股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年1月10日[2] - 现场会议召开时间为2025年1月10日14点00分[2] - 网络投票起止时间为2025年1月10日[3] 会议相关信息 - 现场会议地点在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼会议室[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 议案与登记 - 议案已披露时间为2024年12月26日，披露媒体为上海证券交易所网站及指定媒体[7] - 股权登记日为2025年1月6日[11] - 登记时间为2025年1月9日上午9:00 - 11:30、下午13:00 - 16:30[13] - 登记地点为公司董事会办公室（浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼）[13] 联系方式 - 联系电话为0572 - 8370557[14] - 传真为0572 - 8469588[14]

一、 投资基金基本情况 为拓展投资渠道、提升投资能力，公司于 2021 年 3 月 5 日召开第三届董事 会第二十五次会议，审议通过了《关于投资私募股权投资基金的议案》，公司以 自有资金 5150 万元，受让西藏暄昱企业管理有限公司持有的天堂硅谷智造 1 号 4930 万元份额，成为天堂硅谷智造 1 号的有限合伙人，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江三 星新材股份有限公司关于投资私募股权投资基金的公告》（公告编号：临 2021- 017 号）。 二、投资基金分配及清算情况 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-052 浙江三星新材股份有限公司 关于收到参投的私募股权投资基金分配款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司参投的天 堂硅谷智造 1 号私募股权投资基金(以下简称"天堂硅谷智造 1 号"或"投资基 金")分配款，公司本次获得的 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入163,308,978.00元，同比增长47.82%，主要系国华金泰项目投产收入增加所致[3][8] - 年初至报告期末营业收入700,129,300.27元，同比下降4.64%[3] - 2024年前三季度营业总收入70.01亿元，较2023年同期的73.42亿元有所下降[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -28,459,193.37元，同比下降315.81%，因国华金泰项目三季度刚投产尚未盈利[3][8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润28,029,781.25元，同比下降76.68%，因国华金泰项目未盈利[3][8] - 2024年前三季度营业利润2.15亿元，较2023年同期的13.21亿元大幅下降[21] - 2024年前三季度利润总额1.98亿元，较2023年同期的13.13亿元大幅下降[21] - 2024年前三季度净利润为1083.52万元，2023年同期为11694.54万元[24] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为2802.98万元，2023年同期为12022.10万元[24] - 2024年前三季度基本每股收益为0.16元/股，2023年同期为0.68元/股[24] 资产情况 - 本报告期末总资产4,084,864,123.13元，较上年度末增长52.06%，主要系国华金泰项目构建工程厂房、设备增加所致[4][8] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,101,948,399.42元，较上年度末增长1.82%[4] - 2024年9月30日货币资金411,647,500.45元，较2023年12月31日的466,357,648.93元有所减少[16] - 2024年9月30日应收票据262,275,076.57元，较2023年12月31日的162,430,486.77元增加[16] - 2024年9月30日预付款项80,900,528.01元，较2023年12月31日的5,909,910.39元大幅增加[16] - 2024年9月30日存货177,092,702.60元，较2023年12月31日的110,613,916.75元增加[16] - 2024年9月30日流动资产合计1,313,741,248.83元，较2023年12月31日的1,128,403,073.56元增加[16] - 2024年9月30日固定资产886,023,404.63元，较2023年12月31日的236,976,671.73元大幅增加[16] - 2024年9月30日在建工程1,053,381,513.83元，较2023年12月31日的267,451,874.30元大幅增加[16] - 2024年资产总计40.85亿元，较之前的26.86亿元有所增加[18] - 2024年使用权资产为275.13万元，之前为415.17万元[18] - 2024年无形资产为7.56亿元，之前为7.24亿元[18] - 2024年所有者权益合计11.23亿元，较之前的11.20亿元略有增加[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,036人[9] - 前十大股东中，杨敏持股42,054,012股，持股比例23.32%，质押18,000,000股[9] - 