业务概况 - 公司主要产品有光伏铝边框、光伏建筑一体化、光伏支架结构件[1] - 主要原材料铝锭占产品成本比重较大[1] 套期保值业务 - 开展铝锭套期保值业务，交易保证金和权利金上限不超1.5亿，预计最高合约价值不超10亿[5] - 授权期限至2024年年度股东会召开日，额度可循环使用[6] - 投入资金为自有资金，不涉及募集资金[8] - 目的是降低原材料价格波动风险，交易品种仅限铝锭期货[3][4] 业务管理与风险 - 制定《期货套期保值管理制度》，业务需经审议和多部门操作[12] - 业务可能面临价格波动等风险，但总体可控[10][11][16]

会议情况 - 第二届监事会第二次会议于2024年10月30日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票赞成[3] - 为公司及董监高购买责任险议案提交股东会审议，3票回避[5] - 调整银行综合授信额度至不超800,000.00万元，3票赞成，待股东会审议[6] - 审议通过开展铝锭套期保值业务议案，3票赞成[8]

永臻科技股份有限公司 印章管理制度 第一章 目的 第一条 为规范永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、 管理及使用，根据《永臻科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本管理制度适用于公司及下属所有子公司的印章刻制、启用、作废、 保管、使用的过程。 第三章 定义 第三条 本制度所指印章包括但不限于公司公章、法定代表人印章、财务印 鉴专用章、合同专用章、部门业务印章、董事会印章、监事会印章等印章。 第四条 本制度所指印章管理人员指的是保管印章的专管人员，统一由综合 资源平台进行登记备案。 第五条 本制度所指印章管理部门指综合资源平台与印章管理人员所在部门。 第四章 印章的刻制、启用与作废 第六条 印章的刻制。 1、董事会印章、监事会印章由董事会办公室负责刻制。 2、除董事会印章、监事会印章外，公司所有印章的刻制由综合资源平台统 一负责刻制。 未经公司批准，公司其他任何部门和个人均不得私自刻制。 第七条 因工作需要而产生的刻章需求，由对应的负责人发起线上审批流程， 完善应填信息后，依照既有节点逐级报批。审批通过后，由综合资源平台统一安 排到 ...

业务概况 - 公司拟开展铝锭套期保值业务降低原材料价格波动风险[4] - 交易品种仅限铝锭期货交易[5] 业务限制 - 保证金和权利金上限不超1.5亿元[6] - 任一交易日最高合约价值不超10亿元[6] 其他要点 - 投资期限至2024年年度股东会，额度可循环[7] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[9] - 2024年10月30日会议通过议案，无需股东会[12] - 业务存在多种风险，有风控措施[13][14] - 监事会和保荐机构同意开展业务[17][18]

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-033 永臻科技股份有限公司 关于董事会秘书辞任暨聘任董事会秘书 及证券事务代表的公告 2024 年 10 月 31 日 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事会秘书 佟晓丹女士的书面辞任报告。因工作调整，佟晓丹女士不再担任公司董事会秘书 职务。佟晓丹女士辞任后继续担任公司董事、财务总监职务。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《永臻科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，佟晓丹女士关于董事会秘书的辞任报告 自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对佟晓丹女士在任职董事会秘书期间的辛勤付出及为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》，经公司董事长提名，提名委员会审 核通过，董事会同意聘任毕丽娜女士（简历附后）担任公司董事会秘 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-031 永臻科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第 二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订 及制定公司部分治理制度的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的 规定对《公司章程》及部分治理制度进行修订、制定。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规及规范性文件的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情 况，对《公司章程》及相关治理制度进行了系统性的梳理、修订和制定。 二、《公司章程》修订情况 修订前 修订后 全文：股东大会 全文： ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-030 永臻科技股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员 购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第二 届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于为公司及董事、 监事、高级管理人员购买责任险的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核 委员会审议通过。因公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审 议时均回避表决，该议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事 及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障 公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为公司及 全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案 （一）投保人：永臻科技股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体 ...

