证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-033 贵州三力制药股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 | 开户主体 | 开户行 | 账号 | 专户用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 贵州三力制药股 | 贵阳银行股份有限公 | 35210123670000666 | 营销网络建 | 已注销 | | 份有限公司 | 司平坝支行 | | 设项目 | | | 贵州三力制药股 份有限公司 | 招商银行股份有限公 司贵阳分行 | 851900021610904 | GMP 改造二期 扩建项目 | 本次注销 | | 贵州三力制药股 份有限公司 | 中国工商银行股份有 限公司贵阳南明支行 | 2402004829200290821 | 药品研发中 心建设项目 | 本次注销 | 注：公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议及2020年年度股东 大会，审议通过了《公司2020 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 2023年公司实现营业收入16.35亿元，同比增长36.10%；实现归母净利润2.93亿元，同比增长45.42% [1] - 2024Q1公司业绩继续增长，随着公司OTC渠道快速扩张等因素，业绩有望持续稳健增长 [1] - 2024-2026年公司营业收入和归母净利润预测分别为24.42/28.58/32.85亿元和3.25/4.00/4.64亿元 [1][2] 公司经营情况总结 - 2023年公司完成对汉方药业控制权的收购并对其销售队伍进行整合，组建了处方事业部和OTC事业部，在持续开发医院渠道的同时，进一步加大OTC渠道的开发力度 [1] - 2023年公司新增开发医院渠道700余家、新增开发百强连锁15家、新增开发中小连锁药店600余家、新增开发第三终端6万余家 [1] - 公司与阿里健康、京东大药房、美团等签署合作协议，开始尝试线上渠道的销售 [1] - 2023年初公司通过投资控股好司特、德昌祥、汉方药业、无敌制药等实现产品线扩张，四家制药主体带来的多元化产品结构通过协同效应实现放量 [1] 财务数据总结 - 2023年公司营业收入16.35亿元，同比增长36.10%；归母净利润2.93亿元，同比增长45.42% [1][2] - 2024-2026年公司营业收入预测分别为24.42/28.58/32.85亿元，归母净利润预测分别为3.25/4.00/4.64亿元 [2] - 2023年公司毛利率为73.31%，净利率为17.90%，ROE为19.91% [2] - 2023年公司资产负债率为41.47%，流动比率为1.78 [2]

董事会选举 - 选举张海为公司第四届董事会董事长[1] - 选举张千帆为公司第四届董事会副董事长[2] - 选举张海为战略发展、提名委员会委员[4] - 选举盛永建为审计、战略发展委员会委员[5] - 选举郭珂为薪酬与考核委员会委员[6] 人员聘任 - 聘任公司总经理议案获通过[11] - 聘任公司副总经理议案获通过[12] - 聘任公司财务总监议案获通过[13] - 聘任公司证券事务代表议案获通过[15]

公司治理 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会完成换届选举[2] - 2024年5月27日召开第四届董监事会第一次会议选举并聘任人员[2] - 第四届董事会由7人组成任期三年[2] - 第四届监事会成员任期三年，主席为龙静女士[5] 股权情况 - 王毅持有公司股票935,000股[11] - 余渊持有公司股票75,000股[11] - 王珏犇持有公司股票147,700股[11] - 罗战彪持有公司股票120,000股[13] - 张红玉持有公司股票259,500股[14] 人员变动 - 换届后张红玉不再担任董事但仍任其他职务[7]