杨阿永持股34,522,488股，持股比例19.14%，质押11,960,000股[9] - 金玺泰有限公司持股25,525,500股，持股比例14.15%，无质押情况[9] - 杨阿永先生、杨敏先生为父子关系，分别持有34,522,488股和42,054,012股人民币普通股[10] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本68.84亿元，较2023年同期的61.25亿元有所上升[21] 负债情况 - 2024年负债合计29.62亿元，较之前的15.66亿元有所增加[19] - 2024年应付账款为6.93亿元，之前为2.93亿元[18] 现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为56150.32万元，2023年同期为51921.69万元[25] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为56102.06万元，2023年同期为45037.09万元[25] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为48.26万元，2023年同期为6884.60万元[25] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为3628.72万元，2023年同期为23010.52万元[26] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为99903.24万元，2023年同期为5759.59万元[26] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为106360.00万元，2023年同期为7625.76万元[26] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为8566.80万元，2023年同期为12699.37万元[26] 项目建设情况 - 公司控股子公司国华金泰“4×1200吨/天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目”分两期建设，一期工程建设基本完成，光伏玻璃一期B窑8月点火试生产已形成收入，A窑待市场情况决定投产时间，高纯硅基新材料一期8月试生产，力争年底全面投产[13] 股票发行情况 - 公司2023年度向特定对象发行A股股票事宜尚需上交所审核及证监会同意注册，最终结果及时间不确定[12]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议于2024年10月30日召开，3名监事全出席[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，3票同意[5][6]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司计提资产减值准备12350539.30元[2] - 2024年1 - 9月信用减值损失 - 5116474.50元[2] - 2024年1 - 9月资产减值损失 - 7234064.80元[2] - 2024年1 - 9月计提减值使利润总额减少12350539.30元[7] 数据详情 - 账龄1年以内应收款预期信用损失率5.00%[4] - 截至2024年9月30日计提坏账准备5116474.50元[5] - 2024年1 - 9月计提存货跌价准备7234064.80元[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年10月30日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，9票同意[5][7] 政策变更原因 - 因财政部相关规定，公司需变更会计政策[5][6]

会计政策变更 - 2024年10月30日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 变更后执行“数据资源暂行规定”和“准则解释17号”[6] - 不涉及对以前年度追溯调整，无重大财务影响[8][3] 决策流程 - 监事会同意本次会计政策变更[9] - 董事会审计委员会同意并提交审议[10] 公告信息 - 公告于2024年10月31日发布[12]

信息披露 - 2024年1月6日披露向特定对象发行股票申请文件审核问询函回复等文件[1] - 2024年8月31日披露2024年半年度报告[1] - 会同中介机构更新并披露相关申请文件财务数据及变动事项[1] 发行情况 - 向特定对象发行股票需通过上交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 最终能否通过审核及获得同意注册存在不确定性[2] - 将按规定及时履行信息披露义务[2]

公司基本信息 - 公司成立于1999年6月24日，2017年6月3日上市，注册资本180,357,032元[15] 股权结构 - 发行后有限售条件股份53,708,359股，占比22.95%，无限售条件股份180,357,032股，占比77.05%，合计234,065,391股[19] - 杨敏、杨阿永放弃66,030,594股（约36.61%）表决权[21] - 截至2024年6月30日，前十大股东持股119945671股，占比66.50%[22] - 控股股东金玺泰现持股14.15%，若发行完成将提升至约33.85%[70][71] - 原控股股东杨敏、杨阿永仍持股42.46%，表决权放弃后占比约5.85%，发行后稀释至约32.72%[71] 融资情况 - 2017年首次公开发行2200万股A股，募资26972万元，注册资本由6600万元增至8800万元[23] - 