.70亿元，同比增长73.07%[21] - 总资产为17.71亿元，同比增长25.77%[21] - 本期期末所有者权益总额为1,491,857,133元，较期初增长71.2%[132] - 股本从210,000,000元增至280,000,000元，增长33.3%[131][132] - 资本公积从279,301,797元增至842,463,597元，增长201.8%[131][132] - 未分配利润从326,782,065元降至314,113,841元，减少3.9%[131][132] - 少数股东权益从22,279,808元微降至22,214,311元[131][132] - 盈余公积保持33,065,384元不变[131][132] - 上期期末所有者权益总额为795,099,813元[133] - 所有者权益总额从期初7.27亿元增至期末13.14亿元增幅80.7%[136][139] - 资本公积从2.74亿元增至8.3亿元增幅202.5%[136] - 未分配利润从2.1亿元减少至1.64亿元降幅21.9%[136] - 上期同期未分配利润减少642.6万元[138] 募集资金使用 - 公司委托理财总额3800万元，全部使用自有资金[49] - 公司使用闲置募集资金3亿元人民币购买短期银行保本理财产品[54] - 公司委托理财总金额为7.98亿元人民币[52] - 委托理财实现收益总额为495.19万元人民币[52] - 中国银行按期开放产品单笔最大投资金额为2亿元人民币[51] - 招商银行步步生金理财产品单笔最高收益为11.61万元人民币[51] - 募集资金总额为6.33亿元人民币[54] - 已累计使用募集资金2.56亿元人民币[54] - 尚未使用募集资金金额为3.77亿元人民币[54] - 女鞋销售连锁店扩建项目募集资金拟投入4.66亿元人民币[56] - 亚太产品设计中心建设项目已投入3877.45万元人民币[56] - 首次公开发行募集资金净额为人民币6.33亿元[57] - 募集资金总额为人民币6.86亿元[57] - 发行费用为人民币5283.82万元[57] - 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币2.56亿元[57] - 使用闲置募集资金3亿元和自有资金5000万元购买银行理财产品[58] - 公司首次公开发行A股7000万股每股发行价格9.8元募集资金总额6.86亿元[141] 利润分配 - 2015年度利润分配方案派发现金股利人民币7000万元[62] - 公司2016年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[64] - 本期综合收益总额为58,141,279元[131] - 利润分配减少所有者权益70,875,000元[131] - 所有者权益内部结转增加633,161,800元[132] - 本期综合收益总额2396.8万元[136] - 对股东分配利润7000万元[136] - 上期同期综合收益总额2507.4万元[138] - 上期同期对股东分配3150万元[138] 股东和股权结构 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票7000万股[95] - 发行后总股本增至280,000,000股[94] - 有限售条件股份占比75%为210,000,000股[94] - 无限售条件流通股份占比25%为70,000,000股[94] - 境内非国有法人持股占比49.9212%为139,779,360股[94] - 境外法人持股占比25.0788%为70,220,640股[94] - 报告期末股东总数为32,117户[96] - 高创有限公司为第一大股东，持有67,700,640股，占总股本24.1788%[98] - 广州番禺禾天投资咨询合伙企业为第二大股东，持有63,450,450股，占总股本22.6609%[98] - 广州番禺尚见投资咨询合伙企业为第三大股东，持有37,439,220股，占总股本13.3712%[98] - 北京和谐成长投资中心持股14,280,000股，占总股本5.1000%[98] - 广州创源投资有限公司持股11,243,190股，占总股本4.0154%[98] - 沈阳善靓商贸有限公司持股9,166,500股，占总股本3.2738%[98] - 深圳市兰石启元投资企业持股4,200,000股，占总股本1.5000%[98] - Sheng Dian Capital II, Limited持股2,520,000股，占总股本0.9000%[98] - 银河嘉汇5号集合资产管理计划持有无限售条件流通股2,350,000股[99] - 高创有限公司持有的67,700,640股限售股将于2019年2月18日解禁[100] - 广州番禺禾天投资咨询合伙企业持有限售股63,450,450股，限售期36个月[101] - 广州番禺尚见投资咨询合伙企业持有限售股37,439,220股，限售期36个月[101] - 北京和谐成长投资中心持有限售股14,280,000股，限售期36个月[101] - 广州创源投资有限公司持有限售股11,243,190股，限售期36个月[101] - 深圳市兰石启元投资企业持有限售股4,200,000股，限售期36个月[101] - 