收入和利润表现 - 营业收入8.138亿元人民币，同比增长9.17%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1.006亿元人民币，同比增长75.57%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9024.05万元人民币，同比增长71.43%[20] - 基本每股收益0.26元同比增长30%[21] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.23元同比增长27.78%[21] - 加权平均净资产收益率6.44%同比增加1.99个百分点[21] - 扣非后加权平均净资产收益率5.77%同比增加1.68个百分点[21] - 公司2017年上半年营业收入为8.14亿元，同比增长9.17%[46][49] - 归属于母公司净利润为1.01亿元，同比增长75.57%[46] - 净利润为1.006亿元人民币，同比增长73.0%[160] - 归属于母公司所有者的净利润为1.007亿元人民币，同比增长75.6%[160] - 基本每股收益为0.26元/股，同比增长30.0%[160] - 合并净利润同比增长2.5%至1.01亿元[170] 成本和费用变动 - 销售费用为2.38亿元，同比增长8.40%[49] - 管理费用为1.09亿元，同比下降9.44%[49] - 研发支出为788万元，同比下降30.91%[49][50] - 营业总成本为6.998亿元人民币，其中营业成本3.320亿元，销售费用2.381亿元[159] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额1.776亿元人民币，同比增长94.75%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.78亿元，同比增长94.75%[49] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长94.8%至1.78亿元[166] - 经营活动现金流入为9.429亿元人民币，同比增长14.6%[165] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长74.7%至1.36亿元[168] 业务线表现 - 自产比例达58%以上[28] - 线上业务收入占比13.4%同比增加3.75个百分点[29] - 线上业务毛利率55.63%同比提升4.25个百分点[29] - 鞋类产品收入为7.91亿元，毛利率为59.67%[53] - 包及其他产品收入为1960万元，同比增长48.22%[53] - 线上业务同比增长51.38%，占主营业务收入比例达13.4%[57] 地区市场表现 - 华南地区销售收入1.93亿元，同比增长30.61%，主要受益于电子商务发展[56][57] 资产和负债变动 - 合并货币资金期末余额为216,171,624元，较期初300,789,990元下降28.2%[152] - 合并应收账款期末余额为234,428,134元，较期初254,299,288元下降7.8%[152] - 合并存货期末余额为380,984,641元，较期初399,144,772元下降4.5%[152] - 合并在建工程期末余额为112,069,282元，较期初23,842,590元大幅增长370.0%[152] - 合并应付账款期末余额为125,759,773元，较期初84,923,357元增长48.1%[153] - 货币资金2.16亿元，较上期下降28.13%，主要因派发现金股利9800万元[58] - 在建工程1.12亿元，较上期大幅增长370.04%，因信息系统投入增加及写字楼装修[60] - 应付账款1.26亿元，同比增长48.09%，因季节性采购增加[60] 股本和所有者权益变化 - 股本3.92亿股，较上年度末增长40.00%[20] - 归属于上市公司股东的净资产15.322亿元人民币，较上年度末增长0.17%[20] - 总资产18.512亿元人民币，较上年度末增长1.59%[20] - 股本增至3.92亿元，同比增长40%，因资本公积转增股本1.12亿股[60] - 合并股本期末余额为392,000,000元，较期初280,000,000元增长40.0%[154] - 所有者权益合计为12.534亿元人民币，较期初下降4.6%[158] - 未分配利润为1.009亿元人民币，较期初下降37.4%[158] - 资本公积减少1.12亿元因所有者权益内部结转[170] - 归属于母公司所有者权益总额增长0.14%至15.54亿元[170] - 公司股本从2.1亿股增至2.8亿股，增幅33.3%[171][172] - 资本公积从2.79亿元增至8.42亿元，增长202%[171][172] - 未分配利润从3.27亿元降至3.14亿元，减少4.0%[171][172] - 所有者权益总额从8.71亿元增至14.92亿元，增长71.3%[171][172] - 母公司所有者权益从13.14亿元降至12.53亿元，减少4.6%[175] - 母公司未分配利润从1.61亿元降至1.01亿元，减少37.4%[175] - 资本公积转增股本1.12亿元[175] - 对所有者分配利润7000万元[171] - 少数股东权益从2228万元降至2214万元，减少0.6%[171][172] - 公司期末所有者权益总额为12.534亿元人民币，较期初7.268亿元人民币增长72.5%[177] - 公司股本从2.1亿元人民币增至3.92亿元人民币，增长86.7%[177][180] - 