股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为9月19日下午13:30，签到时间为13:00 - 13:20[7] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点为山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼六楼会议室[7] - 会议主持人是董事长杜振新先生[7] 募集资金情况 - 公司首次公开发行10,000万股A股，发行价格11.66元/股，募集资金总额1,166,000,000.00元[13] - 首次公开发行扣除相关发行费55,653,163.21元，实际募集资金净额1,110,346,836.79元[13] - 调整后募集资金投资项目投资总额128,591.49万元，拟使用募集资金投资额111,034.6837万元[17] - 截至2024年7月31日，募集资金存放专项账户初始存放金额925,167,736.79元，截止日银行金额48,760,412.28元，尚未到期结构性存款76,000,000.00元[22] 募投项目情况 - 新建年产2亿支冻干粉针剂生产线项目承诺投资24,612.88万元，变更后为25,000.00万元[18] - 新建年产1.5亿袋非PVC软袋输液生产线项目承诺投资25,018.14万元，变更后为20,000.00万元[18] - 新建年产5,000万支分装粉针剂生产线项目承诺投资12,478.39万元，变更后为15,000.00万元[18] - 公司本次结项的募集资金投资项目为“营销网络建设项目”[23] - 截至2024年7月31日，“营销网络建设项目”募集资金净额4,095.77万元，累计投入3,100.49万元，节余995.28万元[24] - “营销网络建设项目”累计利息收入等673.37万元，尚未支付的项目尾款210.00万元，拟永久补充流动资金1,458.65万元[24] - 2021年“国际CGMP固体制剂车间建设项目”结项，2022年“2.4亿瓶袋直立式软袋项目”结项[28] - 截至2024年7月31日，国际CGMP固体制剂车间建设项目募集资金净额28421.00万元，累计投入24971.28万元，本次永久补充流动资金471.03万元[28][29] - 截至2024年7月31日，2.4亿瓶袋直立式软袋项目募集资金净额15000.00万元，累计投入8212.63万元，本次永久补充流动资金1188.96万元[29] - 两个已结项项目合计剩余尾款1659.99万元，将用于永久补充流动资金并注销专户[30][32] 公司股本及经营范围变更 - 公司对1名离职激励对象已获授但未解除限售的10,500股限制性股票予以回购注销[41] - 公司注册资本将由452,764,629元减少至452,754,129元[41] - 公司股份总数将由452,764,629股减少至452,754,129股[41] - 公司经营范围拟增加“药品批发；药品零售；兽药生产；兽药经营”[41] 业绩情况 - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为270,316,954.65元（未经审计）[192] - 截止2024年6月30日，公司未分配利润为3,204,522,510.64元[192] 利润分配 - 公司拟以452,754,129股为基数，每10股派发现金红利2.20元（含税）[193] - 预计现金分红数额共计99,605,908.38元，占归属于上市公司股东净利润的36.85%[193]

业绩数据 - 2024年2季度营收下滑15%，净利润下滑12%[4] - 2024年上半年整体毛利率为57.68%，较去年同期增长2.36个百分点[10] - 第八批集采四个品种2024年上半年销售收入5499.70万元，销量增幅大[6] 研发进展 - 2024年上半年研发投入同比增长15.25%[7] - 耐药结核新药开展III期临床试验，抗流感新药完成II期准备III期[3] - 2024年上半年获10余个仿制药批件等多项注册成果[7] 销售情况 - 大输液等因基数大，2024年同期及上半年营收略减[8] - 2023年过亿品种有基础性大输液、消炎类药物等[11]