沈阳善靓商贸有限公司持有限售股2,520,000股，限售期36个月[101] - 董事梁耀华间接持有公司股份52,809,750股[105] - 董事李林间接持有公司股份52,809,750股[105] - 董事倪兼明间接持有公司股份14,890,890股[105] - 董事贺咏梅间接持有公司股份10,640,700股[105] - 公司注册资本2.1亿元总部位于广州南沙区[140] 承诺和协议 - 重大关联交易适用，已在临时公告披露2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计[66] - 香港高创、番禺禾天股份限售承诺有效期为2014年4月23日起36个月[72] - 番禺尚见、广州创源股份限售承诺有效期为2014年4月23日起36个月[72] - 沈阳善靓股份限售承诺有效期为2014年4月23日起36个月[72] - 和谐成长、兰石启元等股份限售承诺有效期为2014年4月23日起12个月[72] - 梁耀华、李林承诺自上市日起36个月内不转让所持股份[74] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月[74] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[74] - 董事/监事/高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[74] - 倪兼明等9人承诺自上市日起12个月内不转让所持股份[74] - 香港高创、番禺禾天承诺在股价连续20日低于每股净资产时触发增持义务[76] - 增持股份数量范围为公司股份总数1%至2%[76] - 增持计划需在触发日起12个月内通过大宗交易或集中竞价等方式实施[76] - 增持完成后6个月内不出售所增持股份[76] - 增持行为需维持公司控股地位及实际控制人结构不变[76] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时触发股价稳定措施[78] - 股价稳定措施触发后3个交易日内需提出具体方案并履行审批程序[78] - 股价稳定措施实施后公司股权分布必须符合上市条件[78] - 个人通过二级市场竞价买入价格不高于上年度审计每股净资产[78] - 个人用于购买股份资金不低于任职期间累计税后薪酬总额20%[78] - 香港高创每年转让股份比例不超过所持股份总数25%[80] - 董事离职后半年内不得转让所持发行人股份[80] - 离职6个月后12个月内通过交易所出售股票比例不超过50%[80] - 减持价格不低于发行人股票发行价[80] - 预计月内公开转让股份超总数1%时需通过大宗交易方式减持[80] - 锁定期满后12个月内减持老股数量不超过持有量的25%[81][82] - 锁定期满后第13至24个月内减持老股数量不超过期初持有量的25%[81][82] - 单月公开转让股份超总股本1%时仅通过大宗交易系统转让[81][82] - 董监高任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[81][82] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[81][82] - 减持价格不得低于股票发行价[81][82] - 减持计划公告有效期六个月[81][82] - 香港高创与番禺禾天需保持共同控股地位[81] - 实际控制人梁耀华和李林间接持股同比例降低[81] - 减持需提前三个交易日公告[81][82] - 锁定期满后12个月内减持公司老股数量不超过持有数量的25%[83] - 锁定期满后第13至24个月内减持公司老股数量不超过期初持有数量的25%[83] - 单月公开转让股份数量超过股份总数1%时仅通过大宗交易系统转让[83][84] - 招股说明书存在虚假记载时公司将回购全部新股并支付发行价加算银行存款利息[84] - 招股说明书问题导致投资者损失公司将依法赔偿直接经济损失[84] - 减持价格不低于股票发行价[83] - 减持计划公告后有效期为六个月[83] - 股份回购方案需经董事会和股东大会审议通过[84] - 违法事实认定后5个交易日内召开董事会[84] - 投资者赔偿可通过和解、调解或赔偿基金等方式执行[84] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿[85][86] - 公司实际控制人承诺无条件连带承担补缴社会保险费及相关费用[86] - 实际控制人承诺全额承担补缴住房公积金及因此产生的所有费用[86] - 公司承诺在违法事实认定后购回首次公开发行时已发售股份[85] - 购回价格不低于股票发行价（除权除息后价格）[85] - 公司承诺通过和解、调解或赔偿基金等方式先行赔付投资者损失[85][86] - 实际控制人承诺承担因租赁房产纠纷导致的直接损失及搬迁费用[86] - 赔偿将按照投资者可测算经济损失或有权机关认定金额执行[85][86] - 相关承诺自2014年4月23日起在约定期限内有效[85][86] - 社会保险及住房公积金补缴承诺长期有效[86] - 实际控制人及持股5%以上股东承诺避免同业竞争[87] - 公司承诺履行填补被摊薄即期回报措施[87] - 控股股东承诺不干预公司经营及侵占公司利益[88] 