贵州三力制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 活动召开方式：网络远程方式。投资者可在上述召开时间，通过"全景 路演"（网址：http://rs.p5w.net），在线参与本次活动，公司将及时回答投资 者的提问。 投资者可于本公告发出之日起至 2024 年 5 月 7 日，通过微信关注"贵 州资本市场"公众号，发送关键词"提问"，即可进入专区提问。公司将在本次 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《公司 2023 年年度 报告》及其摘要。为加强公司与投资者的交流互动，便于广大投资者更加全面 深入地了解公司 2023 年度的经营情况、公司治理及发展战略等。在贵州证监局 指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办 2024 年贵州辖区上 市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会并征集相关问题。具体安排如 下： ...

财务数据 - 2023年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为292,702,869.34元[5] - 公司母公司期末可供分配利润为694,947,388.84元[5] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[5] - 公司拟定的2023年度利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议[5] - 2023年营业收入为16.35亿元，同比增长36.10%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.93亿元，同比增长45.42%[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.46亿元，同比增长26.21%[14] - 2023年总资产为29.20亿元，同比增长60.76%[14] - 2023年基本每股收益为0.71元，同比增长44.90%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为21.45%，同比增加3.71个百分点[14] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为3.49亿元、2.82亿元、3.39亿元和6.65亿元[16] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.55亿元、0.46亿元、0.57亿元和1.35亿元[16] - 2023年非经常性损益合计为4704.86万元，其中非流动性资产处置损益为4763.09万元[16] - 2023年应收款项融资增加5144.81万元，交易性金融资产减少840.91万元[18] - 公司实现营业收入163,497.79万元，同比上升36.10%[35][36] - 归属于上市公司股东净利润29,270.29万元，同比上升45.42%[35] - 营业成本43,631.11万元，同比上升28.51%[36] - 销售费用792,684,602.34元，同比上升40.89%[36] - 管理费用86,525,557.56元，同比上升56.22%[36] - 研发费用30,611,129.01元，同比上升71.37%[36] - 经营活动产生的现金流量净额276,701,405.67元，同比下降5.65%[36] - 投资活动产生的现金流量净额-613,781,157.53元，同比变动[36] - 筹资活动产生的现金流量净额337,630,698.43元，同比变动[36] - 医药制造业营业收入1,634,465,753.26元，毛利率73.33%，同比增加1.59个百分点[36] - 骨科用药营业收入为35,435,654.54元，毛利率为60.35%[37] - 其他产品营业收入为21,553,377.00元，毛利率为42.42%，比上年减少27.49个百分点[37] - 华东地区营业收入为482,614,996.92元，毛利率为74.87%，比上年增加3.53个百分点[37] - 呼吸系用药生产量为65,342,027盒，比上年增加44.27%，销售量为64,090,685盒，比上年增加28.44%[37] - 医药制造业材料费用为367,236,004.40元，占总成本比例为84.25%，比上年增加18.59%[38] - 公司主要销售客户前五名销售额为18,533.75万元，占年度销售总额11.34%[39] - 公司主要供应商前五名采购额为37,062.06万元，占年度采购总额83.76%[40] - 供应商1采购额为25,009.10万元，占年度采购总额56.52%[41] - 公司报告期内研发投入总额为30,611,129.01元，占营业收入比例为1.87%[43] - 公司报告期内主要子公司股权变动，新增子公司包括贵州三康中药材产业发展有限公司和贵州岑一医药有限责任公司[38] - 公司研发人员总数为242人，占公司总人数的10.60%[44] - 研发人员学历结构：博士研究生1人，硕士研究生8人，本科157人，专科60人，高中及以下16人[44] - 研发人员年龄结构：30岁以下99人，30-40岁101人，40-50岁37人，50-60岁5人，60岁及以上0人[44] - 经营活动产生的现金流量净额为276,701,405.67元，同比减少5.65%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-613,781,157.53元，同比减少[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为337,630,698.43元，同比增加[44] - 应收票据增加至31,095,435.74元，占资产的1.06%，同比增加91.79%[45] - 应收账款增加至546,266,433.92元，占资产的18.70%，同比增加50.67%[45] - 应收款项融资增加至105,495,357.78元，占资产的3.61%，同比增加95.19%[45] - 存货增加至175,724,948.92元，占资产的6.02%，同比增加79.17%[45] - 呼吸系统用药营业收入为1,300,054,718.58元，同比增长19.52%[56] - 妇科用药营业收入为77,378,417.50元，同比增长73.57%[56] - 补益用药营业收入为46,334,700.56元，同比增长294.83%[56] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为1.87%[85] - 公司报告期内研发投入占净资产比例为1.79%[85] - 公司报告期内研发投入资本化比重为0.00%[85] - 同行业平均研发投入金额为31,148.78万元[85] - 