公司治理动态 - 公司第五届董事会第十次会议于8月27日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 [2] - 本次会议涉及多项议案审议 [2]

财务表现 - 2025上半年营业总收入7.96亿元 同比增长48.31% [1] - 归属母公司股东净利润-3023.2万元 上年同期盈利5648.9万元 [1] - 基本每股收益-0.17元 同比由盈转亏 [1] 经营数据 - 营业收入实现显著增长但净利润出现亏损 [1] - 盈利指标与收入增长呈现背离态势 [1]

浙江三星新材股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江三星新材股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工 作负责人，董事会秘书为组织实施人，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事 务代表代行董事会秘书的职责。 董事会办公室是公司内幕信息登记备案的日常办事机构。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经 ...

浙江三星新材股份有限公司 重大信息内部报告制度 浙江三星新材股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 浙江三星新材股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的 重大信息报告义务人，应及时将有关信息向公司董事会秘书、总经理、董事长报 告的制度。 第三条 本制度所称"重大信息报告义务人"包括： 第一条 为了规范浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息管理工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其它有关法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 （三）持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人； （四）公司派驻所属子公司的董事、监事（如有）和高级管理人员； （五）公司委派（或推荐）的参股 ...

浙江三星新材股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 浙江三星新材股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《浙江三星新材股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的一个专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。战略委员会主要负责对公司发展战略、年度经营计划和投资 计划等事项进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 公司董事会办公室为战略委员会的秘书机构，负责战略委员会的日 常工作联络和会议组织等工作。 第五条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 第十条 战略委 ...