会计政策和估计 - 非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[150] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[150] - 合并财务报表编制时需抵销集团内所有重大往来余额交易及未实现利润[152] - 子公司股东权益及净损益中非公司拥有部分作为少数股东权益及损益单独列示[152] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月流动性强价值变动风险小的投资[154] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算汇兑差额计入损益或资本化[155] - 金融资产分类包括以公允价值计量应收款项可供出售金融资产和持有至到期投资[156] - 可供出售权益工具投资公允价值

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.54亿元人民币，同比下降8.36%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1152.89万元人民币，同比下降11.62%[6] - 扣除非经常性损益的净利润1099.66万元人民币，同比下降14.06%[6] - 加权平均净资产收益率为1.36%，同比下降0.53个百分点[6] - 基本每股收益0.05元/股，同比下降16.67%[6] - 公司营业总收入同比下降8.35%至3.54亿元[34] - 净利润同比下降15.44%至1184万元[35] - 基本每股收益0.05元同比下降16.67%[36] - 公司净利润为455,434元，较上期3,617,140元下降87.4%[38] 成本和费用（同比环比） - 财务费用从372万元降至201万元，下降45.90%，主要因利率下降及贷款偿还[11] - 营业成本同比下降10.64%至1.59亿元[35] - 销售费用同比下降12.21%至1.06亿元[35] - 支付给职工以及为职工支付的现金为141,794,770元，较上期151,257,769元下降6.3%[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金为153,997,952元，较上期179,482,725元下降14.2%[41] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1903.34万元人民币，同比激增554.84%[6] - 经营活动现金流量净额从291万元增至1903万元，增长554.84%，主要因供应链管理优化[11][13] - 投资活动现金流量净额从-3204万元转为3247万元，变动201.32%，主要因理财产品赎回[13] - 经营活动产生的现金流量净额为19,033,433元，较上期2,906,557元增长554.9%[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为426,754,811元，较上期446,806,705元下降4.5%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为32,466,428元，较上期-32,042,680元显著改善[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为585,701,965元，主要因吸收投资收到649,700,000元[41] - 期末现金及现金等价物余额为824,173,412元，较期初186,966,204元增长340.8%[42] - 母公司经营活动现金流量净额为27,232,440元，较上期-18,721,289元大幅改善[43] - 母公司投资活动现金流量净额为47,582,052元，较上期1,191,715元增长3,892.5%[44] 资产和负债变动 - 货币资金从1.878亿元增至8.242亿元，增长338.75%，主要因募集资金6.332亿元到账[11] - 其他流动资产从6188万元降至2179万元，下降64.79%，主要因理财产品购买减少[11] - 预收款项从1326万元增至2037万元，增长53.55%，主要因加盟订购货品预收款增加[11] - 资产减值损失从-57万元增至297万元，变动623.45%，主要因存货跌价准备增加及坏账准备转回[11] - 货币资金大幅增加至824,173,412元，较年初187,845,253元增长约338.9%[26] - 应收账款减少至210,012,281元，较年初241,730,122元下降约13.1%[26] - 存货减少至429,608,402元，较年初469,075,884元下降约8.4%[26] - 流动资产合计增长至1,531,385,629元，较年初1,009,921,455元增长约51.6%[26] - 短期借款减少至177,887,081元，较年初238,000,000元下降约25.3%[27] - 应付账款减少至66,776,928元，较年初121,208,993元下降约44.9%[27] - 存货较期初下降23.65%至2.14亿元[31] - 短期借款较期初下降25.25%至1.78亿元[31] - 