| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2024 年 6 月 27 日（星期四）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 24 日通过邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王致勤、宋艳俊、赵 玥回避表决。 （二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》 因公司经营所需，现拟向银行申请综合授信： 1. 公司拟向招商银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过10,000 万元人民币； 2. 公司拟向宁波银行南京分行申请综合授信，综合 ...

员工持股计划股份情况 - 第二期员工持股计划账户持有公司股份271.72万股，占总股本0.78%[3] - 首次授予189万股于2023年6月21日过户，预留82.72万股于2023年11月28日过户[2] 股份归属情况 - 首次和预留授予标的股票均分三期归属，比例为30%、30%、40%[4] - 首次授予部分第一个锁定期于2024年6月21日届满，可归属比例30%[4] 业绩与归属结果 - 2023年度净利润2.98亿元，首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核达标[5] - 本次实际可归属股票52.80万股，占总股本0.15%[7] 持有人情况 - 首次授予部分共14名持有人，1人离职收回13万股权益份额[6] - 其他13名持有人个人层面绩效考核结果均为"B"及以上[6] 后续安排 - 解锁后管理委员会择机出售已归属股份并分配，收回份额按规定处理[8] - 员工持股计划在特定期间不得买卖公司股票[8]

权益分派 - 2023年度每股派现0.26元（含税），不送股和转增股本[3] - 方案已通过2023年年度股东大会审议[3] 可转债转股 - 2024年7月2日“维格转债”停止转股并停牌[2][5] - 权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[5] - 欲享受分派可在7月1日前转股[5] 公告披露 - 7月3日披露权益分派和转股价格调整公告[5] 价格调整 - 权益分派实施后调整“维格转债”当期转股价格[3][4]