会议信息 - 贵州三力第四届监事会第一次会议于2024年5月27日现场召开[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》[1] - 选举议案表决结果：同意2票，回避1票，反对0票，弃权0票[1] 表决情况 - 监事龙静女士回避表决[2]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年一季度的经营情况,包括营业收入、净利润、主要产品开喉剂的销售情况等 [1][2][3][4] - 公司未来在OTC市场的发展策略,包括产品布局、销售团队架构调整等 [5][6] - 公司未来的分红政策和基药目录推进情况 [7] - 公司应收账款管理和原材料价格波动的应对措施 [9][10] - 公司未来的并购计划和销售费用预算 [11][12] - 公司主打产品开喉剂的行业竞争格局和未来发展空间 [12][13] - 公司互联网医院子公司小丸医药的发展情况 [13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **主持人提问** 目前来看我们整个这个产品的一个销售,因为其实我们儿童和成人都在做嘛,可能哪块的在互相的一个占比的情况大概是怎么样的呀? [4] **刘总回答** 按去年的开喉剂收入占比来看,成人型的大概占三分之一,儿童型的三分之二。未来儿童型主要增长来自于OTC端,成人型增速会更高于儿童型。[4] 问题2 **主持人提问** 目前整个基药目录的一个推进的情况,然后以及说我们可能会比较倾向于有哪些这个产品在打造这块,然后希望能够进增加这个进入这个基药的这个可能性。[7] **刘总回答** 公司认为开喉剂的儿童型进入基药目录的可能性最大,其次是开喉剂成人型和汉方药业的奇交生白。德昌祥的《不可再造王》也有一定希望。[7] 问题3 **主持人提问** 那我们今年全年从三立来看的话,整体一个业绩预期大概是怎么样的呢?[8] **刘总回答** 公司预计2023年全年收入在24-26亿元,利润将以公司股权激励考核标准为最低目标。[8]

公司信息变更 - 证券事业部办公地址变更为贵州省安顺市平坝区夏云工业园区[1] - 证券事业部邮政编码变更为561000[1] - 证券事业部联系电话变更为0851 - 38113395[1] 变更启用时间 - 变更事项自2024年5月18日公告发布之日起正式启用[1][3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为12人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为236,328,546股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为57.8880%[4] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票数236,328,546，比例100.0000%[8][10][11][12] - 《关于确认公司2023年度日常关联交易的议案》同意票数213,939,387，比例100.0000%[12] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意票数327,500，占比79.2019%，反对票数86,000，占比20.7981%[27] 人员增补表决 - 增补董事张海和张千帆得票数236,328,546，占比100%；盛永建得票数236,242,546，占比99.9636%[21] - 增补独立董事王强得票数236,328,546，占比100%；归东和陈世贵得票数236,242,546，占比99.9636%[22] - 增补监事龙静得票数236,242,546，占比99.9636%；梁东海得票数236,328,546，占比100%[23] 现金分红表决 - 持股5%以上普通股股东现金分红表决同意票数233,940,946，占比100%[24] - 持股1%以下普通股股东现金分红表决同意票数2,387,600，占比100%[26] 其他 - 议案7关联交易，盛永建和张千帆回避表决[29] - 议案对中小投资者单独计票[29] - 股东大会见证律师认为会议召集、召开、表决等均合法有效[31]

会议信息 - 公司于2024年4月27日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月17日召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计12人，代表股份236,328,546股，占公司有表决权股份总数的57.8880%[7] 议案表决 - 多项议案同意票数为236,328,546股，占比100.0000%，如《公司2023年度董事会工作报告》等[9][10][11][12][13][15][22] - 《关于确认公司2023年度日常关联交易的议案》同意213,939,387股，占比100.0000%[16] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意236,242,546股，占比99.9636%，反对86,000股，占比0.0364%[30] 人员选举 - 张海、张千帆、王强当选，得票236,328,546股，得票比例100.0000%[31][33][34] - 盛永建、归东、陈世贵、龙静当选，得票236,242,546股，得票比例99.9636%[32][35][36][37] - 梁东海当选，得票236,328,546股，得票比例100.0000%[38]

激励计划时间线 - 2021年8月16日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[6][8] - 2021年9月1日，股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2021年11月3日，确定授予日，向9名对象授予374万股限制性股票[9][11] - 2024年4月25日，决定回购注销和办理解除限售[12] 业绩考核 - 2022 - 2024年业绩考核目标值分别为1.71亿、2.15亿、3.3亿元[15] - 2023年中成药销售净利润2.59亿，大于目标值，归属比例100%[15] 解除限售 - 7名激励对象可解锁732,000股，解锁比例30%[17][19] 回购注销 - 回购1名离职对象60,000股，价格7.4元/股，资金444,000元[21][23] 后续事项 - 履行信息披露义务，办理相关手续和减资事宜[24]