资本公积从2.74亿元人民币增至7.252亿元人民币，增长164.7%[177] - 未分配利润从2.098亿元人民币降至1.639亿元人民币，减少21.9%[177][179] - 公司通过公开发行募集资金净额6.332亿元人民币[180] - 2017年实施资本公积转增股本，每10股转增4股，总股本从2.8亿股增至3.92亿股[180] - 本期综合收益总额为2396.8万元人民币[177] - 对所有者分配利润7000万元人民币[177] - 股东投入普通股导致所有者权益增加6.332亿元人民币[177] 子公司和投资表现 - 可供出售金融资产期末余额3.52亿元，本期投资收益309万元[63] - 全资子公司珠海天创营业收入3.19亿元，净利润3333万元，表现突出[65] - 珠海天创营业收入3.19亿元，营业利润3892.64万元，净利润3332.69万元[68] - 西藏美创营业收入1.18亿元，营业利润3121.96万元，净利润2844.90万元[68] - 天津天服营业收入6064.07万元，营业利润2046.89万元，净利润1772.43万元[68] - 母公司长期股权投资期末余额为104,334,540元，较期初84,834,540元增长23.0%[157] - 新增合并子公司北京意奇和天津型录智能科技[181] 市场环境和行业趋势 - 2017年上半年中国GDP同比增长6.9%[31] - 全国居民人均可支配收入实际增长7.3%高于去年同期0.8个百分点[31] - 社会消费品零售总额同比增长10.4%高于去年同期0.1个百分点[31] - 全国百家重点大型零售企业零售额累计同比增长3.1%，增速同比提升6.3个百分点[43] - 公司面临品牌竞争风险，跨境电商及国际品牌对国内女鞋市场造成冲击[70] - 消费群体结构变化，80/90后成为主流消费群体且偏好个性化消费[72] - 消费模式向互联网及移动端转移，网络购物成为重要消费方式[72] 公司战略和研发投入 - 公司与中国皮革制鞋研究所合作成立女鞋舒适化研究中心[39] - 公司是中国流行色协会的色彩研究基地[39] - 公司构建了以SAP Hana为核心的业务财务一体化平台[38] - 公司采用阿里云及大数据技术支撑全渠道交易平台[38] - 公司通过全资子公司参与投资时尚设计师品牌United Nude[35] 公司治理和股权结构 - 公司不进行半年度利润分配和公积金转增股本[4] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司正在进行重大资产重组，拟收购小子科技100%股权[74] - 重组完成后标的公司将纳入合并报表范围，存在业务整合风险[74] - 公司2017年实施限制性股票激励计划以吸引和保留人才[76][77] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[79] - 公司于2017-8-1收到中国证监会受理发行股份购买资产申请(171528号)[126] - 公司股票自2017-4-5至2017-7-21因重大资产重组事项停牌[123][125] - 首次公开发行A股股票7000万股并于2016年2月18日上市交易[134] - 2017年2月20日限售股解禁数量2100万股占当时总股本7.5%[134] - 2016年度分红方案每10股派现0.35元并转增4股于2017年6月5日实施完毕[135] - 报告期末普通股股东总数31488户[136] - 第一大股东高创有限公司持股9478.09万股占比24.18%[138] - 第二大股东禾天投资持股8883.06万股占比22.66%且质押747.74万股[138] - 第三大股东尚见投资持股5241.49万股占比13.37%且质押1352.68万股[139] - 北京和谐成长投资持股1956.08万股占比4.99%为无限售条件第一大流通股东[139] - 主要限售股股东锁定期至2019年2月18日涉及合计2.64亿股[141] - 实际控制人梁耀华和李林通过一致行动协议控制公司[140] - 公司总股本从280,000,000股增加至392,000,000股，增幅40%[130][131] - 有限售条件股份从210,000,000股增至264,600,000股，占比从75%降至67.5%[130] - 无限售条件流通股份从70,000,000股增至127,400,000股，占比从25%升至32.5%[130] - 其他内资持股从139,779,360股增至169,819,104股，占比从49.92%降至43.32%[130] - 外资持股从70,220,640股增至94,780,896股，占比从25.08%微降至24.18%[130] - 高创有限公司限售股从67,700,640股增至94,780,896股，限售期至2019-2-18[133] - 北京和谐成长投资中心14,280,000股限售股于2017-2-20解除限售[133] - 深圳市兰石启元投资企业4,200,000股限售股于2017-2-20解除限售[133] - 公司董事梁耀华持股数从52,809,750股增至73,933,650股，增加21,123,900股，增幅40%[146] - 公司董事李林持股数从52,809,750股增至73,933,650股，增加21,123,900股，增幅40%[146] - 公司董事倪兼明持股数从16,213,942股增至22,699,519股，增加6,485,577股，增幅40%[146] - 公司董事王向阳持股数从7,487,844股增至10,482,982股，增加2,995,138股，增幅40%[146] - 