应付账款较期初下降44.38%至6605万元[31] - 流动资产总额较期初增长56.62%至13.89亿元[31] - 母公司货币资金大幅增加至770,396,595元，较年初110,698,172元增长约595.8%[30] 股东权益和资本变动 - 归属于上市公司股东的净资产14.94亿元人民币，较上年度末大幅增长75.92%[6] - 股本从2.1亿元增至2.8亿元，增长33.33%，主要因发行7000万股股票[11] - 资本公积从2.793亿元增至8.425亿元，增长201.63%，主要来自股票发行溢价[11] - 股本增加至280,000,000元，较年初210,000,000元增长约33.3%[28] - 资本公积增加至842,463,597元，较年初279,301,797元增长约201.6%[28] - 未分配利润增加至338,310,921元，较年初326,782,065元增长约3.5%[28] - 资本公积较期初增长205.5%至8.37亿元[32] 非经常性损益 - 非经常性损益总额53.23万元人民币，主要来自政府补助44.76万元[8] 股东结构和股份变动 - 报告期末股东总数为35,561户[9] - 股价连续20个交易日低于每股净资产触发增持义务 增持股份数量不低于公司股份总数1% 不超过2%[17][18] - 上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价 锁定期自动延长6个月[17] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[17] - 控股股东高创有限公司承诺每年转让股份不超过所持股份总数25%[18] - 董事离职后半年内不转让股份 离职后6-18个月内通过交易所出售股票比例不超过50%[18] - 主要股东股份锁定期为上市后36个月[17] - 部分股东股份锁定期为上市后12个月[17] - 增持计划完成后6个月内不出售所增持股份[18] - 稳定股价增持义务触发后10个交易日内需书面通知增持计划[18] - 增持实施期间若股价连续20个交易日高于每股净资产可中止计划[18] - 锁定期满后12个月内减持公司老股数量不超过持有量的25%[19][20] - 锁定期满后第13至24个月内减持公司老股数量不超过期初持有量的25%[19][20] - 单月减持超过股份总数1%时仅通过大宗交易系统转让[19][20] - 减持价格不低于股票发行价[19][20] - 高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[19][20] - 高管离职后半年内不转让所持股份[19][20] - 减持计划公告有效期六个月[19][20] - 通过大宗交易/集中竞价及其他合法方式减持[19][20] - 提前三个交易日公告减持计划[19][20] - 维持共同控股地位及实际控制人比例同比例降低[19][20] - 锁定期满后12个月内减持公司老股数量不超过持有数量的25%[21] - 锁定期满后第13至24个月内减持公司老股数量不超过第13个月初持有数量的25%[21] - 单月减持数量超过股份总数1%时仅通过大宗交易系统转让[21][22] - 减持价格不低于股票发行价[21] - 减持计划公告有效期自2014年4月23日起在约定期限内有效[21][22] 承诺和赔偿责任 - 招股说明书存在虚假记载时需回购全部新股[22] - 新股回购价格不低于发行价加算同期银行存款利息[22] - 虚假记载导致投资者损失需依法赔偿直接经济损失[22] - 购回已公开发售股份价格不低于股票发行价[22] - 赔偿投资者时需通过和解、调解或赔偿基金等方式[22] 其他财务数据 - 总资产19.17亿元人民币，较上年度末增长36.17%[6] - 在建工程从701万元增至1015万元，增长44.83%，主要因信息系统项目投入增加[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.31亿元人民币，同比下降3.27%[20] - 公司营业收入为16.31亿元，同比下降3.27%[53] - 公司总营业收入为16.267亿元人民币，同比下降3.37%[80][81] - 归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元人民币，同比下降13.18%[20] - 归属于母公司股东的净利润为1.04亿元，同比下降13.18%[53] - 公司2015年合并净利润为108,704,241元[5] - 归属于母公司股东的净利润为104,279,540元[5] - 母公司实现净利润21,786,580元[5] - 扣除非经常性损益后的净利润为0.94亿元人民币，同比下降21.33%[20] - 基本每股收益为0.50元/股，同比下降12.28%[21] - 加权平均净资产收益率为12.91%，减少3.66个百分点[21] - 第四季度营业收入为4.57亿元人民币，为全年最高季度[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本7.1亿元，同比下降5.76%[55] - 批发零售业主营业务成本同比下降5.97%至7.074亿元，占总成本比例99.61%[68] - 