募集资金 - 首次公开发行1亿股A股，发行价11.66元/股，募集资金总额11.66亿元，净额11.1034683679亿元[5] - 截至2024年7月31日，募集资金投资项目专户存储金额为4876.041228万元[6] 理财情况 - 同意以不超8000万元闲置募集资金进行现金管理，已购买5400万元（含本次2000万元）[2] - 本次委托理财金额2000万元，产品为渤海银行【WBS2400328】结构性存款，期限98天，预计年化收益率1.50% - 2.25%[8] - 产品成立日为2024年9月9日，到期日为2024年12月16日[13] - 截至公告日，闲置募集资金现金管理余额为5400万元[20] - 最近12个月实际投入金额3.44亿元，实际收回本金2.90亿元，实际收益201.63万元，尚未收回本金金额5400万元[21] - 最近12个月内单日最高投入金额2.71亿元，占最近一年净资产的4.7%[21] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的0.38%[21] - 目前已使用理财额度5400万元，尚未使用理财额度2600万元，总理财额度8000万元[21] 财务数据 - 截至2024年6月30日，货币资金232272.42万元，理财产品总金额5700万元[15] - 截至公告日，尚未收回的理财产品金额为5400万元，占最近一期期末货币资金的2.32%[15] - 2023年12月31日资产总额73.38亿元，2024年6月30日为72.88亿元[17] - 2023年12月31日负债总额15.71亿元，2024年6月30日为14.50亿元[17] - 2023年12月31日所有者权益57.66亿元，2024年6月30日为58.39亿元[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.51亿元，2024年为1.83亿元[17] 理财策略 - 拟使用最高额度不超过8000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，使用期限自2024年8月18日起12个月[19] - 拟采取多项风险控制措施，确保理财资金安全[9] - 本次购买的理财产品安全性高、流动性好，不影响募集资金投资项目，可提高资金使用效率[11] - 委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益[15]

激励计划审批 - 2020年11月2日公司第三届董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[8] - 2020年11月18日公司2020年第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案并授权董事会多项事宜[9] - 2024年8月27日公司第五届董事会薪酬与考核委员会召开会议审议多项议案[10] - 2024年8月27日公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[12][14] 解除限售情况 - 172名激励对象可解除限售147万股限制性股票，占公司目前股本总额的0.32%[11][12][14][26] - 首次授予限制性股票三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[22][24] 回购注销情况 - 激励对象贾斌离职，10500股限制性股票将被回购注销[11][12][14][18] - 回购价格由8.42元/股调整为7.093元/股加银行同期存款利息之和[11][19][20] - 回购注销资金总额74476.50元加利息，来源为自有资金[20] - 回购注销后公司注册资本由452764629元减至452754129元[21] 业绩考核情况 - 2017 - 2019年每股分红均值为0.23元[27] - 2020 - 2022年每股分红分别为0.256元、0.30元、0.335元[27] - 2020 - 2022年累计实现的每股分红增长率为287.39%，公司层面业绩考核满足解除限售条件[27] - 激励对象个人考核评价结果分A、B、C、D四个等级，对应解除限售系数分别为100%、90%、0%[27] - 172名激励对象上一年度个人绩效考核评价结果均为B及以上，满足解除限售条件[27]

股票上市与限售解除 - 2024年9月10日147万股股票上市流通[3] - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期172名激励对象解除限售147万股[3] 激励计划授予与变更 - 2020年12月14日向激励对象首次授予507.5万股限制性股票，2021年1月8日完成登记[6][7] - 2021 - 2024年因多名激励对象离职回购注销部分限制性股票，总股本多次变更[8][9][11][12][15][16] 各期解锁情况 - 2022年9月8日首次授予第一个限售期解除限售199.4万股[11] - 2023年9月8日为174名激励对象办理第二期解锁，解除限售149.1万股[14] - 2024年9月10日第三个解除限售日解锁147万股[19] 分红情况 - 2017 - 2019年每股分红均值为0.23元，2020 - 2022年累计每股分红增长率为287.39%[22] 人员解锁比例 - 郝留山等4人首次已获授各20万股，本次各解除限售6万股，比例30%[25][26] - 168名核心技术（业务）骨干首次已获授416.55万股，本次解除限售123万股，比例30%[26] 其他 - 激励计划对董高人员股份转让比例及反向操作收益有规定[27][28] - 律师事务所认为本次解除限售已获必要批准和授权[29][30] - 公司尚需履行信息披露和申请办理解除限售手续[30]

