惠达卫浴股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明 天职业字[2024]25203-3 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25203-3 号 惠达卫浴股份有限公司全体股东: 我们审计了惠达卫浴股份有限公司(以下简称"惠达卫浴")财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标准无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,惠达卫浴编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是惠达卫浴管理层的责任 ...

薪酬制度 - 公司制定董监高薪酬管理制度[3] - 制度适用六类人员[6] 薪酬审议 - 股东大会审议董监薪酬，董事会审议高管薪酬[11] 薪酬构成 - 独立董事等发津贴，高管实行年薪制[13][18] 薪酬发放 - 基础年薪按月发，绩效年薪评定后一次性发[20] 薪酬调整 - 依据包括同行业增幅、通胀等，调整需审议[23]

惠达卫浴股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-017 本次 2024 年度日常关联交易预计的事项已经惠达卫浴股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常交 易合同。 本次日常关联交易事项对公司无重大影响，不会使公司对关联方形成较 大依赖。 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正地原 则，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同 意该议案，认为：公司 2023 年度发生的日常关联交易金额在预计的合理范围之 内；公司 2024 年度预计发生的日常 ...

组织架构 - 公司第六届董事会、监事会任期于2024年6月17日届满[1] - 公司第七届董事会9名董事（3名独立董事）任期自2024年6月18日起三年[2] - 公司第七届监事会3名监事（2名非职工代表、1名职工代表）任期自2024年6月18日起三年[4] 人员选举 - 2024年4月25日职工代表大会全票选举王云鹏为职工代表监事[6] 人员信息 - 王惠文为公司荣誉董事长[8] - 王彦庆为公司董事长，兼唐山碧达房地产开发有限公司董事[9] - 王佳任公司总经理兼财务总监[10] - 张春玉任公司常务副总经理兼董事会秘书[11][12] - 杨春任公司副总经理[12] - 吕琴任公司独立董事[13] - 韩慧博任青木数字技术股份有限公司独立董事[14] - 梁清华任北京首都在线科技等公司独立董事[14] - 张永国任公司配套系统总监[16] - 甄文艳任唐山曹妃甸区助达企业管理有限公司执行董事、总经理[16] - 王云鹏历任公司审计部相关职务[17]

惠达卫浴股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于 1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相 关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国 际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022年 12月 31日,天职国际合伙人 85人,注册会计师 1061人,签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 第 -- 规范 ...

第一条 为促进惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决 策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《惠达卫浴股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本细则。 第二条 总经理及其他高级管理人员应当遵守国家法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实履行职责、诚实守信、勤勉尽责，维 护全体股东和公司的利益。 （2024 年修订） 第一章 总则 惠达卫浴股份有限公司 总经理工作细则 河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司总经理工作细则 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外 行使其权限的其他高级管理人员。 第五条 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员，但兼任总经理或其他高级 管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总 数的二分之一。 公司高级管理人员在控股股东单位不得担任除董 ...