鞋类原材料成本同比下降3.48%至2.593亿元，占总成本比例36.66%[68] - 鞋类人工及制造费用同比上升7.44%至1.58亿元，占总成本比例22.33%[68] - 鞋类外协成本同比下降16.07%至2.756亿元，占总成本比例38.96%[68] - 销售费用同比上升4.33%至4.952亿元，主要因销售人员人力成本增加[70] - 研发投入总额3184.69万元，占营业收入比例1.95%[72] 各业务线表现 - 线上销售营业收入为1.478亿元人民币，占总收入9.09%，毛利率为46.72%[81] - 线下销售营业收入为14.789亿元人民币，占总收入90.91%，毛利率为57.49%[81] - 直营店营业收入为12.32亿元人民币，同比下降0.53%，毛利率为60.31%[80] - 加盟店营业收入为2.469亿元人民币，同比下降12.91%，毛利率为43.40%[80] - 鞋类产品销售量441.26万双，同比下降5.29%[66] - 公司采用实体店铺与电子商务相结合的市场渠道策略，自营为主，加盟为辅[48] - 公司重点对自营品牌实体店铺进行结构调整和优化提升[48] 各地区表现 - 东北地区营业收入同比增长13.02%，达1.538亿元人民币[83] 店铺网络和渠道 - 截至2015年12月31日公司所有品牌店铺数量共2,175家，其中直营1,429家，加盟746家[36] - 较去年末净增加店铺62家，其中直营14家，加盟48家[36] - 公司拥有2,175个营销网点[43] - KISSCAT直营店数量减少24家至728家，加盟店增加22家至467家[77] 子公司和关联方表现 - 帕翠亚净利润为1773.7万元，净资产为8915.8万元[92] - 珠海天创净利润为5191.7万元，总资产为3.14亿元，净资产为5963.5万元[92] - 天津天服净利润为3742.8万元，总资产为5303.7万元，净资产为4263.2万元[92] - 帕翠亚营业收入为1.07亿元，营业利润为2362.6万元[93] - 珠海天创营业收入为4.99亿元，营业利润为6978.5万元[93] - 天津天服营业收入为1.55亿元，营业利润为4463.9万元[93] - 广州天创净利润亏损17.2万元，净资产为负133.4万元[92] - 天骏行净利润为45.7万元，净资产为1142.9万元[92] - 天资净利润为8.0万元，净资产为597.9万元[92] - 帕翠亚（天津）净利润亏损3.9万元，净资产为1606.1万元[92] - 2015年向关联方成都景上商贸有限公司实际销售额为1737.9万元，较预计3000万元下降42.1%[142] - 2015年向关联方贵阳云岩加多贝鞋业经营部实际销售额为495.18万元，较预计2000万元下降75.2%[142] - 关联交易未达预期主因消费低迷及行业竞争加剧导致销量下降[142] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.45亿元人民币，同比下降38.77%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.45亿元，同比下降38.77%[55] - 经营活动现金流量净额同比下降38.77%至1.446亿元，因收入下降及人工成本增加[74] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.08亿元，同比下降68.15%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5448.11万元，同比上升51.29%[55] 资产和负债 - 货币资金同比下降12.72%至1.878亿元，主要因理财产品投资增加[76] - 可供出售金融资产期末余额为5650万元人民币，当期增加2650万元人民币[29] - 应付账款同比下降13.20%至1.212亿元，因采购量减少[76] - 存货周转天数为242天，同比增加13天[87][88] - 应收账款周转天数为59天，同比增加2天[87][89] - 库存商品账面价值为4.155亿元人民币，占存货总额88.58%[84][85] - 1年以内库龄库存商品占比83.05%，金额为3.552亿元人民币[85] - 归属于上市公司股东的净资产为8.49亿元人民币，同比增长9.37%[20] - 公司总资产14.08亿元，较期初增长0.97%，净资产8.71亿元，较期初增长9.6%[53] 盈利能力指标 - 综合毛利率为56.51%，同比增长1.2个百分点[58][62] - 政府补助为1194.28万元人民币[26] 分红和利润分配 - 提取10%法定盈余公积金2,178,658元[5] - 年初未分配利润221,741,264元[5] - 2014年度分红金额31,500,000元[5] - 2015年可供全体股东分配的利润为209,849,186元[5] - 每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）[5] - 2015年度现金红利分配总额为70,000,000元[5] - 2015年度现金分红总额为70,000,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的67.13%[112] - 