减持前情况 - 南京辰昕直接持有公司46,782,120股，占总股本10.33%[3] - 北海辰昕与韩延振减持前合计持股46,902,120股，占比10.36%[6] 减持计划 - 集中竞价拟减持不超4,527,751股，不超总股本1%[3] 减持结果 - 集中竞价未减持，协议转让减持45,413,834股[3][4] - 协议转让后南京辰昕持股1,368,286股，占比0.30%[5] - 韩延振协议转让后合计持股45,533,834股[6] 合规情况 - 实际减持与计划、承诺一致[11]

股份变动 - 公司对1名离职激励对象的10,500股限制性股票予以回购注销[2] - 公司注册资本将由452,764,629元减少至452,754,129元[2][3][4] - 公司股份总数将由452,764,629股减少至452,754,129股[2][4] 经营范围变更 - 公司经营范围拟增加“药品批发；药品零售；兽药生产；兽药经营”[2][4] 公司治理规则 - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，应单独计票除特定股东外其他股东的表决情况[5] - 公司股东大会选举两名以上独立董事时，可实行差额选举[5] - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[6] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[6] - 总经理及其他高级管理人员辞职，辞职自报告送达董事会时生效[7] - 监事辞职导致特定情形，辞职报告在下任监事填补空缺后生效，公司应在60日内完成补选[7] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日送达，临时会议提前5日送达[8] - 监事会决议需经半数以上监事通过[8] - 董事会在年报及中报披露前拟定股利分配预案，由独立董事审核[8] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会[8] - 公司利润分配方案需经股东大会审议批准[8] - 持股3%以上股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权[8] - 董事会、独立董事和持股3%以上股东可向公司股东征集股东大会投票权[9] - 公司股东大会审议利润分配方案时需听取中小股东意见诉求[9] - 公司提供股东热线电话等保障中小股东权利[9] 章程相关 - 《公司章程》部分条款修改，其他条款未变[9] - 修改后的《公司章程》（2024年8月修订）全文详见指定网站及媒体[9] 其他 - 上述事项需提交公司股东大会审议[10] - 公告发布时间为2024年8月27日[11]

激励计划 - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期，172名激励对象符合解除限售条件，解除限售股票147万股[7] - 回购注销1名离职激励对象10500股限制性股票，调整注册资本和股份总数[11][12] - 调整2020年限制性股票激励计划股票回购价格[13] 资金管理 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金买保本型银行理财产品，期限12个月[10] - 部分募投项目结项，节余募集资金及部分募投项目剩余尾款永久补充流动资金[8][9] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[4][5][6][8][9][10][11][12][13][15][16][17] 分红与会议 - 董事会拟提请股东大会批准授权制定并实施2024年中期分红方案[16] - 董事会同意于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会[17]

激励计划 - 公司第五届董事会薪酬与考核委员会审核2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件[1] - 172名激励对象符合解除限售资格条件[1] - 本次激励对象可解除限售的限制性股票数量为1470000股[1]

股票相关 - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三期限售股可解除限售，涉及172人，147万股[6] - 因激励对象离职，公司将回购注销21000股限制性股票[12][14] - 会议审议通过调整2020年限制性股票激励计划股票回购价格议案[12][13] 资金运用 - 公司拟用不超8000万元募集资金买保本型银行理财产品，期限12个月[11] 会议相关 - 第五届监事会第四次会议于2024年8月27日召开，3名监事现场出席[2] - 会议审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[3][4][5][8][10][12][13][15] 分红与项目 - 公司2024年中期分红安排及部分募投项目结项等议案需提交股东大会审议[8][10][15]