| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 21 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室 以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实际到监事 3 名。会议由监事会主席徐 大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司监事会对《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》进行了审核， 并发表了书面审核意见： （1）2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管 理和财务状况等事项； （2）2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程 ...

关联交易审议 - 2024年4月相关会议审议通过2024年度预计日常关联交易议案[3] - 2024年10月相关会议审议通过调整2024年度预计日常关联交易议案[3] 关联方信息 - 苏州尼盛广场有限公司注册资本8000万美元，2007年成立，与公司为同一实控人[6] 交易金额 - 向尼盛广场销售产品2024年原预计未税10万元，1 - 9月实际0万元[6] - 本次预计调增未税300万元，调整后未税310万元[6] 交易原则 - 交易定价按政府定价等标准及顺序确定，遵循市场公允原则[7][8][9]

营业收入与利润情况 - 第三季度营业收入24.97亿元，同比增长5.84%；年初至报告期末营业收入72.46亿元，同比增长11.98%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2.76亿元，同比增长18.21%；年初至报告期末为8.79亿元，同比增长6.08%[2] - 第三季度基本每股收益0.48元/股，同比增长17.07%；年初至报告期末为1.53元/股，同比增长6.25%[2] - 2024年前三季度营业总收入72.46亿元，2023年同期为64.71亿元，同比增长11.97%[16] - 2024年前三季度营业总成本62.59亿元，2023年同期为55.07亿元，同比增长13.66%[16] - 2024年前三季度营业利润9.81亿元，2023年同期为9.18亿元，同比增长6.86%[16] - 2024年前三季度净利润8.80亿元，2023年同期为8.30亿元，同比增长6.08%[17] - 2024年前三季度基本每股收益1.53元/股，2023年同期为1.44元/股，同比增长6.25%[17] 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.55亿元，同比增长52.04%，主要因销售收入增长使货款增加[2][7] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计74.46亿元，2023年同期为64.82亿元，同比增长14.87%[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计64.91亿元，2023年同期为58.54亿元，同比增长10.88%[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额9.55亿元，2023年同期为6.28亿元，同比增长52.04%[19] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产133.21亿元，较上年度末增长6.04%；归属于上市公司股东的所有者权益54.34亿元，较上年度末增长24.21%[3] - 2024年9月30日货币资金为5,935,915,154.08元，较2023年12月31日的5,887,570,268.22元有所增加[12] - 2024年9月30日应收账款为2,221,013,402.60元，较2023年12月31日的1,945,178,537.85元增加[12] - 2024年9月30日流动资产合计10,288,872,574.02元，较2023年12月31日的9,556,535,052.55元增加[12] - 2024年9月30日固定资产为1,797,356,572.67元，较2023年12月31日的1,707,087,561.60元增加[13] - 2024年9月30日非流动资产合计3,031,658,310.35元，较2023年12月31日的3,005,825,389.09元增加[13] - 2024年9月30日资产总计13,320,530,884.37元，较2023年12月31日的12,562,360,441.64元增加[13] - 2024年9月30日流动负债合计5,902,174,066.85元，较2023年12月31日的6,772,152,569.54元减少[14] - 2024年9月30日非流动负债合计1,969,664,872.99元，较2023年12月31日的1,402,120,491.53元增加[14] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计5,433,558,133.13元，较2023年12月31日的4,374,405,871.94元增加[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12,875户[8] - 前三大股东分别为莱克电气投资集团有限公司、GOLDVAC TRADING LIMITED、倪祖根，持股比例分别为35.84%、27.40%、15.98%[8] 预计负债处理 - 截至报告期末，公司账面预计负债17,844.25万元会计处理完成，均计入资本公积[11] 其他综合收益 - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为 -2016.85万元，2023年同期为 -503.82万元[17] 投资活动现金流量 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计12.47亿元，2023年同期为9.37亿元，同比增长33.10%[19] - 购建固定资产等支付现金2.8231734388亿元，上年同期为2.3783782761亿元[20] - 投资支付现金14.9801080802亿元，上年同期为4.2亿元[20] - 投资活动现金流出小计17.9274220251亿元，上年同期为6.6877492534亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.4526571593亿元，上年同期为2.6847443855亿元[20] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到现金34.7886977亿元，上年同期为29.97亿元[20] - 筹资活动现金流入小计56.0386977亿元，上年同期为30.97亿元[20] - 筹资活动现金流出小计58.3294776589亿元，上年同期为32.9367227469亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2.2907799589亿元，上年同期为 -1.9667227469亿元[20] 汇率变动与现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4594.554191万元，上年同期为1.4902844508亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为59.3444788328亿元，上年同期为53.7948861261亿元[20]