2014年度现金分红总额为31,500,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的26.23%[112] - 2013年度现金分红总额为25,200,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的24.22%[112] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不低于当年可分配利润的15%[107] - 近三年累计现金分红需达到年均可分配利润的45%[107] - 2015年拟每10股派发现金红利2.50元（含税）[112] - 2014年实际每10股派发现金红利1.50元（含税）[112] - 2013年实际每10股派发现金红利1.20元（含税）[112] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[108] 委托理财 - 委托招商银行理财产品累计投入2亿元，最高单笔收益7.69万元（年化收益率约8.5%）[146] - 委托中国银行保本理财产品累计投入2.3亿元，最高单笔收益4.27万元[146] - 交通银行非保本浮动收益型理财产品最高单笔收益38.47万元（15亿元180天期）[148] - 全年委托理财实际收益总额超过80万元，无减值损失[146][148] - 公司委托理财总金额为3.68亿元人民币[152] - 委托理财总收益为123.78万元人民币[152] - 单笔最大委托理财金额为1200万元人民币[150] - 单笔最高委托理财收益为7.66万元人民币[150] - 91天周期理财产品收益为9.97万元人民币[150] - 28天周期理财产品收益为3.61万元人民币[150] - 7天周期理财产品单笔收益为0.67万元人民币[150] - 63天周期理财产品收益为7.66万元人民币[150] - 14天周期理财产品收益为0.91万元人民币[150] - 所有委托理财产品均为非保本浮动收益型[150][152] 行业和市场环境 - 2015年中国网购市场交易规模达3.8万亿元，较上年增长37.2%[47] - 2015年全年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.1%[47] 研发和创新 - 公司创建了行业领先的脚和腿部的三维数字化测量平台[45] - 公司与中国皮革制鞋研究所合作成立女鞋舒适化研究中心[45] - 公司推动实施SAP全渠道ERP项目[50] 客户和供应商 - 前五大客户销售额合计3.21亿元，占主营业务收入19.75%[57] 担保和重大支出 - 报告期末对子公司担保余额合计2500万元，占公司净资产比例2.87%[144] - 重大现金支出指未来12个月内累计支出超净资产50%且超5,000万元[107] 股东结构和持股 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票7000万股，发行价格为每股9.8元[160][162] - 首次公开发行后公司总股本增至2.8亿股[160] - 报告期末普通股股东总数为8户[162] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为35,561户[162] - 第一大股东高创有限公司持股6770.064万股，占总股本32.2384%[164] - 第二大股东广州番禺禾天投资咨询合伙企业持股6345.045万股，占总股本30.2145%[164] - 第三大股东广州番禺尚见投资咨询合伙企业持股3743.922万股，占总股本17.8282%[164] - 北京和谐成投资中心持股1428万股，占总股本6.8%[164] - 广州创源投资有限公司持股1124.319万股，占总股本5.3539%[164] - 沈阳善靓商贸有限公司持股916.65万股，占总股本4.365%[164] - 梁耀华通过香港高创间接持有公司发行前总股本25.15%[177] - 李林通过番禺禾天间接持有公司发行前总股本25.15%[177] - 梁耀华和李林二人间接共同持有公司发行前总股本50.30%[177] - 番禺尚见持有公司发行前总股本17.8282%[179] - 番禺尚见注册资本为8,000,000元人民币[179] 管理层和薪酬 - 董事长梁耀华报告期内税前报酬总额68.4万元[183] - 副董事长兼总经理李林报告期内税前报酬总额53.5万元[183] - 董事兼副总经理倪兼明报告期内税前报酬总额69.5万元[183] - 董事兼财务总监王向阳报告期内税前报酬总额60.5万元[183] - 董事贺咏梅报告期内税前报酬总额71.8万元[183] - 公司副总经理王海涛薪酬为43.5万元[185] - 公司副总经理石正久薪酬为44万元[185] - 公司董事会秘书杨璐薪酬为38.1万元[185] - 董事及高级管理人员薪酬合计为579.2万元[185] - 公司董事监事及高管报告期内税前薪酬总额为579.2万元[194] - 董事长梁耀华自1998年起担任香港高创董事[188] - 董事贺咏梅自2011年12月起担任香港高创董事[188] - 副董事长李林担任番禺禾天执行事务合伙人[188] - 董事王向阳担任番禺尚见执行事务合伙人[188] - 