公司董事贺咏梅持股数从14,890,890股增至20,847,246股，增加5,956,356股，增幅40%[146] - 公司董事杨飞持股数从104,244股增至145,942股，增加41,698股，增幅40%[146] - 公司计划授予限制性股票280万股，首次授予255万股[147] - 副总经理王海涛计划被授予28万股限制性股票，占授予总数10%，占总股本0.10%[147] - 副总经理石正久计划被授予19万股限制性股票，占授予总数6.78%，占总股本0.07%[147] - 财务总监王向阳计划被授予21万股限制性股票，占授予总数7.50%，占总股本0.07%[147] - 公司2017年限制性股票激励计划经董事会、监事会审议通过并提交股东大会[115] - 公司2017年限制性股票激励计划获第一次临时股东大会审议通过[116] 关联交易和承诺履行 - 向关联方成都景上商贸销售商品实际发生金额719.2103万元，占同类交易金额0.88%[117] - 向关联方贵阳云岩加多贝鞋业经营部销售商品实际发生金额159.5289万元，占同类交易金额0.20%[117] - 香港高创、番禺禾天股份限售承诺履行情况正常 锁定期36个月 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[80] - 番禺尚见、广州创源股份限售承诺履行情况正常 锁定期36个月 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[80] - 沈阳善靓股份限售承诺履行情况正常 锁定期36个月[80] - 和谐成长、兰石启元股份限售承诺履行情况正常 锁定期12个月至2017年2月20日[80] - ShengDian股份限售承诺履行情况正常[82] - 梁耀华、李林股份限售承诺履行情况正常 锁定期36个月 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价 董事/监事/高管期间每年转让不超过持股总数25%[82] - 倪兼明、贺咏梅等股份限售承诺履行情况正常 锁定期12个月 董事/监事/高管期间每年转让不超过持股总数25%[82] - 杨飞股份锁定期为上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[84] - 若公司股票上市6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价 锁定期自动延长6个月[84] - 杨飞作为董事期间每年转让股份比例不超过所持股份总数25%[84] - 香港高创与番禺禾天承诺触发条件时增持公司股份数量1%至2%[84][86] - 稳定股价触发条件：连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[84][86] - 增持计划实施期限为触发义务后12个月内[84][86] - 增持完成后6个月内不出售所增持股份[86] - 梁耀华与李林作为实际控制人承担同等增持义务[86] - 所有承诺均于2014年4月23日生效[84][86] - 截至报告期所有承诺均得到及时严格履行[84][86] - 股价稳定措施触发时董事/高管需通过二级市场竞价买入公司股份金额不低于其上市后累计领取税后薪酬总额的20%[88] - 董事/高管买入股份价格上限为公司上一会计年度审计后每股净资产[88] - 香港高创承诺每年转让所持股份不超过持股总数的25%[90] - 香港高创承诺在梁耀华/贺咏梅离职后半年内不转让所持股份[90] - 香港高创承诺在梁/贺离任后6-18个月内通过交易所出售股份比例不超过持股总数的50%[90] - 股价稳定措施需维持前两大股东高创与禾天投资的共同控股地位[88] - 股份回购需符合国有资产/外经贸/外汇/证券监管等部门审批要求[90] - 稳定股价措施实施后公司股权分布必须符合上市条件[88] - 每股净资产因利润分配/增发/配股等情况需进行相应调整[90] - 香港高创减持老股需提前3个交易日公告且不影响公司控制权稳定[90] - 锁定期满后12个月内减持老股数量不超过持有老股数量的25%[92][94] - 锁定期满后第13至24个月内减持老股数量不超过期初持有老股数量的25%[92][94] - 单月公开转让股份超过总股本1%时仅通过大宗交易系统减持[92][94] - 减持价格承诺不低于股票发行价[92][94] - 减持期限为公告之日起六个月需重新公告延期[92][94] - 高管任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[92] - 高管离职后半年内不转让所持股份[92] - 香港高创与番禺禾天保持一致行动维持共同控股地位[92][94] - 实际控制人梁耀华和李林持股比例同比例降低[92][94] - 承诺核查高管任职情况确保股份转让不违反相关承诺[92] - 持股5%以上股东承诺每年转让股份不超过所持股份总数的25%[96] - 董事及高管离职后半年内不转让所持股份[96] - 通过大宗交易减持时若月减持量超总股本1%需使用大宗交易系统[98] - 锁定期满后12个月内减持数量不超过持股量的25%[98] - 锁定期满后第13-24个月减持数量不超过期初持股量的25%[98] - 减持价格承诺不低于发行价[98] - 减持前需提前3个交易日公告[98] - 减持期限为公告后6个月[98] - 共同控股股东承诺维持控制权稳定[96] - 所有承诺均得到严格执行[96][98] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致发行