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 一、募集资金基本情况 莱克电气股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并 延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次拟增加公司全资子公司帕捷汽车零部件（泰国）有限公司（以下简称 "帕捷泰国"）为募投项目"年产 8,000 万件新能源汽车、5G 通信设备和工业自动 化产业配套的关键零部件新建项目（一期）"的实施主体，并增加"泰国春武里府 伟华东海岸工业区一区"作为该项目的实施地点；拟增加公司全资子公司莱克电气 （泰国）有限公司（以下简称"莱克泰国"）以及莱克电气越南有限公司（以下简 称"莱克越南"）均为募投项目"新增年产环境清洁和健康生活小家电 125 万台扩 建项目"和"智能数字化工厂技术改造项目"的实施主体，并增加"泰国春武里府 伟华东海岸工业区二区"以及"越南同奈省隆城区隆城 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等有关规定，莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024年10月25日就公司"关于调整公司2024年度预计日常关联交易"事项召开专 门会议，审核意见如下： 经讨论，我们认为本次对公司2024年度日常关联预计额度的调整是基于公司 正常经营活动业务需求，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易 价格公允，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司利益和全体股东合法权 益的情形，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。我们同意将《关于 调整公司2024年度预计日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十四次会 议审议，审议时关联董事应回避表决。 （以下无正文） (本页无正文，为莱克电气股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2024 年第二次会议的审核意见的签署页) 莱克电气股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议的审核意见 张鹏 2024 年 10月 25 日 (本页无正文，为莱克电气股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2024 年第二次会议的审核意见的签署页） 莱克电气股份有限公司独 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"或"莱克电气"）及子公司拟使 用不超过 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。 公司及子公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 31,500 万元募集 资金已全部归还至对应的募集资金专用账户。 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 号）核准，并经上海证券交易所同意，公 司向不特定对象发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，募集 资金总额为 1,200,000,0 ...

资金募集 - 2022年发行可转债募集资金总额12亿元，净额11.92亿元，2022年10月20日到位[6] 募投项目 - 截至2024年9月30日，募投项目合计承诺投资11.92亿元，累计使用7.72亿元，投入比例64.79%[7] 现金管理 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用，期限12个月[3,11,18,19] - 2024年10月28日董事会和监事会审议通过现金管理议案，无需提交股东大会[3,18] - 华泰联合证券对现金管理事项无异议[21]

公司已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024 年 11 月 5 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、 说明会类型 | 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://roadshow.cnstock.com） 会议召开方式：网络平台在线交流互动 投资者可于 2024 年 10 月 30 日(星期三)至 11 月 4 日(星期一)16:00 前将 需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至莱克电气股份有限公司（以下 简称"公司"）邮箱 lexy@ ...

华泰联合证券有限责任公司 关于莱克电气股份有限公司使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为莱克电气股份有限公司（以下简称"莱克电气"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，对莱克电气使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]2065 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元， 募集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,173,113.20 元（不 含 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为莱克电气股份有限公司（以下简称"莱克电气"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，对莱克电气部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的 事项进行审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,173,113.20 元 （不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,191,826,886.80 元。上述资金于 20 ...