公司治理 - 2024年独立董事王京海出席2次董事会、1次股东会[4] - 2024年王京海参加3类委员会各1次会议[7] - 第一届董事会任期于2024年10月27日届满[16] - 2024年9月2日聘任佟晓丹为财务总监[16] - 2024年9月公司董事会换届选举[18] 公司运营 - 2024年公司关联交易均为日常关联交易[10] - 2024年公司未被收购[12] - 2024年续聘天职国际为审计机构[14] - 2024年无会计准则外会计政策变更[17] - 2024年未制定或变更股权激励计划[20] - 2024年董高人员未在拟分拆子公司持股[21][22] - 2024年独立董事履职提建议[23]

募集资金情况 - 公司获准发行5931.41万股A股，发行价23.35元，募集资金总额13.85亿元，净额13.03亿元，2024年6月21日到位[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金13.03亿元，本年度使用13.03亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额27.27万元，差异系利息收入扣除手续费净额[3] 资金使用与置换 - 2024年7月15日，同意使用募集资金置换预先投入自筹资金10.35亿元[7] - 截至2024年12月31日，置换自筹资金金额已全部使用完毕[7] 项目投入与进展 - 向全资子公司提供10.295848656亿元无息借款用于光伏边框工程[9] - 铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期投入进度100%，预计2025年达可使用状态，本报告期营收36.50亿元[19][21] - 补充流动资金项目投入进度100%[19] 合规与监管 - 公司及子公司与保荐、银行签署监管协议，开设专项账户[2] - 制定《募集资金管理制度》[4] - 审计机构认为专项报告公允反映2024年度资金存放与使用情况[14] - 保荐机构认为2024年度资金存放与使用合规[15] - 公司已按规定披露资金情况，无管理违规[13]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5% [14] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1% [14] - 非财务报告损失金额重大缺陷定量标准为损失金额≥资产总额1% [15] 整改与结论 - 公司对财务报告内控一般缺陷“即发现，即整改”且已完成[16] - 报告期内不存在财务和非财务内控重要缺陷[16][17] - 内控审计意见与公司评价结论一致[7]

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-025 永臻科技股份有限公司 关于开展铝锭套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：永臻科技股份 有限公司（以下简称"公司"）为避免原材料出现大幅波动可能带来的损失，保 证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响，公司及子公司拟通过合法 交易场所及经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营资质的金融机构（非关联 方机构），开展境内、境外商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相关 的铝锭期货、期权合约。套期保值业务的交易品种仅限于本公司生产经营所需的 原材料铝锭。开展套期保值业务的保证金和权利金上限为不超过25,000万元人民 币（含本数，下同），任一交易日持有的最高合约价值不超过200,000万元人民 币。投资期限自公司股东会审议通过之日起12个月内，额度在审批有效期内可循 环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔 交易终止时止。资金来源为 ...

薪酬数据 - 2024年度董监高薪酬合计908.76万元[1] - 2025年度独立董事津贴10万元/人（税前）[2] 薪酬审议 - 2025年4月28日董监事会审议薪酬议案[1] - 董监薪酬方案需股东会审议生效[4] - 高管薪酬方案由董事会审议生效[4] 薪酬领取 - 兼任职务非独立董事按情况领薪[3] - 不兼任职务非独立董事不领薪[3] - 任职监事按岗位领薪无津贴[3] - 高管按职务、绩效和业绩评定薪酬[3]

募集资金情况 - 公司获准发行5,931.41万股，发行价23.35元，募集资金总额13.84984235亿元，净额13.0313171949亿元于2024年6月21日到位[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金13.0313171949亿元，本年度使用金额相同，资金已使用完毕[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为27.274678万元，差异系利息收入扣除手续费净额[4] 资金置换与使用 - 2024年7月15日，同意用募集资金置换自筹资金10.3473366656亿元，年底已全部置换完毕[11] - 使用10.295848656亿元募集资金向全资子公司提供无息借款用于项目一期光伏边框工程[17] 项目进展与展望 - 铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期调整后投资10.295848656亿元，累计投入进度达100%，预计2025年达可使用状态，本报告期预计实现营收36.5亿元[27] - 补充流动资金项目调整后投资2.7354685389亿元，累计投入进度达100%[27] 管理与合规 - 公司制定《募集资金管理制度》，与多银行签订监管协议并切实履行[5][6] - 公司不存在募集资金管理违规、变更项目等情况，如实披露进展[18][19][21] - 审计和保荐机构认为公司募集资金存放与使用合规[23][24]