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为2,201,250,808.35元，同比增长57.27%[2] - 年初至报告期末营业收入为5,734,511,212.84元，同比增长47.07%[2] - 2024年前三季度营业总收入为57.35亿元，同比增长47.1%[16] 净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,829,254.44元，同比下降97.78%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为178,411,655.89元，同比下降29.35%[2] - 2024年前三季度净利润为1.78亿元，同比增长10.2%[18] 扣除非经常性损益的净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-18,242,259.92元，同比下降123.27%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为126,350,815.20元，同比下降46.84%[2] 每股收益 - 2024年第三季度基本每股收益为0.0093元，同比下降98.01%[3] - 年初至报告期末基本每股收益为0.9024元，同比下降36.41%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.9024元/股，同比减少36.5%[20] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.9024元/股，同比减少36.5%[20] 资产 - 2024年第三季度末总资产为10,628,303,613.68元，同比增长66.03%[3] - 2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为3,660,913,297.43元，同比增长66.92%[3] - 2024年第三季度，公司货币资金为808,198,548.54元，相比2023年12月31日的494,876,259.84元有所增加[12] - 应收票据从2023年12月31日的701,235,881.97元增加到2024年9月30日的1,617,211,479.86元[13] - 应收账款从2023年12月31日的1,295,670,802.70元增加到2024年9月30日的2,247,858,225.31元[13] - 预付款项从2023年12月31日的31,170,340.83元增加到2024年9月30日的241,895,814.68元[13] - 存货从2023年12月31日的502,882,361.93元增加到2024年9月30日的1,581,022,427.32元[13] - 流动资产合计从2023年12月31日的3,314,062,144.54元增加到2024年9月30日的6,898,429,159.89元[13] - 固定资产从2023年12月31日的1,470,893,308.86元增加到2024年9月30日的1,499,162,638.69元[13] - 在建工程从2023年12月31日的1,186,166,836.33元增加到2024年9月30日的1,736,831,972.78元[13] - 非流动资产合计从2023年12月31日的3,087,349,036.97元增加到2024年9月30日的3,729,874,453.79元[13] - 资产总计从2023年12月31日的6,401,411,181.51元增加到2024年9月30日的10,628,303,613.68元[13] - 所有者权益合计为36.61亿元，同比增长66.9%[15] - 资本公积为26.41亿元，同比增长89.3%[15] - 未分配利润为7.85亿元，同比增长29.4%[15] 负债 - 流动负债合计为66.81亿元，同比增长111.6%[14] - 非流动负债合计为2.86亿元，同比下降72.8%[14] - 负债合计为69.67亿元，同比增长65.6%[14] 营业成本 - 2024年前三季度营业总成本为56.69亿元，同比增长57.6%[16] 研发费用 - 研发费用为72.88万元，同比增长75.7%[18] 现金流量 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为36.49亿元，同比增长17.3%[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-33.78亿元，较去年同期减少27.76亿元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.58亿元，较去年同期减少3.68亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为41.77亿元，较去年同期增加24.21亿元[22] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为2914.30万元，较去年同期减少269.84万元[22] - 2024年前三季度收到的税费返还为5315.49万元，同比增长424.9%[21] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.62亿元，同比增长48.9%[21] - 2024年前三季度支付的各项税费为7298.37万元，同比减少42.4%[21]

永臻科技股份有限公司 ESG管理制度 第七条 公司ESG管理工作紧紧围绕公司战略目标和要求，将ESG理念融入 公司发展战略，系统设计，整体布局，实现经济、社会、环境综合效益最大 化，推动公司可持续发展。 1 第一章 总 则 第一条 为进一步加强永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）社会责 任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行ESG（环境、社会和公 司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业 内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》等有关法律法规、规范性文 件及《永臻科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健 全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人， ...

公司概况 - 永臻科技股份有限公司于2024年10月10日和15日接待了34位投资机构和投资者的现场参观和电话会议 [1][2] - 接待人员包括董事长兼总经理汪献利、董事兼副总经理汪飞、董事、财务总监兼董事会秘书佟晓丹以及证券事务代表毕丽娜 [1][2] 生产基地与产能 - 公司拥有5大光伏边框生产基地，总产能为69万吨 [3] - 安徽芜湖基地规划产能为27万吨，待产能全部释放后，将进一步加速光伏边框市场产能出清 [7] 市场与竞争 - 光伏边框行业竞争格局分散，随着光伏行业短期下行，头部企业逐渐显现优势 [5] - 公司市占率始终保持行业头部位置，待芜湖、越南基地的产能全部释放后，市占率将显著提升 [9] 技术与研发 - 公司采用全球领先的智能化车间和智慧物流运输系统，主要由公司自主研发，可复制性较小 [3] - 公司注重铝边框的材料技术研发，与行业中知名研究机构和高校建立了产学研合作 [8] 财务与运营 - 公司现金周转周期大约4个月，客户回款周期平均2.5个月，现金流稳定 [7] - 随着光伏行业内卷加剧，客户账期普遍为3+6模式，公司通过IPO成功上市扩大了资金储备 [6] 可持续发展与环保 - 公司再生铝质光伏边框每吨生产消耗仅为原生铝的3%，具有较高的回收经济价值 [5] - 公司绿色能源材料研究院已开展多项绿色能源结构材料的研究，如光伏支架、光伏建筑一体化（BIPV）等 [6]