2019年发行191.5650万张可转债，总额19156.50万元，期限6年[24] - 本次向特定对象发行股票募资57,623.89万元，用于补充流动资金[57] 财务数据 - 2024年6月30日，流动资产132055.09万元，非流动资产300345.41万元，资产总计432400.50万元[26] - 2024年1 - 6月，营业收入53682.03万元，净利润4897.84万元[29] - 2024年1 - 6月，经营活动现金流净额3811.61万元，投资活动 - 90520.00万元，筹资活动90825.36万元[31] - 2024年6月30日，资产负债率73.27%，流动比率0.90倍，速动比率0.85倍[32] - 2024年1 - 6月，应收账款周转率3.60次/年，存货周转率8.71次/年[33] - 2023年度现金分红2344.64万元，占净利润比率20.21%[26] - 报告期各期，对前五大客户销售收入占比分别为89.99%、86.82%、87.87%和79.19%[65] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为23086.63万元、18715.95万元、22145.48万元和34241.69万元，占流动资产比例分别为25.61%、21.60%、19.63%和25.93%[73] - 报告期各期末，存货账面价值分别为11319.09万元、12871.03万元、11061.39万元和7323.16万元，占流动资产比重分别为12.56%、14.86%、9.80%和5.55%[75] - 报告期内，营业收入分别为82591.73万元、76286.41万元、89226.17万元和53682.03万元，归母净利润分别为9849.81万元、10423.40万元、11601.92万元和5648.90万元[82] - 2024年上半年，归母净利润同比下降47.22%[82] 项目进展 - 2023年5月22日项目获保荐及并购重组立项委员会审批同意[37] - 2023年8 - 9月投行委质控部核查、项目组申请底稿验收并通过[38] - 2023年9月内核委员会审议项目通过[39] - 2023年3 - 4月审议通过向特定对象发行股票议案[52] - 2024年3 - 4月延长发行决议及授权有效期12个月[52] - 2024年6月审议通过调整募集资金规模等议案[54] 市场与行业 - 2023年国内光伏玻璃产能达9.95万t/d，同比增长32.92%[69] 并购与投资 - 2023年9月8日增资收购国华金泰80%股权并完成工商变更登记[76] - 国华金泰项目计划总投资78.46亿元，一期32.96亿元，已增资1.60亿元[77] - 项目一期建成后预计新增折旧摊销13465.55万元/年[77] 保荐相关 - 中信建投证券为本次向特定对象发行股票的保荐人[84] - 保荐人无有偿聘请第三方行为，发行人在法定机构外无有偿聘请第三方行为[48][49] - 保荐人认为发行符合规定，募资投向符合产业政策[51] - 发行未采用违规方式，符合《证券法》规定[55] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[55] - 发行对象金玺泰不属于私募投资基金，无需备案[42] - 发行价格经两次调整后为10.73元/股，符合规定[60]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司玻璃门体收入48507.59万元，2023年度79342.13万元，2022年度66506.57万元，2021年度65202.69万元[68] - 2022年度营业收入76286.41万元，较2021年度82591.73万元下降6305.32万元[71] - 2022年度归母净利润10423.40万元，较2021年度9849.81万元增长573.59万元[71] - 报告期各期公司营业收入分别为82591.73万元、76286.41万元、89226.17万元、53682.03万元，净利润分别为9542.88万元、9963.87万元、10756.80万元、4897.84万元[105][107] - 2023年公司归属于股东净利润11601.92万元，未来三年预计经营利润积累42787.81万元[122] 用户数据 - 2024年6月30日海尔集团账面余额7862.21，占比21.68%，2023年收入约2614.28亿元[86] - 2024年6月30日青岛海容账面余额5274.20，占比14.54%，2023年实现收入32.05亿元[86] - 2024年6月30日澳柯玛集团账面余额4314.29，占比11.90%[88] - 2024年6月30日美的集团账面余额2923.15，占比8.06%，2023年度实现收入3720.37亿元[88] - 2024年6月30日冰山集团账面余额2728.14，占比7.52%，2023年收入约48.16亿元[88] 未来展望 - 2024 - 2026年公司营业收入增长率为10.69%，预计经营活动净现金流入9772.48万元[120] - 预测期公司按27.09%分红，预计未来现金分红11592.65万元[126] 新产品和新技术研发 - 福莱特2024年预计完成项目点火运营，日熔化量9600吨/天，还计划在印尼投资建设光伏玻璃窑炉[11] - 信义光能2024年计划新增6条目熔量共6400吨的太阳能玻璃生产线[11] - 南玻于北海在建两座日熔量1200吨的光伏玻璃生产窑炉及配套加工线[11] 市场扩张和并购 - 2023年9月8日，公司增资收购国华金泰80%股权，其自2021年成立后持续亏损[6] 其他新策略 - 公司本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过58760.32万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金[111]