浙江三星新材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江三星新材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的一个专门委员会，对董事会 负责，向董事会报告工作。薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策 流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会的秘书 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.96亿元 同比增长48.31% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-3023.2万元 上年同期盈利5648.9万元 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.96亿元人民币，同比增长48.31%[20] - 公司营业收入7.96亿元，同比增长48.31%[37] - 营业总收入同比增长48.3%至7.96亿元，较去年同期的5.37亿元显著提升[136] - 2025年上半年公司总体营业收入同比有较大幅度增长[35] - 归属于上市公司股东的净利润为-3023.2万元人民币，同比下降153.52%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-3023.20万元，同比减少153.52%[37] - 利润总额为-4987.0万元人民币，同比下降186.98%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为-3213.3万元人民币，同比下降157.63%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3213.29万元，同比减少157.63%[37] - 扣除股份支付影响后的净利润为-2620.68万元，较上年同期的6655.19万元下降139.38%[26] - 公司净利润由盈转亏，从去年同期的4897.84万元转为亏损5783.08万元[137] - 归属于母公司股东的净利润为-3023.20万元，同比下降153.5%[137] - 基本每股收益为-0.17元/股，同比下降154.84%[21] - 加权平均净资产收益率为-3.03%，同比下降8.10个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本6.51亿元，同比增长62.71%[46] - 营业成本同比增长62.7%至6.51亿元，增速高于收入增长[136] - 财务费用3632.29万元，同比增长386.85%[46] - 财务费用激增386.9%至3632.29万元，主要因利息费用增至3798.49万元[137] - 研发费用2970.95万元，同比增长54.07%[46] - 研发费用同比增长54.0%至2970.95万元，显示公司加大研发投入[137] - 信用减值损失为-735.0万元，同比改善22.1%[141] - 资产减值损失大幅扩大至8021.98万元，去年同期为516.11万元[137] - 资产减值损失为-328.2万元[141] - 公允价值变动收益为-56.6万元[141] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.3亿元人民币，同比大幅增长502.81%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为2.3亿元，其中增值税留抵退税1.12亿元，政府补助1.72亿元[38] - 经营活动产生的现金流量净额2.30亿元，同比增长502.81%[46] - 经营活动现金流量净额为2.3亿元，同比大幅增长503%[143][144] - 销售商品提供劳务收到现金4.3亿元，同比增长28%[143] - 收到的税费返还1.3亿元，较上年同期增长1041%[143] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降60.2%，从6911.5万元降至2753.8万元[146] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长1.1%，达到3.28亿元[146] - 购买商品接受劳务支付的现金同比大幅增长39.4%，从1.39亿元增至1.93亿元[146] - 支付给职工的现金同比增长7.6%，从7876.2万元增至8473.4万元[146] - 收到的税费返还同比增长65.2%，从1046.0万元增至1727.5万元[146] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额为-9478.3万元，主要因购建长期资产支付1.5亿元[144] - 投资活动产生的现金流量净额改善明显，从-818.9万元转为260.3万元[146] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额-1.17亿元，同比减少112.91%[46] - 筹资活动现金流量净额为-1.2亿元，主要因偿还债务3099万元[144] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为4.4亿元，较期初增长4.4%[144] - 期末现金及现金等价物余额同比增长69.8%，达到4.27亿元[147] - 货币资金为4.94亿元人民币，较年初5.09亿元下降2.9%[129] - 母公司货币资金从41,857.97万元增至44,933.48万元，增幅7.35%[132] 资产和负债变化 - 总资产为45.06亿元人民币，较上年度末增长1.31%[20] - 公司总资产从4,447.89亿元增长至4,506.04亿元，增幅1.31%[130][131] - 归属于上市公司股东的净资产为9.86亿元人民币，较上年度末下降2.59%[20] - 应收账款大幅增加至4.98亿元，占总资产比例11.05%，同比增长56.40%[49] - 应收账款为4.98亿元人民币，较年初3.18亿元增长56.4%[129] - 母公司应收账款从25,793.67万元增至37,591.89万元，增幅45.74%[132] - 应收款项融资减少至7074.24万元，同比下降29.90%[49] - 其他流动资产减少至5233.98万元，同比下降35.83%[49] - 应付职工薪酬减少至2101.68万元，同比下降37.80%[49] - 一年内到期的非流动负债增至4364.24万元，同比增长29.03%[49] - 递延收益大幅增至2.13亿元，同比增长610.05%[49] - 流动资产合计15.41亿元人民币，较年初14.22亿元增长8.4%[129] - 固定资产为19.89亿元人民币，较年初20.41亿元下降2.5%[129] - 无形资产从75,199.69万元略降至74,396.43万元，减少0.99%[130] - 短期借款从2,216.59万元降至2,120.95万元，降幅4.31%[130] - 应付账款从104,445.88万元增至104,888.03万元，增长0.42%[130] - 长期借款从49,174.00万元降至47,064.24万元，降幅4.29%[130][131] - 交易性金融资产为1409.34万元人民币，较年初1320.53万元增长6.7%[129] - 在建工程为2.19亿元人民币，与年初基本持平[129] - 存货为2.23亿元人民币，较年初2.21亿元增长1.1%[129] - 母公司存货从10,938.40万元降至7,276.55万元，降幅33.48%[132] - 受限资产总额8.10亿元，含货币资金5719.08万元及无形资产7.19亿元[51][52] 所有者权益 - 综合收益总额为-3023.2万元，导致所有者权益减少[149][150] - 归属于母公司所有者权益从10.12亿元下降至9.86亿元，减少2.6%[149][152] - 股份支付计入所有者权益的金额为402.5万元[150] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为1,125,376,133.79元[155] - 