同仁堂研发投入金额为38,304.54万元，占营业收入比例为2.14%[85] - 达仁堂研发投入金额为18,465.23万元，占营业收入比例为2.25%[85] - 益佰制药研发投入金额为4,293.38万元，占营业收入比例为3.98%[85] - 白云山研发投入金额为85,219.30万元，占营业收入比例为1.13%[85] - 葵花药业研发投入金额为9,461.44万元，占营业收入比例为1.86%[85] - 公司研发投入总额为35万元，占营业收入比例为0.02%，较上年同期变动比例为1623.28%[86] - 《开喉剑喷雾剂（儿童型）标准提升拟进药典研究》研发投入为41.94万元，占营业收入比例为0.03%，较上年同期变动比例为581.95%[87] - 《基于“朱砂根”配伍的经典苗医验方“开喉剑”二次可持续发展应用研究》研发投入为316.87万元，占营业收入比例为0.19%，较上年同期变动比例为208.93%[87] - 《妇科再造丸药丸质量控制技术研究》研发投入为125.78万元，占营业收入比例为0.08%，较上年同期变动比例为391.52%[88] - 《丸剂滚筒干燥新技术研究》研发投入为46.30万元，占营业收入比例为0.03%，较上年同期变动比例为239.94%[88] - 《妇科再造丸新包衣技术研究》研发投入为45.41万元，占营业收入比例为0.03%，较上年同期变动比例为316.22%[88] - 《产品工艺提升（丸剂打光及贮存方式对药丸性状的影响研究）》研发投入为31.49万元，占营业收入比例为0.02%，较上年同期变动比例为912.54%[88] - 《芪胶升白胶囊关键工艺控制技术及质量标准提升研究》研发投入为138.62万元，占营业收入比例为0.08%[88] - 《片剂关键工艺技术及质量标准提升研究(TC银翘片、感冒清片、复方感冒灵片)》研发投入为30.00万元，占营业收入比例为0.02%，较上年同期变动比例为1623.28%[88] - 《互联网医院系统》研发投入为184.15万元，占营业收入比例为0.11%[87] - 公司采用专业化学术推广为主的销售模式，销售费用总额为79,268.46万元，占营业收入比例为48.48%[89] - 销售费用中市场推广费为57,252.31万元，占比72.23%，与职工相关费用为14,602.99万元，占比18.42%[89] - 报告期内销售费用同比上升40.89%，主要原因是销售团队人数增加及合并范围新增3家公司[89] - 对外股权投资较上年增加51,885.96万元，主要投资于贵州汉方药业有限公司和贵州玖旭投资有限公司[90] - 贵州汉方药业有限公司期初余额为127,504,680.28元，期末余额为636,364,263.85元，持股比例为75.89%[90] - 重大股权投资总额为66,487.26万元，涉及贵州好司特生物科技有限公司、贵州汉方药业有限公司等[91] - GMP改造二期扩建项目及药品研发中心建设项目已完工，转固金额为187,429,211.07元[92] - 以公允价值计量的金融资产期初数为59,909,087.64元，期末数为61,500,000.00元[93] - 主要控股参股公司贵州三力健康管理有限公司注册资本为5,000.00万元，总资产为182,812,168.64元，净资产为182,775,236.29元，营业收入为11,061.03元，净利润为-21,697.20元[94] - 紫云自治县长萌农业科技开发有限公司的营业收入为744.45万元，净利润为-6,729,619.45元[95] - 贵州诺润企业管理咨询有限公司的营业收入为9,163,375.88元，净利润为-688,368.83元[95] - 贵州汉方药业有限公司的营业收入为634,236,218.84元，净利润为63,205,673.12元[95] - 三力众越（上海）营销策划有限公司的营业收入为13,438,128.54元，净利润为-10,439,243.98元[96] - 小芄医药科技（成都）有限公司的营业收入为5,313,644.97元，净利润为-12,341,995.28元[96] - 贵州德昌祥医药股份有限公司的营业收入为157,533,381.07元，净利润为14,916,201.73元[98] - 贵州好司特生物科技有限公司的营业收入为146,235,607.85元，净利润为3,799,970.56元[98] - 公司总股本为409,862,216股，扣除回购专用证券账户股份数及待回购注销股份数合计1,610,900股后，拟派发现金红利81,650,263.20元（含税），现金分红比例为27.90%[136] - 公司现金分红金额（含税）为81,650,263.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为27.90%[137] - 公司合计分红金额（含税）为111,645,063.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为38.14%[137] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人张海、主管会计工作负责人张海及会计机构负责人（会计主管人员）张红玉声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[7] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持有股份从217,215,049股减持至212,492,099股[107] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬符合公司《公司章程》、《薪酬管理制度》、《年度考评管理（行政员工）》等制度的规定[122] - 公司薪酬与考核委员会每年末根据公司经营情况以及所在城市居民消费水平等具体情况，负责制定公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案[123] - 报告期内全体董事、监事、高级管理人员实际获得的税前报酬合计437.83万元[125] - 报告期末母公司在职员工数量为1,316人，主要子公司在职员工数量为966人，合计2,282人[132] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为343人[132] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况不适用[126] - 近三年受证券监管机构处罚的情况说明不适用[126] - 其他事项不适用[126] - 报告期内召开的董事会会议次数为10次，全部以现场结合通讯方式召开[126] - 董事参加董事会和股东大会的情况显示，所有董事均按规定参加会议，无连续两次未亲自出席的情况[127] - 董事会下设专门委员会情况适用，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[127] - 报告期内审计委员会召开6次会议，审议通过了多项财务报告和议案[127][128][130][131][132] - 公司内部控制审计报告意见