董事倪兼明自2014年3月起担任广州创源执行董事[188] - 监事会主席施丽容自2014年3月起担任广州创源监事[188] 员工结构 - 公司在职员工总数8,289人，其中母公司员工2,819人，主要子公司员工5,470人[197] - 生产人员1,922人，占比23.2%[197] - 销售人员5,641人，占比68.1%[197] - 技术人员282人，占比3.4%[197] - 本科及以上学历员工428人，占比5.2%[197] - 大专学历员工1,000人，占比12.1%[197] - 中专高中及以下学历员工6,861人，占比82.8%[197] - 公司采用3P（职责、能力、绩效）薪酬管理理念[198] - 公司未发生劳务外包情况[200] 承诺和协议 - 香港高创、番禺禾天承诺自股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[114] - 番禺尚见、广州创源承诺自股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[114] - 沈阳善靓承诺自股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[114] - 和谐成长、兰石启元、ShengDian承诺自股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[114] - 梁耀华、李林承诺作为董事/监事/高级管理人员期间每年转让股份比例不超过所持股份总数25%[115] - 倪兼明等9人承诺作为董事/监事/高级管理人员期间每年转让股份比例不超过所持股份总数25%[115] - 杨飞承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[115] - 香港高创、番禺禾天承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[114] - 番禺尚见、广州创源承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[114] - 所有首次公开发行相关承诺均于2014年4月23日生效并在约定期限内有效[114][115] - 公司承诺在增持义务触发后10个交易日内提交增持计划，包括数量范围、价格区间和完成期限[117] - 增持股份数量不低于公司股份总数的1%且不超过2%[117] - 增持计划在触发后12个月内通过大宗交易、集中竞价等方式实施[117] - 若股票连续20个交易日收盘价高于最近审计每股净资产可中止增持计划[117] - 中止后12个月内若再次触发价格条件需继续实施增持[117] - 增持完成后六个月内不得出售所增持股份[117] - 实际控制人梁耀华、李林承诺用于增持的资金不低于任职期间累计税后薪酬的20%[119] - 实际控制人增持价格不超过上一会计年度审计每股净资产[119] - 持股5%以上股东香港高创承诺每年转让股份不超过所持股份总数的25%[119] - 所有股价稳定措施需确保公司股权分布符合上市条件[117][119] - 离职后半年内不转让所持股份，离任后6-18个月内出售比例不超过持股总数的50%[120] - 锁定期满后12个月内减持数量不超过所持老股数量的25%[120][122] - 锁定期满后13-24个月内减持数量不超过第13个月初所持老股数量的25%[120][122] - 预计月减持量超股份总数1%时仅通过大宗交易系统转让[120][122] - 减持价格不低于发行价[120][122] - 减持期限为公告之日起6个月[120][122] - 持股5%以上股东每年转让股份不超过持股总数的25%[122] - 香港高创与番禺禾天保持一致行动维持共同控股地位[120][122] - 持股5%以上股东每年转让股份比例不超过所持股份总数的25%[124] - 股东离职后半年内不转让所持发行人股份[124] - 通过大宗交易方式减持时单月转让数量上限为股份总数1%[124][126] - 锁定期满后12个月内减持数量不超过持有老股数量的25%[124] - 锁定期满后第13-24个月减持数量不超过期初持有老股数量的25%[124] - 减持计划公告有效期六个月届满需重新公告[124][126] - 减持价格不低于股票发行价[124] - 招股书存在虚假记载时需在5个交易日内启动新股回购程序[126] - 新股回购价格不低于发行价加算同期存款利息[126] - 股份回购需经董事会和股东大会审议通过具体方案[126] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿[128] - 公司承诺在违法事实被认定后将按投资者直接经济损失或有权机关认定金额进行赔付[128] - 公司承诺股票上市前发现信息披露问题将全额退还投资者申购款项[128] - 公司承诺上市后因信息披露问题将依法以不低于发行价的价格回购公开发行股份[128] - 实际控制人梁耀华和李林承诺无条件连带承担公司及控股子公司社保补缴费用及罚款[130] - 公司相关责任主体承诺在他人未履行赔偿义务时代为先行支付投资者赔偿款项[130] - 公司赔偿机制包括通过和解、调解及设立投资者赔偿基金等方式执行[128] - 回购价格需根据上市后利润分配或送配股份等除权除息