收入和利润表现 - 营业收入688589341.98元，同比增长6.63%[6] - 营业总收入同比增长6.62%至6.89亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润28384235.23元，同比增长5979.08%[6] - 归属于母公司股东的净利润大幅增至2838.42万元，较去年同期46.69万元增长近60倍[21] - 基本每股收益0.0744元/股，同比增长6100%[6] - 基本每股收益0.0744元，较去年同期0.0012元增长61倍[22] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长2.16%至4.91亿元[20] - 销售费用同比增长18.66%至8650.40万元[20] - 研发费用同比增长8.84%至2934.95万元[20] - 财务费用同比下降89.05%至81.09万元[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额49839168.34元，同比下降54.78%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降54.78%至4983.92万元[24][25] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正至4.21亿元，去年同期为-9100.45万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9548.3万元，对比上年同期-570.81万元[26] - 现金及现金等价物净增加额为3.7764亿元，对比上年同期236.02万元[26] - 期末现金及现金等价物余额为5.441亿元，对比上年同期2.277亿元[26] 资产和负债变动 - 货币资金同比增长181.06%，主要系大额存单转为货币资金[8] - 货币资金大幅增加至5.97亿元，较年初2.13亿元增长约180.9%[14] - 应收账款为7.45亿元，较年初7.70亿元下降3.2%[14] - 存货增至10.52亿元，较年初10.10亿元增长4.2%[15] - 短期借款减少至0.74亿元，较年初1.62亿元下降54.3%[16] - 应付票据降至1.78亿元，较年初3.31亿元下降46.2%[16] - 应付账款增至6.12亿元，较年初4.97亿元增长23.0%[16] - 合同负债增至1.79亿元，较年初1.45亿元增长23.1%[16] - 流动资产合计增至29.62亿元，较年初23.91亿元增长23.9%[15] - 非流动资产合计降至27.93亿元，较年初34.53亿元下降19.1%[15] - 资产总计为57.55亿元，较年初58.44亿元下降1.5%[15] - 总资产5755042342.44元，较上年度末下降1.53%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益3675221420.95元，较上年度末增长0.78%[7] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益合计16911554.24元，其中政府补助8428965.15元[8] - 投资收益同比增长674.20%，主要系本期无远期结汇损失增加收益[9] - 投资收益大幅增长674.19%至1213.53万元[21] 在建工程变动 - 在建工程同比增长439.26%，主要系股份公司增加在建工程[9] 筹资活动相关现金流 - 取得借款收到的现金为3307.6万元，对比上年同期2.0179亿元[26] - 偿还债务支付的现金为1.2039亿元，对比上年同期2.0505亿元[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为277.66万元，对比上年同期244.69万元[26] 汇率变动影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为220.87万元，对比上年同期-1114.79万元[26]

惠达卫浴股份有限公司章程 惠达卫浴股份有限公司 章程 河北·唐山 二零二四年四月 1 | | | | 附则 | 40 | | --- | --- | | 第十二章 | | 惠达卫浴股份有限公司章程 惠达卫浴股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，公司设立时在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号为 10436712。 现 公 司 在 唐 山 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91130200713109049Q。 第三条 公司于 2017 年 3 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7104 万股，于 2017 年 4 月 5 日在上海 证券交易所上市。 第四 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-006 惠达卫浴股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并为子公司 提供担保的公告 被担保人：惠达数科贸易（唐山曹妃甸区）有限公司（以下简称"惠达 数科"）、广西新高盛薄型建陶有限公司（以下简称"广西新高盛"）。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子公司 （含孙公司，以下简称"子公司"）预计 2024 年度向银行申请合计不超过 30 亿元的综合授信额度（含已生效未到期的额度）。在上述授信额度范围内，公司 拟为子公司惠达数科、广西新高盛提供总额度不超过 2 亿元的连带责任保证担保 （含已生效未到期的额度）。 本次担保是否有反担保：否。 公司无逾期对外担保情形。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：本次被担保人的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者 注意相关风险。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第六届董事会第二十四次会 ...

惠达卫浴股份有限公司 2023 年度环境、社会责任 及公司治理（ESG）报告 股票简称：惠达卫浴 股票代码：603385 编制说明 本报告是惠达卫浴股份有限公司 2023 年度履行社会责任的真实反映，旨在加强与 各利益相关方的沟通和联系。本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 报告主体范围 本报告以惠达卫浴股份有限公司为主体部分，包含各全资子公司和控股子公司。 称谓说明如下 | 惠达卫浴、惠达、公司、本公司 | 指 | 惠达卫浴股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 惠达洁具 | 指 | 唐山惠达（集团）洁具有限公司，公司控股子公司 | | 惠达住工 | 指 | 惠达住宅工业设备（唐山）有限公司，公司持股 41% 的控 股子公司 | | 智能厨卫 | 指 | 唐山惠达智能厨卫科技有限公司，公司控股子公司 | 时间范围 本报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容往前后年度适 度延伸。 数据说明 本报告的财务数据来自于公司《2023 年年度报告》，计 ...