2024年上半年所有者权益合计增加35,594,913.97元至1,155,982,708.09元[153][155] - 2024年上半年综合收益总额贡献48,978,410.13元[153] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益金额10,062,918.00元[153][154] - 2024年上半年对股东分配利润23,446,414.16元[154] - 2025年上半年所有者权益合计增加82,373,605.94元至1,200,344,812.23元[156] - 2025年上半年综合收益总额78,348,438.68元[156] - 2025年上半年股份支付计入所有者权益金额4,025,167.26元[156] - 实收资本保持稳定为180,357,032.00元[153][156] - 2024年资本公积从380,330,624.70元增至390,393,542.70元[153][155] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为1,282,718,418.17元[157] - 公司本期综合收益总额为74,793,287.77元，占期初所有者权益的6.8%[157][158] - 公司向所有者分配利润23,446,414.16元[158] - 公司通过股份支付计入所有者权益的金额为10,062,918.00元[158] - 公司实收资本（或股本）为180,357,032.00元[157][160] - 公司期初未分配利润为467,727,974.17元，期末增至519,074,847.78元，增长11.0%[157][158] - 公司资本公积由期初371,503,011.93元增至期末381,565,929.93元，增长2.7%[157][158] - 公司盈余公积为76,268,739.32元，本期无变动[157][158] - 母公司未分配利润从54,221.50万元增至62,056.34万元，增幅14.45%[134] - 母公司实收资本保持18,035.70万元未变动[134] 业务线表现 - 公司拥有低温储藏设备用玻璃门体和光伏玻璃两大核心业务[28] - 国华金泰实现营业收入2.89亿元，净利润-1.39亿元[38] - 国华金泰报告期营业收入288.56百万元，净亏损139.12百万元[67] - 子公司国华金泰总资产30.47亿元，净亏损1.39亿元[62] - 国华金泰亏损主因包括光伏玻璃价格倒挂及石英砂提纯未达预期[67] - 国华金泰资产负债率达106.47%[69] - 公司控股子公司国华金泰正在建设4×1200吨/天光伏玻璃生产线[30] - 对国华金泰重大股权投资1.6亿元，持股80%，本期投资亏损1.11亿元[55][62] - 私募基金投资期末账面价值1409.34万元，本期公允价值变动收益88.81万元[58] - 公司主营业务依赖低温储藏设备行业，受商业开发及居民消费因素影响[64] - 公司客户集中度高，主要客户包括海尔、海信、海容、美的等[65] - 公司通过开发新客户和丰富产品线降低客户集中度风险[65] - 玻璃类原材料价格报告期内出现大幅波动[66] - 公司实施高端化产品战略提升毛利率应对原材料波动[66] 行业和市场趋势 - 2025年上半年光伏新增装机212.21吉瓦，同比增长107%[34] - 截至2025年6月底光伏发电累计装机容量达11.0亿千瓦，同比增长54.2%[34] - 2.0mm单镀面板2025年1-6月均价12.92元/平米，同比下滑24%[35] - 3.2mm单镀面板2025年1-6月均价21.06元/平米，同比下滑18%[35] - 2025年5月单月新增光伏装机规模达92.92吉瓦[34] 关联交易和投资 - 2025年度日常关联交易预计金额为人民币37,195万元[108] - 增加2025年度日常关联交易预计金额1,770万元[108] - 公司以现金5.6亿元向控股子公司国华金泰增资[110] - 关联方金东安泰以现金1.4亿元同比例增资国华金泰[110] - 增资后国华金泰注册资本由2亿元增加至9亿元[110] - 公司向控股子公司青岛伟胜提供3,800万元借款额度[111] - 关联方辰德实业向青岛伟胜提供1,900万元借款额度[111] - 青岛伟胜借款利率为年化3.55%[111] - 公司向青岛伟胜提供借款本金余额约976.58万元人民币[112] - 公司向辰德实业提供借款本金余额约640.92万元人民币[112] - 关联公司山东金玺泰矿业有限公司向国华金泰提供借款3.00亿元人民币[112] - 关联公司济钢集团石门铁矿有限公司向国华金泰提供借款1.80亿元人民币[112] - 山东金玺泰矿业有限公司向国华金泰新增借款余额1.96亿元人民币[113] - 济钢集团石门铁矿有限公司向国华金泰新增借款余额2.96亿元人民币[113] - 公司对子公司担保余额为5000万元人民币[116] - 公司担保总额占净资产比例为5.07%[116] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保金额5000万元人民币[116] 公司治理和承诺 - 控股股东及实际控制人承诺不侵占上市公司利益[105] - 公司及控股股东报告期内无失信情况[107] - 公司实际控制人金玺泰承诺协议转让股份资金来源为自有或自筹资金且合法合规[84] - 金玺泰承诺认购公司股票资金均为自有或自筹资金且不存在代持或结构化安排[86] - 金玺泰及关联方承诺保证公司人员独立包括高管专职工作及财务人员独立[87] - 金玺泰及关联方承诺保证公司资产独立完整且不存在资金占用情形[87] - 金玺泰及关联方承诺保证公司财务独立包括独立核算体系及银行账户[88] - 金玺泰及关联方承诺保证公司业务独立并减少关联交易[89] - 金玺泰及关联方承诺关联交易将遵循公平原则并履行信息披露义务[90] - 金玺泰承诺股份限售期为自认购股票上市起三十六个月[82] - 公司董事及高级管理人员承诺长期严格履行与再融资相关承诺事项[83] - 金玺泰、金银山管理咨询有限公司、金银山承诺避免同业竞争，未直接或间接从事与上市公司竞争业务[91] - 杨敏放弃36,262,449股股份表决权，杨阿永放弃29,768,145股股份表决权[95] - 金玺泰认购股份限售期根据表决权比例设定：未超30%为18个月，超过30%为36个月[93] - 杨敏、杨阿永承诺每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%[98] - 公司承诺若招股说明书虚假记载将回购新股并按发行价加算银行同期存款利息[99] - 杨敏、杨阿永承诺若招股说明书虚假记载将购回老股并按发行价加算银行同期存款利息[101] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺若招股说明书虚假记载将依法赔偿投资者损失[102] - 金玺泰、金银山管理咨询有限公司、金银山承诺不违规占用发行人资金、资产或资源[94] - 杨敏、杨阿永承诺承担三星新材或其子公司因违反社保、住房公积金规定而产生的罚款、滞纳金或赔偿[96] - 公司董事、高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益，不动用公司资产从事与职责无关活动[103] - 员工持股计划第二个归属期归属股票数量1,872,170股，占总股本1.04%[77] - 控股股东杨敏持股4205.4万股占比23.32%，其中3626.24万股表决权已放弃[124] - 第二大股东杨阿永持股3452.25万股占比19.14%，其中2976.81万股表决权已放弃[124] - 第三大股东金玺泰有限公司持股2552.55万股占比14.15%[124] - 公司2023年度定增A股于2025年3月获证监会同意注册批复[118] - 公司控股子公司国华金泰将于2025年纳入环境信息依法披露企业名单[79] 其他经常性损益 - 政府补助金额为158.62万元人民币[22] - 福利企业增值税退税金额为1727.54万元，被公司界定为经常性损益项目[24] - 母公司财务费用为-197.03万元，主要得益于利息收入240.07万元[140] - 母公司其他收益同比增长33.6%至1995.96万元[140] - 公司净利润为7834.8万元，同比增长4.8%[141]

