一、可转债上市发行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，共有 0 元"维格转债"转换为公司股票，转股数量为 0 股，占可转债转股前公司已发行 股份总额的 0.00%。 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计 460,022,000 元"维格转 债"已转换成公司股票，累计转股数为 46,699,816 股，占本次可转债转股前公 司已发行股份总额的 18.50%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 285,978,000 元，占可转债发行总量的 38.33%。 | 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | | 锦泓时装集团股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告 截至 2024 年 ...

会议情况 - 第五届监事会第二十六次会议于2024年6月27日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] - 监事会表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 授信申请 - 公司拟向招行、宁波银行、上海银行南京分行分别申请不超1亿、9000万、9000万元综合授信[3] - 综合授信期限为一年[3] - 监事会认为申请授信为日常经营所需，决策合规[4]

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2024 年 6 月 27 日（星期四）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 24 日通过邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王致勤、宋艳俊、赵 玥回避表决。 （二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》 因公司经营所需，现拟向银行申请综合授信： 1. 公司拟向招商银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过10,000 万元人民币； 2. 公司拟向宁波银行南京分行申请综合授信，综合 ...

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-042 转债代码：113527 转债简称：维格转债 第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 锦泓时装集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于第二期员工持股计划首次授予部分 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日召开第 五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划首次授予部 分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司第二期员工持股计划（以下 简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计划"）首次授予部分第一个锁定期 已届满，解锁条件已成就。现将相关事项公告如下： 一、本员工持股计划的相关情况 公司于 2023 年 3 月 3 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十 次会议、2023 年 3 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<锦泓集团第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 4 日、2 ...

权益分派 - 2023年度每股派现0.26元（含税），不送股和转增股本[3] - 方案已通过2023年年度股东大会审议[3] 可转债转股 - 2024年7月2日“维格转债”停止转股并停牌[2][5] - 权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[5] - 欲享受分派可在7月1日前转股[5] 公告披露 - 7月3日披露权益分派和转股价格调整公告[5] 价格调整 - 权益分派实施后调整“维格转债”当期转股价格[3][4]

信用评级 - 公司主体信用等级维持为AA，评级展望维持负面，“维格转债”信用等级维持为AA[1][6][7] 财务数据 - 2023年公司资产总额56.62亿元，所有者权益33.90亿元，全部债务13.05亿元[9] - 2023年公司营业总收入45.45亿元，利润总额4.02亿元[9] - 2023年公司经营性净现金流9.33亿元，营业利润率68.58%[9] - 2023年公司资产负债率40.12%，流动比率136.19%[9] - 2023年公司全部债务/EBITDA为1.60倍，EBITDA利息倍数为8.17倍[9] - 2024年1 - 3月公司资产总额55.98亿元，所有者权益35.10亿元，全部债务12.16亿元[9] - 2024年1 - 3月公司营业总收入11.53亿元，利润总额1.57亿元[9] - 截至2024年3月末，公司总股本为34714.62万股，王致勤和宋艳俊夫妇分别持股18.05%和15.22%[19] - 截至2024年3月末，公司（合并）资产负债率为37.29%[20] - 维格转债发行金额7.46亿元，余额2.86亿元，最新转股价格9.65元/股[16] - 截至2024年4月24日，维格转债募集资金已使用4.29亿元，使用比例为57.56%[23][24] - 截至2024年3月31日，维格转债尚未转股金额为2.86亿元，占可转债发行总量的38.33%[24] 业务经营 - 2023年公司推进营销改革，部分直营门店转加盟店，关闭低效门店，收入和利润增加[7][13] - 2023年公司线上收入17.37亿元，同比增长15.02%，占全年营业收入比重为38.44%[50] - 2023年公司店铺直播业务迈入区域矩阵式直播体系建设时期[49] 品牌情况 - 2023年VGRASS品牌服装收入9.63亿元，毛利润7.17亿元，毛利率74.46%[59] - 2024年1 - 3月，VGRASS品牌服装收入2.04亿元，毛利润1.51亿元，毛利率74.12%[61] - 2023年TEENIEWEENIE品牌服装收入35.07亿元，毛利润23.76亿元，毛利率67.76%[70] - 2024年1 - 3月，TEENIEWEENIE品牌服装收入9.18亿元，毛利润6.35亿元，毛利率69.16%[74] - 截至2024年3月末，VGRASS门店数量188家，TEENIEWEENIE品牌服装门店数量1089家[53][65] 资产情况 - 2023年末商誉、无形资产和存货占资产总额的比例分别为32.24%、22.54%和16.31%[13] - 2023年末，公司存货账面价值9.24亿元，同比下降19.17%，存货周转率1.36次，同比上升0.25次[80] - 2023年末，公司货币资金期末余额为5.34亿元，同比下降9.41%，2024年3月末较2023年末增长19.14%[80] - 2023年末，公司应收账款账面价值同比增加24.27%至4.18亿元，2024年3月末较2023年末下降11.70%[80] - 2024年3月末公司资产总额较2023年末下降1.12%，非流动资产占比略有增长，为64.37%[79] - 2023年末无形资产为12.76亿元，同比略有下降；递延所得税资产期末余额1.95亿元，同比下降33.88个百分点；使用权资产账面价值1.86亿元，同比下降25.10%[83] - 2024年3月末，递延所得税资产较2023年末下降19.14%；使用权资产账面价值较2023年末增长7.58%[83] 债务情况 - 2023年末，短期借款1.40亿元，同比下降71.35%；2024年3月末，短期借款较2023年末下降71.35%[88] - 2023年末，非流动负债同比下降31.59%；2024年3月末，非流动负债较2023年末下降0.65%[89] - 2023年末，有息债务规模同比下降31.81%；截至2024年3月末，短期有息债务占比41.66%[92] - 以2024年3月末公司全部债务为基础，未来一年内到期的债务约8亿元[93] - 2024年3月末公司短期有息债务为5.06亿元[106] 其他 - 2017年公司以44.39亿元收购韩国衣恋集团旗下TEENIEWEENIE品牌及相关资产[20]

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,017,293 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.4938 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区号文路 229 号万象企业中心 MT2 栋 5 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议,会议的召集和召开程序 ...

关于注销股份减资暨通知债权人的公告 | 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | | 锦泓时装集团股份有限公司 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于注销公司回购专户股份的议案》。公司于 2021 年实施完毕股份回购用于股权 激励及员工持股计划，目前回购专户中尚余 144,000 股未进行转让，公司对上述 回购股份的 3 年持有期限即将届满。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的有关规定，拟 对公司回购专户内的 144,000 股进行注销并办理相关注销手续。按截至 2024 年 5 月 16 日公司总股本计算，本次回购专户股份注销完成后，公司总股本将由 347,081,152 股减少至 346,937,152 股。本次注销公司股票暨减少公司注册资本 的行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大 ...

锦泓时装集团股份有限公司 章程 2024年6月修订 江苏·南京 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第一节 | | 总经理 34 | | 第二节 | | 董事会秘书 36 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | | | 第二节 监事会 3 ...