章 程 贵州三力制药股份有限公司 | | | | 第一章总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节股份发行 | 4 | | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节股东 | 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节股东大会的召集 | 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 | 15 | | | 第五节股东大会的召开 | 18 | | | 第六节股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节董事 | 26 | | | 第二节董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | | 第二节监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | | 第一节财务会计制度 | 39 | | | 第二节内部审计 | ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人归东，已充分了解并同意由提名人贵州三力制药股份有限公 司董事会提名为贵州三力制药股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任贵州三力制药股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。并已根据 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资 格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人陈世贵，已充分了解并同意由提名人贵州三力制药股份有限 公司董事会提名为贵州三力制药股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任贵州三力制药股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。并已根据 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资 格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

贵州三力制药股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京大华国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）作为公司 2023 年 度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京大华国际 2023年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为北京大华国际资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2008 年，主要从事证 券期货审计业务，央国企审计服务，此外还提供资产评估、税务、工程造价咨 询、管理咨询等综合专业服务。 截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数52人。 北京大华国际制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目 质 量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时，需要咨询专 业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023年年度审计过 程中，北京大华国际就公司的所有 ...

募集资金情况 - 2020年4月16日发行4074万股，每股7.35元，募资2.99439亿元，净额2.36841亿元[11] - 以前年度闲置资金到期归还4.2亿元，收益528.770152万元，利息598.829576万元[13] - 2023年闲置资金到期归还4000万元，收益32.944867万元，利息131.649765万元[13][14] - 2023年底专户余额6023.333915万元，招行账户3043.971734万元，工行账户2979.362181万元[19] - 拟将2024年4月8日节余4905.70万元永久补充流动资金[28] 项目投入情况 - 截至2023年12月31日，累计使用募资18952.61万元，本年度使用9910.30万元[21][42] - GMP改造二期扩建项目承诺投资16432.00万元，本年度投入9198.39万元，累计投入14502.36万元，进度88.26%[42] - 药品研发中心建设项目承诺投资3673.70万元，本年度投入711.91万元，累计投入871.84万元，进度23.73%[42] - 营销网络建设项目承诺投资3578.40万元，本年度投入3578.40万元，累计投入3578.40万元，进度100.00%[42] 项目变更情况 - 2020年营销网络建设项目变更实施地点及方式，改租为购上海房产[31] - 2021年GMP改造二期扩建项目变更建设地点和内容，土地面积变小，生产线增加[31] - 药品研发中心建设项目变更选址、使用面积和中试生产线面积[32] - 2022 - 2023年多次审议通过部分募投项目延期[33][34] 其他情况 - 募集资金变更用途比例为100.00%[42] - 公司已披露信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规[35] - 会计师认为2023年度专项报告公允反映募资情况[36] - 保荐机构认为2023年度募资存放与使用符合规定[37] - 专项报告于2024年4月25日报出[38]

贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通 过。现将具体内容公告如下： 一、本次授权事项概述 为进一步推动公司业务的发展，公司拟提请股东大会依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提 下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产 20%的股票事宜，授权期限为本次授权相关议案经公司 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-021 贵州三力制药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

贵州三力制药股份有限公司 2024 年度财务预算报告 现受董事会委托，向本次会议作 2024 年度财务预算报告，请予以审议。 一、预算工作安排情况 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务预算报告 编制工作已经完成。本预算报告遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内， 综合 2024 年宏观经济预期与企业产品需求预期，目前生产排产计划、新业务拓 展计划等因素，在公司预算基础上，按合并报表的要求进行编制。 6、公司主要原材料成本价格无重大变化; 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 2024 年公司财务预算是根据公司以前年度的实际经营情况、财务状况和经 营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着 坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则编制而成。 公司根据上年实际情况，认真研判 2024 年度经济形势及市场行情，结合国 内外经济环境及行业运行特点认真分析研究了 2024 年公司发展面临的机遇与挑 战，明确预算落实的思路、措施及策略，对本年度销售计划、采购计划、生产计 划进行了安排、部署及汇总。 二、预算编制的基本假设 1、公司遵循的法律、行 ...

贵州三力制药股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》、《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公 司")第三届董事会审计委员会在 2023 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工 作，认真履行了职责。 现将公司 2023 年度董事会审计委员会工作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会会议召开情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 公司于 2023 年 12 月 6 日召开了第三届董事会审计委员会第十二次会议、 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于 变更会计师事务所的议案》，本议案于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第三 次临时股东大会审议通过，同意将公司 2023 年度审计机构由大华会计师事务 所（特殊普通合伙）变更为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北 ...