业绩总结 - 2025年半年度公司计提资产减值准备90,054,339.40元[2] - 信用减值损失小计 -9,834,559.16元[3] - 资产减值损失小计 -80,219,780.24元[3] 应收账款预期损失率 - 1年以内应收账款和其他应收款预期信用损失率为5.00%[5] - 1 - 2年为30.00%[5] - 2 - 3年为50.00%[5] - 3年以上为100.00%[5] 各项减值准备金额 - 公司对应收账款等计提坏账准备9,834,559.16元[6] - 计提存货跌价准备65,865,053.99元[7] - 计提固定资产减值准备14,354,726.25元[8]

板块整体表现 - 家电零部件板块较上一交易日下跌2.09% [1] - 上证指数下跌0.46%至3666.44点，深证成指下跌0.87%至11451.43点 [1] - 海立股份领跌板块，单日跌幅达10.01% [2] 个股涨跌情况 - 康盛股份涨幅居首达9.93%，成交额4.01亿元，成交量86.64万手 [1] - 星帅尔上涨2.79%，成交额4.00亿元，成交量28.05万手 [1] - 顺威股份上涨2.22%，成交量87.45万手 [1] - 跌幅前列包括：同星科技跌7.14%、和晶科技跌5.29%、宏海科技跌3.95% [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出11.43亿元 [2] - 游资资金净流入7475.81万元，散户资金净流入10.68亿元 [2] - 康盛股份主力净流入1.47亿元，净占比36.74%，居资金流入首位 [3] - 星帅尔主力净流入4265.30万元，净占比10.67% [3] - 海立股份虽领跌但未列入资金流向前十，显示大额资金出逃 [2]