信用评级 - 公司主体信用等级维持为AA，评级展望维持负面，“维格转债”信用等级维持为AA[1][6][7] 财务数据 - 2023年公司资产总额56.62亿元，所有者权益33.90亿元，全部债务13.05亿元[9] - 2023年公司营业总收入45.45亿元，利润总额4.02亿元[9] - 2023年公司经营性净现金流9.33亿元，营业利润率68.58%[9] - 2023年公司资产负债率40.12%，流动比率136.19%[9] - 2023年公司全部债务/EBITDA为1.60倍，EBITDA利息倍数为8.17倍[9] - 2024年1 - 3月公司资产总额55.98亿元，所有者权益35.10亿元，全部债务12.16亿元[9] - 2024年1 - 3月公司营业总收入11.53亿元，利润总额1.57亿元[9] - 截至2024年3月末，公司总股本为34714.62万股，王致勤和宋艳俊夫妇分别持股18.05%和15.22%[19] - 截至2024年3月末，公司（合并）资产负债率为37.29%[20] - 维格转债发行金额7.46亿元，余额2.86亿元，最新转股价格9.65元/股[16] - 截至2024年4月24日，维格转债募集资金已使用4.29亿元，使用比例为57.56%[23][24] - 截至2024年3月31日，维格转债尚未转股金额为2.86亿元，占可转债发行总量的38.33%[24] 业务经营 - 2023年公司推进营销改革，部分直营门店转加盟店，关闭低效门店，收入和利润增加[7][13] - 2023年公司线上收入17.37亿元，同比增长15.02%，占全年营业收入比重为38.44%[50] - 2023年公司店铺直播业务迈入区域矩阵式直播体系建设时期[49] 品牌情况 - 2023年VGRASS品牌服装收入9.63亿元，毛利润7.17亿元，毛利率74.46%[59] - 2024年1 - 3月，VGRASS品牌服装收入2.04亿元，毛利润1.51亿元，毛利率74.12%[61] - 2023年TEENIEWEENIE品牌服装收入35.07亿元，毛利润23.76亿元，毛利率67.76%[70] - 2024年1 - 3月，TEENIEWEENIE品牌服装收入9.18亿元，毛利润6.35亿元，毛利率69.16%[74] - 截至2024年3月末，VGRASS门店数量188家，TEENIEWEENIE品牌服装门店数量1089家[53][65] 资产情况 - 2023年末商誉、无形资产和存货占资产总额的比例分别为32.24%、22.54%和16.31%[13] - 2023年末，公司存货账面价值9.24亿元，同比下降19.17%，存货周转率1.36次，同比上升0.25次[80] - 2023年末，公司货币资金期末余额为5.34亿元，同比下降9.41%，2024年3月末较2023年末增长19.14%[80] - 2023年末，公司应收账款账面价值同比增加24.27%至4.18亿元，2024年3月末较2023年末下降11.70%[80] - 2024年3月末公司资产总额较2023年末下降1.12%，非流动资产占比略有增长，为64.37%[79] - 2023年末无形资产为12.76亿元，同比略有下降；递延所得税资产期末余额1.95亿元，同比下降33.88个百分点；使用权资产账面价值1.86亿元，同比下降25.10%[83] - 2024年3月末，递延所得税资产较2023年末下降19.14%；使用权资产账面价值较2023年末增长7.58%[83] 债务情况 - 2023年末，短期借款1.40亿元，同比下降71.35%；2024年3月末，短期借款较2023年末下降71.35%[88] - 2023年末，非流动负债同比下降31.59%；2024年3月末，非流动负债较2023年末下降0.65%[89] - 2023年末，有息债务规模同比下降31.81%；截至2024年3月末，短期有息债务占比41.66%[92] - 以2024年3月末公司全部债务为基础，未来一年内到期的债务约8亿元[93] - 2024年3月末公司短期有息债务为5.06亿元[106] 其他 - 2017年公司以44.39亿元收购韩国衣恋集团旗下TEENIEWEENIE品牌及相关资产[20]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为15人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数144,017,293股，占比41.4938%[5] - 公司在任董事7人、监事3人全出席，董秘出席，部分高管列席[8][11] 议案表决情况 - 2023年年度报告及摘要议案A股同意票144,011,773，比例99.9961%[9] - 2023年度董事会工作报告议案A股同意票143,976,273，比例99.9715%[10] - 2023年度利润分配议案A股同意票143,981,753，比例99.9753%[13] - 续聘2024年度审计机构及内控审计机构议案A股同意票143,994,273，比例99.9840%[14] - 注销公司回购专户股份议案A股同意票143,981,753，比例99.9753%[15] - 变更公司注册资本暨修订《公司章程》议案A股同意票143,976,133，比例99.9714%[15] 现金分红表决情况 - 持股5%以上普通股股东同意票115,485,340，比例100.0000%[16] - 持股1%-5%普通股股东同意票27,534,293，比例100.0000%[16] - 持股1%以下普通股股东同意票962,120，比例96.4376%[16]

关于注销股份减资暨通知债权人的公告 | 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | | 锦泓时装集团股份有限公司 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于注销公司回购专户股份的议案》。公司于 2021 年实施完毕股份回购用于股权 激励及员工持股计划，目前回购专户中尚余 144,000 股未进行转让，公司对上述 回购股份的 3 年持有期限即将届满。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的有关规定，拟 对公司回购专户内的 144,000 股进行注销并办理相关注销手续。按截至 2024 年 5 月 16 日公司总股本计算，本次回购专户股份注销完成后，公司总股本将由 347,081,152 股减少至 346,937,152 股。本次注销公司股票暨减少公司注册资本 的行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大 ...

锦泓时装集团股份有限公司 章程 2024年6月修订 江苏·南京 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第一节 | | 总经理 34 | | 第二节 | | 董事会秘书 36 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | | | 第二节 监事会 3 ...

锦泓时装集团股份有限公司 章程 2024年5月修订草案 江苏·南京 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第一节 | | 总经理 34 | | 第二节 | | 董事会秘书 36 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | | | 第二节 监事会 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次 会议于 2024 年 5 月 17 日（星期五）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 15 日通过邮件的方式送达各 位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓 时装集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2024-032 ...