业绩总结 - 2024年度公司合并计提各项减值损失33,877,965.35元[2] - 2024年度应收票据坏账损失为5,748,320.91元[4] - 2024年度应收账款坏账损失为17,683,862.55元[4] - 2024年度其他应收款坏账损失为550,916.29元[4] - 2024年度存货跌价损失为9,894,105.08元[4] - 2024年度合同资产减值损失为760.52元[4] - 2024年度计提减值损失影响当期利润总额33,877,965.35元，对当期经营性现金流无影响[8]

担保额度 - 2025年预计为子公司提供不超22亿元新增担保额度，70%以上子公司不超3亿元，70%以下子公司不超19亿元[4] - 2025年4月28日新增预计担保额度不超21亿元，70%以上子公司不超7亿元，70%以下子公司不超14亿元[5] - 截至2025年4月28日，已实际对外担保余额为26.87919亿元[3] 子公司情况 - 永臻芜湖资产负债率87.46%，新增后担保额度10亿元[6] - 永臻包头资产负债率0.09%，新增后担保额度12亿元[6] - 永臻越南资产负债率48.87%，新增后担保额度5亿元[7] - 永臻滁州资产负债率62.65%，新增后担保额度14亿元[7] - 其他低于70%的下属公司新增后担保额度2亿元[7] 财务数据 - 永臻芜湖2025年1 - 3月净利润 - 1,079.92万元[12] - 永臻滁州2025年1 - 3月净利润 - 2,250.28万元[14] - 永臻越南2025年1 - 3月净利润4,989.04万元[16] - 永臻包头2025年1 - 3月净利润 - 3.25万元[19] 审议情况 - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过新增2025年度对外担保额度预计议案[22][24] 其他要点 - 授权有效期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效[9] - 调剂时70%以下子公司可从其他子公司调剂，70%以上子公司仅能从同类子公司处获额度[8] - 担保金额经股东会通过后需与银行协商，以签订协议为准[20]

永臻科技股份有限公司 关于开展铝锭套期保值业务的可行性分析报告 一、开展铝锭套期保值业务的目的和必要性 永臻科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"）主要从事绿色能源结构材料 的研发、生产、销售及应用，主要产品包括光伏铝边框产品、光伏建筑一体化产 品（BIPV）、光伏支架结构件。公司生产所需的主要原材料为铝锭，占公司产品 成本比重较大，且公司产品销售采取"铝锭价格+加工费"的定价原则，铝锭价格 的大幅波动会对公司经营和业绩造成一定影响。为规避原材料价格波动给公司生 产经营带来的不确定影响，推动公司生产经营的稳定发展，公司开展铝锭期货期 权套期保值业务符合公司日常经营所需，存在必要性。 公司制定了完善的《期货期权套期保值管理制度》，设立套期保值领导小组 作为公司期货期权套期保值的决策机构，配备了具有从事套期保值业务能力的专 业人员，具有与拟开展的期货期权套期保值业务交易相匹配的自有资金。公司将 严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律法规和《期货期权套期保值管理制度》的相关规定，落实内部控制和 风险管理措施，审慎操作。公司资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发 展 ...

CONTENTS | Message from the Chairman | 01 | | --- | --- | | About Yonz Technology | | | Company Profile | 03 | | 2024 in Review | 07 | | Sustainable Development | | | Management | | | Sustainable Development Governance Structure | 11 | | Stakeholder Engagement | 12 | | Material Issue Management | 13 | | Feature Article | | | Recycled Aluminum Frames: | | Recycled Aluminum Frames: | Illuminating a Green Future for the | | --- | | Photovoltaic Industry | Efficient Governance and Sustainable Growth | Corporate ...